B6 (0832.892.280) : finances et comptes annuels

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Namur ·BCE : BE 0832.892.280

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	112 797	107 553	108 094	92 537	95 663	82 993	50 933	46 556	60 969	41 477	69 369	54 184	70 616	69 000
Actifs immobilisés`21/28`	22 623	49 395	47 874	48 846	48 583	47 628	18 371	18 587	19 058	17 351	17 290	3 050	3 315	4 371
Immobilisations corporelles`22/27`	5 727	2 263	743	1 715	1 452	497	1 240	1 456	1 926	220	440	-	265	1 321
Mobilier et matériel roulant`24`	5 727	2 263	743	1 715	1 452	497	1 240	1 456	1 926	220	440	-	265	1 321
Immobilisations financières`28`	16 896	47 131	47 131	47 131	47 131	47 131	17 131	17 131	17 131	17 131	16 850	3 050	3 050	3 050
Actifs circulants`29/58`	90 174	58 158	60 220	43 691	47 080	35 365	32 562	27 969	41 912	24 126	52 079	51 134	67 301	64 629
Créances à un an au plus`40/41`	88 039	44 800	52 232	34 297	27 765	17 809	31 653	17 310	31 264	15 158	43 234	37 621	51 378	53 681
Créances commerciales`40`	88 039	41 773	51 401	34 297	19 360	14 520	21 237	8 555	17 109	8 555	8 674	8 427	29 198	21 888
Autres créances`41`	0	3 027	832	0	8 405	3 289	10 415	8 756	14 154	6 603	34 560	29 194	22 180	31 793
Valeurs disponibles`54/58`	0	12 938	7 188	8 975	16 912	15 579	-	7 532	7 439	8 023	8 320	11 535	10 061	10 948
Comptes de régularisation`490/1`	2 136	420	800	420	2 403	1 978	909	3 127	3 209	945	525	1 978	5 862	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	112 797	107 553	108 094	92 537	95 663	82 993	50 933	46 556	60 969	41 477	69 369	54 184	70 616	69 000
Capitaux propres`10/15`	39 702	54 317	47 156	43 869	38 532	30 486	24 213	22 219	14 381	22 545	14 765	14 403	15 384	19 842
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
Réserves`13`	31 405	31 405	24 305	21 055	15 755	7 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	29 550	29 550	22 450	19 200	13 900	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-4 103	10 512	10 451	10 414	10 377	10 231	9 958	7 964	126	8 290	510	148	1 129	5 587
Dettes`17/49`	73 096	53 236	60 938	48 668	57 131	52 508	26 720	24 337	46 588	18 932	54 604	39 781	55 232	49 158
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	7 719	17 902	-	110	1 528	-	-	-	-	3 633	8 991
Dettes financières`170/4`	-	-	0	7 719	17 902	-	110	1 528	-	-	-	-	3 633	8 991
Dettes à un an au plus`42/48`	73 096	53 236	60 938	40 949	39 229	52 508	26 610	22 809	28 588	18 932	54 604	39 781	51 599	40 167
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	7 719	10 183	10 060	110	1 310	1 173	-	-	-	3 633	5 251	5 324
Dettes financières`43`	2 297	1 000	1 000	1 000	1 000	31 000	2 011	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2 297	1 000	1 000	1 000	1 000	31 000	2 011	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	18 068	5 146	9 872	4 895	7 716	-	2 291	2 813	8 101	2 141	1 990	4 938	6 748	5 813
Fournisseurs`440/4`	18 068	5 146	9 872	4 895	7 716	-	2 291	2 813	8 101	2 141	1 990	4 938	6 748	5 813
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 968	22 642	38 050	24 292	20 453	21 397	20 997	17 823	19 487	15 791	27 614	22 210	16 400	9 031
Impôts`450/3`	21 511	20 913	32 866	24 292	20 453	21 397	19 269	17 823	19 487	14 060	25 963	19 510	16 400	9 031
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 456	1 728	5 185	-	-	-	1 728	-	-	1 730	1 651	2 700	-	-
Autres dettes`47/48`	27 763	24 449	4 296	579	-	-	-	-	-	-	24 000	9 000	23 200	20 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 789
Marge brute d'exploitation`9900`	24 445	15 441	8 858	12 381	16 439	11 549	7 170	15 290	19 423	15 309	17 922	14 351	16 991	34 869
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 758
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 357	1 178	972	956	742	743	1 706	1 209	1 183	220	220	264	1 056	1 849
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	387	384	388	468	348	348	348	348	368	526	348	1 168	1 896
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	22 688	13 875	7 501	11 038	15 230	10 458	5 116	13 733	17 893	14 721	17 176	13 739	14 767	31 124
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	0	0	4	-	-	0	13 810	47	16	1 369
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	0	0	4	-	-	0	13 810	47	16	1 369
Charges financières`65/66B`	31 449	2 114	2 046	1 901	2 154	866	1 157	385	1 249	2 091	349	689	1 338	1 437
Charges financières récurrentes`65`	1 449	2 114	2 046	1 901	2 154	866	1 157	385	1 249	2 091	349	689	1 338	1 437
Charges financières non récurrentes`66B`	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 760	11 761	5 456	9 137	13 076	9 593	3 963	13 348	16 643	12 630	30 637	13 097	13 445	31 056
Impôts sur le résultat`67/77`	5 854	4 601	2 168	3 800	5 030	3 320	1 969	5 510	6 808	4 849	6 275	5 078	4 903	3 614
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-14 615	7 160	3 287	5 337	8 046	6 273	1 994	7 838	9 835	7 781	24 362	8 019	8 542	27 442
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-14 615	7 160	3 287	5 337	8 046	6 273	1 994	7 838	9 835	7 781	24 362	8 019	8 542	27 442
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-4 103	17 612	13 701	15 714	18 277	16 231	9 958	7 964	18 126	8 290	24 510	9 148	14 129	27 442
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	10 512	10 451	10 414	10 377	10 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	7 100	3 250	5 300	7 900	6 000	-	-	-	-	-	-	-	1 855
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855
Aux autres réserves`6921`	0	7 100	3 250	5 300	7 900	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	24 000	9 000	13 000	20 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	24 000	9 000	13 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma complet	29-04-2026	2026-00100984	PDF
30-09-2024	schéma complet	29-04-2025	2025-00088668	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00081302	PDF
30-09-2022	schéma micro	21-04-2023	2023-00065108	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-04-2022	2022-20016653	PDF
30-09-2020	schéma micro	01-06-2021	2021-16800474	PDF
30-09-2019	schéma micro	28-04-2020	2020-10500335	PDF
30-09-2018	schéma micro	21-05-2019	2019-13700475	PDF
30-09-2017	schéma micro	26-04-2018	2018-11200082	PDF
30-09-2016	schéma complet	25-04-2017	2017-09900133	PDF
30-09-2015	schéma complet	21-03-2016	2016-06900158	PDF
30-09-2014	schéma complet	07-04-2015	2015-09000487	PDF
30-09-2013	schéma complet	30-04-2014	2014-11300424	PDF
30-09-2012	schéma complet	29-05-2013	2013-14800547	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	24 045	15 053	8 473	11 994	15 972	11 201	6 823	14 942	19 076	14 941	17 396	14 003	15 823	32 973
Cash-flow	-13 258	8 339	4 259	6 293	8 788	7 016	3 700	9 047	11 019	8 001	24 582	8 283	9 598	29 291
Investissements en immobilisations (approximation)	4 916	2 699	0	1 219	1 697	30 000	1 491	739	2 889	331	17 460	-1	0	6 219
Variation des valeurs disponibles	-12 938	5 750	-1 787	-7 937	1 333	-	-	93	-584	-297	-3 215	1 474	-887	-
Fonds de roulement	17 079	4 922	-718	2 742	7 851	-17 143	5 952	5 160	13 323	5 194	-2 525	11 353	15 702	24 462
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2 %
Solvabilité	35,2 %	50,5 %	43,6 %	47,4 %	40,3 %	36,7 %	47,5 %	47,7 %	23,6 %	54,4 %	21,3 %	26,6 %	21,8 %	28,8 %
Liquidité générale	1,23	1,09	0,99	1,07	1,20	0,67	1,22	1,23	1,47	1,27	0,95	1,29	1,30	1,61
Taux d'endettement	1,84	0,98	1,29	1,11	1,48	1,72	1,10	1,10	3,24	0,84	3,70	2,76	3,59	2,48
ROE	-36,8 %	13,2 %	7,0 %	12,2 %	20,9 %	20,6 %	8,2 %	35,3 %	68,4 %	34,5 %	165,0 %	55,7 %	55,5 %	138,3 %
ROA	-13,0 %	6,7 %	3,0 %	5,8 %	8,4 %	7,6 %	3,9 %	16,8 %	16,1 %	18,8 %	35,1 %	14,8 %	12,1 %	39,8 %
Couverture des intérêts	16,60	7,12	4,14	6,31	7,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	4 820 €	2 699 €	-	1 219 €	1 697 €
Immobilisations financières	96 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 357 €	1 178 €	972 €	956 €	742 €

B6

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,2 %

Liquidité1,23

Rentabilité-13,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur B6

Étapes suivantes