BAMBA (0542.721.730) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	80 012	82 936	75 897	81 017	82 643	96 163	86 568	71 788	53 989	87 889	72 684	39 651
Actifs immobilisés`21/28`	3 123	5 522	5 375	6 601	10 934	9 800	10 297	4 150	938	2 432	3 685	2 049
Immobilisations incorporelles`21`	-	0	958	2 058	3 158	4 258	5 358	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3 123	5 522	4 416	4 543	7 775	5 542	4 938	4 150	938	2 432	3 685	2 049
Mobilier et matériel roulant`24`	3 123	5 522	4 416	4 034	6 467	3 433	2 030	441	938	2 432	3 685	2 049
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	0	509	1 309	2 109	2 909	3 709	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	76 889	77 414	70 523	74 417	71 709	86 363	76 271	67 639	53 051	85 457	68 999	37 601
Créances à un an au plus`40/41`	71 634	74 644	62 686	64 047	58 806	64 252	63 587	65 381	52 335	84 371	62 602	37 335
Créances commerciales`40`	12 820	16 907	1 361	11 783	16 970	10 163	5 783	18 144	8 734	10 281	20 721	32 919
Autres créances`41`	58 814	57 738	61 325	52 264	41 836	54 089	57 803	47 237	43 601	74 090	41 881	4 416
Valeurs disponibles`54/58`	4 502	2 442	7 242	10 077	12 519	21 828	12 523	2 019	716	20	6 397	266
Comptes de régularisation`490/1`	753	328	595	293	385	283	161	238	-	1 066	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	80 012	82 936	75 897	81 017	82 643	96 163	86 568	71 788	53 989	87 889	72 684	39 651
Capitaux propres`10/15`	64 447	72 332	63 137	63 594	69 766	85 216	58 294	64 642	45 080	11 560	11 794	8 728
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	5 360	5 360	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	3 500	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	56 387	64 272	55 077	55 534	61 706	64 756	50 234	56 582	37 020	-	234	668
Dettes`17/49`	15 564	10 603	12 760	17 423	12 877	10 947	28 273	7 146	8 909	76 329	60 891	30 922
Dettes à un an au plus`42/48`	15 564	10 603	12 760	17 423	12 877	10 947	28 273	7 146	8 909	76 329	60 891	30 922
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	0	12 122	2 007	-	19 373	15 000	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-
Dettes commerciales`44`	11 054	4 295	3 255	5 036	5 047	500	6 846	718	3 474	3 287	2 908	1 166
Fournisseurs`440/4`	11 054	4 295	3 255	5 036	5 047	500	6 846	718	3 474	3 287	2 908	1 166
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 511	6 309	6 595	12 387	7 830	10 447	9 305	4 421	5 435	19 539	24 732	29 757
Impôts`450/3`	4 511	6 309	6 595	12 387	7 830	10 447	9 305	4 421	5 435	19 539	24 732	29 757
Autres dettes`47/48`	-	0	2 910	-	-	-	-	-	-	34 060	18 250	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-4 029	20 925	8 410	3 515	19 259	25 110	16 267	30 177	40 065	73 998	47 937	56 503
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 295
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	1 880	2 080	1 880	2 067	1 920	3 840	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 399	4 660	4 752	6 139	8 328	2 854	1 318	1 013	1 494	1 494	2 503	1 716
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 500	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 247	1 501	1 056	668	1 272	1 329	881	708	486	1 342	561	2 650
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-7 675	14 764	2 602	-5 172	7 579	19 046	12 001	26 535	37 746	71 163	44 873	52 138
Produits financiers`75/76B`	0	1	8	26	0	108	6	3	0	14	6	2
Produits financiers récurrents`75`	0	1	8	26	0	108	6	3	0	14	6	2
Charges financières`65/66B`	910	597	98	153	179	336	901	289	726	900	174	119
Charges financières récurrentes`65`	910	597	98	153	179	336	901	289	726	900	174	119
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 584	14 167	2 513	-5 299	7 400	18 818	11 106	26 249	37 020	70 277	44 705	52 020
Impôts sur le résultat`67/77`	-699	4 972	2 970	873	10 450	4 296	17 454	6 687	-	25 067	16 639	20 492
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-7 885	9 195	-457	-6 172	-3 050	14 522	-6 348	19 562	37 020	45 210	28 065	31 528
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-7 885	9 195	-457	-6 172	-3 050	14 522	-6 348	19 562	37 020	45 210	24 565	31 528
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	56 387	64 272	55 077	55 534	61 706	64 756	50 234	56 582	37 020	45 444	25 234	31 528
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	64 272	55 077	55 534	61 706	64 756	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 444	25 000	29 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 944	25 000	29 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00480000	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-06-2025	2025-00142044	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-07-2024	2024-00284816	PDF
31-12-2022	schéma micro	06-07-2023	2023-00216604	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-08-2022	2022-20278395	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-29300022	PDF
31-12-2019	schéma micro	08-06-2020	2020-15700440	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-06-2019	2019-18200411	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-06-2018	2018-19700199	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-07-2017	2017-38900502	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-07-2016	2016-37900361	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-07-2015	2015-27300576	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-5 276	19 424	7 354	967	15 907	21 901	13 319	27 549	39 240	72 657	47 375	53 853
Cash-flow	-5 486	13 855	4 295	-33	5 277	17 376	-5 030	20 575	38 514	46 704	30 568	33 244
Investissements en immobilisations (approximation)	0	4 807	3 526	1 807	9 461	2 358	7 464	4 225	0	1 436	4 138	5 200
Variation des valeurs disponibles	2 060	-4 800	-2 835	-2 442	-9 309	9 305	10 504	1 303	696	-6 377	6 131	-
Fonds de roulement	61 324	66 810	57 763	56 993	58 833	75 416	47 998	60 493	44 142	9 128	8 109	6 679
Solvabilité	80,5 %	87,2 %	83,2 %	78,5 %	84,4 %	88,6 %	67,3 %	90,0 %	83,5 %	13,2 %	16,2 %	22,0 %
Liquidité générale	4,94	7,30	5,53	4,27	5,57	7,89	2,70	9,47	5,95	1,12	1,13	1,22
Taux d'endettement	0,24	0,15	0,20	0,27	0,18	0,13	0,49	0,11	0,20	6,60	5,16	3,54
ROE	-12,2 %	12,7 %	-0,7 %	-9,7 %	-4,4 %	17,0 %	-10,9 %	30,3 %	82,1 %	391,1 %	238,0 %	361,2 %
ROA	-9,9 %	11,1 %	-0,6 %	-7,6 %	-3,7 %	15,1 %	-7,3 %	27,2 %	68,6 %	51,4 %	38,6 %	79,5 %
Couverture des intérêts	-5,80	32,53	75,14	6,33	88,95	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	4 807 €	3 526 €	1 807 €	9 461 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 399 €	4 660 €	4 752 €	6 139 €	8 328 €

BAMBA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,5 %

Liquidité4,94

Rentabilité-9,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BAMBA

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