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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	786 106	762 232	880 156	739 138	720 481	723 397	775 290	995 297	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	918 280	595 874	527 210
Actifs immobilisés`21/28`	176 064	187 495	207 602	282 022	315 910	329 997	360 703	400 830	511 144	505 912	531 340	529 180	287 309	9 772	12 159
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	18 222	27 333	36 444	45 556	54 667	108 603	71 429	107 143	142 857	214 286	200	700
Immobilisations corporelles`22/27`	167 972	187 053	207 160	263 359	288 135	293 111	314 705	345 722	402 099	434 042	423 755	385 881	72 582	9 131	11 017
Terrains et constructions`22`	145 891	158 663	168 213	251 479	272 295	293 111	313 927	334 744	376 376	396 664	368 320	320 200	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	4 343	1 274	2 907	-	-	-	-	-	-	540	1 860	3 180	3 285	248	436
Mobilier et matériel roulant`24`	17 738	27 116	36 040	11 880	15 840	-	-	1 206	4 763	8 244	18 335	19 824	28 433	1 315	1 500
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	778	9 772	20 960	28 595	35 241	42 677	40 864	7 568	9 081
Immobilisations financières`28`	8 092	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
Actifs circulants`29/58`	610 042	574 738	672 554	457 116	404 572	393 400	414 587	594 467	621 368	712 788	701 392	691 126	630 971	586 102	515 051
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	90 387	84 586	33 674	80 445	78 965	69 396	107 831	82 860	169 504	186 833	214 861	180 071	257 324	293 564	229 648
Stocks`30/36`	90 387	84 586	33 674	80 445	78 965	69 396	107 831	82 860	169 504	186 833	214 861	180 071	257 324	293 564	229 648
Créances à un an au plus`40/41`	455 291	446 106	614 562	320 464	304 931	299 776	292 176	492 447	420 263	492 002	443 009	369 552	259 330	250 511	163 606
Créances commerciales`40`	9 184	-	168 455	4 447	2 904	2 904	2 904	208 726	177 024	248 545	158 656	125 999	2 280	7 843	11 163
Autres créances`41`	446 106	446 106	446 106	316 017	302 027	296 872	289 272	283 721	243 239	243 457	284 353	243 552	257 050	242 668	152 443
Placements de trésorerie`50/53`	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	134	1 618	52 440	-	-	50 000
Valeurs disponibles`54/58`	55 275	37 000	16 815	47 774	12 274	17 228	14 175	17 554	28 698	32 211	39 875	86 071	111 833	20 186	70 707
Comptes de régularisation`490/1`	2 089	45	503	1 432	1 401	-	406	1 606	2 903	1 608	2 029	2 992	2 484	21 841	1 090
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	786 106	762 232	880 156	739 138	720 481	723 397	775 290	995 297	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	918 280	595 874	527 210
Capitaux propres`10/15`	47 168	88 647	107 827	113 777	71 639	52 355	23 488	266 637	388 608	484 044	548 944	583 996	480 371	148 981	126 561
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	101 228	117 884	134 540	221 165	217 821	234 477	251 133	267 789	301 102	317 758	360 976	399 983	437 078	128 939	453 445
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 518	1 518	1 518
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	99 368	116 025	132 681	219 306	215 962	232 618	249 274	265 930	299 243	315 899	359 116	398 124	435 560	127 421	127 421
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324 507
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-72 652	-47 829	-45 305	-125 980	-164 774	-200 714	-246 237	-19 744	68 914	147 694	169 376	165 421	24 701	1 450	-345 476
Provisions et impôts différés`16`	51 190	59 770	68 351	102 673	111 253	119 833	128 414	136 994	154 155	162 736	184 999	205 094	224 350	65 612	65 612
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	111 253	-	-	-	-	-	-	-	-	65 612	65 612
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	111 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	51 190	59 770	68 351	102 673	-	119 833	128 414	136 994	154 155	162 736	184 999	205 094	224 350	-	-
Dettes`17/49`	687 748	613 815	703 978	522 689	537 589	551 209	623 388	591 665	589 749	571 921	498 788	431 216	213 559	381 282	335 037
Dettes à plus d'un an`17`	7 800	7 800	7 800	-	-	-	2 877	19 823	52 136	-	5 373	11 520	22 893	-	10 250
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	2 877	19 823	52 136	-	5 373	11 520	22 893	-	10 250
Autres dettes`178/9`	7 800	7 800	7 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	562 566	488 632	578 123	439 803	461 879	505 229	574 618	523 596	487 894	522 202	448 611	379 384	170 809	366 065	302 903
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	2 877	16 946	16 414	15 400	5 373	6 147	5 835	5 257	10 250	16 981
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-
Dettes commerciales`44`	243 934	199 134	277 529	37 749	78 960	100 547	136 645	77 017	90 183	122 446	78 380	21 796	57 113	36 960	271 790
Fournisseurs`440/4`	243 934	199 134	277 529	37 749	78 960	100 547	136 645	77 017	90 183	122 446	78 380	21 796	57 113	36 960	271 790
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 683	10 552	4 566	44 993	17 448	13 586	21 753	24 791	25 986	33 190	32 424	37 516	28 439	21 599	14 133
Impôts`450/3`	23 683	10 552	4 566	44 428	15 858	12 443	18 383	19 609	13 788	20 406	20 746	24 591	23 621	10 640	6 448
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	564	1 590	1 143	3 370	5 182	12 198	12 784	11 677	12 925	4 818	10 959	7 685
Autres dettes`47/48`	294 949	278 947	296 029	357 061	365 471	388 219	399 274	405 374	356 324	281 192	251 660	234 236	-	217 256	-
Comptes de régularisation`492/3`	117 382	117 382	118 054	82 886	75 711	45 980	45 892	48 247	49 719	49 719	44 804	40 312	19 857	15 216	21 883
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	3 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562 432	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	51 890	28 632	48 561	111 472	87 443	71 140	27 429	46 144	67 615	120 665	145 869	366 577	85 389	124 095	57 111
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	63 841	-	-	20 159	12 156	12 409	36 602	61 816	82 396	83 774	82 525	83 330	86 801	87 383	66 534
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 433	24 337	25 192	33 887	33 887	30 705	40 127	40 700	77 297	75 549	73 184	68 729	49 505	3 832	4 047
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	27 785	26 785	-	-	-	-	-	-	-	30 000	152 506	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 346	3 108	5 613	2 279	2 581	1 208	197 075	8 463	4 063	1 962	5 703	44 483	9 407	948	1 704
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-45 730	-26 599	-9 029	55 146	38 820	26 818	-246 376	-64 834	-96 141	-40 620	-45 543	17 528	-60 325	31 931	-15 174
Produits financiers`75/76B`	0	0	14 203	-	1	-	-	9	38	155	1 508	5 039	3 645	662	135
Produits financiers récurrents`75`	0	0	14 203	-	1	-	-	9	38	155	1 508	5 039	3 645	662	135
Charges financières`65/66B`	4 330	1 162	1 393	21 579	28 117	6 532	4 577	6 484	7 913	46 699	11 111	21 533	15 624	10 174	41 314
Charges financières récurrentes`65`	4 330	1 162	1 393	21 579	28 117	6 532	4 577	6 484	7 913	46 699	11 111	21 533	15 624	10 174	41 314
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-50 059	-27 760	3 781	33 567	10 703	20 287	-250 953	-71 310	-104 016	-87 164	-55 146	1 034	490 129	22 419	-56 353
Prélèvement sur les impôts différés`780`	25 237	25 237	25 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	10	-	-	777	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 823	-2 524	29 018	42 138	19 284	28 867	-243 149	-62 730	-95 436	-64 901	-35 052	7 420	331 390	22 419	-56 353
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	16 656	16 656	16 656	16 656	16 656	16 656	43 218	39 007	12 452	24 984	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	333 123	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 823	-2 524	29 018	38 794	35 940	45 523	-226 493	-46 073	-78 779	-21 683	3 955	19 872	23 251	22 419	-56 353
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-72 652	-47 829	-45 305	-125 980	-164 774	-200 714	-246 237	-19 744	68 914	147 694	169 376	165 421	24 701	1 450	-345 476
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-47 829	-45 305	-74 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	-	-	0,7	0,4	0,4	1,2	2,3	2,7	2,8	2,1	1,9	1,8	1,9	1,7
Heures prestées`1013`	1 718	-	-	1 339	695	751	1 193	-	3 104	3 145	3 189	3 346	3 323	3 368	2 961
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-10-2026	2026-00599090	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00457122	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00411008	PDF
31-12-2019	schéma micro	19-05-2021	2021-14500280	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-05-2021	2021-14400552	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-01-2019	2019-00800293	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-01-2019	2019-00800229	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-01-2019	2019-00800166	PDF
31-12-2013	schéma complet	17-12-2014	2014-69400124	PDF
31-12-2012	schéma complet	22-10-2013	2013-63600002	PDF
31-12-2011	schéma complet	14-01-2013	2013-00800079	PDF
31-12-2010	schéma complet	25-11-2011	2011-62100033	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-11-2009	2009-86900215	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-08-2008	2008-72200336	PDF
31-12-2006	schéma complet	28-09-2007	2007-75900124	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-08-2006	2006-73401355	PDF
31-12-2004	schéma complet	07-09-2005	2005-66802360	PDF
31-12-2003	schéma complet	15-12-2004	2004-85500503	PDF
31-12-2002	schéma complet	20-08-2003	2003-62303083	PDF
31-12-2001	schéma complet	13-12-2002	2002-76502035	PDF
31-12-2000	schéma complet	11-01-2002	2002-01100540	PDF
31-12-1999	schéma complet	21-08-2000	2000-52003499	PDF
31-12-1998	schéma complet	20-08-1999	1999-41803278	PDF

Poste	2025	2024	2023	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012	2011	2010	2008	2007	2006
EBITDA	-21 297	-2 262	16 163	89 034	72 707	57 524	-206 248	-24 134	-18 843	34 929	27 641	86 257	-10 819	35 764	-11 127
Cash-flow	-390	21 813	54 209	76 025	53 171	59 572	-203 022	-22 030	-18 138	10 649	38 132	76 149	380 896	26 252	-52 306
Investissements en immobilisations (approximation)	13 002	4 230	3 322	0	19 800	0	0	-	82 529	50 122	75 344	341 240	334 610	1 446	413
Variation des valeurs disponibles	18 276	20 185	-	35 500	-4 954	3 054	-3 380	-	-3 513	-7 664	-46 196	-	91 648	-50 522	-
Fonds de roulement	47 476	86 105	94 431	17 313	-57 307	-111 829	-160 031	70 871	133 474	190 586	252 781	311 742	460 162	220 037	212 148
Solvabilité	6,0 %	11,6 %	12,3 %	15,4 %	9,9 %	7,2 %	3,0 %	26,8 %	34,3 %	39,7 %	44,5 %	47,9 %	52,3 %	25,0 %	24,0 %
Liquidité générale	1,08	1,18	1,16	1,04	0,88	0,78	0,72	1,14	1,27	1,36	1,56	1,82	3,69	1,60	1,70
Liquidité immédiate	0,92	1,00	1,11	0,86	0,70	0,64	0,53	0,98	0,93	1,01	1,08	1,35	2,19	0,80	0,94
Taux d'endettement	14,58	6,92	6,53	4,59	7,50	10,53	26,54	2,22	1,52	1,18	0,91	0,74	0,44	2,56	2,65
ROE	-52,6 %	-2,8 %	26,9 %	37,0 %	26,9 %	55,1 %	-	-23,5 %	-24,6 %	-13,4 %	-6,4 %	1,3 %	69,0 %	15,0 %	-44,5 %
ROA	-3,2 %	-0,3 %	3,3 %	5,7 %	2,7 %	4,0 %	-31,4 %	-6,3 %	-8,4 %	-5,3 %	-2,8 %	0,6 %	36,1 %	3,8 %	-10,7 %
Couverture des intérêts	-4,92	-1,95	11,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	1
Entrées	1
Sorties	0

Poste	2025	2024	2023
Immobilisations corporelles	5 352 €	4 230 €	3 322 €
Immobilisations financières	7 650 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 433 €	24 337 €	25 192 €

B. STEPS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité6,0 %

Liquidité1,08

Rentabilité-3,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP63 841 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur B. STEPS

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