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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	962 915	827 704	782 095	749 516	780 288	962 427	574 984	760 432	782 706	806 724	829 821	882 473	809 986
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	880	2 760	5 318	7 877	6 035	2 714	-	-	-	-	-	-	9 355
Actifs immobilisés`21/28`	377 565	413 441	433 250	164 924	195 159	226 217	201 190	152 513	149 090	187 704	216 849	268 374	376 079	74 517	367 464	396 807	438 065	450 086	486 113	523 920
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 437
Immobilisations corporelles`22/27`	355 512	395 828	413 617	150 823	180 519	212 487	188 305	141 526	136 230	170 327	194 610	249 472	372 828	73 980	367 464	396 807	438 065	450 086	486 113	513 128
Terrains et constructions`22`	187 499	199 805	177 939	31 070	31 216	34 001	29 132	31 549	33 967	36 384	38 801	41 218	43 636	20 897	301 809	314 373	336 749	357 235	381 529	377 556
Installations, machines et outillage`23`	111 454	120 503	140 578	109 717	131 686	159 633	154 899	106 670	83 955	100 189	118 747	149 926	244 537	32 420	36 535	40 658	57 454	74 044	86 857	106 102
Mobilier et matériel roulant`24`	56 559	75 520	95 099	10 036	17 617	18 853	4 274	3 306	7 385	19 190	37 062	58 328	84 655	20 663	29 120	41 776	43 863	18 807	17 727	29 470
Immobilisations financières`28`	22 053	17 613	19 633	14 100	14 640	13 730	12 885	10 987	12 860	17 377	14 362	12 867	537	537	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,4 M	1,5 M	1,2 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	889 180	809 521	675 854	589 072	532 666	511 915	586 348	500 467	392 968	385 899	368 659	379 735	396 360	286 066
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	407 506	381 865	330 940	375 546	320 156	318 554	298 737	320 525	297 069	279 909	278 994	266 223	261 270	162 891	163 772	178 503	214 512	201 190	172 808	128 382
Stocks`30/36`	407 506	381 865	330 940	375 546	320 156	318 554	298 737	320 525	297 069	279 909	278 994	266 223	261 270	162 891	163 772	178 503	214 512	201 190	172 808	128 382
Créances à un an au plus`40/41`	431 498	446 589	186 031	110 040	88 060	94 623	65 433	73 577	68 811	59 140	50 112	64 607	163 277	222 642	141 427	87 365	54 098	106 188	103 738	44 406
Créances commerciales`40`	192 238	133 812	82 415	54 687	53 143	65 217	43 592	54 856	47 732	40 740	39 516	44 055	143 472	38 675	38 922	27 495	16 618	19 618	47 092	16 543
Autres créances`41`	239 260	312 777	103 616	55 353	34 917	29 406	21 841	18 721	21 079	18 399	10 596	20 552	19 805	183 967	102 505	59 870	37 480	86 570	56 646	27 863
Placements de trésorerie`50/53`	350 000	299 818	500 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	155 549	363 221	204 197	630 578	931 494	613 049	505 787	399 014	297 802	242 010	195 157	175 890	156 752	97 399	69 551	101 370	69 693	62 148	113 433	109 083
Comptes de régularisation`490/1`	25 563	20 033	9 523	44 266	91 403	153 475	19 223	16 404	12 173	8 013	8 404	5 195	5 050	17 535	18 217	18 660	30 356	10 209	6 381	4 195
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	962 915	827 704	782 095	749 516	780 288	962 427	574 984	760 432	782 706	806 724	829 821	882 473	809 986
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	647 707	485 070	340 342	244 202	175 771	94 739	25 285	-28 549	-215 519	-158 509	-17 344	68 200	112 374	38 774
Apport`10/11`	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	730 568	730 568	730 568	730 568	730 568	683 799	522 399	359 799	215 071	118 931	50 500	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-
Réserves indisponibles`130/1`	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-
Réserves immunisées`132`	-	84 200	84 200	252 600	288 200	235 000	97 600	128 600	93 000	62 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	718 068	633 868	633 868	465 468	429 868	436 299	412 299	218 699	109 571	44 431	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	352 132	404 018	359 051	349 271	379 970	199 680	307	271	271	271	271	-36 461	-105 915	-96 749	-283 719	-226 709	-85 544	-	44 174	-23 226
Dettes`17/49`	539 981	665 380	449 322	520 514	390 733	397 439	442 663	477 844	487 362	537 893	573 744	685 550	937 142	603 533	975 951	941 215	824 068	761 621	770 099	771 212
Dettes à plus d'un an`17`	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	66 889	161 871	198 550	249 150	312 314	375 169	55 430	276 943	343 169	303 703	332 780	399 966	457 911
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	63 089	158 071	194 750	245 350	308 514	371 369	51 630	273 143	339 369	299 903	328 980	396 166	454 111
Autres dettes`178/9`	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Dettes à un an au plus`42/48`	536 064	661 580	444 769	516 177	385 932	393 395	437 840	410 660	325 060	337 716	323 843	372 416	561 081	536 493	686 155	594 418	514 186	425 866	367 749	308 701
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	68 820	90 255	92 134	74 128	68 359	67 922	79 022	18 991	66 226	91 273	85 138	109 369	101 440	93 319
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	6 667	-	6 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	6 667	0	6 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	454 398	584 135	381 115	308 646	258 349	273 805	282 447	240 590	186 899	190 370	193 494	253 040	432 554	417 309	561 788	423 586	343 724	242 279	237 793	186 818
Fournisseurs`440/4`	454 398	584 135	381 115	308 646	258 349	273 805	282 447	240 590	186 899	190 370	193 494	253 040	432 554	417 309	561 788	423 586	343 724	242 279	237 793	186 818
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	81 667	71 454	62 274	66 090	70 152	60 823	86 574	73 148	46 027	73 218	51 990	51 108	39 558	100 193	58 141	79 558	48 868	30 463	28 516	28 564
Impôts`450/3`	18 862	9 671	55	6 646	15 610	5 527	28 665	19 823	3 050	6 204	10 063	425	202	222	221	18 818	-	21	163	468
Rémunérations et charges sociales`454/9`	62 804	61 784	62 220	59 445	54 543	55 296	57 908	53 325	42 977	67 014	41 927	50 684	39 356	99 972	57 919	60 740	48 868	30 442	28 353	28 096
Autres dettes`47/48`	-	5 991	1 380	141 440	57 431	52 100	-	-	-	0	10 000	346	9 948	-	-	-	36 456	43 755	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	117	-	754	537	1 001	244	1 023	296	431	1 627	752	819	892	11 609	12 853	3 629	6 179	2 975	2 384	4 600
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	13 468	16 537	1 141	5 020	-	916	1 219	6 048	4 132	5 851	79	7 996	83 008	242 487	10 693	19 583	26 529	13 150	3 882	793
Marge brute d'exploitation`9900`	602 722	826 989	699 812	734 574	858 762	983 234	723 634	700 529	601 329	570 016	633 042	596 179	398 803	404 929	455 782	334 370	444 568	456 896	499 846	426 798
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	580 267	643 997	606 182	509 533	452 628	421 555	425 683	417 027	380 057	396 581	423 481	428 587	356 398	326 188	369 824	343 536	411 197	347 298	283 234	307 425
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	57 855	57 380	34 267	42 580	43 785	41 338	40 023	33 621	51 597	49 451	57 420	61 702	69 163	31 973	66 032	65 121	62 943	53 681	82 505	89 402
Autres charges d'exploitation`640/8`	52 962	37 861	37 549	23 979	5 251	21 774	7 349	14 771	17 759	12 485	16 774	10 987	10 681	26 887	32 263	28 586	25 307	8 438	11 001	11 500
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	12 906	25	4 244	997	369	241	629	2 088	4 418	918	3 861	1 250	34 552	19 158	23 487	25 046	21 198	3 744	5 507	4 907
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-101 268	87 727	17 570	157 484	356 729	498 326	249 950	233 022	151 916	111 499	135 367	94 903	-37 439	19 881	-12 337	-102 873	-54 878	47 479	123 106	18 471
Produits financiers`75/76B`	84 405	27 930	22 579	16 030	13 485	13 017	11 162	9 961	12 802	15 690	9 394	9 361	7 685	15 611	14 944	9 412	12 639	13 754	10 380	11 740
Produits financiers récurrents`75`	84 405	27 930	22 579	16 030	13 485	11 704	11 162	9 961	8 670	9 839	9 394	9 361	7 685	15 611	14 944	9 412	12 639	13 754	10 380	11 740
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	1 313	-	-	4 132	5 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	34 831	51 018	30 217	22 821	22 301	23 956	23 489	21 453	26 429	23 302	23 584	41 119	27 758	71 803	46 822	42 241	48 636	43 991	46 147	47 687
Charges financières récurrentes`65`	29 221	28 839	29 165	23 192	22 301	23 956	23 489	21 453	22 011	22 385	23 584	41 119	27 758	71 803	46 822	42 241	48 636	43 991	46 147	47 687
Charges financières non récurrentes`66B`	5 610	22 179	1 052	-371	-	-	-	-	4 418	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-51 695	64 639	9 932	150 693	347 913	487 388	237 623	221 531	138 288	103 887	117 395	69 892	-9 055	187 018	-57 010	-141 165	-85 544	26 648	85 714	-21 590
Impôts sur le résultat`67/77`	192	19 671	153	39 611	83 422	114 515	74 986	67 279	42 148	35 456	36 362	438	111	48	-0	-	-	6 270	12 114	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-51 887	44 968	9 779	111 082	264 490	372 872	162 636	154 252	96 140	68 431	81 032	69 454	-9 166	186 970	-57 010	-141 165	-85 544	20 378	73 600	-21 590
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	84 200	-	168 400	35 600	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	84 200	168 400	-	35 600	31 000	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	32 313	44 968	178 179	146 682	211 290	235 472	193 636	118 652	65 140	37 431	50 032	69 454	-9 166	186 970	-57 010	-141 165	-85 544	20 378	73 600	-21 590
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	436 332	404 018	527 451	526 652	410 970	235 780	193 907	118 923	65 411	37 702	13 571	-36 461	-105 915	-96 749	-283 719	-226 709	-85 544	64 552	50 374	-23 226
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	404 018	359 051	349 271	379 970	199 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	37 431	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	84 200	-	168 400	35 600	31 000	31 000	193 600	118 652	65 140	37 431	13 300	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 300	-	-	-	-	-	-	-	6 200	-
Aux autres réserves`6921`	84 200	-	168 400	35 600	31 000	31 000	193 600	118 652	65 140	37 431	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	141 781	37 431	12 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 552	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	141 781	37 431	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 552	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	17,4	17,8	15,9	15,4	15,6	16,2	15	15,4	16,1	14,3	14,3	13,4	12,4	14,6	16,5	17,3	16	13,1	13,5	14,4
Heures prestées`1013`	22 692	25 751	23 904	23 547	24 908	23 707	23 434	23 899	22 479	22 198	20 379	21 389	19 534	22 363	26 262	25 828	26 399	22 921	18 815	21 880
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	30-09-2026	2026-00545869	PDF
31-12-2024	schéma complet	12-11-2025	2025-00566130	PDF
31-12-2023	schéma complet	15-11-2024	2024-00600979	PDF
31-12-2022	schéma complet	11-08-2023	2023-00324998	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-08-2022	2022-20390295	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-08-2021	2021-64800363	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-49300340	PDF
31-12-2018	schéma complet	30-08-2019	2019-62600066	PDF
31-12-2017	schéma complet	30-08-2018	2018-59100545	PDF
31-12-2016	schéma complet	15-09-2017	2017-61200089	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-57500342	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-50800496	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-08-2014	2014-56700350	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-52400124	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-48500216	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-53000524	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-08-2010	2010-48500253	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-08-2009	2009-61800181	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-07-2008	2008-47100297	PDF
31-12-2006	schéma complet	11-07-2007	2007-39500311	PDF
31-12-2005	schéma complet	03-07-2006	2006-39305164	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-06-2005	2005-29204416	PDF
31-12-2003	schéma complet	23-06-2004	2004-30303353	PDF
31-12-2002	schéma complet	22-07-2003	2003-48300680	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-43 413	145 106	51 837	200 065	400 514	539 664	289 973	266 643	203 513	160 950	192 787	156 605	31 724	51 854	53 696	-37 752	8 064	101 160	205 611	107 873
Cash-flow	5 969	102 347	44 046	153 662	308 275	414 211	202 659	187 873	147 737	117 882	138 452	131 156	59 997	218 943	9 023	-76 044	-22 601	74 059	156 105	67 812
Investissements en immobilisations	21 979	39 591	310 735	16 469	12 728	66 366	87 820	55 773	26 959	39 682	1 496	16 597	382 747	537	36 690	48 112	50 922	17 654	44 698	4 299
Variation des valeurs disponibles	-207 672	159 024	-426 381	-300 916	318 445	107 261	106 773	101 212	55 792	46 854	19 267	19 138	59 353	27 847	-31 819	31 678	7 545	-51 285	4 350	-
Fonds de roulement	834 052	849 946	785 923	1,0 M	1,0 M	786 306	451 339	398 862	350 794	251 357	208 823	139 499	25 267	-36 026	-293 187	-208 519	-145 526	-46 131	28 611	-22 635
Solvabilité	69,1 %	65,4 %	73,0 %	69,8 %	76,0 %	71,7 %	59,4 %	50,4 %	41,1 %	31,2 %	23,5 %	12,1 %	2,6 %	-5,0 %	-28,3 %	-20,3 %	-2,1 %	8,2 %	12,7 %	4,8 %
Liquidité générale	2,56	2,28	2,77	3,02	3,71	3,00	2,03	1,97	2,08	1,74	1,64	1,37	1,05	0,93	0,57	0,65	0,72	0,89	1,08	0,93
Liquidité immédiate	1,80	1,71	2,02	2,30	2,88	2,19	1,35	1,19	1,17	0,92	0,78	0,66	0,58	0,63	0,33	0,35	0,30	0,42	0,61	0,51
Taux d'endettement	0,45	0,53	0,37	0,43	0,32	0,39	0,68	0,99	1,43	2,20	3,26	7,24	37,06	-	-	-	-	11,17	6,85	19,89
ROE	-4,3 %	3,6 %	0,8 %	9,2 %	21,4 %	37,0 %	25,1 %	31,8 %	28,2 %	28,0 %	46,1 %	73,3 %	-36,3 %	-	-	-	-	29,9 %	65,5 %	-55,7 %
ROA	-3,0 %	2,3 %	0,6 %	6,4 %	16,3 %	26,5 %	14,9 %	16,0 %	11,6 %	8,7 %	10,8 %	8,9 %	-1,0 %	32,5 %	-7,5 %	-18,0 %	-10,6 %	2,5 %	8,3 %	-2,7 %
Couverture des intérêts	-1,49	5,03	1,78	8,63	17,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	20	21	19	17	18
à temps plein	11	11	11	9	10
à temps partiel	9	10	8	8	8
en équivalents temps plein	17,8	19	17	14,6	15,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	17,4	17,8	15,9	15,4	15,6
Sous contrat à durée indéterminée	19	20	18	17	17
Entrées	4	9	7	4	7
Sorties	5	7	5	5	8
Heures de formation	1 228	1 804	2 389	3 528	5 225

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	17 539 €	39 591 €	305 202 €	16 469 €	11 817 €
Immobilisations financières	4 440 €	-	5 533 €	-	911 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	57 855 €	57 380 €	34 267 €	42 580 €	43 785 €

BASSECO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,1 %

Liquidité2,56

Rentabilité-3,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP33 349 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BASSECO

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