BARKEEP
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 12-06-2026 PDF les 34 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 420 000 €
Estimé : probablement entre 370 000 € et 530 000 €
Total actif
57 207 €▼ 28,7 %
2024 · 80 205 €
Résultat net
-29 406 €▼ 112 %
2024 · -13 887 €
Fonds de roulement
35 708 €▼ 42,4 %
2024 · 62 043 €
Dans les classements
#8 entreprise la plus ancienne à Heist-op-den-Berg, secteur Hébergement et restauration
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
-28 911 €
▼ 103 %
2025
20182025
Résultat net
-29 406 €
▼ 112 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Capitaux propres
43 350 €
▼ 40,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
57 207 €
▼ 28,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
13 857 €
▲ 86,0 %
2025
20182025
Fonds de roulement
35 708 €
▼ 42,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
75,8 %
▼ 14,9pp
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Liquidité générale
3,58
▼ 5,75
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
-51,4 %
▼ 34,1pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
12,4
▼ 3,1 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation5 025 €-19 265 €▲ 283 %699 €▼ 96,4 %7 682 €▲ 1 000 %-29 625 €-22 726 €▲ 23,3 %-14 241 €▲ 37,3 %-28 911 €▼ 103 %
Résultat net2 889 €-12 720 €▲ 340 %625 €dans la moitié centrale du secteur▼ 95,1 %6 791 €dans la moitié centrale du secteur▲ 987 %-30 057 €en dessous de la moitié centrale du secteur-22 976 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 23,6 %-13 887 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 39,6 %-29 406 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 112 %
Capitaux propres126 683 €-132 260 €▲ 4,4 %132 885 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,5 %139 677 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,1 %109 620 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,5 %86 644 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,0 %72 756 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,0 %43 350 €dans la moitié centrale du secteur▼ 40,4 %
Total actif145 125 €-151 656 €▲ 4,5 %137 699 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,2 %157 685 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,5 %118 555 €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,8 %99 828 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,8 %80 205 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,7 %57 207 €dans la moitié centrale du secteur▼ 28,7 %
Dettes18 441 €-19 395 €▲ 5,2 %4 814 €▼ 75,2 %18 008 €▲ 274 %8 936 €▼ 50,4 %13 184 €▲ 47,6 %7 448 €▼ 43,5 %13 857 €▲ 86,0 %
Fonds de roulement107 972 €-110 312 €▲ 2,2 %106 191 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,7 %115 473 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,7 %89 793 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,2 %71 833 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,0 %62 043 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,6 %35 708 €dans la moitié centrale du secteur▼ 42,4 %
Solvabilité87,3 %-87,2 %▼ 0,1pp96,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,3pp88,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,9pp92,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp86,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,7pp90,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp75,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,9pp
Liquidité générale6,85-6,69▼ 0,1723,06au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,377,41au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,6511,05au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,646,45au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,609,33au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,883,58au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,75
Rentabilité des actifs (ROA)2,0 %-8,4 %▲ 6,4pp0,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,9pp4,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,9pp-25,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,7pp-23,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,3pp-17,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,7pp-51,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,1pp
Personnel (ETP)3,1-3,4▲ 9,7 %3,7dans la moitié centrale du secteur▲ 8,8 %9,8▲ 165 %9,7▼ 1,0 %10,7▲ 10,3 %12,8▲ 19,6 %12,4▼ 3,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 28 911 €, plus lourde que la perte de 14 241 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 57 207 €
Actifs immobilisés
7 642 € ▼ 28,7 %
Actifs circulants
49 565 € ▼ 28,7 %
Passif 57 207 €
Capitaux propres
43 350 € ▼ 40,4 %
Dettes
13 857 € ▲ 86,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 9,3 % à 24,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-25 840 €▼
2024 · -9 830 €
Cash-flow
-26 335 €▼
2024 · -9 476 €
Liquidité immédiate
2,97▼
2024 · 7,99
Taux d'endettement
0,32▲
2024 · 0,10
ROE
-67,8 %▼
2024 · -19,1 %
Couverture des intérêts
-50,91▲
2024 · -85,53
Dettes ≤ 1 an
13 857 €▲
2024 · 7 448 €
Frais de personnel
178 225 €▲
2024 · 171 514 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 |
| à temps plein | - | 2 | - | - | - |
| à temps partiel | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| en équivalents temps plein | 3,6 | 5,6 | 3,6 | 4,6 | 4,2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Entrées | 49 | 125 | 189 | 227 | 80 |
| Sorties | 48 | 123 | 191 | 225 | 81 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 948 € | 2 308 € | 1 647 € | 313 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 438 € | 6 686 € | 6 662 € | 4 411 € | 3 071 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 81 075 € | 153 885 € | 171 039 € | 171 514 € | 178 225 € | ▲ 3,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 326 € | 4 984 € | 5 909 € | 6 438 € | 6 686 € | 6 662 € | 4 411 € | 3 071 € | ▼ 30,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 183 € | 4 812 € | 5 207 € | 2 680 € | 6 136 € | ▲ 129 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 135 294 € | 157 685 € | 83 123 € | 98 377 € | 135 757 € | 160 183 € | 164 364 € | 158 521 € | ▼ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 025 € | 19 265 € | 699 € | 7 682 € | -29 625 € | -22 726 € | -14 241 € | -28 911 € | ▼ 103 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 22 € | 7 € | 51 € | 469 € | 12 € | ▼ 97,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 49 € | 43 € | 46 € | 22 € | 7 € | 51 € | 469 € | 12 € | ▼ 97,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 233 € | 439 € | 301 € | 115 € | 508 € | ▲ 342 % |
| Charges financières récurrentes65 | 144 € | 219 € | 120 € | 233 € | 439 € | 301 € | 115 € | 508 € | ▲ 342 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 930 € | 19 088 € | 625 € | 7 471 € | -30 057 € | -22 976 € | -13 887 € | -29 406 € | ▼ 112 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 041 € | 6 369 € | - | 679 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 889 € | 12 720 € | 625 € | 6 791 € | -30 057 € | -22 976 € | -13 887 € | -29 406 € | ▼ 112 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 889 € | 12 720 € | 625 € | 6 791 € | -30 057 € | -22 976 € | -13 887 € | -29 406 € | ▼ 112 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 145 125 € | 151 656 € | 137 699 € | 157 685 € | 118 555 € | 99 828 € | 80 205 € | 57 207 € | ▼ 28,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 711 € | 21 948 € | 26 694 € | 24 204 € | 19 827 € | 14 811 € | 10 713 € | 7 642 € | ▼ 28,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16 976 € | 20 213 € | 24 959 € | 22 469 € | 18 091 € | 13 076 € | 8 978 € | 5 907 € | ▼ 34,2 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 9 492 € | 7 407 € | 4 702 € | 3 160 € | 2 185 € | ▼ 30,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 11 457 € | 9 925 € | 8 374 € | 5 818 € | 3 722 € | ▼ 36,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 520 € | 760 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 1 735 € | 1 735 € | 1 735 € | 1 735 € | 1 735 € | 1 735 € | 1 735 € | 1 735 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 126 414 € | 129 707 € | 111 005 € | 133 481 € | 98 729 € | 85 017 € | 69 491 € | 49 565 € | ▼ 28,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 903 € | 6 041 € | 8 322 € | 7 810 € | 8 330 € | 8 897 € | 9 966 € | 8 414 € | ▼ 15,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 7 810 € | 8 330 € | 8 897 € | 9 966 € | 8 414 € | ▼ 15,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 51 365 € | 44 286 € | 25 228 € | 28 823 € | 24 656 € | 25 826 € | 19 361 € | 11 968 € | ▼ 38,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 16 443 € | 912 € | 1 368 € | 6 182 € | 10 020 € | ▲ 62,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 12 379 € | 23 744 € | 24 458 € | 13 179 € | 1 947 € | ▼ 85,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 70 146 € | 79 380 € | 77 454 € | 94 734 € | 65 743 € | 48 837 € | 40 164 € | 29 184 € | ▼ 27,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 115 € | - | 1 457 € | - | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 145 125 € | 151 656 € | 137 699 € | 157 685 € | 118 555 € | 99 828 € | 80 205 € | 57 207 € | ▼ 28,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 126 683 € | 132 260 € | 132 885 € | 139 677 € | 109 620 € | 86 644 € | 72 756 € | 43 350 € | ▼ 40,4 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 108 091 € | 113 668 € | 114 293 € | 121 085 € | 91 028 € | 68 052 € | 54 164 € | 29 023 € | ▼ 46,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 119 225 € | 89 169 € | 66 192 € | 54 164 € | 29 023 € | ▼ 46,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | - | - | - | - | -4 266 € | - |
| Dettes17/49 | 18 441 € | 19 395 € | 4 814 € | 18 008 € | 8 936 € | 13 184 € | 7 448 € | 13 857 € | ▲ 86,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 441 € | 19 395 € | 4 814 € | 18 008 € | 8 936 € | 13 184 € | 7 448 € | 13 857 € | ▲ 86,0 % |
| Dettes commerciales44 | 13 683 € | 14 735 € | 4 575 € | 13 680 € | 4 468 € | 6 496 € | 2 244 € | 10 562 € | ▲ 371 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 13 680 € | 4 468 € | 6 496 € | 2 244 € | 10 562 € | ▲ 371 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 181 € | 4 320 € | 6 540 € | 5 057 € | 3 148 € | ▼ 37,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 181 € | 2 831 € | 5 002 € | 4 885 € | 3 148 € | ▼ 35,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 1 489 € | 1 539 € | 172 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | 148 € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 889 € | 12 720 € | 625 € | 6 791 € | -30 057 € | -22 976 € | -13 887 € | -29 406 € | ▼ 112 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 326 € | 4 984 € | 5 909 € | 6 438 € | 6 686 € | 6 662 € | 4 411 € | 3 071 € | ▼ 30,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 215 € | 17 704 € | 6 534 € | 13 230 € | -23 371 € | -16 314 € | -9 476 € | -26 335 € | ▼ 178 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 221 € | -10 655 € | -3 948 € | -2 308 € | -1 647 € | -313 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 234 € | -1 926 € | 17 279 € | -28 991 € | -16 906 € | -8 672 € | -10 981 € | ▼ 26,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 929 entreprises avaient le même profil que BARKEEP aujourd'hui. Deux ans plus tard, 90,1 % existaient encore et 1,1 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- perte d'au moins 10 % du bilan
90,1 %
existait encore
8,8 %
a cessé autrement
1,1 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à BARKEEP : 0,5 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 929 entreprises, pas d'une prévision pour BARKEEP. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 34 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 12-06-2026 | 2026-00155682 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 24-06-2025 | 2025-00168482 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 19-06-2024 | 2024-00145187 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-06-2023 | 2023-00184346 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 01-07-2022 | 2022-20130964 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-06-2021 | 2021-27300161 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 13-07-2020 | 2020-29400287 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 25-06-2019 | 2019-22700006 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 14-06-2018 | 2018-18700144 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-07-2017 | 2017-39200210 |