Baruche (0776.814.701) : finances et comptes annuels

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Baruche

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	133 814	92 162	70 168	183 848	16 022
Actifs immobilisés`21/28`	1 159	1 926	2 987	4 095	974
Immobilisations corporelles`22/27`	1 159	1 926	2 987	4 095	974
Mobilier et matériel roulant`24`	1 159	1 926	2 987	4 095	974
Actifs circulants`29/58`	132 655	90 235	67 182	179 753	15 048
Créances à plus d'un an`29`	-	-	0	27 500	-
Autres créances`291`	-	-	0	27 500	-
Créances à un an au plus`40/41`	73 455	72 621	59 348	24 130	7 100
Créances commerciales`40`	69 372	71 211	59 334	19 663	6 050
Autres créances`41`	4 083	1 410	14	4 468	1 050
Valeurs disponibles`54/58`	58 739	17 152	4 065	127 780	7 948
Comptes de régularisation`490/1`	462	462	3 769	342	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	133 814	92 162	70 168	183 848	16 022
Capitaux propres`10/15`	1 500	1 500	51 437	124 621	4 811
Apport`10/11`	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Réserves`13`	-	0	49 937	123 121	3 311
Réserves disponibles`133`	-	0	49 937	123 121	3 311
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-
Dettes`17/49`	132 314	90 662	18 732	59 227	11 211
Dettes à un an au plus`42/48`	132 314	90 662	18 732	59 227	11 211
Dettes financières`43`	9 570	6 001	37	68	48
Établissements de crédit`430/8`	9 570	116	37	68	48
Autres emprunts`439`	0	5 885	-	-	-
Dettes commerciales`44`	9 797	2 069	506	2 378	9 577
Fournisseurs`440/4`	9 797	2 069	506	2 378	9 577
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 908	13 039	8 366	56 781	1 586
Impôts`450/3`	15 542	10 797	8 366	54 539	1 586
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 366	2 242	0	2 242	-
Autres dettes`47/48`	93 040	69 552	9 823	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	79 645	44 206	12 034	156 451	4 227
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	768	1 060	1 109	717	49
Autres charges d'exploitation`640/8`	621	1 027	667	173	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	78 256	42 119	10 258	155 561	4 178
Produits financiers`75/76B`	5	3	34	342	0
Produits financiers récurrents`75`	5	3	34	342	0
Charges financières`65/66B`	819	1 204	876	844	-
Charges financières récurrentes`65`	819	1 204	876	844	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	77 442	40 917	9 416	155 060	4 178
Impôts sur le résultat`67/77`	16 809	8 718	2 600	35 249	868
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	60 633	32 199	6 815	119 810	3 311
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	60 633	32 199	6 815	119 810	3 311
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	60 633	32 199	6 815	119 810	3 311
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	49 937	80 000	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	0	6 815	119 810	3 311
Aux autres réserves`6921`	-	0	6 815	119 810	3 311
Bénéfice à distribuer`694/7`	60 633	82 136	80 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	60 633	82 136	80 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00185326	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	11-07-2025	2025-00256856	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	28-06-2024	2024-00173834	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	17-05-2023	2023-00088526	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-06-2022	2022-20092914	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	79 024	43 179	11 367	156 278	4 227
Cash-flow	61 401	33 259	7 924	120 528	3 359
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	3 838	1 023
Variation des valeurs disponibles	41 587	13 087	-123 715	119 833	-
Fonds de roulement	341	-426	48 450	120 526	3 836
Solvabilité	1,1 %	1,6 %	73,3 %	67,8 %	30,0 %
Liquidité générale	1,00	1,00	3,59	3,03	1,34
Taux d'endettement	88,21	60,44	0,36	0,48	2,33
ROE	-	-	13,3 %	96,1 %	68,8 %
ROA	45,3 %	34,9 %	9,7 %	65,2 %	20,7 %
Couverture des intérêts	96,44	35,85	12,97	plus de 100	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	3 838 €	1 023 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	768 €	1 060 €	1 109 €	717 €	49 €

Baruche

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité1,1 %

Liquidité1,00

Rentabilité45,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Baruche

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