BATITEC (0456.348.277) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	90 133	69 451	81 790	82 472	72 074	68 313	87 591	105 575	97 830	89 689	93 679	80 301	62 723	64 924	65 958	78 991	142 349	134 102	221 136	146 557
Actifs immobilisés`21/28`	32 299	23 189	33 056	42 923	5 568	7 296	10 553	14 359	10 475	17 500	29 603	36 085	28 672	30 409	18 688	39 001	57 160	62 832	72 572	39 190
Immobilisations corporelles`22/27`	32 261	23 152	33 019	42 885	5 531	7 258	10 516	14 322	10 437	17 463	29 566	36 048	28 635	28 997	17 276	37 589	55 748	61 420	71 160	37 778
Installations, machines et outillage`23`	1 401	980	2 114	3 248	1 682	304	456	818	421	631	841	-	322	1 138	2 250	3 653	4 017	3 199	3 060	7 703
Mobilier et matériel roulant`24`	18 595	2 846	4 146	5 446	2 200	4 400	6 600	8 999	4 238	9 272	19 382	28 497	19 209	22 487	8 582	26 419	44 530	52 382	66 613	28 367
Location-financement et droits similaires`25`	12 265	19 326	26 387	33 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	372	743	1 649	2 554	3 460	4 504	5 779	7 561	9 343	7 551	9 104	5 372	6 444	7 517	7 201	5 839	1 487	1 708
Immobilisations financières`28`	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412
Actifs circulants`29/58`	57 834	46 262	48 734	39 549	66 506	61 017	77 038	91 216	87 355	72 189	64 076	44 216	34 051	34 515	47 270	39 990	85 189	71 270	148 564	107 367
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	30 000	16 500	-	14 581	5 705	15 394	23 513	53 320	28 740	28 390	37 971	13 815	1 048	1 529	8 677	15 904	32 234	17 974	36 412	64 995
Stocks`30/36`	-	-	-	4 581	5 705	15 394	23 513	53 320	28 740	28 390	37 971	13 815	1 048	1 529	8 677	15 904	32 234	17 974	36 412	36 815
Commandes en cours d'exécution`37`	30 000	16 500	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 180
Créances à un an au plus`40/41`	7 707	22 542	35 965	18 475	37 153	30 250	14 071	31 002	44 653	26 683	17 646	16 241	27 855	29 747	28 409	23 083	51 600	53 296	110 842	37 423
Créances commerciales`40`	4 706	20 507	34 248	18 396	36 048	29 110	12 903	28 185	42 653	26 683	14 668	13 537	26 798	28 166	23 884	17 449	46 600	46 265	106 742	29 912
Autres créances`41`	3 001	2 036	1 717	79	1 105	1 140	1 168	2 817	2 000	-	2 978	2 704	1 057	1 581	4 525	5 634	5 000	7 031	4 100	7 511
Valeurs disponibles`54/58`	18 039	5 916	11 055	4 295	21 357	13 151	35 553	993	11 462	13 615	3 959	8 660	5 148	3 239	10 184	1 003	-	-	1 310	3 446
Comptes de régularisation`490/1`	2 088	1 304	1 714	2 198	2 291	2 223	3 900	5 900	2 500	3 500	4 500	5 500	-	-	-	-	1 355	-	-	1 503
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	90 133	69 451	81 790	82 472	72 074	68 313	87 591	105 575	97 830	89 689	93 679	80 301	62 723	64 924	65 958	78 991	142 349	134 102	221 136	146 557
Capitaux propres`10/15`	26 182	17 033	15 696	14 800	18 411	7 789	20 551	34 597	33 945	33 664	31 900	31 643	30 625	29 423	29 108	31 566	33 053	32 932	31 885	30 233
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7 582	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 552
Réserves indisponibles`130/1`	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 851	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 552
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-3 419	-4 755	-5 652	-2 040	-12 662	99	14 146	13 493	13 213	11 449	11 192	10 174	8 971	8 657	11 115	12 602	12 481	11 434	10 089
Dettes`17/49`	63 951	52 419	66 094	67 672	53 663	60 524	67 041	70 978	63 885	56 025	61 779	48 658	32 098	35 501	36 850	47 425	109 296	101 170	189 251	116 324
Dettes à plus d'un an`17`	-	7 018	13 574	21 263	-	-	-	-	-	-	1 662	8 196	4 861	12 950	-	8 015	24 955	28 051	39 473	-
Dettes financières`170/4`	-	7 018	13 574	21 263	-	-	-	-	-	-	1 662	8 196	4 861	12 950	-	8 015	24 955	28 051	39 473	-
Dettes à un an au plus`42/48`	63 951	45 401	52 520	46 410	53 663	60 524	67 041	70 978	63 885	56 025	60 117	40 462	27 237	22 551	36 850	39 410	84 341	73 119	149 778	116 324
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 018	6 586	7 689	7 365	-	-	-	-	-	1 662	6 534	11 216	8 089	7 791	7 760	8 586	3 096	11 423	10 787	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	628	824	824	581	-	-	-	727	7 235	1 217	1 000	1 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	628	824	824	581	-	-	-	727	7 235	1 217	1 000	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Dettes commerciales`44`	17 907	10 775	6 890	9 824	11 753	7 974	4 034	7 127	7 828	6 542	5 106	7 833	10 304	4 746	7 844	-	5 875	10 716	10 468	9 342
Fournisseurs`440/4`	17 907	10 775	6 890	9 824	11 753	7 974	4 034	7 127	7 828	6 542	5 106	7 833	10 304	4 746	7 844	-	5 875	10 716	10 468	9 342
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	12 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 490	12 209	10 201	6 469	7 363	9 368	7 605	8 458	11 177	7 003	5 372	7 696	8 441	5 159	5 838	1 836	6 086	4 985	8 006	4 095
Impôts`450/3`	943	120	43	77	-	78	-	-	6 500	1 198	-	-	-	-	-	-	517	-	4 058	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 547	12 089	10 158	6 392	7 363	9 290	7 605	8 458	4 677	5 806	5 372	7 696	8 441	5 159	5 838	1 836	5 569	4 985	3 948	4 095
Autres dettes`47/48`	30 537	15 831	15 338	22 752	34 547	43 182	55 402	55 393	44 252	39 992	42 281	13 136	403	4 855	15 408	28 261	62 049	44 778	119 517	101 887
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 418	159 249	191 596	244 253	250 267	261 662	230 951
Marge brute d'exploitation`9900`	98 051	100 077	88 329	70 527	86 718	43 024	48 686	78 526	54 148	81 833	79 755	84 429	79 096	69 627	84 210	97 399	147 092	120 108	125 591	116 824
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 239	73 009	90 047	121 727	123 691	130 678	114 127
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	77 256	87 555	75 310	65 011	70 926	50 244	57 459	68 816	47 534	63 077	63 828	67 573	62 988	50 309	66 251	70 621	116 481	92 860	87 607	94 947
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 610	9 867	9 867	6 771	3 531	3 258	3 806	7 876	7 026	12 103	12 246	11 786	10 671	13 666	12 014	21 157	21 323	21 024	25 243	14 356
Autres charges d'exploitation`640/8`	930	470	549	680	220	389	23	1 412	1 032	990	730	1 415	825	1 581	2 509	2 056	7 405	3 484	7 493	3 861
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 255	2 186	2 604	-1 934	12 042	-10 866	-12 602	423	-1 443	5 663	2 951	3 655	4 612	4 071	3 436	3 565	1 883	2 740	5 248	3 660
Produits financiers`75/76B`	1 132	180	50	10	19	35	780	35	2 119	-	79	92	81	18	73	306	4 195	1 910	244	-
Produits financiers récurrents`75`	1 132	180	50	10	19	35	780	35	2 119	-	79	92	81	18	73	306	4 195	1 910	244	-
Charges financières`65/66B`	1 294	1 029	1 758	1 687	1 438	1 931	2 225	1 239	1 859	1 399	878	1 049	920	1 009	1 299	2 736	2 911	3 603	1 709	1 355
Charges financières récurrentes`65`	1 294	1 029	1 758	687	238	231	225	239	859	399	878	1 049	920	1 009	1 299	2 736	2 911	3 603	1 709	1 355
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	1 000	1 200	1 700	2 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	10 093	1 337	896	-3 611	10 622	-12 762	-14 047	-780	-1 183	4 264	1 152	1 698	3 773	3 080	2 210	1 135	3 167	1 047	3 783	2 305
Impôts sur le résultat`67/77`	943	-	-	-	-	-	-	-1 433	-1 463	2 500	895	680	2 570	2 766	4 668	2 622	3 046	-	2 131	1 695
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 150	1 337	896	-3 611	10 622	-12 762	-14 047	653	280	1 764	257	1 018	1 203	314	-2 458	-1 487	121	1 047	1 652	610
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 150	1 337	896	-3 611	10 622	-12 762	-14 047	653	280	1 764	257	1 018	1 203	314	-2 458	-1 487	121	1 047	1 652	610
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 731	-3 419	-4 755	-5 652	-2 040	-12 662	99	14 146	13 493	13 213	11 449	11 192	10 174	8 971	8 657	11 115	12 602	12 481	11 741	10 120
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3 419	-4 755	-5 652	-2 040	-12 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	5 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	31
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	31
Aux autres réserves`6921`	5 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	2	2	2	2	2	2	2	2,2	-	3	3	3	3	3,2	4	5	4,3	4	4
Heures prestées`1013`	2 392	2 926	2 492	2 405	27 360	1 892	2 288	2 788	1 861	-	2 721	2 692	2 488	2 230	2 636	2 932	5 958	4 886	4 510	4 712
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	13-07-2026	2026-00308980	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-07-2025	2025-00248139	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-07-2024	2024-00213722	PDF
31-12-2022	schéma micro	03-07-2023	2023-00190812	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20152143	PDF
31-12-2020	schéma micro	01-07-2021	2021-28800208	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-07-2020	2020-27300299	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-42000285	PDF
31-12-2017	schéma micro	02-07-2018	2018-29900258	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-07-2017	2017-29800314	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-07-2016	2016-32600012	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	02-07-2015	2015-27800028	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	17-07-2014	2014-32800267	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-07-2013	2013-32600416	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-07-2012	2012-30700519	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-07-2011	2011-33100267	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	07-07-2010	2010-28800467	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	16-07-2009	2009-43400389	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	17-07-2008	2008-42700006	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-07-2007	2007-44900254	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-07-2006	2006-46500164	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-07-2005	2005-47204220	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	06-07-2004	2004-41201125	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-07-2003	2003-55801174	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	18-07-2002	2002-39503416	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	19-07-2001	2001-40503545	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-07-2000	2000-44103836	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	27-07-1999	1999-37202204	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-07-1998	1998-34203653	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	18-07-1997	1997-32101699	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	19 865	12 052	12 471	4 837	15 572	-7 609	-8 796	8 299	5 582	17 766	15 197	15 441	15 283	17 737	15 450	24 722	23 206	23 764	30 491	18 016
Cash-flow	18 759	11 203	10 763	3 160	14 153	-9 504	-10 241	8 528	7 306	13 867	12 503	12 804	11 874	13 980	9 556	19 670	21 444	22 071	26 895	14 966
Investissements en immobilisations (approximation)	18 719	0	0	44 126	1 803	0	0	11 760	0	0	5 764	19 200	10 309	25 387	-8 299	2 998	15 651	11 283	44 476	6 893
Variation des valeurs disponibles	12 124	-5 140	6 760	-17 062	8 207	-22 403	34 560	-10 469	-2 153	9 656	-4 701	3 512	1 909	-6 945	9 181	-	-	-	-2 136	-
Fonds de roulement	-6 116	861	-3 786	-6 860	12 843	493	9 997	20 238	23 470	16 164	3 959	3 754	6 814	11 964	10 420	580	848	-1 849	-1 214	-8 957
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 %	2,2 %	1,9 %	0,8 %	1,1 %	2,0 %	1,6 %
Solvabilité	29,0 %	24,5 %	19,2 %	17,9 %	25,5 %	11,4 %	23,5 %	32,8 %	34,7 %	37,5 %	34,1 %	39,4 %	48,8 %	45,3 %	44,1 %	40,0 %	23,2 %	24,6 %	14,4 %	20,6 %
Liquidité générale	0,90	1,02	0,93	0,85	1,24	1,01	1,15	1,29	1,37	1,29	1,07	1,09	1,25	1,53	1,28	1,01	1,01	0,97	0,99	0,92
Liquidité immédiate	0,44	0,66	0,93	0,54	1,13	0,75	0,80	0,53	0,92	0,78	0,43	0,75	1,21	1,46	1,05	0,61	0,63	0,73	0,75	0,36
Taux d'endettement	2,44	3,08	4,21	4,57	2,91	7,77	3,26	2,05	1,88	1,66	1,94	1,54	1,05	1,21	1,27	1,50	3,31	3,07	5,94	3,85
ROE	34,9 %	7,8 %	5,7 %	-24,4 %	57,7 %	-163,8 %	-68,4 %	1,9 %	0,8 %	5,2 %	0,8 %	3,2 %	3,9 %	1,1 %	-8,4 %	-4,7 %	0,4 %	3,2 %	5,2 %	2,0 %
ROA	10,2 %	1,9 %	1,1 %	-4,4 %	14,7 %	-18,7 %	-16,0 %	0,6 %	0,3 %	2,0 %	0,3 %	1,3 %	1,9 %	0,5 %	-3,7 %	-1,9 %	0,1 %	0,8 %	0,7 %	0,4 %
Couverture des intérêts	15,35	11,71	7,09	7,04	65,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 jours	55 jours	33 jours	70 jours	67 jours	149 jours	47 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 jours	39 jours	-	18 jours	32 jours	29 jours	30 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	2	2	2	2
à temps plein	-	2	2	2	2
en équivalents temps plein	-	2	2	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2	2	2	2	2
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2	2

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	18 719 €	-	-	44 126 €	1 803 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 610 €	9 867 €	9 867 €	6 771 €	3 531 €

BATITEC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,0 %

Liquidité0,90

Rentabilité10,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP38 628 €

Ouvriers et employés2 ouvriers

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BATITEC

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