BATI PROFF (0767.973.348) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	110 410	56 243	80 451	37 248	23 846
Actifs immobilisés`21/28`	7 235	4 012	3 798	2 367	7 483
Immobilisations corporelles`22/27`	4 385	1 162	948	2 367	7 483
Mobilier et matériel roulant`24`	4 385	1 162	948	2 367	7 483
Immobilisations financières`28`	2 850	2 850	2 850	-	-
Actifs circulants`29/58`	103 174	52 230	76 653	34 882	16 363
Créances à un an au plus`40/41`	93 934	38 869	72 505	17 337	3 577
Créances commerciales`40`	78 871	24 888	68 462	14 284	-
Autres créances`41`	15 063	13 981	4 043	3 053	3 577
Valeurs disponibles`54/58`	8 804	13 361	3 755	15 479	12 658
Comptes de régularisation`490/1`	436	-	393	2 066	128
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	110 410	56 243	80 451	37 248	23 846
Capitaux propres`10/15`	45 291	34 294	19 296	7 067	4 083
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Réserves`13`	44 291	33 294	18 296	6 067	3 083
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	100	100
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	100	100
Réserves disponibles`133`	44 291	33 294	18 296	5 967	2 983
Dettes`17/49`	65 119	21 948	61 155	30 182	19 763
Dettes à un an au plus`42/48`	65 119	21 948	61 155	30 182	19 763
Dettes commerciales`44`	1 463	9 540	49 437	9 979	11 569
Fournisseurs`440/4`	1 463	9 540	49 437	9 979	11 569
Acomptes reçus sur commandes`46`	37 646	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 010	12 408	11 718	14 251	6 194
Impôts`450/3`	11 010	12 408	11 498	4 213	1 475
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	220	10 038	4 719
Autres dettes`47/48`	15 000	-	-	5 951	2 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	208 449	141 450	-	150 453	60 851
Marge brute d'exploitation`9900`	39 777	23 682	38 432	19 579	15 576
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	173 068	126 322	-	136 274	47 555
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	170	210	17 247	7 201	2 856
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 876	524	2 683	5 117	5 869
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 194	2 804	2 013	2 710	252
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 538	20 144	16 490	4 551	6 599
Charges financières`65/66B`	172	99	70	71	41
Charges financières récurrentes`65`	172	99	70	71	41
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	31 367	20 045	16 420	4 480	6 558
Impôts sur le résultat`67/77`	5 370	5 047	4 190	1 496	1 475
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 996	14 998	12 229	2 984	5 083
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 996	14 998	12 229	2 984	5 083
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	25 996	14 998	12 229	2 984	5 083
Affectation aux capitaux propres`691/2`	10 996	14 998	12 229	2 984	3 083
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	100
Aux autres réserves`6921`	10 996	14 998	12 229	2 984	2 983
Bénéfice à distribuer`694/7`	15 000	-	-	-	2 000
Administrateurs ou gérants`695`	15 000	-	-	-	2 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-07-2026	2026-00374370	PDF
31-12-2024	schéma micro	05-10-2025	2025-00530521	PDF
31-12-2023	schéma micro	08-08-2024	2024-00335345	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00360441	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-12-2022	2023-20550619	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	33 414	20 668	19 172	9 668	12 468
Cash-flow	27 872	15 522	14 912	8 101	10 952
Investissements en immobilisations (approximation)	5 099	738	4 114	0	13 353
Variation des valeurs disponibles	-4 556	9 606	-11 724	2 821	-
Fonds de roulement	38 055	30 282	15 498	4 700	-3 400
Marge EBIT	15,1 %	14,2 %	-	3,0 %	10,8 %
Solvabilité	41,0 %	61,0 %	24,0 %	19,0 %	17,1 %
Liquidité générale	1,58	2,38	1,25	1,16	0,83
Taux d'endettement	1,44	0,64	3,17	4,27	4,84
ROE	57,4 %	43,7 %	63,4 %	42,2 %	124,5 %
ROA	23,5 %	26,7 %	15,2 %	8,0 %	21,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100
Crédit clients	138 jours	64 jours	-	35 jours	21 jours
Crédit fournisseurs	3 jours	28 jours	-	27 jours	89 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 099 €	738 €	1 264 €	-	12 600 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	753 €
Immobilisations financières	-	-	2 850 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 876 €	524 €	2 683 €	5 117 €	5 869 €

BATI PROFF

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité41,0 %

Liquidité1,58

Rentabilité23,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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