BARGOS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 14-07-2026 à la BNB les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 220 000 €
Total actif
640 714 €▲ 8,3 %
2024 · 591 714 €
Résultat net
51 433 €▼ 4,3 %
2024 · 53 735 €
Fonds de roulement
524 026 €▲ 10,4 %
2024 · 474 626 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
58 413 €
▲ 8,1 %
2025
20192025
Résultat net
51 433 €
▼ 4,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
415 888 €
▲ 8,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
640 714 €
▲ 8,3 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
224 826 €
▲ 8,5 %
2025
20192025
Fonds de roulement
524 026 €
▲ 10,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
64,9 %
▼ 0,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
8,26
▼ 1,03
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
8,0 %
▼ 1,1pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation193 909 €-84 292 €▼ 56,5 %89 980 €▲ 6,7 %103 477 €▲ 15,0 %-41 778 €54 051 €58 413 €▲ 8,1 %
Résultat net141 768 €-64 244 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 54,7 %68 604 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,8 %81 159 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,3 %-43 655 €en dessous de la moitié centrale du secteur53 735 €dans la moitié centrale du secteur51 433 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %
Capitaux propres160 368 €-224 612 €dans la moitié centrale du secteur▲ 40,1 %293 216 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,5 %374 375 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,7 %330 719 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,7 %384 455 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,2 %415 888 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %
Total actif188 259 €-246 559 €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,0 %319 212 €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,5 %414 442 €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,8 %516 185 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,5 %591 714 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,6 %640 714 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,3 %
Dettes27 891 €-21 947 €▼ 21,3 %25 996 €▲ 18,5 %40 067 €▲ 54,1 %185 466 €▲ 363 %207 259 €▲ 11,8 %224 826 €▲ 8,5 %
Fonds de roulement162 016 €-225 521 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 39,2 %192 634 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,6 %268 079 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 39,2 %397 121 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,1 %474 626 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,5 %524 026 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,4 %
Solvabilité85,2 %-91,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,9pp91,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8pp90,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp64,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 26,3pp65,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp64,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,1pp
Liquidité générale7,26-12,31au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,058,41au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,907,69au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,7212,20au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,519,29au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,918,26au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,03
Rentabilité des actifs (ROA)75,3 %-26,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 49,2pp21,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,6pp19,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,9pp-8,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,0pp9,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,5pp8,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 8 % à celui de 2024. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 640 714 €
Actifs immobilisés
44 498 € ▼ 25,6 %
Actifs circulants
596 216 € ▲ 12,1 %
Passif 640 714 €
Capitaux propres
415 888 € ▲ 8,2 %
Dettes
224 826 € ▲ 8,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 35,0 % à 35,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
82 620 €▲
2024 · 77 821 €
Cash-flow
75 640 €▼
2024 · 77 505 €
Taux d'endettement
0,54▲
2024 · 0,54
ROE
12,4 %▼
2024 · 14,0 %
Couverture des intérêts
11,48▲
2024 · 10,67
Dettes ≤ 1 an
72 190 €▲
2024 · 57 259 €
Dettes > 1 an
150 000 €=
2024 · 150 000 €
Impôts
13 884 €▲
2024 · 5 023 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 101 900 € | 28 092 € | 2 277 € | - | 8 876 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 409 € | 22 379 € | 23 678 € | 23 769 € | 24 207 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 176 € | 311 € | 2 409 € | 22 379 € | 23 678 € | 23 769 € | 24 207 € | ▲ 1,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 551 € | 1 117 € | 1 240 € | 994 € | 958 € | ▼ 3,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 1 296 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 194 985 € | 85 145 € | 92 940 € | 126 973 € | -15 563 € | 78 815 € | 83 578 € | ▲ 6,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 193 909 € | 84 292 € | 89 980 € | 103 477 € | -41 778 € | 54 051 € | 58 413 € | ▲ 8,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 0 € | 12 000 € | 14 100 € | ▲ 17,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 € | 0 € | - | - | 0 € | 12 000 € | 14 100 € | ▲ 17,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 850 € | 915 € | 1 601 € | 7 293 € | 7 196 € | ▼ 1,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 96 € | 392 € | 850 € | 915 € | 1 601 € | 7 293 € | 7 196 € | ▼ 1,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 193 818 € | 83 900 € | 89 130 € | 102 562 € | -43 379 € | 58 758 € | 65 317 € | ▲ 11,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 52 050 € | 19 656 € | 20 526 € | 21 403 € | 276 € | 5 023 € | 13 884 € | ▲ 176 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 141 768 € | 64 244 € | 68 604 € | 81 159 € | -43 655 € | 53 735 € | 51 433 € | ▼ 4,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 141 768 € | 64 244 € | 68 604 € | 81 159 € | -43 655 € | 53 735 € | 51 433 € | ▼ 4,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 188 259 € | 246 559 € | 319 212 € | 414 442 € | 516 185 € | 591 714 € | 640 714 € | ▲ 8,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 352 € | 1 091 € | 100 582 € | 106 295 € | 83 598 € | 59 829 € | 44 498 € | ▼ 25,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 352 € | 1 091 € | 100 582 € | 106 295 € | 83 598 € | 59 829 € | 44 498 € | ▼ 25,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 705 € | 495 € | 285 € | 75 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 959 € | 27 518 € | 24 419 € | 21 321 € | 18 223 € | ▼ 14,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 97 918 € | 78 283 € | 58 894 € | 38 433 € | 18 230 € | ▼ 52,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | - | 8 045 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 187 907 € | 245 468 € | 218 630 € | 308 147 € | 432 587 € | 531 885 € | 596 216 € | ▲ 12,1 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | 400 000 € | 400 000 € | 470 000 € | ▲ 17,5 % |
| Autres créances291 | - | - | - | - | 400 000 € | 400 000 € | 470 000 € | ▲ 17,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 078 € | 5 613 € | 10 794 € | 0 € | 1 400 € | 70 000 € | 29 160 € | ▼ 58,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 70 000 € | 29 160 € | ▼ 58,3 % |
| Autres créances41 | - | - | 10 794 € | 0 € | 1 400 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 186 829 € | 239 829 € | 205 726 € | 305 410 € | 29 453 € | 61 395 € | 96 423 € | ▲ 57,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 110 € | 2 736 € | 1 734 € | 489 € | 633 € | ▲ 29,4 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 188 259 € | 246 559 € | 319 212 € | 414 442 € | 516 185 € | 591 714 € | 640 714 € | ▲ 8,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 160 368 € | 224 612 € | 293 216 € | 374 375 € | 330 719 € | 384 455 € | 415 888 € | ▲ 8,2 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 141 768 € | 206 012 € | 274 616 € | 355 775 € | 312 119 € | 365 855 € | 397 288 € | ▲ 8,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 272 756 € | 353 915 € | 312 119 € | 365 855 € | 397 288 € | ▲ 8,6 % |
| Dettes17/49 | 27 891 € | 21 947 € | 25 996 € | 40 067 € | 185 466 € | 207 259 € | 224 826 € | ▲ 8,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 25 891 € | 19 947 € | 25 996 € | 40 067 € | 35 466 € | 57 259 € | 72 190 € | ▲ 26,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | 493 € | 304 € | 0 € | - | 40 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 493 € | 304 € | 0 € | - | 40 € | - |
| Dettes commerciales44 | 1 159 € | 1 673 € | 3 744 € | 2 931 € | 1 573 € | 91 € | 12 554 € | ▲ 138× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 3 744 € | 2 931 € | 1 573 € | 91 € | 12 554 € | ▲ 138× |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 2 045 € | 10 436 € | 1 035 € | 20 565 € | 21 719 € | ▲ 5,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 045 € | 10 436 € | 1 035 € | 20 565 € | 21 719 € | ▲ 5,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 19 714 € | 26 396 € | 32 858 € | 36 603 € | 37 877 € | ▲ 3,5 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0 € | - | - | - | 2 637 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 141 768 € | 64 244 € | 68 604 € | 81 159 € | -43 655 € | 53 735 € | 51 433 € | ▼ 4,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 176 € | 311 € | 2 409 € | 22 379 € | 23 678 € | 23 769 € | 24 207 € | ▲ 1,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 141 944 € | 64 555 € | 71 013 € | 103 538 € | -19 978 € | 77 505 € | 75 640 € | ▼ 2,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 050 € | -101 900 € | -28 092 € | -981 € | 0 € | -8 876 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 53 000 € | -34 104 € | 99 684 € | -275 957 € | 31 942 € | 35 028 € | ▲ 9,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 6 782 entreprises avaient le même profil que BARGOS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,7 % existaient encore et 0,6 % avaient fait faillite.
- Petite
- 5 à 10 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,7 %
existait encore
2,7 %
a cessé autrement
0,6 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à BARGOS : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 6 782 entreprises, pas d'une prévision pour BARGOS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 14-07-2026 | 2026-00302586 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 28-08-2025 | 2025-00420513 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 25-06-2024 | 2024-00159357 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 14-06-2023 | 2023-00128198 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 09-06-2022 | 2022-20053108 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-07-2021 | 2021-43100367 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-07-2020 | 2020-33100252 |