BA PHARMA (0715.554.548) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,2 M	1,5 M	1,5 M	1,2 M
Frais d'établissement`20`	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	1,6 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M	1,2 M	1,2 M	893 825
Immobilisations incorporelles`21`	705 599	788 281	870 964	433 875	473 564	513 254	552 944
Immobilisations corporelles`22/27`	901 522	922 912	990 665	695 677	677 166	680 565	340 581
Terrains et constructions`22`	810 475	810 169	851 410	532 618	487 694	462 767	337 235
Installations, machines et outillage`23`	84 908	110 231	135 564	160 521	185 896	211 442	855
Mobilier et matériel roulant`24`	6 139	2 512	3 691	2 538	3 576	6 355	2 491
Immobilisations financières`28`	-	-	0	780 000	-	0	300
Actifs circulants`29/58`	606 874	547 854	581 279	302 699	338 086	258 526	273 547
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	236 396	289 921	298 232	132 221	115 534	98 410	73 922
Stocks`30/36`	236 396	289 921	298 232	132 221	115 534	98 410	73 922
Créances à un an au plus`40/41`	202 127	153 096	178 711	65 521	61 073	61 708	61 908
Créances commerciales`40`	196 283	144 061	178 711	65 516	61 038	61 678	55 979
Autres créances`41`	5 845	9 035	0	5	34	30	5 929
Placements de trésorerie`50/53`	3 209	3 209	3 209	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	157 158	98 395	91 847	100 438	154 435	91 098	136 738
Comptes de régularisation`490/1`	7 985	3 233	9 280	4 520	7 044	7 311	980
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,2 M	1,5 M	1,5 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	146 387	145 698	144 519	145 518	111 810	63 329	24 925
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600
Réserves`13`	316	316	316	316	316	316	316
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	316	316	316	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	316
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	316	316	316	-
Réserves immunisées`132`	-	-	0	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	316	316	316	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	127 471	126 782	125 602	126 602	92 894	44 413	6 008
Dettes`17/49`	2,1 M	2,1 M	2,3 M	2,1 M	1,4 M	1,4 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	991 951	1,0 M	885 616
Dettes financières`170/4`	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	991 951	1,0 M	885 616
Autres dettes`178/9`	2 560	1 560	1 500	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	728 543	640 787	694 429	575 783	385 055	371 900	256 831
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	134 498	131 457	128 490	117 709	71 045	72 621	75 580
Dettes commerciales`44`	239 481	181 017	188 928	105 207	129 533	130 042	103 039
Fournisseurs`440/4`	239 481	181 017	188 928	105 207	129 533	130 042	103 039
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	56 941	55 557	137 139	83 265	43 180	27 171	22 143
Impôts`450/3`	7 081	5 631	79 387	62 165	26 774	13 773	13 446
Rémunérations et charges sociales`454/9`	49 860	49 926	57 753	21 100	16 406	13 398	8 697
Autres dettes`47/48`	297 623	272 756	239 872	269 602	141 297	142 067	56 070
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	-	-	0	0
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	549 285	565 578	461 905	279 518	261 182	204 521	134 667
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	311 154	329 074	241 294	93 912	73 425	63 137	31 265
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	163 163	164 184	154 156	97 637	96 632	80 652	68 211
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	155	80	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 169	3 106	2 507	4 497	1 923	1 273	1 341
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	6 705	-	-	20	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	65 095	69 214	63 793	83 371	89 202	59 459	33 850
Produits financiers`75/76B`	170	78	56	49	504	36	1 119
Produits financiers récurrents`75`	87	78	56	3	24	36	119
Produits financiers non récurrents`76B`	83	-	-	47	480	-	1 000
Charges financières`65/66B`	38 419	41 291	40 913	22 302	19 407	19 148	20 358
Charges financières récurrentes`65`	38 419	41 291	40 913	22 302	19 407	19 148	20 358
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 846	28 001	22 936	61 118	70 298	40 347	14 611
Impôts sur le résultat`67/77`	26 157	26 822	23 936	27 410	21 817	1 942	8 286
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	689	1 179	-1 000	33 708	48 481	38 404	6 325
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	689	1 179	-1 000	33 708	48 481	38 404	6 325
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	127 471	126 782	125 602	126 602	92 894	44 413	6 325
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	126 782	125 602	126 602	92 894	44 413	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	316
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	316
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,2	6,1	4,8	2,3	2	1,4	0,8
Heures prestées`1013`	2 161	11 404	8 993	2 660	2 235	2 230	1 324
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-07-2026	2026-00340435	PDF
31-12-2024	schéma complet	20-06-2025	2025-00156997	PDF
31-12-2023	schéma complet	09-07-2024	2024-00224569	PDF
31-12-2022	schéma complet	08-06-2023	2023-00113285	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-06-2022	2022-20058553	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-60900012	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-09-2020	2020-56200249	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	228 258	233 398	217 949	181 009	185 834	140 110	102 061
Cash-flow	163 852	165 363	153 156	131 346	145 113	119 056	74 536
Investissements en immobilisations	65 795	13 749	1,1 M	856 459	53 544	380 946	1,1 M
Variation des valeurs disponibles	58 763	6 548	-8 590	-53 998	63 338	-45 640	-
Fonds de roulement	-121 668	-92 933	-113 150	-273 084	-46 969	-113 374	16 716
Solvabilité	6,6 %	6,4 %	5,9 %	6,6 %	7,5 %	4,4 %	2,1 %
Liquidité générale	0,83	0,85	0,84	0,53	0,88	0,70	1,07
Liquidité immédiate	0,51	0,40	0,41	0,30	0,58	0,43	0,78
Taux d'endettement	14,12	14,51	15,90	14,20	12,32	21,93	45,84
ROE	0,5 %	0,8 %	-0,7 %	23,2 %	43,4 %	60,6 %	25,4 %
ROA	0,0 %	0,1 %	0,0 %	1,5 %	3,3 %	2,6 %	0,5 %
Couverture des intérêts	5,94	5,65	5,33	8,12	9,58	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	7	7	-	2
à temps plein	3	3	2	-	-
à temps partiel	3	4	5	-	2
en équivalents temps plein	5,2	6	5,5	2	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,2	6,1	4,8	1,7	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	6	7	7	-	2
Entrées	-	-	5	1	-
Sorties	-	-	1	0	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	65 000 €	65 000 €	65 000 €	25 000 €	25 000 €
Mandats hypothécaires	200 000 €	200 000 €	200 000 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	810 475 €	810 169 €	851 410 €	487 694 €	487 694 €
Gage sur fonds de commerce	990 000 €	990 000 €	990 000 €	990 000 €	990 000 €

BA PHARMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité6,6 %

Liquidité0,83

Rentabilité0,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP59 837 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

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