BABA & A. (0538.728.496) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	47 901	55 170	49 467	50 659	17 213	16 513	26 933	28 752	21 472	23 343	38 496	24 963
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	210	420	630	840
Actifs immobilisés`21/28`	10 589	17 432	16 783	22 378	14 336	13 636	7 658	9 063	10 467	12 420	13 869	15 608
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	7 503	8 753	10 002	11 252	12 501	13 751
Immobilisations corporelles`22/27`	10 589	17 432	16 783	22 378	14 336	13 636	155	310	465	1 169	738	1 018
Installations, machines et outillage`23`	4 995	6 243	-	-	-	-	155	310	465	1 169	738	1 018
Mobilier et matériel roulant`24`	5 595	11 189	16 783	22 378	14 336	13 636	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	37 311	37 738	32 683	28 282	2 877	2 877	19 275	19 689	10 795	10 503	24 627	9 354
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	30 000	26 500	20 000	20 000	-	-	4 434	3 216	9 474	6 975	3 164	8 154
Stocks`30/36`	30 000	26 500	20 000	20 000	-	-	4 434	3 216	9 474	6 975	3 164	8 154
Créances à un an au plus`40/41`	4 590	4 307	4 075	3 356	265	565	501	1 554	640	1 912	19 760	642
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	265	-	-	-	-	-	19 640	-
Autres créances`41`	4 590	4 307	4 075	3 356	-	565	501	1 554	640	1 912	119	642
Valeurs disponibles`54/58`	2 722	6 931	8 608	4 926	2 612	2 312	14 340	14 919	682	1 615	1 703	558
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	47 901	55 170	49 467	50 659	17 213	16 513	26 933	28 752	21 472	23 343	38 496	24 963
Capitaux propres`10/15`	11 347	8 376	7 224	-5 413	7 007	2 274	15 848	16 092	14 834	14 170	13 795	9 621
Apport`10/11`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1 092	1 092	361	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 770	209	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 092	1 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 770	209	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 092	1 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	10 255	7 283	6 862	-5 413	7 007	2 274	1 588	1 832	574	-	1 187	-2 779
Dettes`17/49`	36 554	46 794	42 243	56 072	10 206	14 239	11 086	12 660	6 638	9 173	24 701	15 342
Dettes à un an au plus`42/48`	36 554	46 794	42 243	56 072	10 206	14 239	11 086	12 660	6 638	9 173	24 701	15 342
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	10 206	-	-	-	-	-	-	-	3 997
Dettes commerciales`44`	28 915	38 075	30 950	45 866	702	7 502	5 726	7 490	4 344	-	-	1 345
Fournisseurs`440/4`	28 915	38 075	30 950	45 866	702	7 502	5 726	7 490	4 344	-	-	1 345
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	990	2 071	1 806	-	-	1 291	3 653	2 878	3	820	8 697	-
Impôts`450/3`	990	2 071	1 806	-	-	1 291	1 891	1 678	3	616	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 762	1 200	-	204	8 697	-
Autres dettes`47/48`	6 649	6 649	9 487	-	9 503	5 445	1 707	2 291	2 291	8 353	16 003	10 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	199 874	291 416	254 818	179 593	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 016	14 975	22 170	-4 912	6 307	2 274	8 908	10 705	6 246	4 384	7 248	-670
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	187 858	276 441	232 648	184 505	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	2 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 843	7 983	5 594	5 594	-	-	1 405	1 615	1 615	1 804	1 739	1 739
Autres charges d'exploitation`640/8`	845	1 026	1 800	1 586	1 010	-	5 654	2 994	2 365	1 391	1 210	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	549	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 328	3 271	14 776	-12 093	5 297	2 274	1 849	6 097	1 718	1 190	4 299	-2 757
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	10	166	-	-	-	0
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	10	166	-	-	-	0
Charges financières`65/66B`	366	1 947	334	327	-	-	1 222	3 121	1 054	815	124	22
Charges financières récurrentes`65`	366	1 947	334	327	-	-	1 222	3 121	1 054	815	124	22
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 962	1 324	14 442	-12 420	5 297	2 274	638	3 143	664	375	4 175	-2 779
Impôts sur le résultat`67/77`	990	265	1 806	-	-	-	882	1 885	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 971	1 059	12 636	-12 420	5 297	2 274	-245	1 258	664	375	4 175	-2 779
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 971	1 059	12 636	-12 420	5 297	2 274	-245	1 258	664	375	4 175	-2 779
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	10 255	7 667	7 224	-5 413	7 007	2 274	1 588	1 832	664	1 561	1 395	-2 779
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 283	6 607	-5 413	7 007	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	383	361	-	-	-	-	-	90	1 561	209	-
À la réserve légale`6920`	-	383	361	-	-	-	-	-	90	1 561	209	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-04-2026	2026-00080946	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-02-2025	2025-00040472	PDF
30-06-2024	schéma micro	20-11-2024	2024-00603318	PDF
30-06-2023	schéma micro	08-11-2023	2023-00510084	PDF
30-06-2022	schéma micro	26-02-2023	2023-00032116	PDF
30-06-2021	schéma micro	08-02-2022	2022-05200531	PDF
30-06-2020	schéma micro	08-02-2022	2022-05300010	PDF
30-06-2019	schéma micro	13-11-2019	2019-73900300	PDF
30-06-2018	schéma micro	30-11-2018	2018-73400138	PDF
30-06-2017	schéma micro	19-01-2018	2018-01800585	PDF
30-06-2016	schéma complet	08-05-2017	2017-11400289	PDF
30-06-2015	schéma complet	23-01-2016	2016-03400195	PDF
30-06-2014	schéma complet	20-05-2015	2015-12500463	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	11 170	11 254	20 370	-6 498	-	-	3 254	7 712	3 332	2 994	6 038	-1 018
Cash-flow	9 814	9 042	18 231	-6 825	-	-	1 160	2 873	2 278	2 179	5 914	-1 040
Investissements en immobilisations (approximation)	0	8 632	0	13 636	699	13 636	0	210	-339	775	0	16 298
Variation des valeurs disponibles	-4 209	-1 677	3 683	2 314	300	-12 028	-579	14 237	-934	-87	1 145	-
Fonds de roulement	758	-9 056	-9 560	-27 790	-7 329	-11 362	8 190	7 030	4 157	1 330	-74	-5 988
Marge EBIT	2,2 %	1,1 %	5,8 %	-6,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	23,7 %	15,2 %	14,6 %	-10,7 %	40,7 %	13,8 %	58,8 %	56,0 %	69,1 %	60,7 %	35,8 %	38,5 %
Liquidité générale	1,02	0,81	0,77	0,50	0,28	0,20	1,74	1,56	1,63	1,14	1,00	0,61
Liquidité immédiate	0,20	0,24	0,30	0,15	0,28	0,20	1,34	1,30	0,20	0,38	0,87	0,08
Taux d'endettement	3,22	5,59	5,85	-	1,46	6,26	0,70	0,79	0,45	0,65	1,79	1,59
ROE	26,2 %	12,6 %	174,9 %	-	75,6 %	100,0 %	-1,5 %	7,8 %	4,5 %	2,6 %	30,3 %	-28,9 %
ROA	6,2 %	1,9 %	25,5 %	-24,5 %	30,8 %	13,8 %	-0,9 %	4,4 %	3,1 %	1,6 %	10,8 %	-11,1 %
Couverture des intérêts	30,53	5,78	61,06	-19,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	8 jours	5 jours	6 jours	7 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	56 jours	50 jours	49 jours	91 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	8 632 €	-	-	13 636 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 843 €	7 983 €	-	5 594 €	5 594 €

BABA & A.

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,7 %

Liquidité1,02

Rentabilité6,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BABA & A.

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