BAILLIMMO
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 10-11-2025 PDF les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 200 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 350 000 €
Total actif
573 078 €▼ 7,9 %
2024 · 622 345 €
Résultat net
-25 631 €▲ 44,8 %
2024 · -46 447 €
Fonds de roulement
36 240 €▲ 946 %
2024 · 3 463 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2025, 6 exercicesRésultat d'exploitation
-25 425 €
▲ 45,8 %
2025
20202025
Résultat net
-25 631 €
▲ 44,8 %
2025
20202025
Capitaux propres
551 635 €
▼ 4,4 %
2025
20202025
Total actif
573 078 €
▼ 7,9 %
2025
20202025
Dettes
21 443 €
▼ 52,4 %
2025
20202025
Fonds de roulement
36 240 €
▲ 946 %
2025
20202025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-52 948 €--23 823 €▲ 55,0 %-46 980 €▼ 97,2 %-102 385 €▼ 118 %-46 891 €▲ 54,2 %-25 425 €▲ 45,8 %
Résultat net-54 650 €--28 403 €▲ 48,0 %-47 709 €▼ 68,0 %-103 273 €▼ 116 %-46 447 €▲ 55,0 %-25 631 €▲ 44,8 %
Capitaux propres803 098 €-774 696 €▼ 3,5 %726 987 €▼ 6,2 %623 714 €▼ 14,2 %577 267 €▼ 7,4 %551 635 €▼ 4,4 %
Total actif996 312 €-946 967 €▼ 5,0 %803 903 €▼ 15,1 %678 140 €▼ 15,6 %622 345 €▼ 8,2 %573 078 €▼ 7,9 %
Dettes117 823 €-97 448 €▼ 17,3 %76 916 €▼ 21,1 %54 426 €▼ 29,2 %45 078 €▼ 17,2 %21 443 €▼ 52,4 %
Fonds de roulement462 037 €-449 643 €▼ 2,7 %354 355 €▼ 21,2 %891 €▼ 99,7 %3 463 €▲ 289 %36 240 €▲ 946 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 25 425 €, plus faible que la perte de 46 891 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 573 078 €
Actifs immobilisés
517 694 € ▼ 10,1 %
Actifs circulants
55 384 € ▲ 19,8 %
Passif 573 078 €
Capitaux propres
551 635 € ▼ 4,4 %
Dettes
21 443 € ▼ 52,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 7,2 % à 3,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
32 984 €▲
2024 · 13 013 €
Cash-flow
32 777 €▲
2024 · 13 456 €
Liquidité générale
2,89▲
2024 · 1,08
Taux d'endettement
0,04▼
2024 · 0,08
ROE
-4,6 %▲
2024 · -8,0 %
ROA
-4,5 %▲
2024 · -7,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 20,67
Dettes ≤ 1 an
19 144 €▼
2024 · 42 779 €
Impôts
111 €▲
2024 · -827 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 319 642 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 45 022 € | 92 398 € | 59 903 € | 58 409 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 47 590 € | 45 667 € | 45 022 € | 92 398 € | 59 903 € | 58 409 € | ▼ 2,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 16 027 € | 646 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 13 544 € | 7 922 € | 15 858 € | 15 811 € | ▼ 0,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 3 005 € | - | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 7 179 € | 32 387 € | 30 618 € | -1 419 € | 28 871 € | 48 795 € | ▲ 69,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -52 948 € | -23 823 € | -46 980 € | -102 385 € | -46 891 € | -25 425 € | ▲ 45,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 324 € | 246 € | 113 € | ▼ 54,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 13 € | 0 € | - | 324 € | 246 € | 113 € | ▼ 54,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 319 € | 1 004 € | 630 € | 209 € | ▼ 66,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 034 € | 1 679 € | 1 319 € | 1 004 € | 630 € | 209 € | ▼ 66,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -54 968 € | -25 502 € | -48 299 € | -103 065 € | -47 274 € | -25 521 € | ▲ 46,0 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | 74 823 € | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -101 € | 3 468 € | 74 232 € | 208 € | -827 € | 111 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -54 650 € | -28 403 € | -47 709 € | -103 273 € | -46 447 € | -25 631 € | ▲ 44,8 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | 263 671 € | - | - | - | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 34 138 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -53 997 € | -26 700 € | 215 962 € | -137 411 € | -46 447 € | -25 631 € | ▲ 44,8 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 996 312 € | 946 967 € | 803 903 € | 678 140 € | 622 345 € | 573 078 € | ▼ 7,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 490 442 € | 453 784 € | 408 762 € | 636 006 € | 576 103 € | 517 694 € | ▼ 10,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 490 442 € | 453 784 € | 408 762 € | 636 006 € | 576 103 € | 517 694 € | ▼ 10,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 401 774 € | 632 375 € | 574 900 € | 517 425 € | ▼ 10,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 6 988 € | 3 631 € | 1 203 € | 269 € | ▼ 77,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 505 870 € | 493 182 € | 395 141 € | 42 134 € | 46 242 € | 55 384 € | ▲ 19,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 536 € | 5 464 € | 10 560 € | - | - | 88 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 10 560 € | - | - | 88 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 487 684 € | 485 128 € | 383 493 € | 36 100 € | 34 162 € | 49 784 € | ▲ 45,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 088 € | 6 034 € | 12 081 € | 5 512 € | ▼ 54,4 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 996 312 € | 946 967 € | 803 903 € | 678 140 € | 622 345 € | 573 078 € | ▼ 7,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 803 098 € | 774 696 € | 726 987 € | 623 714 € | 577 267 € | 551 635 € | ▼ 4,4 % |
| Apport10/11 | 18 550 € | - | 18 550 € | 18 550 € | 19 206 € | 19 206 € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | 338 048 € | 303 910 € | 269 771 € | 235 633 € | ▼ 12,7 % |
| Réserves13 | 518 722 € | 551 158 € | 370 389 € | 359 510 € | 392 992 € | 427 131 € | ▲ 8,7 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 656 € | 656 € | 344 229 € | 378 367 € | ▲ 9,9 % |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 656 € | 656 € | 344 229 € | 378 367 € | ▲ 9,9 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | 369 733 € | 358 854 € | 48 763 € | 48 763 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -140 498 € | -167 199 € | - | -58 255 € | -104 702 € | -130 334 € | ▼ 24,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | 75 390 € | 74 823 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 117 823 € | 97 448 € | 76 916 € | 54 426 € | 45 078 € | 21 443 € | ▼ 52,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 69 853 € | 51 294 € | 32 371 € | 13 075 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 32 371 € | 13 075 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 43 834 € | 43 540 € | 40 786 € | 41 243 € | 42 779 € | 19 144 € | ▼ 55,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 20 570 € | 20 942 € | 13 075 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 17 697 € | 16 008 € | 15 634 € | 14 428 € | 17 620 € | 1 148 € | ▼ 93,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 15 634 € | 14 428 € | 17 620 € | 1 148 € | ▼ 93,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 2 436 € | 1 129 € | 170 € | 110 € | ▼ 35,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 436 € | 1 129 € | 170 € | 110 € | ▼ 35,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 2 146 € | 4 745 € | 11 915 € | 17 886 € | ▲ 50,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 3 759 € | 108 € | 2 299 € | 2 299 € | = |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -54 650 € | -28 403 € | -47 709 € | -103 273 € | -46 447 € | -25 631 € | ▲ 44,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 47 590 € | 45 667 € | 45 022 € | 92 398 € | 59 903 € | 58 409 € | ▼ 2,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 060 € | 17 264 € | -2 686 € | -10 875 € | 13 456 € | 32 777 € | ▲ 144 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -9 010 € | 0 € | -319 642 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 556 € | -101 635 € | -347 393 € | -1 939 € | 15 622 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 686 entreprises avaient le même profil que BAILLIMMO aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,7 % existaient encore et 0,6 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- petite perte
93,7 %
existait encore
5,4 %
a cessé autrement
0,6 %
a fait faillite
Encore 0,3 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à BAILLIMMO : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 686 entreprises, pas d'une prévision pour BAILLIMMO. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 10-11-2025 | 2025-00564580 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 24-05-2025 | 2025-00104551 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 10-04-2024 | 2024-00061098 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 11-01-2023 | 2023-20556730 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 21-02-2022 | 2022-05900405 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 30-01-2021 | 2021-04600101 | |
| 30-09-2018 | schéma complet | 30-04-2019 | 2019-11500574 | |
| 30-09-2017 | schéma complet | 11-04-2018 | 2018-09600045 | |
| 30-09-2016 | schéma complet | 25-04-2017 | 2017-10000039 | |
| 30-09-2015 | schéma complet | 29-04-2016 | 2016-11300411 |