BABLU (0479.289.569) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	291 009	348 513	284 452	186 729	209 161	189 349	95 033	65 743	52 543	140 604	140 991	136 395	148 023	163 439	160 165	145 018	144 915	148 393
Actifs immobilisés`21/28`	24 080	27 587	12 063	33 772	74 377	74 524	12 909	2 888	6 712	105 444	111 022	121 339	120 198	128 046	134 709	120 557	126 744	129 830
Immobilisations incorporelles`21`	2 000	3 000	4 000	6 000	7 000	8 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	22 080	24 587	8 063	27 772	66 877	66 024	3 909	2 888	6 712	105 444	111 022	121 339	120 198	128 046	134 709	120 557	126 744	129 830
Terrains et constructions`22`	15 039	16 208	-	-	-	-	-	-	-	102 091	104 383	106 674	108 965	111 256	114 602	117 947	121 293	124 638
Installations, machines et outillage`23`	7 040	8 379	8 063	1 432	2 009	4 280	3 909	2 888	-	1 070	2 073	3 558	2 715	4 012	3 071	1 785	4 461	4 037
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	26 340	64 868	61 744	-	-	-	2 283	4 566	11 108	8 518	12 777	17 036	825	990	1 155
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	266 929	320 926	272 389	152 957	134 784	114 826	82 124	62 855	45 831	35 159	29 970	15 056	27 825	35 393	25 456	24 461	18 172	18 563
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	174 875	170 000	64 570	47 327	59 197	48 197	23 197	8 197	7 455	7 956	8 067	8 368	6 954	5 770	5 968	3 852	8 720	8 747
Stocks`30/36`	174 875	170 000	64 570	47 327	59 197	48 197	23 197	8 197	7 455	7 956	8 067	8 368	6 954	5 770	5 968	3 852	8 720	8 747
Créances à un an au plus`40/41`	19 369	70 929	91 034	4 044	8 621	4 955	17 566	11 647	4 295	1 519	1 434	868	996	11 666	11 416	6 568	3 861	1 507
Créances commerciales`40`	3 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	15 828	70 929	91 034	4 044	8 621	4 955	17 566	11 647	4 295	1 519	1 434	868	996	11 666	11 416	6 568	3 861	1 507
Valeurs disponibles`54/58`	72 240	79 997	116 785	101 587	66 966	61 674	41 361	43 011	34 081	25 684	20 468	5 820	19 876	17 957	8 073	14 041	5 591	8 309
Comptes de régularisation`490/1`	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	291 009	348 513	284 452	186 729	209 161	189 349	95 033	65 743	52 543	140 604	140 991	136 395	148 023	163 439	160 165	145 018	144 915	148 393
Capitaux propres`10/15`	147 754	138 413	134 018	106 949	82 088	74 897	-10 075	-18 627	-24 298	-53 136	-59 235	-59 395	-62 664	-51 250	-52 610	-51 676	-51 104	-52 552
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital`10`	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	123 589	114 247	109 853	82 784	57 923	50 732	-34 240	-42 792	-48 463	-77 301	-83 401	-83 560	-86 829	-75 415	-72 610	-71 676	-71 104	-72 552
Dettes`17/49`	143 255	210 100	150 434	79 779	127 073	114 452	105 108	84 370	76 840	193 740	200 227	195 790	210 687	214 689	212 775	196 694	196 019	200 945
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	3 570	17 534	17 150	-	-	-	12 700	140 062	146 160	162 464	173 448	183 792	193 536	158 748	162 900	146 848
Dettes financières`170/4`	-	-	3 570	17 534	17 150	-	-	-	12 700	140 062	146 160	162 464	173 448	183 792	193 536	158 748	162 900	146 848
Dettes à un an au plus`42/48`	143 255	210 100	146 864	62 246	109 923	114 452	105 108	84 370	64 140	53 678	54 067	33 327	37 240	30 896	19 240	37 945	33 119	54 097
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	3 570	4 710	-	5 108	-	-	-	-	7 958	7 958	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	45 348	75 752	5 535	1 400	28 298	29 700	97 719	78 411	41 298	33 074	24 345	14 535	1 137	10 635	333	14 530	13 963	30 556
Fournisseurs`440/4`	45 348	75 752	5 535	1 400	28 298	29 700	97 719	78 411	41 298	33 074	24 345	14 535	1 137	10 635	333	14 530	13 963	30 556
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	97 906	130 778	94 058	17 133	10 012	14 247	7 389	5 959	16 186	291	3 050	22	-	-	-	-	58	2 358
Impôts`450/3`	75 768	114 002	81 401	16 828	1 955	9 924	6 139	5 959	16 186	291	50	22	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	22 138	16 776	12 656	305	8 057	4 324	1 250	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	58	2 358
Autres dettes`47/48`	-	-	42 561	43 712	66 505	70 505	-	-	6 656	12 355	18 715	18 770	36 102	20 261	18 907	23 415	19 098	21 184
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	9 512	-	1 500	-	-	37 909	-	-	-	-	4 165	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	83 363	55 581	131 367	61 889	42 871	116 699	28 892	-3 743	19 862	19 021	15 792	21 074	5 490	22 296	17 210	10 506	13 598	4 468
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	24 464	31 327	40 305	9 849	5 052	-	15 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672	18 657
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 007	2 905	8 760	12 427	24 741	16 065	3 645	1 912	4 195	5 577	10 317	10 666	7 848	9 002	8 724	4 149	4 732	4 567
Autres charges d'exploitation`640/8`	32 824	12 208	9 924	3 927	4 736	11 767	1 382	1 834	4 603	5 111	2 703	2 711	2 749	3 013	2 918	1 067	1 697	1 906
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-	-	7 448	-	1 077	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	20 068	9 140	72 377	35 687	8 343	88 867	8 707	-7 490	11 064	8 333	2 772	7 696	-5 107	10 281	5 568	5 291	6 498	-20 662
Produits financiers`75/76B`	4	-	-	-	-	-	-	-	22	12	10	18	-	10	-	8	-	76
Produits financiers récurrents`75`	4	-	-	-	-	-	-	-	22	12	10	18	-	10	-	8	-	76
Charges financières`65/66B`	4 449	246	3 416	2 294	51	110	155	36	3 524	1 952	2 569	4 420	4 985	5 648	5 429	4 793	5 050	5 227
Charges financières récurrentes`65`	4 449	246	3 416	2 294	51	110	155	36	3 524	1 952	2 569	4 420	4 985	5 648	5 429	4 793	5 050	5 227
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	15 623	8 894	68 961	33 394	8 291	88 757	8 552	-7 526	45 025	6 394	212	3 294	-10 093	1 360	140	-572	1 448	-25 814
Impôts sur le résultat`67/77`	6 282	4 500	6 650	8 532	1 100	3 785	-	-	16 187	294	52	25	1 321	-	1 075	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 341	4 394	62 311	24 862	7 191	84 972	8 552	-7 526	28 838	6 100	160	3 269	-11 414	1 360	-935	-572	1 448	-25 814
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 341	4 394	62 311	24 862	7 191	84 972	8 552	-7 526	28 838	6 100	160	3 269	-11 414	1 360	-935	-572	1 448	-25 814
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	123 589	114 247	149 853	82 784	57 923	50 732	-34 240	-42 792	-48 463	-77 301	-83 401	-83 560	-86 829	-71 250	-72 610	-71 676	-71 104	-72 552
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	114 247	109 853	87 542	57 923	50 732	-34 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 165	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 165	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	1 044
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00526566	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-08-2025	2025-00396611	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-10-2024	2024-00505789	PDF
31-12-2021	schéma micro	06-03-2024	2024-00040566	PDF
31-12-2020	schéma micro	06-03-2024	2024-00040859	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-06-2022	2022-20056658	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2019	2019-20000095	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-04-2019	2019-10200486	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-51600516	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-45600267	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62300507	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-48700107	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-11-2012	2012-65300330	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-47800145	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-07-2010	2010-35300042	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-07-2009	2009-47600266	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-08-2008	2008-65000111	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-06-2007	2007-30400012	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-08-2006	2006-69103474	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	10-11-2005	2005-85805112	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-12-2004	2004-89504096	PDF

Poste	2025	2024	2023	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	26 075	12 045	81 137	48 114	33 083	104 932	12 352	-5 578	15 259	13 910	13 089	18 362	2 741	19 283	14 292	9 439	11 229	-16 095
Cash-flow	15 348	7 299	71 071	37 288	31 932	101 037	12 197	-5 614	33 033	11 677	10 477	13 935	-3 566	10 362	7 789	3 577	6 180	-21 247
Investissements en immobilisations (approximation)	2 500	18 428	-	-28 178	24 594	77 680	13 666	-	8 000	0	0	11 807	0	2 339	22 876	1 744	1 645	9 606
Variation des valeurs disponibles	-7 757	-36 787	-	34 620	5 293	20 313	-1 650	-	8 397	5 216	14 649	-14 056	1 919	9 884	-5 968	8 450	-2 717	-
Fonds de roulement	123 674	110 826	125 526	90 711	24 861	373	-22 984	-21 515	-18 310	-18 519	-24 097	-18 271	-9 414	4 496	6 216	-13 485	-14 948	-35 535
Solvabilité	50,8 %	39,7 %	47,1 %	57,3 %	39,2 %	39,6 %	-10,6 %	-28,3 %	-46,2 %	-37,8 %	-42,0 %	-43,5 %	-42,3 %	-31,4 %	-32,8 %	-35,6 %	-35,3 %	-35,4 %
Liquidité générale	1,86	1,53	1,85	2,46	1,23	1,00	0,78	0,74	0,71	0,66	0,55	0,45	0,75	1,15	1,32	0,64	0,55	0,34
Liquidité immédiate	0,64	0,72	1,42	1,70	0,69	0,58	0,56	0,65	0,60	0,51	0,41	0,20	0,56	0,96	1,01	0,54	0,29	0,18
Taux d'endettement	0,97	1,52	1,12	0,75	1,55	1,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	6,3 %	3,2 %	46,5 %	23,2 %	8,8 %	113,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	3,2 %	1,3 %	21,9 %	13,3 %	3,4 %	44,9 %	9,0 %	-11,4 %	54,9 %	4,3 %	0,1 %	2,4 %	-7,7 %	0,8 %	-0,6 %	-0,4 %	1,0 %	-17,4 %
Couverture des intérêts	5,86	48,93	23,75	20,98	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	1
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2021	2020
Immobilisations corporelles	2 500 €	18 428 €	-	-	24 594 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 007 €	2 905 €	8 760 €	12 427 €	24 741 €

BABLU

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,8 %

Liquidité1,86

Rentabilité3,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BABLU

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