BATITROC (0560.902.302) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	370 358	374 927	401 055	436 287	514 526	257 755	263 355	278 639	285 356	301 042	323 255
Actifs immobilisés`21/28`	268 751	285 483	301 465	314 755	165 564	236 839	250 110	264 328	279 560	295 880	313 363
Immobilisations corporelles`22/27`	268 751	285 483	301 465	314 755	165 564	236 839	250 110	264 328	279 560	295 880	313 363
Terrains et constructions`22`	268 751	285 483	301 465	314 755	165 564	236 839	250 110	264 328	279 560	295 880	313 363
Actifs circulants`29/58`	101 607	89 444	99 591	121 532	348 961	20 916	13 245	14 311	5 796	5 162	9 892
Créances à un an au plus`40/41`	25 000	25 000	-	-	-	-	1 174	-	-	-	-
Créances commerciales`40`	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	1 174	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	74 806	63 008	98 218	120 286	347 836	19 832	11 058	13 341	4 820	4 221	8 977
Comptes de régularisation`490/1`	1 801	1 437	1 373	1 246	1 126	1 084	1 013	970	976	941	915
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	370 358	374 927	401 055	436 287	514 526	257 755	263 355	278 639	285 356	301 042	323 255
Capitaux propres`10/15`	193 731	178 129	183 673	185 005	191 688	34 258	31 874	28 075	24 763	21 285	17 635
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	83 899	139 880	147 084	154 103	155 771	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	81 899	137 880	145 084	152 103	153 771	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	89 831	18 249	16 589	10 902	15 917	12 258	9 874	6 075	2 763	-715	-2 365
Provisions et impôts différés`16`	27 300	45 960	48 361	50 701	51 257	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	27 300	45 960	48 361	50 701	51 257	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	149 328	150 838	169 021	200 580	271 581	223 497	231 481	250 564	260 593	279 757	305 620
Dettes à plus d'un an`17`	42 058	67 176	91 582	115 297	138 340	149 615	155 192	179 104	202 395	236 083	276 184
Dettes financières`170/4`	42 058	67 176	91 582	115 297	138 340	149 615	155 192	179 104	202 395	236 083	276 184
Dettes à un an au plus`42/48`	97 887	78 794	72 958	80 802	119 460	69 834	72 241	67 412	54 150	39 626	22 555
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	25 118	24 406	23 715	23 043	16 852	22 070	21 912	21 291	20 688	20 101	19 531
Dettes commerciales`44`	39	1 478	1 714	5 347	41 610	1 993	13 982	16 911	14 752	14 011	3 024
Fournisseurs`440/4`	39	1 478	1 714	5 347	41 610	1 993	13 982	16 911	14 752	14 011	3 024
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 679	622	242	-	4 834	858	1 722	3 210	1 710	514	-
Impôts`450/3`	26 679	622	242	-	4 834	858	1 722	3 210	1 710	514	-
Autres dettes`47/48`	46 051	52 288	47 288	52 413	56 163	44 913	34 625	26 000	17 000	5 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	9 383	4 868	4 481	4 481	13 781	4 048	4 048	4 048	4 048	4 048	6 881
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	5 033	205 359	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	48 941	49 056	49 340	53 044	250 135	41 534	45 929	43 176	46 134	42 079	42 509
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 682	18 718	18 529	15 326	4 258	13 271	14 218	15 232	16 319	17 484	26 811
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 902	4 691	5 608	39 437	14 945	4 235	4 606	4 101	3 770	7 373	1 202
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 357	25 648	25 203	-1 720	230 933	24 028	27 105	23 843	26 045	17 222	14 496
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	49	-	-	42	1
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	49	-	-	42	1
Charges financières`65/66B`	2 359	2 972	3 633	5 526	6 020	5 786	6 635	7 031	8 856	8 101	16 862
Charges financières récurrentes`65`	2 359	2 972	3 633	5 526	6 020	5 786	6 635	7 031	8 856	8 101	16 862
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	22 999	22 677	21 570	-7 246	224 913	18 242	20 520	16 812	17 189	9 164	-2 365
Prélèvement sur les impôts différés`780`	18 660	2 401	2 340	1 814	83	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	1 258	51 340	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	26 058	622	242	-7	1 226	858	1 721	1 500	1 710	514	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 601	24 456	23 668	-6 683	172 430	17 384	18 799	15 312	15 478	8 650	-2 365
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	55 981	7 204	7 019	5 443	249	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	3 775	154 019	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	71 582	31 660	30 687	-5 015	18 660	17 384	18 799	15 312	15 478	8 650	-2 365
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	89 831	48 249	41 589	10 902	30 917	27 258	24 874	18 075	14 763	6 285	-2 365
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	18 249	16 589	10 902	15 917	12 258	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	30 000	25 000	-	15 000	15 000	15 000	12 000	12 000	5 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	15 000	12 500	-	7 500	7 500	7 500	6 000	6 000	2 500	-
Travailleurs`696`	0	15 000	12 500	-	7 500	7 500	7 500	-	6 000	2 500	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-08-2026	2026-00450536	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-08-2025	2025-00435107	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00408953	PDF
31-12-2022	schéma complet	26-07-2023	2023-00270778	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20369521	PDF
31-12-2020	schéma complet	29-10-2021	2021-74200546	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-46900586	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-55500092	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-55000200	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-52200285	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-49200504	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	44 039	44 366	43 732	13 607	235 191	37 299	41 323	39 075	42 364	34 706	41 307
Cash-flow	34 283	43 174	42 197	8 644	176 688	30 655	33 017	30 544	31 798	26 134	24 446
Investissements en immobilisations (approximation)	1 950	2 736	5 239	164 517	63 178	0	0	0	0	0	338 974
Variation des valeurs disponibles	11 799	-35 210	-22 068	-227 550	328 004	8 774	-2 284	8 521	600	-4 756	-
Fonds de roulement	3 720	10 651	26 633	40 729	229 502	-48 918	-58 996	-53 101	-48 354	-34 464	-12 663
Solvabilité	52,3 %	47,5 %	45,8 %	42,4 %	37,3 %	13,3 %	12,1 %	10,1 %	8,7 %	7,1 %	5,5 %
Liquidité générale	1,04	1,14	1,37	1,50	2,92	0,30	0,18	0,21	0,11	0,13	0,44
Taux d'endettement	0,77	0,85	0,92	1,08	1,42	6,52	7,26	8,92	10,52	13,14	17,33
ROE	8,1 %	13,7 %	12,9 %	-3,6 %	90,0 %	50,7 %	59,0 %	54,5 %	62,5 %	40,6 %	-13,4 %
ROA	4,2 %	6,5 %	5,9 %	-1,5 %	33,5 %	6,7 %	7,1 %	5,5 %	5,4 %	2,9 %	-0,7 %
Couverture des intérêts	18,67	14,93	12,04	2,46	39,07	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 950 €	2 736 €	5 239 €	164 517 €	63 178 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 682 €	18 718 €	18 529 €	15 326 €	4 258 €

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Évolution des capitaux propresen euros

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