BASTIDE (0844.309.774) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,1 M	5,5 M	5,9 M	5,0 M	5,4 M	4,7 M	6,0 M	6,5 M	6,4 M	6,0 M	6,6 M	5,8 M	5,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	13 331	31 253	45 374	39 297	50 198	15 250	11 274	12 410	287 277	299 257	18 868	28 911	32 233
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	404	809	1 213	1 654	256	475	694
Immobilisations corporelles`22/27`	13 281	26 053	39 674	32 822	34 948	-	345	1 076	275 539	294 253	13 065	22 889	28 342
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	273 890	291 013	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	13 281	26 053	39 674	32 822	34 948	-	345	1 076	1 649	3 240	13 065	22 889	28 342
Immobilisations financières`28`	50	5 200	5 700	6 475	15 250	15 250	10 525	10 525	10 525	3 350	5 548	5 548	3 198
Actifs circulants`29/58`	3,1 M	5,5 M	5,9 M	4,9 M	5,3 M	4,7 M	5,9 M	6,5 M	6,1 M	5,7 M	6,6 M	5,8 M	5,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3,0 M	2,7 M	3,4 M	3,1 M	4,0 M	4,3 M	5,4 M	6,2 M	6,0 M	5,3 M	6,2 M	5,7 M	4,9 M
Stocks`30/36`	3,0 M	2,7 M	3,4 M	3,1 M	4,0 M	4,3 M	5,4 M	6,2 M	6,0 M	5,3 M	6,2 M	5,7 M	4,9 M
Créances à un an au plus`40/41`	69 424	2,2 M	2,5 M	1,8 M	1,3 M	344 123	416 770	73 764	37 774	225 475	2 246	-	14 442
Créances commerciales`40`	54 134	3 899	3 503	5 369	418	7 748	17 270	13 764	34 758	14 475	-	-	-
Autres créances`41`	15 290	2,2 M	2,5 M	1,8 M	1,3 M	336 376	399 500	60 000	3 016	211 000	2 246	-	14 442
Valeurs disponibles`54/58`	46 066	613 682	16 501	12 227	46 071	20 890	80 964	165 554	55 774	151 462	337 098	78 007	129 814
Comptes de régularisation`490/1`	4 311	1 642	2 045	3 477	3 525	1 075	1 046	1 046	-	-	-	-	2
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,1 M	5,5 M	5,9 M	5,0 M	5,4 M	4,7 M	6,0 M	6,5 M	6,4 M	6,0 M	6,6 M	5,8 M	5,1 M
Capitaux propres`10/15`	135 320	3,4 M	3,4 M	3,4 M	3,3 M	3,3 M	3,1 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,9 M	3,0 M	2,6 M
Apport`10/11`	241 705	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	2,8 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M	3,0 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
Réserves`13`	32 793	407 020	362 020	387 020	329 020	277 020	137 020	94 855	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	566	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 020	4 855	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	566	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	32 227	400 000	355 000	380 000	322 000	270 000	130 000	90 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-139 178	849	4 421	1 998	44	4 566	3 373	2 246	-14 693	-39 012	-77 915	-24 501	-111 105
Dettes`17/49`	3,0 M	2,1 M	2,6 M	1,6 M	2,0 M	1,4 M	2,8 M	3,4 M	3,4 M	3,0 M	3,7 M	2,8 M	2,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	2 356	9 375	16 319	23 189	-	-	-	237 344	256 011	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	2 356	9 375	16 319	23 189	-	-	-	236 444	255 111	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	3,0 M	2,1 M	2,5 M	1,6 M	2,0 M	1,4 M	2,8 M	3,4 M	3,1 M	2,7 M	3,7 M	2,8 M	2,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 356	7 018	6 944	6 871	6 798	-	-	-	18 667	18 667	-	-	-
Dettes financières`43`	1,8 M	1,8 M	2,4 M	1,4 M	1,9 M	1,1 M	2,5 M	3,0 M	3,0 M	2,4 M	3,1 M	2,4 M	2,3 M
Établissements de crédit`430/8`	1,8 M	1,8 M	2,4 M	1,4 M	1,9 M	1,1 M	2,5 M	3,0 M	3,0 M	2,4 M	3,1 M	2,4 M	2,3 M
Dettes commerciales`44`	265 963	197 199	158 478	99 865	70 184	273 477	228 039	260 456	134 424	184 880	175 690	289 495	146 165
Fournisseurs`440/4`	265 963	197 199	158 478	99 865	70 184	235 848	228 039	260 456	134 424	184 880	175 690	289 495	146 165
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	37 630	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	27 452	2 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 579	25 301	9 728	29 118	28 299	38 216	47 977	133 874	6 086	14 587	58 970	105 374	22 207
Impôts`450/3`	12 579	18 449	351	28 054	19 382	30 876	36 166	127 316	496	4 094	57 545	87 075	4 027
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	6 852	9 376	1 063	8 917	7 340	11 811	6 559	5 590	10 493	1 425	18 299	18 179
Autres dettes`47/48`	880 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	325 000	-	763
Comptes de régularisation`492/3`	-	1 470	2 411	1 904	610	1 748	1 756	2 185	4 394	4 265	4 190	-	1 421
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	8 302	2 195	1 554	-	40 695	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-139 552	289 061	142 076	174 138	171 808	298 083	167 846	242 277	168 850	184 426	94 487	247 117	28 226
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	68 515	96 100	71 803	57 123	76 176	69 092	74 354	61 704	55 253	53 324	75 219	102 116	98 451
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 771	13 622	11 048	8 875	5 367	749	1 136	2 011	20 259	37 261	10 043	10 043	20 257
Autres charges d'exploitation`640/8`	20 569	3 615	2 752	1 460	2 060	1 417	1 735	1 942	2 248	1 752	1 375	1 073	4 503
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	12 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-241 408	162 901	56 472	106 680	88 205	226 826	90 620	176 620	91 091	92 089	7 849	133 884	-94 984
Produits financiers`75/76B`	12 201	43 484	30 226	20 916	13 491	8 865	5 578	1 643	645	4 011	15	50	33
Produits financiers récurrents`75`	12 201	43 484	30 226	20 916	13 491	8 865	5 578	1 643	645	4 011	15	50	33
Charges financières`65/66B`	84 506	151 379	108 924	43 969	34 836	43 622	44 955	66 039	66 921	56 975	61 016	47 152	15 967
Charges financières récurrentes`65`	84 506	151 379	108 924	43 969	34 836	43 622	44 955	66 039	66 921	56 975	61 016	47 152	15 967
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-313 713	55 006	-22 226	83 627	66 860	192 069	51 243	112 224	24 815	39 125	-53 152	86 782	-110 918
Impôts sur le résultat`67/77`	218	13 577	351	23 673	19 382	50 876	7 951	430	496	222	261	179	187
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-313 931	41 428	-22 577	59 954	47 478	141 193	43 292	111 794	24 319	38 903	-53 413	86 604	-111 105
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-313 931	41 428	-22 577	59 954	47 478	141 193	43 292	111 794	24 319	38 903	-53 413	86 604	-111 105
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-313 862	45 849	-20 579	59 998	52 044	144 566	45 538	97 101	-14 693	-39 012	-77 915	-24 501	-111 105
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	68	4 421	1 998	44	4 566	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	174 684	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	45 000	-	58 000	52 000	140 000	42 165	94 855	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	2 165	4 855	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	45 000	-	58 000	52 000	140 000	40 000	90 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8	1	1
Heures prestées`1013`	1 024	1 632	1 496	1 456	1 680	1 621	2 078	1 752	1 744	1 752	1 413	1 634	1 680
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	18-06-2026	2026-00172304	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	24-06-2025	2025-00168748	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00392509	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	21-06-2023	2023-00148759	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	22-07-2022	2022-20219661	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-07-2021	2021-38600562	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	10-07-2020	2020-28900318	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-08-2019	2019-54300474	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	22-08-2018	2018-48500083	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	25-08-2017	2017-48600140	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	05-07-2016	2016-28100266	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-07-2015	2015-36000249	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-49500142	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-228 636	176 523	67 520	115 555	93 572	227 575	91 757	178 630	111 349	129 350	17 892	143 928	-74 727
Cash-flow	-301 159	55 050	-11 529	68 829	52 846	141 942	44 428	113 805	44 578	76 164	-43 370	96 647	-90 848
Investissements en immobilisations (approximation)	-5 150	-500	17 901	6 749	40 316	4 725	0	1 034	8 398	319 848	0	6 721	49 043
Variation des valeurs disponibles	-567 616	597 181	4 274	-33 844	25 181	-60 075	-84 590	109 780	-95 688	-185 636	259 091	-51 807	-
Fonds de roulement	121 989	3,4 M	3,3 M	3,4 M	3,3 M	3,3 M	3,1 M	3,1 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,6 M
Solvabilité	4,4 %	62,1 %	56,8 %	68,3 %	62,0 %	69,9 %	52,7 %	47,7 %	46,9 %	49,8 %	44,2 %	51,4 %	51,8 %
Liquidité générale	1,04	2,63	2,31	3,17	2,64	3,31	2,11	1,91	1,94	2,07	1,79	2,05	2,06
Liquidité immédiate	0,04	1,35	0,98	1,19	0,67	0,26	0,18	0,07	0,03	0,14	0,09	0,03	0,06
Taux d'endettement	21,88	0,61	0,76	0,46	0,61	0,43	0,90	1,10	1,13	1,01	1,26	0,95	0,93
ROE	-232,0 %	1,2 %	-0,7 %	1,8 %	1,4 %	4,3 %	1,4 %	3,6 %	0,8 %	1,3 %	-1,8 %	2,9 %	-4,2 %
ROA	-10,1 %	0,8 %	-0,4 %	1,2 %	0,9 %	3,0 %	0,7 %	1,7 %	0,4 %	0,7 %	-0,8 %	1,5 %	-2,2 %
Couverture des intérêts	-2,71	1,17	0,62	2,63	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	0,8	0,9	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	-	1	1	1	1
Sorties	-	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	1,9 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	-	252 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	-	4,0 M €

BASTIDE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité4,4 %

Liquidité1,04

Rentabilité-10,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP68 515 €

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