BAHIADEVELOPMENT

Faillite ouverte

SRLconstituée en 2019Avenue des Nerviens 117, 1040 Etterbeek, Belgique15 entreprises actives sont inscrites à cette adresseBCE : BE 0730.669.326

Des registres officiels : BCE 3 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge

Une procédure de faillite est ouverte pour BAHIADEVELOPMENT selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Alain Goldschmidt.

Résumé

Les comptes annuels de 2022 montrent des capitaux propres de 94 648 € et un résultat net de 45 133 €.

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BAHIADEVELOPMENTFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2022, schéma micro

Comptes annuels 2022 déposés en retard (66 jours) Déposés le 5 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00479714.

Derniers comptes annuels déposés

Comptes annuels 2022

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Exercice clôturé le: 31-12-2022
Déposés le: 05-10-2023
Schéma: schéma micro
Référence: 2023-00479714

Les 3 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 170 000 €

Estimé : probablement entre 110 000 € et 300 000 €

Total actif

126 326 €▲ 107 %

2021 · 61 173 €

Résultat net

45 133 €▲ 25,9 %

2021 · 35 858 €

Fonds de roulement

92 637 €▲ 91,7 %

2021 · 48 320 €

Évolution au fil des années

2020 à 2022, 3 exercices

Le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2022 se situe 31 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulement

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation55 152 € 2022 Résultat net45 133 € 2022

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste202020212022

Résultat d'exploitation9 634 €-42 123 €▲ 337 %55 152 €▲ 30,9 %

Résultat net8 657 €-35 858 €▲ 314 %45 133 €▲ 25,9 %

Capitaux propres13 657 €-49 515 €▲ 263 %94 648 €▲ 91,2 %

Total actif16 609 €-61 173 €▲ 268 %126 326 €▲ 107 %

Dettes2 952 €-11 659 €▲ 295 %31 678 €▲ 172 %

Fonds de roulement13 167 €-48 320 €▲ 267 %92 637 €▲ 91,7 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous

Actif 126 326 €

98,4 %

Actifs immobilisés 2 011 € ▲ 68,3 %

Actifs circulants 124 315 € ▲ 107 %

Passif 126 326 €

74,9 %

25,1 %

Capitaux propres 94 648 € ▲ 91,2 %

Dettes 31 678 € ▲ 172 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 19,1 % à 25,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2022 · variation par rapport à 2021

EBITDA

55 635 €▲

2021 · 42 397 €

Cash-flow

45 616 €▲

2021 · 36 132 €

Liquidité générale

3,92▼

2021 · 5,14

Taux d'endettement

0,33▲

2021 · 0,24

ROE

47,7 %▼

2021 · 72,4 %

ROA

35,7 %▼

2021 · 58,6 %

Couverture des intérêts

plus de 100

2021 · plus de 100

Dettes ≤ 1 an

31 678 €▲

2021 · 11 659 €

Impôts

14 916 €▲

2021 · 7 300 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 41 postes

Source : Comptes annuels 2022 (PDF), déposés à la Banque nationale le 05-10-2023.

Bilan Code20212022

Actif

Total de l'actif20/5861 173 €126 326 €▲

Actifs immobilisés21/281 195 €2 011 €▲

Immobilisations corporelles22/271 195 €2 011 €▲

Mobilier et matériel roulant241 195 €2 011 €▲

Actifs circulants29/5859 978 €124 315 €▲

Créances à un an au plus40/4143 798 €123 405 €▲

Créances commerciales40-10 032 €

Autres créances4143 798 €113 374 €▲

Placements de trésorerie50/53-70 €

Valeurs disponibles54/5816 090 €720 €▼

Comptes de régularisation490/190 €119 €▲

Passif

Total du passif10/4961 173 €126 326 €▲

Capitaux propres10/1549 515 €94 648 €▲

Apport10/115 000 €5 000 €=

En dehors du capital11-5 000 €

Autres1109/19-5 000 €

Réserves1344 100 €89 100 €▲

Réserves disponibles13344 100 €89 100 €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)14415 €548 €▲

Dettes17/4911 659 €31 678 €▲

Dettes à un an au plus42/4811 659 €31 678 €▲

Dettes commerciales441 250 €1 497 €▲

Fournisseurs440/41 250 €1 497 €▲

Dettes fiscales, salariales et sociales4510 409 €30 182 €▲

Impôts450/310 409 €30 182 €▲

Résultat Code20212022

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630275 €483 €▲

Autres charges d'exploitation640/8357 €967 €▲

Marge brute d'exploitation990042 754 €56 602 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation990142 123 €55 152 €▲

Produits financiers75/76B1 387 €5 418 €▲

Produits financiers récurrents751 387 €5 418 €▲

Charges financières65/66B352 €520 €▲

Charges financières récurrentes65352 €520 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts990343 158 €60 049 €▲

Impôts sur le résultat67/777 300 €14 916 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice990435 858 €45 133 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter990535 858 €45 133 €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter990635 915 €45 548 €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P57 €415 €▲

Affectation aux capitaux propres691/235 500 €45 000 €▲

Aux autres réserves692135 500 €45 000 €▲

L'annexe de ces comptes annuels (4 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) figure dans les comptes déposés (PDF).

Poste	2020	2021	2022	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	710 €	275 €	483 €	▲ 75,9 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	357 €	967 €	▲ 171 %
Marge brute d'exploitation9900	10 961 €	42 754 €	56 602 €	▲ 32,4 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	9 634 €	42 123 €	55 152 €	▲ 30,9 %
Produits financiers75/76B	-	1 387 €	5 418 €	▲ 291 %
Produits financiers récurrents75	0 €	1 387 €	5 418 €	▲ 291 %
Charges financières65/66B	-	352 €	520 €	▲ 47,9 %
Charges financières récurrentes65	117 €	352 €	520 €	▲ 47,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	9 517 €	43 158 €	60 049 €	▲ 39,1 %
Impôts sur le résultat67/77	860 €	7 300 €	14 916 €	▲ 104 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	8 657 €	35 858 €	45 133 €	▲ 25,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	8 657 €	35 858 €	45 133 €	▲ 25,9 %

Poste	2020	2021	2022	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	16 609 €	61 173 €	126 326 €	▲ 107 %
Actifs immobilisés21/28	490 €	1 195 €	2 011 €	▲ 68,3 %
Immobilisations corporelles22/27	490 €	1 195 €	2 011 €	▲ 68,3 %
Mobilier et matériel roulant24	-	1 195 €	2 011 €	▲ 68,3 %
Actifs circulants29/58	16 119 €	59 978 €	124 315 €	▲ 107 %
Créances à un an au plus40/41	219 €	43 798 €	123 405 €	▲ 182 %
Créances commerciales40	-	-	10 032 €	-
Autres créances41	-	43 798 €	113 374 €	▲ 159 %
Placements de trésorerie50/53	-	-	70 €	-
Valeurs disponibles54/58	15 901 €	16 090 €	720 €	▼ 95,5 %
Comptes de régularisation490/1	-	90 €	119 €	▲ 32,0 %
Passif
Total du passif10/49	16 609 €	61 173 €	126 326 €	▲ 107 %
Capitaux propres10/15	13 657 €	49 515 €	94 648 €	▲ 91,2 %
Apport10/11	-	5 000 €	5 000 €	=
En dehors du capital11	-	-	5 000 €	-
Autres1109/19	-	-	5 000 €	-
Réserves13	8 600 €	44 100 €	89 100 €	▲ 102 %
Réserves disponibles133	-	44 100 €	89 100 €	▲ 102 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	57 €	415 €	548 €	▲ 32,1 %
Dettes17/49	2 952 €	11 659 €	31 678 €	▲ 172 %
Dettes à un an au plus42/48	2 952 €	11 659 €	31 678 €	▲ 172 %
Dettes commerciales44	2 067 €	1 250 €	1 497 €	▲ 19,7 %
Fournisseurs440/4	-	1 250 €	1 497 €	▲ 19,7 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	10 409 €	30 182 €	▲ 190 %
Impôts450/3	-	10 409 €	30 182 €	▲ 190 %

Poste	2020	2021	2022	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	8 657 €	35 858 €	45 133 €	▲ 25,9 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	710 €	275 €	483 €	▲ 75,9 %
Flux d'exploitation (approximation)	9 367 €	36 132 €	45 616 €	▲ 26,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-980 €	-1 299 €	▼ 32,6 %
Variation des valeurs disponibles	-	190 €	-15 370 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (3)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	05-10-2023	2023-00479714	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-10-2022	2022-20469015	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-10-2021	2021-73300241	PDF

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.