BAILLI PROPERTIES (0843.732.427) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	33,6 M	34,2 M	35,4 M	31,8 M	33,9 M	35,5 M	23,0 M	19,8 M	21,3 M	20,1 M	20,5 M	20,5 M	16,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	25,9 M	26,5 M	26,3 M	26,2 M	27,5 M	28,7 M	14,9 M	13,8 M	14,3 M	18,5 M	18,7 M	18,8 M	14,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	25,9 M	26,5 M	26,3 M	26,2 M	27,5 M	28,3 M	14,5 M	13,3 M	13,8 M	18,0 M	18,2 M	18,3 M	13,8 M
Terrains et constructions`22`	25,9 M	26,5 M	26,3 M	26,2 M	27,4 M	28,2 M	14,4 M	13,3 M	13,8 M	18,0 M	18,2 M	18,3 M	13,7 M
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	401	1 116	1 900	2 684	3 467
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	18 845	39 360	60 706	82 054	8 910	3 612	8 288	14 850	19 761	13 944
Immobilisations financières`28`	11 840	11 840	11 960	11 960	11 960	474 460	474 460	474 340	474 340	474 340	474 340	474 340	474 340
Actifs circulants`29/58`	7,7 M	7,7 M	9,0 M	5,6 M	6,4 M	6,7 M	8,0 M	6,0 M	7,0 M	1,6 M	1,8 M	1,7 M	1,9 M
Créances à un an au plus`40/41`	-	1 203	14 104	13 232	12 036	18 266	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	755 581	558 581	605 173
Créances commerciales`40`	-	-	965	-	-	2 690	-	-	-	-	-	-	1 765
Autres créances`41`	-	1 203	13 140	13 232	12 036	15 576	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	755 581	558 581	603 408
Placements de trésorerie`50/53`	6,9 M	7,0 M	5,8 M	3,9 M	4,1 M	3,6 M	3,0 M	3,7 M	4,8 M	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	646 799	487 164	3,2 M	1,7 M	2,3 M	3,0 M	3,7 M	1,1 M	1,1 M	613 823	1,0 M	891 672	1,3 M
Comptes de régularisation`490/1`	66 880	194 150	21 903	25 694	42 403	93 592	56 059	34 970	29 719	24 114	43 531	229 512	16 548
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	33,6 M	34,2 M	35,4 M	31,8 M	33,9 M	35,5 M	23,0 M	19,8 M	21,3 M	20,1 M	20,5 M	20,5 M	16,2 M
Capitaux propres`10/15`	13,8 M	13,8 M	14,0 M	11,7 M	12,0 M	12,0 M	12,4 M	10,9 M	10,8 M	6,6 M	6,6 M	7,3 M	7,3 M
Apport`10/11`	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Capital`10`	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Réserves`13`	7,7 M	8,0 M	8,2 M	5,9 M	6,0 M	5,6 M	5,7 M	4,4 M	4,4 M	1,5 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M
Réserves indisponibles`130/1`	389 411	389 411	389 411	389 411	389 411	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	389 411	389 411	389 411	389 411	389 411	389 411	389 411	389 411	344 533	275 293	275 294	275 294	272 754
Réserves immunisées`132`	7,2 M	7,5 M	7,7 M	5,4 M	5,6 M	5,1 M	5,3 M	3,9 M	4,0 M	1,2 M	1,2 M	908 150	937 099
Réserves disponibles`133`	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491	61 491
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2,2 M	2,0 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,5 M	2,7 M	2,6 M	2,5 M	1,2 M	1,2 M	2,2 M	2,1 M
Provisions et impôts différés`16`	2,5 M	2,6 M	2,6 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M	2,4 M	2,2 M	2,0 M	527 019	547 010	397 510	412 417
Provisions pour risques et charges`160/5`	100 000	100 000	100 000	-	-	-	255 255	255 255	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	255 255	255 255	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	2,4 M	2,5 M	2,5 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M	527 019	547 010	397 510	412 417
Dettes`17/49`	17,3 M	17,8 M	18,8 M	18,3 M	20,1 M	21,4 M	8,2 M	6,7 M	8,5 M	13,0 M	13,3 M	12,8 M	8,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	14,3 M	15,4 M	16,4 M	16,1 M	18,1 M	19,1 M	4,5 M	4,4 M	5,1 M	8,1 M	7,8 M	8,3 M	5,5 M
Dettes financières`170/4`	14,1 M	15,3 M	16,3 M	16,0 M	18,0 M	19,0 M	4,5 M	4,4 M	5,1 M	8,1 M	7,8 M	8,3 M	5,5 M
Autres dettes`178/9`	201 774	135 694	69 614	54 598	99 598	99 598	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,5 M	2,0 M	2,1 M	1,9 M	1,8 M	2,1 M	3,6 M	2,3 M	3,5 M	4,9 M	5,4 M	3,3 M	1,9 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	1,7 M	1,3 M	214 668	214 668	347 300	358 348	400 243	305 667
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	425 000	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	425 000	-	-
Dettes commerciales`44`	457 019	279 942	288 011	276 871	316 257	338 722	202 254	293 561	24 234	5 209	77 142	29 197	69 458
Fournisseurs`440/4`	457 019	279 942	288 011	276 871	316 257	338 722	202 254	293 561	24 234	5 209	77 142	29 197	69 458
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	187 117	58 789	63 289	57 346	59 042	56 412	136 081	113 989	77 026	33 839	39 947	90 214	57 141
Impôts`450/3`	187 117	48 805	49 538	48 760	48 760	48 882	125 713	107 853	65 254	28 978	39 643	80 087	54 579
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	9 985	13 751	8 585	10 282	7 530	10 368	6 135	11 772	4 862	304	10 127	2 562
Autres dettes`47/48`	729 274	413 303	364 923	122 923	2 064	357	1,9 M	1,7 M	3,2 M	4,4 M	4,5 M	2,8 M	1,5 M
Comptes de régularisation`492/3`	503 812	391 133	261 083	312 915	191 417	260 418	55 362	-	-	20 833	75 941	1,1 M	1,0 M
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3 M	-	498 651	-	340 650
Marge brute d'exploitation`9900`	2,3 M	1,9 M	5,3 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	3,4 M	1,6 M	7,2 M	1,4 M	2,0 M	1,5 M	1,6 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	87 831	95 600	88 585	79 093	84 468	76 858	82 637	76 429	82 400	82 065	71 496	80 593	54 128
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	945 749	842 891	974 069	990 424	968 765	875 564	757 914
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	100 000	-	-	-255 255	-	255 255	-	-	-	-	-60 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	182 273	184 294	148 246	146 960	166 369	162 219	157 630	145 939	109 629	110 820	123 172	148 667	105 024
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	57 095	-	-	-	200 000	-	1 364
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	828 808	415 916	3,7 M	74 078	-244 964	-30 608	2,2 M	288 435	6,0 M	238 667	790 090	362 719	790 435
Produits financiers`75/76B`	561 594	302 335	450 919	354 386	453 987	432 650	69 825	29 318	30 746	58 706	37 808	45 304	38 279
Produits financiers récurrents`75`	561 594	302 335	450 919	354 386	453 987	432 650	69 825	29 318	30 746	58 706	37 808	45 304	38 279
Charges financières`65/66B`	496 574	459 808	792 578	637 875	898 609	783 527	258 092	125 735	394 956	365 967	365 657	398 033	499 908
Charges financières récurrentes`65`	496 574	459 808	792 578	637 875	898 609	783 527	258 092	125 735	394 956	365 967	365 657	398 033	499 908
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	893 827	258 442	3,4 M	-209 411	-689 586	-381 486	2,0 M	192 018	5,6 M	-68 594	760 892	9 990	668 092
Prélèvement sur les impôts différés`780`	91 315	75 197	65 721	58 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	838 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	183 184	45 762	13 537	2 612	2 418	64 086	78 539	46 940	11 637	676	-1 711	3 062	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	801 959	287 876	2,6 M	-153 156	-633 137	-379 512	1,5 M	150 163	4,2 M	-49 279	613 103	21 835	686 725
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	273 946	225 590	197 164	176 601	176 601	157 267	43 005	9 875	723 958	38 824	38 824	28 949	36 187
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	2,5 M	-	-	-	1,1 M	-	3,5 M	-	329 159	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,1 M	513 466	290 129	23 444	-456 536	-222 245	376 097	160 038	1,4 M	-10 455	322 768	50 784	722 912
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	3,1 M	2,4 M	2,2 M	2,1 M	2,1 M	2,5 M	3,0 M	2,7 M	2,6 M	1,2 M	2,5 M	2,2 M	722 912
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2,0 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	44 878	69 240	-	-	2 540	36 150
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	44 878	69 240	-	-	2 540	36 150
Bénéfice à distribuer`694/7`	826 000	411 400	363 000	121 000	-	-	272 250	-	-	-	1,3 M	-	63 641
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3 M	-	63 641
Administrateurs ou gérants`695`	726 000	411 400	363 000	121 000	-	-	272 250	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,9
Heures prestées`1013`	2 723	2 572	2 648	2 601	2 578	2 668	2 761	2 750	2 787	2 785	2 810	2 803	1 630
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma complet	31-10-2025	2025-00563103	PDF
31-03-2024	schéma complet	31-10-2024	2024-00527356	PDF
31-03-2023	schéma complet	30-10-2023	2023-00506867	PDF
31-03-2022	schéma complet	04-11-2022	2022-20517931	PDF
31-03-2021	schéma complet	30-11-2021	2021-79500018	PDF
31-03-2020	schéma complet	29-01-2021	2021-02800300	PDF
31-03-2019	schéma complet	31-12-2019	2019-78000440	PDF
31-03-2018	schéma complet	09-10-2018	2018-69000345	PDF
31-03-2017	schéma complet	19-09-2017	2017-62300171	PDF
31-03-2016	schéma complet	25-10-2016	2016-66200234	PDF
31-03-2015	schéma complet	16-06-2016	2016-18500186	PDF
31-03-2014	schéma complet	30-09-2014	2014-61800534	PDF
31-03-2013	schéma complet	23-09-2013	2013-59200122	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	2,0 M	1,6 M	4,9 M	1,4 M	1,1 M	1,3 M	3,1 M	1,1 M	7,0 M	1,2 M	1,8 M	1,2 M	1,5 M
Cash-flow	2,0 M	1,5 M	3,8 M	1,2 M	701 814	917 437	2,4 M	993 054	5,2 M	941 145	1,6 M	897 399	1,4 M
Investissements en immobilisations	552 775	1,4 M	1,5 M	31 587	671 810	15,1 M	2,9 M	355 191	169 683	792 792	872 467	5,4 M	20,0 M
Variation des valeurs disponibles	159 635	-2,7 M	1,5 M	-614 957	-696 618	-727 543	2,7 M	-4 410	454 459	-405 516	127 667	-418 975	-
Fonds de roulement	5,1 M	5,7 M	6,9 M	3,7 M	4,6 M	4,7 M	4,4 M	3,7 M	3,5 M	-3,2 M	-3,6 M	-1,6 M	19 661
Solvabilité	41,1 %	40,4 %	39,5 %	36,8 %	35,3 %	33,8 %	53,9 %	55,0 %	50,6 %	32,7 %	32,3 %	35,8 %	45,2 %
Liquidité générale	3,02	3,82	4,27	2,89	3,57	3,26	2,23	2,61	2,00	0,34	0,34	0,50	1,01
Taux d'endettement	1,25	1,29	1,34	1,57	1,68	1,78	0,66	0,61	0,79	1,98	2,01	1,74	1,16
ROE	5,8 %	2,1 %	18,7 %	-1,3 %	-5,3 %	-3,2 %	11,9 %	1,4 %	38,8 %	-0,7 %	9,2 %	0,3 %	9,4 %
ROA	2,4 %	0,8 %	7,4 %	-0,5 %	-1,9 %	-1,1 %	6,4 %	0,8 %	19,6 %	-0,2 %	3,0 %	0,1 %	4,2 %
Couverture des intérêts	4,02	3,48	6,24	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2
à temps plein	1	1	1	1
à temps partiel	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1,6	1,6	1,6	1,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,7	1,6	1,6	1,6
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	16,0 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	14,6 M €	14,6 M €	14,6 M €	14,6 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	25,9 M €	26,5 M €	26,3 M €	26,2 M €
Valeur comptable des autres actifs gagés	3,9 M €	3,7 M €	3,9 M €	-

BAILLI PROPERTIES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Coût salarial par ETP54 894 €

Ouvriers et employés1 ouvriers

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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