BA CONCEPT
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 168 jours après le délai Déposés le 18 juillet 2022, délai 31 janvier 2022 (7 mois après la clôture du 30 juin 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20202095.
Comptes annuels 2021 déposés le 18-07-2022 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
68 890 €▼ 25,5 %
2020 · 92 473 €
Marge EBIT
20,8 %▲ 19,6pp
2020 · 1,2 %
Résultat net
9 584 €
2020 · -2 772 €
Fonds de roulement
16 562 €▲ 314 %
2020 · 4 000 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2021, 2 exercicesChiffre d'affaires
68 890 €
▼ 25,5 %
2021
20202021
Résultat d'exploitation
14 336 €
▲ 13×
2021
20202021
Résultat net
9 584 €
2021
moitié centrale du secteur
20202021
Marge EBIT
20,8 %
▲ 19,6pp
2021
20202021
Capitaux propres
19 222 €
▲ 99,4 %
2021
moitié centrale du secteur
20202021
Total actif
24 536 €
▲ 57,6 %
2021
quart inférieur du secteur
20202021
Dettes
5 313 €
▼ 10,5 %
2021
20202021
Fonds de roulement
16 562 €
▲ 314 %
2021
moitié centrale du secteur
20202021
Solvabilité
78,3 %
▲ 16,4pp
2021
quart supérieur du secteur
20202021
Liquidité générale
4,12
▲ 2,44
2021
quart supérieur du secteur
20202021
Rentabilité des actifs (ROA)
39,1 %
▲ 56,9pp
2021
quart supérieur du secteur
20202021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021
Chiffre d'affaires92 473 €-68 890 €▼ 25,5 %
Résultat d'exploitation1 087 €-14 336 €▲ 13×
Résultat net-2 772 €dans la moitié centrale du secteur-9 584 €dans la moitié centrale du secteur
Marge EBIT1,2 %-20,8 %▲ 19,6pp
Capitaux propres9 639 €en dessous de la moitié centrale du secteur-19 222 €dans la moitié centrale du secteur▲ 99,4 %
Total actif15 573 €en dessous de la moitié centrale du secteur-24 536 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 57,6 %
Dettes5 934 €-5 313 €▼ 10,5 %
Fonds de roulement4 000 €dans la moitié centrale du secteur-16 562 €dans la moitié centrale du secteur▲ 314 %
Solvabilité61,9 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-78,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,4pp
Liquidité générale1,67dans la moitié centrale du secteur-4,12au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,44
Rentabilité des actifs (ROA)-17,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur-39,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 56,9pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 est plus de 13 fois plus élevé que celui de 2020.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 24 536 €
Actifs immobilisés
2 660 € ▼ 52,8 %
Actifs circulants
21 876 € ▲ 120 %
Passif 24 536 €
Capitaux propres
19 222 € ▲ 99,4 %
Dettes
5 313 € ▼ 10,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,1 % à 21,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 616 €▲
2020 · 11 866 €
Cash-flow
15 863 €▲
2020 · 8 007 €
Taux d'endettement
0,28
ROE
49,9 %▲
2020 · -28,8 %
Couverture des intérêts
97,66
Dettes ≤ 1 an
5 313 €▼
2020 · 5 934 €
Crédit clients
91 jours▲
2020 · 22 jours
Crédit fournisseurs
19 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 300 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 279 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 92 473 € | 68 890 € | ▼ 25,5 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 47 574 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 779 € | 6 279 € | ▼ 41,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 700 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 982 € | 21 316 € | ▲ 52,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 087 € | 14 336 € | ▲ 13× |
| Produits financiers75/76B | - | 5 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 5 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | - | 4 758 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 16 € | 211 € | ▲ 13× |
| Charges financières non récurrentes66B | - | 4 547 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -2 772 € | 9 584 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 772 € | 9 584 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -2 772 € | 9 584 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 15 573 € | 24 536 € | ▲ 57,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 639 € | 2 660 € | ▼ 52,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 179 € | 2 200 € | ▼ 57,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 2 200 € | - |
| Immobilisations financières28 | 460 € | 460 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 9 934 € | 21 876 € | ▲ 120 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 584 € | 17 230 € | ▲ 209 % |
| Autres créances41 | - | 17 230 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 350 € | 4 645 € | ▲ 6,8 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 15 573 € | 24 536 € | ▲ 57,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 639 € | 19 222 € | ▲ 99,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -8 961 € | 622 € | - |
| Dettes17/49 | 5 934 € | 5 313 € | ▼ 10,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5 934 € | 5 313 € | ▼ 10,5 % |
| Dettes commerciales44 | 5 934 € | 2 450 € | ▼ 58,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 2 450 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 2 863 € | - |
| Impôts450/3 | - | 2 863 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -2 772 € | 9 584 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 779 € | 6 279 € | ▼ 41,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 007 € | 15 863 € | ▲ 98,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 300 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 295 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | schéma micro | 18-07-2022 | 2022-20202095 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 29-01-2021 | 2021-04700469 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 29-01-2019 | 2019-03000082 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 02-01-2018 | 2018-00100462 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 08-02-2017 | 2017-04200215 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 10-02-2016 | 2016-04300348 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 21-01-2015 | 2015-02400308 | |
| 30-06-2013 | schéma complet | 29-01-2014 | 2014-02400489 |