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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 17 jours après le délai Déposés le 17 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00343377.
Comptes annuels 2022 déposés le 17-08-2023 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
0 €
Total actif
148 209 €▲ 40,2 %
2021 · 105 708 €
Résultat net
44 069 €▼ 2,9 %
2021 · 45 371 €
Fonds de roulement
84 891 €▲ 111 %
2021 · 40 183 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2022, 2 exercicesChiffre d'affaires
0 €
2022
20212022
Résultat d'exploitation
49 294 €
▼ 19,0 %
2022
20212022
Résultat net
44 069 €
▼ 2,9 %
2022
20212022
Capitaux propres
94 440 €
▲ 87,5 %
2022
20212022
Total actif
148 209 €
▲ 40,2 %
2022
20212022
Dettes
53 769 €
▼ 2,8 %
2022
20212022
Fonds de roulement
84 891 €
▲ 111 %
2022
20212022
Personnel (ETP)
6,2
▲ 210 %
2022
20212022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022
Chiffre d'affaires0 €
Résultat d'exploitation60 868 €-49 294 €▼ 19,0 %
Résultat net45 371 €-44 069 €▼ 2,9 %
Capitaux propres50 371 €-94 440 €▲ 87,5 %
Total actif105 708 €-148 209 €▲ 40,2 %
Dettes55 337 €-53 769 €▼ 2,8 %
Fonds de roulement40 183 €-84 891 €▲ 111 %
Personnel (ETP)2-6,2▲ 210 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est inférieur de 19 % à celui de 2021.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 148 209 €
Actifs immobilisés
9 549 € ▼ 9,2 %
Actifs circulants
138 660 € ▲ 45,7 %
Passif 148 209 €
Capitaux propres
94 440 € ▲ 87,5 %
Dettes
53 769 € ▼ 2,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 52,3 % à 36,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
52 906 €▼
2021 · 62 206 €
Cash-flow
47 680 €▲
2021 · 46 710 €
Liquidité générale
2,58▲
2021 · 1,73
Taux d'endettement
0,57▼
2021 · 1,10
ROE
46,7 %▼
2021 · 90,1 %
ROA
29,7 %▼
2021 · 42,9 %
Couverture des intérêts
14,52▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
53 769 €▼
2021 · 55 008 €
Impôts
10 934 €▼
2021 · 15 338 €
Frais de personnel
247 433 €▲
2021 · 92 306 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 9 |
| à temps plein | 2 | 7 |
| à temps partiel | 1 | 2 |
| en équivalents temps plein | 2,8 | 8,4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 | 4,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 6 |
| Entrées | 2 | 9 |
| Sorties | 2 | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 856 € | 1 400 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 339 € | 3 612 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 0 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 0 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 92 306 € | 247 433 € | ▲ 168 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 339 € | 3 612 € | ▲ 170 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 624 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 154 512 € | 300 962 € | ▲ 94,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 60 868 € | 49 294 € | ▼ 19,0 % |
| Produits financiers75/76B | 0 € | 9 352 € | ▲ 935 231× |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 9 352 € | ▲ 935 231× |
| Charges financières65/66B | 158 € | 3 643 € | ▲ 23× |
| Charges financières récurrentes65 | 158 € | 3 643 € | ▲ 23× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 60 709 € | 55 003 € | ▼ 9,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 15 338 € | 10 934 € | ▼ 28,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 371 € | 44 069 € | ▼ 2,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 45 371 € | 44 069 € | ▼ 2,9 % |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 105 708 € | 148 209 € | ▲ 40,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 517 € | 9 549 € | ▼ 9,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 517 € | 8 306 € | ▼ 21,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 4 193 € | 4 383 € | ▲ 4,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 6 325 € | 3 923 € | ▼ 38,0 % |
| Immobilisations financières28 | - | 1 244 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 95 191 € | 138 660 € | ▲ 45,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 46 100 € | 69 255 € | ▲ 50,2 % |
| Créances commerciales40 | 18 917 € | 47 817 € | ▲ 153 % |
| Autres créances41 | 27 183 € | 21 438 € | ▼ 21,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 49 091 € | 68 770 € | ▲ 40,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 0 € | 635 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 105 708 € | 148 209 € | ▲ 40,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 50 371 € | 94 440 € | ▲ 87,5 % |
| Apport10/11 | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 45 371 € | 89 440 € | ▲ 97,1 % |
| Dettes17/49 | 55 337 € | 53 769 € | ▼ 2,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 55 008 € | 53 769 € | ▼ 2,3 % |
| Dettes commerciales44 | 24 603 € | 24 704 € | ▲ 0,4 % |
| Fournisseurs440/4 | 24 603 € | 24 704 € | ▲ 0,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 30 405 € | 29 065 € | ▼ 4,4 % |
| Impôts450/3 | 30 405 € | 27 720 € | ▼ 8,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 1 346 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 0 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 329 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 45 371 € | 44 069 € | ▼ 2,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 339 € | 3 612 € | ▲ 170 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 46 710 € | 47 680 € | ▲ 2,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 644 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 19 679 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.