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InactifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 03-12-2025 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 620 000 €
Estimé : probablement entre 380 000 € et 1,2 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
32 165 €
2024 · -20 911 €
Fonds de roulement
41 635 €▲ 342 %
2024 · 9 416 €
Évolution au fil des années
2024 à 2025, 2 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 43 773 €, après une perte de 18 964 € en 2024.
Résultat d'exploitation43 773 €
2025
Résultat net32 165 €
2025
Total actif103 468 €
2025
Capitaux propres41 254 €
2025
Dettes62 215 €
2025
Fonds de roulement41 635 €
2025
Personnel (ETP)2,8
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20242025
Résultat d'exploitation-18 964 €-43 773 €
Résultat net-20 911 €-32 165 €
Capitaux propres9 089 €-41 254 €▲ 354 %
Total actif103 700 €-103 468 €▼ 0,2 %
Dettes94 611 €-62 215 €▼ 34,2 %
Fonds de roulement9 416 €-41 635 €▲ 342 %
Personnel (ETP)2,5-2,8▲ 12,0 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 103 468 €
Capitaux propres
41 254 € ▲ 354 %
Dettes
62 215 € ▼ 34,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 91,2 % à 60,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,67▲
2024 · 1,10
Taux d'endettement
1,51▼
2024 · 10,41
ROE
78,0 %▲
2024 · -230,1 %
ROA
31,1 %▲
2024 · -20,2 %
Dettes ≤ 1 an
61 833 €▼
2024 · 94 284 €
Impôts
3 898 €
Frais de personnel
199 646 €▲
2024 · 164 412 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 | 2 |
| à temps plein | 4 | 2 |
| à temps partiel | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 4 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,5 | 2,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 | 2 |
| Entrées | 5 | 0 |
| Sorties | 1 | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024 à 2025
Comptes annuels
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 164 412 € | 199 646 € | ▲ 21,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 23 337 € | 628 € | ▼ 97,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 168 785 € | 244 048 € | ▲ 44,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -18 964 € | 43 773 € | - |
| Produits financiers75/76B | 1 852 € | 3 388 € | ▲ 83,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 852 € | 3 388 € | ▲ 83,0 % |
| Charges financières65/66B | 3 798 € | 11 099 € | ▲ 192 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 798 € | 11 099 € | ▲ 192 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -20 911 € | 36 063 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 3 898 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 911 € | 32 165 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -20 911 € | 32 165 € | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 103 700 € | 103 468 € | ▼ 0,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 103 700 € | 103 468 € | ▼ 0,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 50 046 € | 68 468 € | ▲ 36,8 % |
| Créances commerciales40 | 49 689 € | 62 551 € | ▲ 25,9 % |
| Autres créances41 | 357 € | 5 917 € | ▲ 17× |
| Valeurs disponibles54/58 | 53 514 € | 34 656 € | ▼ 35,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 140 € | 344 € | ▲ 146 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 103 700 € | 103 468 € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 089 € | 41 254 € | ▲ 354 % |
| Apport10/11 | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -20 911 € | 11 254 € | - |
| Dettes17/49 | 94 611 € | 62 215 € | ▼ 34,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 94 284 € | 61 833 € | ▼ 34,4 % |
| Dettes commerciales44 | 19 069 € | 34 938 € | ▲ 83,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 19 069 € | 34 938 € | ▲ 83,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 53 647 € | 24 181 € | ▼ 54,9 % |
| Impôts450/3 | 2 085 € | 5 718 € | ▲ 174 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 51 562 € | 18 464 € | ▼ 64,2 % |
| Autres dettes47/48 | 21 568 € | 2 714 € | ▼ 87,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 327 € | 381 € | ▲ 16,7 % |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 911 € | 32 165 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -20 911 € | 32 165 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -18 858 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.