BaG Intelligence (0834.085.083) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	112 290	90 123	75 234	53 597	51 502	51 564	41 537	36 964	36 539	48 819	31 758	57 389	35 000	49 072	27 178
Actifs immobilisés`21/28`	750	1 381	7 653	1 854	3 383	459	757	3 737	5 533	8 431	10 564	12 163	13 034	16 560	3 689
Immobilisations corporelles`22/27`	750	1 381	7 653	1 854	3 383	459	757	3 487	5 283	8 431	10 564	12 163	13 034	16 560	3 689
Mobilier et matériel roulant`24`	574	1 175	7 418	703	1 061	-	-	1 125	1 100	2 231	2 300	1 753	1 131	1 919	1 356
Autres immobilisations corporelles`26`	176	206	235	1 151	2 322	459	757	2 362	4 183	6 199	8 263	10 409	11 904	14 641	2 332
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	111 540	88 742	67 581	51 743	48 119	51 104	40 780	33 228	31 006	40 388	21 194	45 227	21 966	32 513	23 490
Créances à un an au plus`40/41`	36 440	37 656	32 824	34 103	28 990	38 795	36 931	31 837	27 506	30 384	14 606	39 221	9 553	11 225	11 620
Créances commerciales`40`	35 750	36 374	31 881	32 172	27 300	37 634	35 928	30 561	26 743	29 822	13 811	11 254	9 021	10 256	10 600
Autres créances`41`	690	1 281	944	1 931	1 690	1 161	1 003	1 276	763	562	796	27 967	532	969	1 020
Placements de trésorerie`50/53`	61 633	44 071	24 698	13 540	10 000	86	87	499	3 501	10 001	2 514	1 437	10 391	15 350	9 238
Valeurs disponibles`54/58`	12 585	6 109	9 204	3 269	8 252	11 261	2 839	-	-	-	4 074	4 560	1 637	5 244	2 632
Comptes de régularisation`490/1`	883	905	855	832	877	963	923	892	-	3	-	9	385	693	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	112 290	90 123	75 234	53 597	51 502	51 564	41 537	36 964	36 539	48 819	31 758	57 389	35 000	49 072	27 178
Capitaux propres`10/15`	86 156	64 822	40 772	42 666	35 784	29 483	26 852	19 616	19 488	17 331	17 013	34 135	20 775	23 664	14 755
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	60 000	45 000	30 000	26 860	21 860	16 860	11 860	6 860	1 860	1 860	1 860	1 732	1 064	953	468
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 732	1 064	953	468
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	60 000	45 000	30 000	25 000	20 000	15 000	10 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	19 956	13 622	4 572	9 606	7 724	6 423	8 792	6 556	11 428	9 271	8 953	26 202	13 510	16 510	8 087
Dettes`17/49`	26 134	25 301	34 462	10 931	15 718	22 081	14 685	17 348	17 051	31 488	14 745	23 255	14 225	25 409	12 423
Dettes à plus d'un an`17`	-	2 314	6 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 077	5 385	-
Dettes financières`170/4`	-	2 314	6 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 077	5 385	-
Dettes à un an au plus`42/48`	26 134	22 987	27 655	10 931	15 718	16 081	14 685	17 348	17 051	31 468	14 745	23 255	13 148	20 024	12 423
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 314	4 493	4 320	-	-	-	-	-	-	-	-	1 077	4 308	4 308	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	3 594	411	4 081	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	3 594	411	4 081	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	723	688	112	101	1 511	140	346	869	952	17 211	1 026	216	807	1 566	618
Fournisseurs`440/4`	723	688	112	101	1 511	140	346	869	952	17 211	1 026	216	807	1 566	618
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 098	10 806	16 223	8 830	12 207	13 942	10 339	7 086	15 688	10 176	11 219	11 962	5 034	13 349	6 005
Impôts`450/3`	11 098	10 806	6 808	6 469	12 207	13 942	10 339	7 086	10 173	10 176	11 219	8 710	3 143	12 992	6 005
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	9 416	2 361	-	-	-	-	5 515	-	-	3 252	1 890	357	-
Autres dettes`47/48`	12 000	7 000	7 000	2 000	2 000	2 000	4 000	5 800	-	-	2 500	10 000	3 000	800	5 800
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 045	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	43 679	47 861	31 398	17 556	15 171	20 432	29 276	15 964	10 634	17 238	16 702	35 810	7 684	22 603	22 755
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	631	7 081	9 810	1 529	1 004	298	2 729	4 047	3 147	3 647	2 952	3 987	3 525	4 466	2 730
Autres charges d'exploitation`640/8`	709	883	1 408	2 362	2 182	2 043	2 235	3 813	2 089	2 157	3 697	1 584	1 480	2 330	767
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 339	39 897	20 180	13 665	11 985	18 091	24 311	8 104	5 397	11 433	10 052	30 238	2 679	15 807	19 258
Produits financiers`75/76B`	2 753	2 709	3 518	5	5	5	0	5	2	6	15	22	77	177	57
Produits financiers récurrents`75`	2 753	2 709	3 518	5	5	5	0	5	2	6	15	22	77	177	57
Charges financières`65/66B`	501	697	812	825	205	313	483	317	511	747	902	1 220	1 379	976	213
Charges financières récurrentes`65`	501	697	812	825	205	313	483	317	511	747	902	1 220	1 379	976	213
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	44 590	41 908	22 886	12 845	11 785	17 782	23 829	7 791	4 888	10 693	19 211	29 041	1 377	15 008	19 101
Impôts sur le résultat`67/77`	11 256	10 858	5 780	3 963	3 484	5 152	6 593	1 864	2 730	5 376	8 832	5 681	1 267	5 299	4 746
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 334	31 050	17 106	8 882	8 301	12 630	17 237	5 928	2 158	5 317	10 379	23 360	111	9 709	14 355
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	33 334	31 050	17 106	8 882	8 301	12 630	17 237	5 928	2 158	5 317	10 379	23 360	111	9 709	14 355
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	46 956	35 622	26 712	16 606	14 724	21 423	23 792	17 356	11 428	14 271	36 581	36 870	16 621	17 796	14 355
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	13 622	4 572	9 606	7 724	6 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	5 000	5 000	6 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	20 000	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	128	668	111	485	468
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	668	111	485	468
Aux autres réserves`6921`	20 000	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	12 000	7 000	19 000	2 000	2 000	10 000	10 000	5 800	-	5 000	27 500	10 000	3 000	800	5 800
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	12 000	7 000	19 000	2 000	2 000	10 000	10 000	800	-	5 000	27 500	-	3 000	800	800
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	10 000	-	-	5 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-04-2026	2026-00076259	PDF
31-12-2024	schéma micro	05-04-2025	2025-00066486	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-04-2024	2024-00060138	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-04-2023	2023-00056093	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-04-2022	2022-20002986	PDF
31-12-2020	schéma micro	08-04-2021	2021-10200410	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-04-2020	2020-09200158	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-04-2019	2019-10100439	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	16-04-2018	2018-10000569	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	10-04-2017	2017-09300388	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-04-2016	2016-10100074	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-04-2015	2015-09900178	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-04-2014	2014-09000574	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-07-2013	2013-38500075	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	12-04-2012	2012-08600581	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	42 970	46 977	29 990	15 194	12 989	18 389	27 041	12 151	8 545	15 081	13 005	34 226	6 204	20 274	21 988
Cash-flow	33 965	38 131	26 916	10 411	9 305	12 928	19 966	9 974	5 305	8 965	13 331	27 347	3 636	14 175	17 085
Investissements en immobilisations (approximation)	0	809	15 608	0	3 927	0	-250	2 250	250	1 514	1 354	3 115	0	17 337	6 419
Variation des valeurs disponibles	6 475	-3 094	5 935	-4 983	-3 008	8 422	-	-	-	-	-486	2 923	-3 608	2 612	-
Fonds de roulement	85 406	65 755	39 926	40 812	32 401	35 023	26 095	15 879	13 955	8 920	6 450	21 972	8 817	12 489	11 066
Solvabilité	76,7 %	71,9 %	54,2 %	79,6 %	69,5 %	57,2 %	64,6 %	53,1 %	53,3 %	35,5 %	53,6 %	59,5 %	59,4 %	48,2 %	54,3 %
Liquidité générale	4,27	3,86	2,44	4,73	3,06	3,18	2,78	1,92	1,82	1,28	1,44	1,94	1,67	1,62	1,89
Taux d'endettement	0,30	0,39	0,85	0,26	0,44	0,75	0,55	0,88	0,87	1,82	0,87	0,68	0,68	1,07	0,84
ROE	38,7 %	47,9 %	42,0 %	20,8 %	23,2 %	42,8 %	64,2 %	30,2 %	11,1 %	30,7 %	61,0 %	68,4 %	0,5 %	41,0 %	97,3 %
ROA	29,7 %	34,5 %	22,7 %	16,6 %	16,1 %	24,5 %	41,5 %	16,0 %	5,9 %	10,9 %	32,7 %	40,7 %	0,3 %	19,8 %	52,8 %
Couverture des intérêts	85,69	67,36	36,93	18,42	63,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	809 €	15 608 €	-	3 927 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	631 €	7 081 €	9 810 €	1 529 €	1 004 €

BaG Intelligence

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,7 %

Liquidité4,27

Rentabilité29,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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