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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés le 03-05-2023 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 55 000 € et 290 000 €
Total actif
141 512 €▲ 0,4 %
2021 · 140 996 €
Résultat net
-14 785 €
2021 · 6 091 €
Fonds de roulement
113 903 €▲ 2,9 %
2021 · 110 708 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-2 308 €
2022
20182022
Résultat net
-14 785 €
2022
20182022
Capitaux propres
129 189 €
▼ 1,8 %
2022
20182022
Total actif
141 512 €
▲ 0,4 %
2022
20182022
Dettes
12 323 €
▲ 30,8 %
2022
20182022
Fonds de roulement
113 903 €
▲ 2,9 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation49 574 €-64 491 €▲ 30,1 %18 388 €▼ 71,5 %20 874 €▲ 13,5 %-2 308 €
Résultat net37 686 €-44 328 €▲ 17,6 %9 559 €▼ 78,4 %6 091 €▼ 36,3 %-14 785 €
Capitaux propres71 595 €-115 924 €▲ 61,9 %125 483 €▲ 8,2 %131 574 €▲ 4,9 %129 189 €▼ 1,8 %
Total actif187 577 €-172 143 €▼ 8,2 %136 921 €▼ 20,5 %140 996 €▲ 3,0 %141 512 €▲ 0,4 %
Dettes115 982 €-56 219 €▼ 51,5 %11 439 €▼ 79,7 %9 423 €▼ 17,6 %12 323 €▲ 30,8 %
Fonds de roulement62 428 €-95 765 €▲ 53,4 %97 387 €▲ 1,7 %110 708 €▲ 13,7 %113 903 €▲ 2,9 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 2 308 €, après un bénéfice de 20 874 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 141 512 €
Actifs immobilisés
15 286 € ▼ 26,7 %
Actifs circulants
126 226 € ▲ 5,1 %
Passif 141 512 €
Capitaux propres
129 189 € ▼ 1,8 %
Dettes
12 323 € ▲ 30,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 6,7 % à 8,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3 322 €▼
2021 · 29 233 €
Cash-flow
-9 155 €▼
2021 · 14 450 €
Liquidité générale
10,24▼
2021 · 12,75
Liquidité immédiate
10,08▼
2021 · 11,70
Taux d'endettement
0,10▲
2021 · 0,07
ROE
-11,4 %▼
2021 · 4,6 %
ROA
-10,4 %▼
2021 · 4,3 %
Couverture des intérêts
3,44▼
2021 · 14,19
Dettes ≤ 1 an
12 323 €▲
2021 · 9 423 €
Impôts
11 511 €▼
2021 · 12 724 €
Frais de personnel
11 751 €▼
2021 · 26 711 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations financières | - | 50 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 359 € | 5 630 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 26 711 € | 11 751 € | ▼ 56,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 396 € | 11 396 € | 9 086 € | 8 359 € | 5 630 € | ▼ 32,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 813 € | 532 € | ▼ 34,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 75 044 € | 95 901 € | 56 189 € | 56 757 € | 15 605 € | ▼ 72,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 49 574 € | 64 491 € | 18 388 € | 20 874 € | -2 308 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 773 € | 4 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 060 € | 966 € | ▼ 53,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 463 € | 1 893 € | 566 € | 2 060 € | 966 € | ▼ 53,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 47 884 € | 62 602 € | 17 822 € | 18 815 € | -3 274 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 199 € | 18 273 € | 8 263 € | 12 724 € | 11 511 € | ▼ 9,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 686 € | 44 328 € | 9 559 € | 6 091 € | -14 785 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 37 686 € | 44 328 € | 9 559 € | 6 091 € | -14 785 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 187 577 € | 172 143 € | 136 921 € | 140 996 € | 141 512 € | ▲ 0,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 39 247 € | 30 467 € | 29 225 € | 20 866 € | 15 286 € | ▼ 26,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 627 € | 15 232 € | 13 989 € | 5 630 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 4 169 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 461 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 12 620 € | 15 236 € | 15 236 € | 15 236 € | 15 286 € | ▲ 0,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 148 330 € | 141 676 € | 107 696 € | 120 130 € | 126 226 € | ▲ 5,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 305 € | 3 853 € | 17 576 € | 9 855 € | 2 025 € | ▼ 79,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 9 855 € | 2 025 € | ▼ 79,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 104 747 € | 42 152 € | 13 342 € | 5 233 € | 460 € | ▼ 91,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 5 233 € | 460 € | ▼ 91,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 32 031 € | 93 179 € | 74 835 € | 105 043 € | 123 703 € | ▲ 17,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 37 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 187 577 € | 172 143 € | 136 921 € | 140 996 € | 141 512 € | ▲ 0,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 71 595 € | 115 924 € | 125 483 € | 131 574 € | 129 189 € | ▼ 1,8 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 18 600 € | ▲ 200 % |
| En dehors du capital11 | - | - | - | 6 200 € | 18 600 € | ▲ 200 % |
| Autres1109/19 | - | - | - | 6 200 € | 18 600 € | ▲ 200 % |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 63 535 € | 107 864 € | 117 423 € | 123 514 € | 108 729 € | ▼ 12,0 % |
| Dettes17/49 | 115 982 € | 56 219 € | 11 439 € | 9 423 € | 12 323 € | ▲ 30,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 30 080 € | 10 309 € | 1 129 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 85 902 € | 45 911 € | 10 310 € | 9 423 € | 12 323 € | ▲ 30,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 1 021 € | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 3 489 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 3 489 € | - |
| Dettes commerciales44 | 56 564 € | 15 296 € | 3 319 € | 4 840 € | 5 747 € | ▲ 18,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 840 € | 5 747 € | ▲ 18,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 946 € | 2 667 € | ▼ 9,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 449 € | 938 € | ▼ 35,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 497 € | 1 729 € | ▲ 15,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 616 € | 420 € | ▼ 31,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 37 686 € | 44 328 € | 9 559 € | 6 091 € | -14 785 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 396 € | 11 396 € | 9 086 € | 8 359 € | 5 630 € | ▼ 32,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 081 € | 55 724 € | 18 645 € | 14 450 € | -9 155 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 616 € | -7 844 € | 0 € | -50 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 61 147 € | -18 343 € | 30 207 € | 18 661 € | ▼ 38,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 03-05-2023 | 2023-00083047 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 19-10-2022 | 2022-20469542 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-11-2021 | 2021-79200136 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-11-2020 | 2020-73400265 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-12-2019 | 2019-78000281 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-08-2018 | 2018-56700320 |