BAILLI
Faillite ouverteFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés en retard (7 jours) Déposés le 7 août 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-44000437.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
1 576 €▼ 93,4 %
2016 · 23 884 €
Fonds de roulement
-12 859 €▼ 37,0 %
2016 · -9 387 €
Évolution au fil des années
2014 à 2017, 4 exercices 2014 à 2017, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2017 ; 2017 se situe 74 % en dessous de 2016 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation7 739 €
2017
Résultat net1 576 €
2017
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif55 223 €
2017
Capitaux propres-2 498 €
2017
Dettes57 722 €
2017
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-12 859 €
2017
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2017
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2014201520162017
Résultat d'exploitation10 840 €-20 292 €▲ 87,2 %29 375 €▲ 44,8 %7 739 €▼ 73,7 %
Résultat net5 623 €-16 143 €▲ 187 %23 884 €▲ 48,0 %1 576 €▼ 93,4 %
Capitaux propres-44 101 €--27 958 €▲ 36,6 %-4 074 €▲ 85,4 %-2 498 €▲ 38,7 %
Total actif71 841 €-73 322 €▲ 2,1 %59 609 €▼ 18,7 %55 223 €▼ 7,4 %
Dettes115 942 €-101 280 €▼ 12,6 %63 683 €▼ 37,1 %57 722 €▼ 9,4 %
Fonds de roulement-49 793 €--26 205 €▲ 47,4 %-9 387 €▲ 64,2 %-12 859 €▼ 37,0 %
Personnel (ETP)1,6-1▼ 37,5 %1
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 55 223 €
Actifs immobilisés
11 328 € ▲ 42,8 %
Actifs circulants
43 895 € ▼ 15,1 %
Passif
Capitaux propres-2 498 €
Dettes57 722 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (57 722 €) dépassent le total du bilan (55 223 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
9 596 €▼
2016 · 30 693 €
Cash-flow
3 433 €▼
2016 · 25 203 €
Solvabilité
-4,5 %▲
2016 · -6,8 %
Liquidité générale
0,77▼
2016 · 0,85
Liquidité immédiate
0,03▼
2016 · 0,20
ROA
2,9 %▼
2016 · 40,1 %
Dettes ≤ 1 an
56 754 €▼
2016 · 61 063 €
Dettes > 1 an
967 €▼
2016 · 2 619 €
Impôts
0 €▼
2016 · 3 238 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 388 € | 2 331 € | 1 318 € | 1 857 € | ▲ 40,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 75 956 € | 61 368 € | 72 881 € | 54 185 € | ▼ 25,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 840 € | 20 292 € | 29 375 € | 7 739 € | ▼ 73,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 64 € | 176 € | 71 € | 0 € | ▼ 99,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 281 € | 4 325 € | 2 324 € | 6 163 € | ▲ 165 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 623 € | 16 143 € | 27 122 € | 1 576 € | ▼ 94,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0 € | 3 238 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 623 € | 16 143 € | 23 884 € | 1 576 € | ▼ 93,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 591 € | 16 111 € | 23 852 € | 1 544 € | ▼ 93,5 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 71 841 € | 73 322 € | 59 609 € | 55 223 € | ▼ 7,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 732 € | 9 251 € | 7 932 € | 11 328 € | ▲ 42,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 400 € | 200 € | - | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 316 € | 2 035 € | 917 € | 4 312 € | ▲ 370 % |
| Immobilisations financières28 | 7 016 € | 7 015 € | 7 015 € | 7 015 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 61 109 € | 64 071 € | 51 676 € | 43 895 € | ▼ 15,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 42 763 € | 39 864 € | 39 684 € | 42 076 € | ▲ 6,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 360 € | 1 361 € | 480 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 108 € | 19 185 € | 8 003 € | 1 819 € | ▼ 77,3 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 71 841 € | 73 322 € | 59 609 € | 55 223 € | ▼ 7,4 % |
| Capitaux propres10/15 | -44 101 € | -27 958 € | -4 074 € | -2 498 € | ▲ 38,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 64 € | 96 € | 128 € | 160 € | ▲ 25,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -62 765 € | -46 654 € | -22 802 € | -21 258 € | ▲ 6,8 % |
| Dettes17/49 | 115 942 € | 101 280 € | 63 683 € | 57 722 € | ▼ 9,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 4 398 € | 7 712 € | 2 619 € | 967 € | ▼ 63,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 110 902 € | 90 276 € | 61 063 € | 56 754 € | ▼ 7,1 % |
| Dettes commerciales44 | 19 944 € | 26 578 € | 20 835 € | 44 734 € | ▲ 115 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 623 € | 16 143 € | 23 884 € | 1 576 € | ▼ 93,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 388 € | 2 331 € | 1 318 € | 1 857 € | ▲ 40,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 011 € | 18 474 € | 25 203 € | 3 433 € | ▼ 86,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -850 € | 0 € | -5 253 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 077 € | -11 182 € | -6 184 € | ▲ 44,7 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 07-08-2018 | 2018-44000437 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-08-2017 | 2017-51400498 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 14-06-2016 | 2016-18100208 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 26-08-2015 | 2015-48100458 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 21-08-2014 | 2014-46200040 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 30-08-2013 | 2013-56500273 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 07-05-2012 | 2012-10900574 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 27-07-2011 | 2011-34200313 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 19-07-2010 | 2010-31900067 |
| 31-12-2008 | schéma complet | 03-08-2009 | 2009-53600209 |
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