BANYAS (0809.591.890) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	294 434	322 830	335 814	376 078	484 052	506 369	542 276	544 199	380 920	311 762	249 805	262 431	226 623	275 797	238 336	88 712	69 852
Actifs immobilisés`21/28`	197 433	197 433	197 433	205 087	213 411	222 080	248 208	283 355	190 053	155 467	163 671	150 702	165 798	181 204	150 983	14 761	16 499
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	13 319	23 464	33 610	27 885	-	-	310	621	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	197 433	197 433	197 433	205 087	213 411	222 080	248 028	269 856	166 409	121 678	135 786	150 702	165 798	180 894	150 363	14 761	16 439
Terrains et constructions`22`	197 433	197 433	197 433	205 087	212 741	220 396	230 686	229 387	113 530	118 170	123 019	127 953	132 886	137 819	133 464	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	670	1 684	2 698	2 680	2 493	3 508	4 159	5 533	7 088	8 643	7 810	2 006	2 474
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 964	2 210	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	180	180	180	180	-	-	-	-	-	-	60
Actifs circulants`29/58`	97 002	125 398	138 381	170 991	270 641	284 290	294 067	260 844	190 867	156 294	86 135	111 729	60 826	94 594	87 353	73 951	53 353
Créances à plus d'un an`29`	97 000	124 000	137 000	166 000	266 000	266 000	240 000	212 000	164 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	97 000	124 000	137 000	166 000	266 000	266 000	240 000	212 000	164 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	0	1 092	1 225	4 527	3 775	9 004	31 560	23 949	23 704	37 769	80 674	74 604	57 421	88 820	64 356	20 380	15 276
Créances commerciales`40`	-	-	0	3 321	3 321	9 002	27 749	22 863	21 513	37 769	19 879	42 551	30 441	49 348	39 672	20 380	15 276
Autres créances`41`	0	1 092	1 225	1 206	454	1	3 811	1 087	2 192	-	60 794	32 054	26 980	39 472	24 684	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	2	305	157	464	866	9 286	22 465	24 894	1 883	18 526	5 208	35 296	2 682	4 510	4 525	52 984	37 956
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	42	-	1 280	-	253	1 829	722	1 264	473	586	120
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	294 434	322 830	335 814	376 078	484 052	506 369	542 276	544 199	380 920	311 762	249 805	262 431	226 623	275 797	238 336	88 712	69 852
Capitaux propres`10/15`	110 703	118 892	122 399	136 765	201 356	218 438	209 662	177 180	168 346	127 337	73 528	47 254	15 114	13 498	11 304	10 488	7 878
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	104 503	112 692	116 199	130 565	211 050	212 238	203 462	188 225	162 146	121 137	67 328	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 500
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	17 764	18 952	20 140	21 327	22 515	23 703	24 891	26 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	84 884	91 885	94 204	107 383	186 680	186 680	176 717	160 291	160 291	119 282	65 473	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	0	-15 894	-	-	-17 245	-	-	-	39 199	7 059	5 443	3 249	2 433	178
Provisions et impôts différés`16`	51 441	51 738	52 035	52 332	52 629	52 926	53 223	53 520	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	37 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	37 000
Pensions et obligations similaires`160`	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	4 441	4 738	5 035	5 332	5 629	5 926	6 223	6 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	132 290	152 201	161 380	186 981	230 067	235 006	279 390	313 499	165 574	137 425	129 277	168 177	164 510	215 300	180 033	31 224	24 974
Dettes à plus d'un an`17`	108 489	126 433	142 714	158 728	174 480	189 974	216 723	250 001	87 118	62 323	79 174	102 662	125 128	146 605	126 386	1 685	7 460
Dettes financières`170/4`	108 489	126 433	142 714	158 728	174 480	189 974	216 723	250 001	87 118	62 323	79 174	102 662	125 128	146 605	126 386	1 685	7 460
Dettes à un an au plus`42/48`	23 267	25 768	18 446	28 253	55 587	45 031	62 667	61 955	78 456	75 101	50 104	65 477	37 817	66 994	52 406	21 802	15 756
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 322	16 281	17 096	15 752	15 494	15 240	22 171	25 327	31 032	16 850	23 489	22 466	21 477	20 532	13 489	5 775	5 404
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 310	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 310	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 289	5 093	875	6 678	2 179	1 882	19 134	19 889	11 480	27 945	4 462	19 530	6 602	32 938	21 863	8 146	3 759
Fournisseurs`440/4`	1 289	5 093	875	6 678	2 179	1 882	19 134	19 889	11 480	27 945	4 462	19 530	6 602	32 938	21 863	8 146	3 759
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	0	4 824	27 090	21 206	16 124	35 751	29 186	9 843	23 481	9 738	13 524	17 054	7 596	5 550
Impôts`450/3`	-	-	-	0	4 824	27 090	19 606	16 124	35 751	29 186	9 843	23 481	9 738	13 524	17 054	3 886	5 550
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	3 710	-
Autres dettes`47/48`	2 656	4 394	475	5 823	33 090	820	157	616	193	1 120	-	-	-	-	-	286	1 044
Comptes de régularisation`492/3`	534	0	220	-	-	-	-	1 543	-	-	-	38	1 565	1 700	1 241	7 737	1 758
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 328	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-6 148	-3 628	-4 213	-5 822	-9 483	24 053	70 395	80 078	101 057	111 073	57 555	59 940	74 640	108 919	74 519	69 310	75 183
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 233	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	0	7 654	8 324	8 668	8 522	16 042	51 393	28 396	25 093	21 887	15 096	15 406	15 505	29 509	5 033	4 223
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	37 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 667	941	3 706	450	156	4 472	4 723	4 117	6 825	2 876	4 897	3 479	5 333	4 180	1 670	1 656	1 502
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 661	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-8 815	-4 569	-15 573	-14 596	-18 307	11 059	49 630	24 568	65 836	78 871	30 771	41 366	53 900	89 234	43 340	52 621	32 458
Produits financiers`75/76B`	3 195	3 628	4 048	6 338	6 339	6 352	5 661	4 887	3 296	2 003	3 856	2 738	4 716	6 634	1 913	506	101
Produits financiers récurrents`75`	3 195	3 628	4 048	6 338	6 339	6 352	5 661	4 887	3 296	2 003	3 856	2 738	4 716	6 634	1 913	506	101
Charges financières`65/66B`	2 865	2 864	3 138	3 630	3 906	4 106	4 546	13 327	5 973	5 872	7 454	7 673	9 004	10 065	3 293	1 119	1 099
Charges financières récurrentes`65`	2 865	2 864	3 138	3 630	3 906	4 106	4 546	13 327	5 973	5 872	7 454	7 673	9 004	10 065	3 293	1 119	1 099
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 485	-3 804	-14 663	-11 888	-15 874	13 305	50 745	16 129	63 159	75 001	27 174	36 430	49 612	79 470	41 960	52 007	31 459
Prélèvement sur les impôts différés`780`	297	297	297	297	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	0	0	0	0	1 504	4 826	18 560	775	22 150	21 192	899	4 290	2 996	4 276	2 144	2 897	1 782
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-8 188	-3 507	-14 366	-11 591	-17 082	8 776	32 482	8 834	41 009	53 809	26 274	32 140	46 616	75 194	39 816	49 110	29 678
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	27 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 001	-2 319	-13 178	-10 404	-15 894	9 963	33 670	-17 245	41 009	53 809	26 274	32 140	46 616	75 194	39 816	49 110	29 678
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 001	-2 319	-13 178	-26 297	-15 894	9 963	16 425	-17 245	41 009	53 809	65 473	39 199	52 059	78 443	42 249	49 288	29 678
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-15 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	7 001	2 319	13 178	79 297	-	-	17 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	9 963	33 670	-	41 009	53 809	65 473	-	-	-	-	355	1 500
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	1 500
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	9 963	33 670	-	41 009	53 809	65 473	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	73 000	39 000	46 500	28 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	73 000	39 000	46 500	28 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-06-2026	2026-00167996	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00357869	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-07-2024	2024-00288729	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00314887	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-06-2022	2022-20139721	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-43300574	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-09-2020	2020-51900056	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-40900572	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-41400215	PDF
31-12-2016	schéma micro	13-06-2017	2017-18000447	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-07-2016	2016-30800480	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-07-2015	2015-33000540	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-07-2014	2014-31200192	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-61200301	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-54200087	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-07-2011	2011-32400337	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	26-07-2010	2010-35000374	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-4 569	-7 919	-6 271	-9 639	19 581	65 672	75 962	94 232	103 964	52 658	56 462	69 307	104 739	72 849	57 654	36 681
Cash-flow	-	-3 507	-6 712	-3 267	-8 413	17 297	48 524	60 227	69 405	78 902	48 161	47 236	62 022	90 699	69 325	54 143	33 901
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	0	5 014	25 350	260 439	62 982	16 889	34 856	0	0	54 025	165 731	3 355	20 722
Variation des valeurs disponibles	-304	149	-307	-402	-8 420	-13 179	-2 429	23 011	-16 643	13 318	-30 088	32 613	-1 827	-15	-48 460	15 029	-
Fonds de roulement	73 735	99 630	119 936	142 738	215 054	239 258	231 400	198 888	112 412	81 193	36 031	46 252	23 009	27 599	34 947	52 149	37 596
Solvabilité	37,6 %	36,8 %	36,4 %	36,4 %	41,6 %	43,1 %	38,7 %	32,6 %	44,2 %	40,8 %	29,4 %	18,0 %	6,7 %	4,9 %	4,7 %	11,8 %	11,3 %
Liquidité générale	4,17	4,87	7,50	6,05	4,87	6,31	4,69	4,21	2,43	2,08	1,72	1,71	1,61	1,41	1,67	3,39	3,39
Taux d'endettement	1,19	1,28	1,32	1,37	1,14	1,08	1,33	1,77	0,98	1,08	1,76	3,56	10,88	15,95	15,93	2,98	3,17
ROE	-7,4 %	-2,9 %	-11,7 %	-8,5 %	-8,5 %	4,0 %	15,5 %	5,0 %	24,4 %	42,3 %	35,7 %	68,0 %	308,4 %	557,1 %	352,2 %	468,3 %	376,7 %
ROA	-2,8 %	-1,1 %	-4,3 %	-3,1 %	-3,5 %	1,7 %	6,0 %	1,6 %	10,8 %	17,3 %	10,5 %	12,2 %	20,6 %	27,3 %	16,7 %	55,4 %	42,5 %
Couverture des intérêts	-	-1,60	-2,52	-1,73	-2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BANYAS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,6 %

Liquidité4,17

Rentabilité-2,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur BANYAS

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