BASAK (0866.745.775) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	965 845	770 874	699 652	361 865	287 628	316 457	319 784	274 596	289 377	246 411	150 152	182 216	132 361	115 349	100 037	121 590	148 042	87 542	40 597
Actifs immobilisés`21/28`	410 634	437 323	346 254	355 918	80 105	61 217	46 217	57 537	73 301	58 836	54 232	36 321	36 982	47 996	47 895	33 777	52 143	69 965	35 414	15 636
Immobilisations corporelles`22/27`	409 634	436 323	345 254	355 918	80 105	61 067	46 067	57 387	73 151	58 686	54 082	36 171	36 832	47 846	47 745	33 627	51 993	69 815	35 264	15 486
Terrains et constructions`22`	98 843	103 894	118 128	123 432	36 122	24 443	19 453	21 160	19 038	14 149	16 620	3 437	4 412	5 402	6 391	7 380	4 769	5 398	572	655
Installations, machines et outillage`23`	219 190	245 666	208 454	205 875	41 624	32 840	25 338	36 226	54 114	44 422	37 033	25 914	16 577	17 985	8 808	10 622	19 597	27 124	29 775	7 914
Mobilier et matériel roulant`24`	73 911	85 012	18 672	26 611	2 360	3 784	1 276	-	-	116	429	6 820	15 843	24 459	32 546	15 625	27 627	37 293	4 917	6 917
Autres immobilisations corporelles`26`	17 689	1 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 000	1 000	1 000	-	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Actifs circulants`29/58`	717 197	528 522	424 620	343 734	281 760	226 411	270 240	262 247	201 295	230 541	192 179	113 831	145 234	84 365	67 454	66 260	69 447	78 077	52 128	24 961
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	209 392	151 727	165 100	186 313	201 779	137 407	99 040	93 617	81 215	85 134	170 459	98 109	128 507	78 724	66 377	65 102	68 378	76 103	48 350	20 594
Stocks`30/36`	209 392	151 727	165 100	186 313	201 779	137 407	99 040	93 617	81 215	85 134	170 459	98 109	128 507	78 724	66 377	65 102	68 378	76 103	48 350	20 594
Créances à un an au plus`40/41`	389 259	5 170	46 680	75 521	49 249	48 401	27 684	8 906	114 549	6 162	5 912	-	-	-	-	-	-	639	2 691	3 747
Créances commerciales`40`	11 188	117	378	-	0	2 872	977	237	1 087	6 162	5 912	-	-	-	-	-	-	-	-	3 668
Autres créances`41`	378 071	5 053	46 302	75 521	49 249	45 529	26 707	8 669	113 462	-	-	-	-	-	-	-	-	639	2 691	80
Valeurs disponibles`54/58`	117 797	358 873	208 724	80 071	28 255	40 603	8 516	24 723	5 530	139 245	15 808	15 722	16 727	5 641	1 077	1 158	1 069	1 335	1 087	619
Comptes de régularisation`490/1`	749	12 752	4 117	1 830	2 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	965 845	770 874	699 652	361 865	287 628	316 457	319 784	274 596	289 377	246 411	150 152	182 216	132 361	115 349	100 037	121 590	148 042	87 542	40 597
Capitaux propres`10/15`	613 443	504 461	343 153	252 244	171 718	130 943	257 617	204 803	139 314	213 026	167 569	122 547	28 698	24 104	20 839	10 721	2 891	-994	6 177	10 153
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	12 400
Réserves`13`	594 843	485 861	324 553	233 644	153 118	112 343	67 350	67 350	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	594 843	484 001	322 693	231 784	151 258	110 483	65 490	65 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	171 667	118 854	118 854	192 566	147 109	102 087	8 238	3 644	379	-9 739	-17 569	-21 454	-8 283	2 093
Dettes`17/49`	514 387	461 384	427 722	447 408	190 147	156 685	58 840	114 980	135 282	76 352	78 842	27 605	153 518	108 257	94 510	89 316	118 699	149 036	81 365	30 444
Dettes à plus d'un an`17`	30 146	41 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 451	85 823	42 419	17 501	1 992	13 173	19 704	-	3 290
Dettes financières`170/4`	30 146	41 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 451	85 823	42 419	17 501	1 992	13 173	19 704	-	3 290
Dettes à un an au plus`42/48`	484 242	420 122	427 722	447 408	190 147	156 685	58 840	114 980	135 282	76 352	78 842	26 154	67 695	65 838	77 009	87 324	105 526	129 332	81 365	27 154
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	11 116	10 613	-	-	-	-	-	-	-	-	1 451	5 622	5 346	5 082	6 824	7 627	6 532	12 032	3 290	6 246
Dettes financières`43`	23 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 627	2 382	5 999	3 915	5 601	-
Établissements de crédit`430/8`	23 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 627	2 382	5 999	3 915	5 601	-
Dettes commerciales`44`	299 897	232 518	239 862	368 586	146 708	102 952	35 049	67 221	86 933	1 245	-	-	-	-	-	-	110	3 031	-	15 596
Fournisseurs`440/4`	299 897	232 518	239 862	368 586	146 708	102 952	35 049	67 221	86 933	1 245	-	-	-	-	-	-	110	3 031	-	15 596
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	147 939	176 991	143 817	78 822	40 439	51 733	23 791	47 759	48 349	40 347	45 396	10 882	7 608	4 309	8 158	2 239	4 270	1 646	600	4 600
Impôts`450/3`	84 856	112 091	68 048	17 448	21 049	20 907	10 593	29 699	2 090	21 989	23 098	10 882	7 608	4 309	8 158	2 239	4 270	1 646	600	1 608
Rémunérations et charges sociales`454/9`	63 082	64 901	75 769	61 374	19 390	30 826	13 199	18 060	46 259	18 358	22 298	-	-	-	-	-	-	-	-	2 993
Autres dettes`47/48`	1 400	0	44 043	0	3 000	2 000	-	-	-	34 759	31 995	9 650	54 741	56 447	58 400	75 076	88 615	108 708	71 874	711
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693 708	619 276	456 254	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	495	36 560	24	-	-	-	-	-	-	82 000	-	-	-	7 192	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	938 556	1,0 M	804 080	507 283	420 287	382 418	381 754	300 989	243 425	232 863	202 807	110 743	107 331	53 889	57 925	54 953	70 807	58 566	29 368	29 735
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622 901	560 710	426 886	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	641 131	588 012	492 422	367 094	330 154	264 006	234 705	169 627	192 660	129 530	115 963	71 700	82 465	30 761	29 601	38 140	42 951	45 201	27 737	17 460
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	103 750	89 411	63 195	28 253	14 912	16 264	20 623	22 665	23 055	20 896	23 544	19 462	16 698	16 236	19 011	13 684	20 920	20 044	10 434	4 392
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 728	7 141	5 337	5 100	1 575	1 682	8 691	8 773	14 312	1 703	70	1 739	460	568	858	1 074	754	3 200	551	1 512
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	1 000	0	50	0	-	-	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	188 946	317 716	243 126	106 786	73 645	100 466	117 734	99 925	-51 602	80 734	63 230	17 842	7 708	6 324	8 455	2 055	6 182	-9 879	-9 354	6 372
Produits financiers`75/76B`	4 340	470	701	123	2 525	3 651	119	1 233	3 530	736	24	-	-	-	5 597	-	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	4 340	470	701	123	2 525	3 651	119	1 233	3 530	736	24	-	-	-	5 597	-	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	30 642	24 837	19 060	12 324	12 702	12 794	11 453	8 608	9 673	3 023	859	1 319	1 500	1 912	2 026	1 417	2 297	3 292	1 022	420
Charges financières récurrentes`65`	30 642	24 837	19 060	12 324	12 702	11 313	11 453	8 608	9 673	3 023	859	1 319	1 500	1 912	2 026	1 417	2 297	3 292	1 022	420
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	1 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	162 644	293 350	224 767	94 584	63 468	91 324	106 400	92 549	-57 744	78 447	62 395	98 523	6 208	4 412	12 026	7 830	3 885	-13 171	-10 376	5 952
Impôts sur le résultat`67/77`	52 262	87 741	70 939	14 058	19 693	23 140	53 587	27 059	15 968	17 990	17 373	4 674	1 614	1 147	1 908	-	-	-	-	600
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	110 382	205 608	153 828	80 526	43 775	68 183	52 814	65 490	-73 712	60 457	45 021	93 849	4 594	3 265	10 118	7 830	3 885	-13 171	-10 376	5 352
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	110 382	205 608	153 828	80 526	43 775	68 183	52 814	65 490	-73 712	60 457	45 021	93 849	4 594	3 265	10 118	7 830	3 885	-13 171	-10 376	5 352
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	110 382	205 608	153 828	80 526	43 775	239 850	171 667	184 343	118 854	207 566	147 109	102 087	8 238	3 644	379	-9 739	-17 569	-21 454	-8 283	3 953
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	44 300	-	-	0	21 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	108 982	205 608	90 909	80 526	40 775	66 183	-	65 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	108 982	205 608	90 909	80 526	40 775	66 183	-	65 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 400	44 300	62 918	0	3 000	194 857	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	44 300	62 918	-	0	192 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	1 400	-	-	0	3 000	2 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	17,3	16	13,5	10	9,6	8,8	7,7	-	6,7	5,5	5	4	4	3	3	3	1	2	1	-
Heures prestées`1013`	26 376	23 806	20 017	17 311	15 739	11 323	11 552	-	9 570	7 473	6 279	3 498	4 846	1 810	1 723	2 446	2 648	3 023	2 030	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	04-06-2026	2026-00144992	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-06-2025	2025-00187091	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	16-04-2024	2024-00063323	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-06-2023	2023-00111254	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-07-2022	2022-20123440	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-06-2021	2021-21700198	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-07-2020	2020-24700325	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-07-2019	2019-34300205	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-12-2018	2018-74900177	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-08-2017	2017-42700270	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-01-2017	2017-01100340	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-07-2015	2015-30300330	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	31-08-2014	2014-57400538	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-08-2013	2013-57500327	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-12-2012	2012-68100091	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-08-2011	2011-44700150	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-47700455	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-09-2009	2009-72000176	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-09-2008	2008-74300156	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	17-08-2007	2007-57700317	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	21-08-2006	2006-64801947	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	292 696	407 127	306 321	135 039	88 557	116 730	138 358	122 589	-28 547	101 630	86 774	37 304	24 406	22 560	27 466	15 739	27 102	10 165	1 080	10 764
Cash-flow	214 132	295 019	217 023	108 779	58 687	84 447	73 437	88 154	-50 657	81 353	68 565	113 311	21 292	19 501	29 129	21 514	24 805	6 873	58	9 744
Investissements en immobilisations	77 061	180 479	53 532	304 066	33 950	31 263	9 304	6 900	37 520	25 500	41 455	18 800	5 685	16 337	33 128	21 100	3 099	54 594	30 212	6 496
Variation des valeurs disponibles	-241 077	150 150	128 653	51 816	-12 348	32 087	-16 207	19 193	-133 715	123 437	86	-1 005	11 086	4 564	-81	89	-266	248	468	-
Fonds de roulement	232 955	108 400	-3 101	-103 674	91 613	69 726	211 400	147 267	66 012	154 189	113 337	87 677	77 539	18 527	-9 555	-21 064	-36 079	-51 255	-29 237	-2 193
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9 %	-1,6 %	-2,1 %	-
Solvabilité	54,4 %	52,2 %	44,5 %	36,1 %	47,5 %	45,5 %	81,4 %	64,0 %	50,7 %	73,6 %	68,0 %	81,6 %	15,7 %	18,2 %	18,1 %	10,7 %	2,4 %	-0,7 %	7,1 %	25,0 %
Liquidité générale	1,48	1,26	0,99	0,77	1,48	1,45	4,59	2,28	1,49	3,02	2,44	4,35	2,15	1,28	0,88	0,76	0,66	0,60	0,64	0,92
Liquidité immédiate	1,05	0,90	0,61	0,35	0,42	0,57	2,91	1,47	0,89	1,90	0,28	0,60	0,25	0,09	0,01	0,01	0,01	0,02	0,05	0,16
Taux d'endettement	0,84	0,91	1,25	1,77	1,11	1,20	0,23	0,56	0,97	0,36	0,47	0,23	5,35	4,49	4,54	8,33	41,06	-	13,17	3,00
ROE	18,0 %	40,8 %	44,8 %	31,9 %	25,5 %	52,1 %	20,5 %	32,0 %	-52,9 %	28,4 %	26,9 %	76,6 %	16,0 %	13,5 %	48,6 %	73,0 %	134,4 %	-	-168,0 %	52,7 %
ROA	9,8 %	21,3 %	20,0 %	11,5 %	12,1 %	23,7 %	16,7 %	20,5 %	-26,8 %	20,9 %	18,3 %	62,5 %	2,5 %	2,5 %	8,8 %	7,8 %	3,2 %	-8,9 %	-11,9 %	13,2 %
Couverture des intérêts	9,55	16,39	16,07	10,96	6,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	2 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	2 jours	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	25	16	20	15	12
à temps plein	11	10	8	8	7
à temps partiel	14	6	12	7	5
en équivalents temps plein	16,7	13,5	12,6	11,5	9,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	17,3	16	13,5	10	9,6
Sous contrat à durée indéterminée	12	11	6	7	4
Entrées	26	16	26	10	8
Sorties	15	20	21	6	7
Heures de formation	0	0	-	0	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	41 261 €	51 875 €	-	-	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	57 000 €	57 000 €	-	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	54 921 €	70 718 €	-	-	-

BASAK

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité54,4 %

Liquidité1,48

Rentabilité9,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP37 060 €

Entrées et sorties+11

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur BASAK

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