B. PROJECT (0521.794.573) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	387 609	407 838	365 078	365 463	343 870	324 356	272 175	272 597	163 935	135 115	100 570	100 227
Actifs immobilisés`21/28`	180 623	170 323	175 229	182 588	169 948	152 583	153 768	150 093	100 093	100 093	100 000	100 000
Immobilisations corporelles`22/27`	10 300	-	4 906	12 266	19 625	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	10 300	-	4 906	12 266	19 625	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	170 323	170 323	170 323	170 323	150 323	152 583	153 768	150 093	100 093	100 093	100 000	100 000
Actifs circulants`29/58`	206 987	237 515	189 849	182 875	173 923	171 773	118 407	122 504	63 842	35 022	570	227
Créances à plus d'un an`29`	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	-	-	-
Autres créances`291`	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	195 137	229 049	181 841	169 791	161 612	161 859	110 777	114 984	28 122	23 872	519	227
Créances commerciales`40`	195 137	229 049	181 841	169 791	161 612	161 859	110 381	114 984	11 616	8 592	-	-
Autres créances`41`	-	-	-	0	-	-	396	0	16 506	15 281	519	227
Valeurs disponibles`54/58`	4 900	1 396	922	5 238	4 291	3 037	846	1 253	30 480	11 150	52	-
Comptes de régularisation`490/1`	2 129	2 250	2 267	3 026	3 200	2 057	1 963	1 447	421	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	387 609	407 838	365 078	365 463	343 870	324 356	272 175	272 597	163 935	135 115	100 570	100 227
Capitaux propres`10/15`	112 592	97 670	34 255	27 146	49 720	81 634	90 701	115 881	115 714	102 148	96 788	98 896
Apport`10/11`	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
En dehors du capital`11`	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	107	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	107	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 592	-12 330	-75 745	-82 854	-60 280	-28 366	-19 299	5 881	5 714	2 040	-3 212	-1 104
Dettes`17/49`	275 017	310 168	330 823	338 317	294 150	242 722	181 473	156 716	48 222	32 967	3 782	1 331
Dettes à plus d'un an`17`	225 000	250 000	250 000	250 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	225 000	250 000	250 000	250 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	50 017	60 168	80 823	88 317	194 150	142 680	81 473	156 716	48 222	32 967	3 782	1 331
Dettes financières`43`	1 364	13 902	1 269	1 342	1 340	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	1 364	13 902	1 269	1 342	1 340	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	6 766	6 761	38 467	7 472	2 891	26 917	8 126	11 065	27 118	26 705	242	-
Fournisseurs`440/4`	6 766	6 761	38 467	7 472	2 891	26 917	8 126	11 065	27 118	26 705	242	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 289	32 383	30 446	28 157	37 832	53 827	45 244	33 983	21 103	6 262	-	-
Impôts`450/3`	20 483	28 940	23 012	20 058	27 024	32 029	26 727	20 609	21 103	6 262	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 806	3 443	7 435	8 099	10 808	21 798	18 516	13 374	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	18 598	7 121	10 641	51 346	152 087	61 936	28 103	111 668	-	-	3 540	1 331
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	80 867	133 965	99 951	135 452	151 121	216 200	192 104	154 541	102 727	6 764	-1 322	-1 104
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	42 760	28 373	63 343	60 613	70 444	155 987	148 258	60 078	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 062	4 906	7 359	7 359	2 453	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 401	3 054	2 802	2 523	4 027	2 145	2 048	5 829	7 110	348	705	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	31 643	97 632	26 446	64 956	74 197	58 068	41 797	88 633	95 617	6 416	-2 028	-1 104
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	0	1	6	0	-	1 062	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	0	1	6	0	-	1 062	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 474	4 073	3 536	84 869	93 234	50 152	58 738	75 114	75 438	126	80	-
Charges financières récurrentes`65`	3 474	4 073	3 536	84 869	93 234	50 152	58 738	75 114	75 438	126	80	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	28 169	93 559	22 911	-19 913	-19 036	7 923	-16 941	13 520	21 241	6 290	-2 108	-1 104
Impôts sur le résultat`67/77`	13 247	30 144	15 802	2 661	12 878	16 990	8 240	13 352	7 675	930	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 922	63 415	7 109	-22 574	-31 915	-9 067	-25 180	168	13 566	5 360	-2 108	-1 104
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 922	63 415	7 109	-22 574	-31 915	-9 067	-25 180	168	13 566	5 360	-2 108	-1 104
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 592	-12 330	-75 745	-82 854	-60 280	-28 366	-19 299	5 881	15 606	2 148	-3 212	-1 104
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-12 330	-75 745	-82 854	-60 280	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 893	107	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	9 893	107	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1,1	2,7	2,6	1,1	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	984	544	1 712	1 704	1 899	4 252	4 499	2 008	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma micro	31-10-2025	2025-00557486	PDF
31-03-2024	schéma micro	20-12-2024	2024-00622485	PDF
31-03-2023	schéma micro	14-11-2023	2023-00511325	PDF
31-03-2022	schéma micro	28-10-2022	2022-20475795	PDF
31-03-2021	schéma micro	31-03-2022	2022-09700345	PDF
31-03-2020	schéma micro	01-12-2020	2020-73900081	PDF
31-03-2019	schéma micro	29-11-2019	2019-74900024	PDF
31-03-2018	schéma micro	06-11-2018	2018-71900019	PDF
31-03-2017	schéma micro	27-10-2017	2017-68300392	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	21-09-2016	2016-61000021	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-11-2015	2015-68000108	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	29-12-2014	2014-70800546	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	34 705	102 538	33 806	72 315	76 651	-	-	-	-	-	-	-
Cash-flow	17 984	68 321	14 469	-15 214	-29 461	-	-	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	13 362	0	0	20 000	22 078	2 584	3 675	50 000	-	94	-	100 000
Variation des valeurs disponibles	3 504	474	-4 316	947	1 254	2 191	-407	-29 227	19 331	11 098	-	-
Fonds de roulement	156 969	177 348	109 026	94 558	-20 228	29 093	36 933	-34 212	15 621	2 055	-3 212	-1 104
Solvabilité	29,0 %	23,9 %	9,4 %	7,4 %	14,5 %	25,2 %	33,3 %	42,5 %	70,6 %	75,6 %	96,2 %	98,7 %
Liquidité générale	4,14	3,95	2,35	2,07	0,90	1,20	1,45	0,78	1,32	1,06	0,15	0,17
Taux d'endettement	2,44	3,18	9,66	12,46	5,92	2,97	2,00	1,35	0,42	0,32	0,04	0,01
ROE	13,3 %	64,9 %	20,8 %	-83,2 %	-64,2 %	-11,1 %	-27,8 %	0,1 %	11,7 %	5,2 %	-2,2 %	-1,1 %
ROA	3,8 %	15,5 %	1,9 %	-6,2 %	-9,3 %	-2,8 %	-9,3 %	0,1 %	8,3 %	4,0 %	-2,1 %	-1,1 %
Couverture des intérêts	9,99	25,18	9,56	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	13 362 €	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	20 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 062 €	4 906 €	7 359 €	7 359 €

B. PROJECT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,0 %

Liquidité4,14

Rentabilité3,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP42 760 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur B. PROJECT

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