BAHIADEVELOPMENT
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 66 jours après le délai Déposés le 5 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00479714.
Comptes annuels 2022 déposés le 05-10-2023 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 110 000 € et 290 000 €
Total actif
126 326 €▲ 107 %
2021 · 61 173 €
Résultat net
45 133 €▲ 25,9 %
2021 · 35 858 €
Fonds de roulement
92 637 €▲ 91,7 %
2021 · 48 320 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2022, 3 exercicesRésultat d'exploitation
55 152 €
▲ 30,9 %
2022
20202022
Résultat net
45 133 €
▲ 25,9 %
2022
20202022
Capitaux propres
94 648 €
▲ 91,2 %
2022
20202022
Total actif
126 326 €
▲ 107 %
2022
20202022
Dettes
31 678 €
▲ 172 %
2022
20202022
Fonds de roulement
92 637 €
▲ 91,7 %
2022
20202022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202020212022
Résultat d'exploitation9 634 €-42 123 €▲ 337 %55 152 €▲ 30,9 %
Résultat net8 657 €-35 858 €▲ 314 %45 133 €▲ 25,9 %
Capitaux propres13 657 €-49 515 €▲ 263 %94 648 €▲ 91,2 %
Total actif16 609 €-61 173 €▲ 268 %126 326 €▲ 107 %
Dettes2 952 €-11 659 €▲ 295 %31 678 €▲ 172 %
Fonds de roulement13 167 €-48 320 €▲ 267 %92 637 €▲ 91,7 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 31 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2020. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 126 326 €
Actifs immobilisés
2 011 € ▲ 68,3 %
Actifs circulants
124 315 € ▲ 107 %
Passif 126 326 €
Capitaux propres
94 648 € ▲ 91,2 %
Dettes
31 678 € ▲ 172 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 19,1 % à 25,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
55 635 €▲
2021 · 42 397 €
Cash-flow
45 616 €▲
2021 · 36 132 €
Liquidité générale
3,92▼
2021 · 5,14
Taux d'endettement
0,33▲
2021 · 0,24
ROE
47,7 %▼
2021 · 72,4 %
ROA
35,7 %▼
2021 · 58,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
31 678 €▲
2021 · 11 659 €
Impôts
14 916 €▲
2021 · 7 300 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 980 € | 1 299 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 275 € | 483 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 710 € | 275 € | 483 € | ▲ 75,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 357 € | 967 € | ▲ 171 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 10 961 € | 42 754 € | 56 602 € | ▲ 32,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 9 634 € | 42 123 € | 55 152 € | ▲ 30,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | 1 387 € | 5 418 € | ▲ 291 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 1 387 € | 5 418 € | ▲ 291 % |
| Charges financières65/66B | - | 352 € | 520 € | ▲ 47,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 117 € | 352 € | 520 € | ▲ 47,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 517 € | 43 158 € | 60 049 € | ▲ 39,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 860 € | 7 300 € | 14 916 € | ▲ 104 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 657 € | 35 858 € | 45 133 € | ▲ 25,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 657 € | 35 858 € | 45 133 € | ▲ 25,9 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 16 609 € | 61 173 € | 126 326 € | ▲ 107 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 490 € | 1 195 € | 2 011 € | ▲ 68,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 490 € | 1 195 € | 2 011 € | ▲ 68,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 1 195 € | 2 011 € | ▲ 68,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 16 119 € | 59 978 € | 124 315 € | ▲ 107 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 219 € | 43 798 € | 123 405 € | ▲ 182 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 10 032 € | - |
| Autres créances41 | - | 43 798 € | 113 374 € | ▲ 159 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 70 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 901 € | 16 090 € | 720 € | ▼ 95,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 90 € | 119 € | ▲ 32,0 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 16 609 € | 61 173 € | 126 326 € | ▲ 107 % |
| Capitaux propres10/15 | 13 657 € | 49 515 € | 94 648 € | ▲ 91,2 % |
| Apport10/11 | - | 5 000 € | 5 000 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 5 000 € | - |
| Autres1109/19 | - | - | 5 000 € | - |
| Réserves13 | 8 600 € | 44 100 € | 89 100 € | ▲ 102 % |
| Réserves disponibles133 | - | 44 100 € | 89 100 € | ▲ 102 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 57 € | 415 € | 548 € | ▲ 32,1 % |
| Dettes17/49 | 2 952 € | 11 659 € | 31 678 € | ▲ 172 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2 952 € | 11 659 € | 31 678 € | ▲ 172 % |
| Dettes commerciales44 | 2 067 € | 1 250 € | 1 497 € | ▲ 19,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 1 250 € | 1 497 € | ▲ 19,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 10 409 € | 30 182 € | ▲ 190 % |
| Impôts450/3 | - | 10 409 € | 30 182 € | ▲ 190 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 657 € | 35 858 € | 45 133 € | ▲ 25,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 710 € | 275 € | 483 € | ▲ 75,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 367 € | 36 132 € | 45 616 € | ▲ 26,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -980 € | -1 299 € | ▼ 32,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 190 € | -15 370 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.