B INTERIOR (0881.755.239) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	307 439	433 045	618 090	648 547	558 547	528 051	402 326	482 111	485 843	665 936	700 797	697 680	458 855	403 876	127	87	74	2 203	7 498
Actifs immobilisés`21/28`	44 175	41 628	45 545	42 464	46 265	56 128	71 208	85 311	113 504	190 150	202 083	173 979	226 325	134 859	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	0	0	250	500	750	5 000	11 498	18 691	28 064	55 434	83 282	107 659	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	43 953	41 406	45 323	42 243	45 793	55 406	70 236	80 089	101 784	171 237	167 657	117 586	142 084	26 977	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	0	0	0	0	0	75	149	224	599	862	1 423	1 983	1 039	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	24 102	20 461	15 353	20 090	14 650	14 725	24 406	29 392	50 110	79 327	86 688	67 234	88 860	15 942	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	7 743	11 537	15 331	9 300	12 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	12 108	9 408	14 639	12 853	18 561	24 817	29 618	50 547	51 450	69 238	80 107	48 929	51 241	9 996	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	6 362	959	959	222	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	263 264	391 417	572 545	606 082	512 282	471 923	331 118	396 800	372 339	475 786	498 714	523 702	232 530	269 017	127	87	74	2 203	7 498
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	10 618	9 885	14 128	10 424	8 480	7 167	6 148	16 476	6 654	9 686	12 480	10 696	50 696	33 098	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	10 618	9 885	14 128	10 424	8 480	7 167	6 148	16 476	6 654	9 686	12 480	10 696	50 696	33 098	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	106 025	235 712	302 386	195 371	167 597	142 232	153 824	181 467	80 915	182 438	245 149	201 037	55 372	66 339	-	-	-	333	4 276
Créances commerciales`40`	16 632	40 191	43 575	54 832	57 057	41 057	43 850	56 827	8 118	38 019	49 835	25 749	54 725	66 339	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	89 394	195 521	258 811	140 538	110 540	101 175	109 974	124 640	72 797	144 419	195 314	175 289	647	-	-	-	-	333	4 276
Valeurs disponibles`54/58`	111 130	113 624	218 301	379 286	323 499	272 011	160 713	189 755	275 770	274 133	231 770	302 968	116 053	168 625	127	87	74	1 870	3 222
Comptes de régularisation`490/1`	35 490	32 195	37 731	21 002	12 706	50 514	10 433	9 102	9 000	9 529	9 315	9 000	10 409	956	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	307 439	433 045	618 090	648 547	558 547	528 051	402 326	482 111	485 843	665 936	700 797	697 680	458 855	403 876	127	87	74	2 203	7 498
Capitaux propres`10/15`	-121 100	11 850	-13 756	-37 061	-34 384	-187 228	-165 245	-168 006	-188 882	33 124	8 979	-825	-117 810	-23 272	-17 262	-14 915	-14 450	-13 290	-9 708
Apport`10/11`	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Réserves`13`	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 250	1 250	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-213 350	-80 400	-106 006	-129 311	-126 634	-209 478	-187 495	-190 256	-211 132	10 874	-12 021	-21 825	-138 810	-44 272	-38 262	-35 915	-35 450	-34 290	-30 708
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	428 539	421 195	631 847	685 608	592 931	715 279	567 570	650 117	674 725	629 311	689 318	696 005	574 165	424 647	17 389	15 002	14 524	15 493	17 205
Dettes à plus d'un an`17`	4 275	8 189	11 938	0	6 516	9 769	12 979	10 358	20 533	43 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	4 275	8 189	11 938	0	6 516	9 769	12 979	10 358	20 533	43 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	424 264	413 006	619 909	685 608	586 414	705 510	554 591	639 759	654 192	585 589	688 905	658 016	566 528	421 275	17 389	14 906	14 428	15 493	16 415
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 713	3 749	3 590	9 320	3 521	3 211	13 789	10 176	9 997	18 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	106 693	162 551	204 662	114 249	65 404	180 596	96 854	158 248	110 184	396 127	145 367	142 015	133 383	34 309	495	661	633	1 785	4 750
Fournisseurs`440/4`	106 693	162 551	204 662	114 249	65 404	180 596	96 854	158 248	110 184	396 127	145 367	142 015	133 383	34 309	495	661	633	1 785	4 750
Acomptes reçus sur commandes`46`	267 238	207 167	353 181	522 741	480 711	469 942	385 211	385 191	300 378	0	331 985	259 254	298 231	293 365	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	36 292	39 539	58 476	39 298	36 604	50 869	40 902	72 411	216 738	153 791	194 758	239 853	118 020	76 706	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	28 888	36 408	43 034	22 262	19 361	39 218	25 397	60 773	206 178	140 683	177 035	231 341	110 843	69 841	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 404	3 131	15 441	17 036	17 244	11 651	15 505	11 637	10 560	13 108	17 723	8 513	7 178	6 864	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	10 327	0	0	0	174	892	17 834	13 734	16 895	16 895	16 795	16 895	16 895	16 895	16 895	14 245	13 795	13 709	11 666
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	0	-	-	-	-	0	717	413	37 989	7 637	3 372	-	96	96	-	790
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	109	-	-	12 776
Marge brute d'exploitation`9900`	-54 516	151 014	168 228	150 014	308 367	105 146	143 280	142 183	50 965	343 878	293 426	371 739	131 665	94 203	-2 329	-478	-523	-1 703	2 753
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	58 320	104 985	118 783	123 941	122 451	96 198	89 718	72 766	165 157	176 078	183 366	166 261	157 793	61 145	-	-	-	1 473	43 432
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 071	14 143	15 417	20 417	23 803	26 687	46 043	48 314	73 624	108 651	76 835	68 033	67 049	35 131	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 500	0	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	632	999	12 997	7 968	885	2 886	2 937	3 780	19 872	17 503	17 037	7 102	1 147	1 251	-	-	-	-	100
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 000	-	-	-	-	-	-	457	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-132 540	30 888	21 031	-2 311	161 229	-20 625	4 582	17 324	-204 188	40 646	16 188	130 343	-94 325	-5 824	-2 329	-478	-523	-3 176	-40 779
Produits financiers`75/76B`	457	1 751	3 808	361	-	35	-	30	30	70	207	99	68	0	-	-	-	11	20
Produits financiers récurrents`75`	457	1 751	3 808	361	-	35	-	30	30	70	207	99	68	0	-	-	-	11	20
Charges financières`65/66B`	798	1 099	1 432	668	1 326	1 331	1 779	1 479	13 010	2 011	742	852	282	185	18	96	180	417	2 723
Charges financières récurrentes`65`	798	1 099	1 432	668	1 326	1 331	1 779	1 479	2 881	2 011	742	852	282	185	18	96	180	417	2 723
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-132 880	31 540	23 407	-2 617	159 902	-21 922	2 803	15 876	-217 167	38 705	15 653	129 590	-94 538	-6 010	-2 347	-465	-1 160	-3 583	-30 706
Impôts sur le résultat`67/77`	70	5 933	103	60	7 058	62	42	0	4 839	14 560	5 850	12 605	-	-	-	-	-	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-132 950	25 606	23 305	-2 677	152 844	-21 983	2 761	15 876	-222 006	24 146	9 803	116 985	-94 538	-6 010	-2 347	-465	-1 160	-3 583	-30 708
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-132 950	25 606	23 305	-2 677	152 844	-21 983	2 761	15 876	-222 006	24 146	9 803	116 985	-94 538	-6 010	-2 347	-465	-1 160	-3 583	-30 708
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-213 350	-80 400	-106 006	-129 311	-56 634	-209 478	-187 495	-190 256	-211 132	12 124	-12 021	-21 825	-138 810	-44 272	-38 262	-35 915	-35 450	-34 290	-30 708
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-80 400	-106 006	-129 311	-126 634	-209 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1,7	2	2,2	2,3	2,5	-	1,9	3,7	4,5	4,2	3,5	4	1,7	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 756	2 942	3 459	3 891	4 097	3 692	-	3 417	6 556	7 559	7 841	5 625	6 384	2 593	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00243280	PDF
31-12-2024	schéma complet	24-06-2025	2025-00183446	PDF
31-12-2023	schéma complet	21-06-2024	2024-00161277	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-08-2023	2023-00431651	PDF
31-12-2021	schéma complet	01-07-2022	2022-20127660	PDF
31-12-2020	schéma complet	22-07-2021	2021-39500068	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-07-2020	2020-36400050	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-08-2019	2019-56800468	PDF
31-12-2017	schéma complet	13-07-2018	2018-34500140	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-09-2017	2017-63000352	PDF
31-12-2015	schéma complet	07-12-2016	2016-69500330	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-02-2016	2016-04500565	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-10-2014	2014-65500451	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-10-2014	2014-65500445	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-12-2013	2013-70600067	PDF
31-12-2010	schéma complet	13-12-2011	2011-63400479	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-12-2011	2011-63400475	PDF
31-12-2008	schéma complet	13-12-2011	2011-63400472	PDF
31-12-2007	schéma complet	13-12-2011	2011-63400471	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-113 468	45 030	36 448	18 106	185 032	6 062	50 625	65 638	-130 564	149 297	93 023	198 376	-27 275	29 306	-	-	-	-	-
Cash-flow	-113 879	39 749	38 721	17 739	176 647	4 704	48 804	64 189	-148 383	132 797	86 638	185 018	-27 489	29 121	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations	20 767	10 226	28 564	17 525	11 419	13 363	37 798	31 091	24 703	103 829	104 939	15 686	158 516	169 989	-	-	-	-	53 642
Variation des valeurs disponibles	-2 493	-104 677	-160 985	55 787	51 488	111 298	-29 042	-86 015	1 637	42 363	-71 199	186 916	-52 572	168 498	40	13	-1 797	-1 351	-
Fonds de roulement	-161 000	-21 589	-47 364	-79 526	-74 132	-233 587	-223 473	-242 959	-281 853	-109 803	-190 191	-134 315	-333 999	-152 258	-17 262	-14 819	-14 354	-13 290	-8 918
Solvabilité	-39,4 %	2,7 %	-2,2 %	-5,7 %	-6,2 %	-35,5 %	-41,1 %	-34,8 %	-38,9 %	5,0 %	1,3 %	-0,1 %	-25,7 %	-5,8 %	-	-	-	-	-129,5 %
Liquidité générale	0,62	0,95	0,92	0,88	0,87	0,67	0,60	0,62	0,57	0,81	0,72	0,80	0,41	0,64	-	-	-	-	0,46
Liquidité immédiate	0,60	0,92	0,90	0,87	0,86	0,66	0,59	0,59	0,56	0,80	0,71	0,78	0,32	0,56	-	-	-	-	0,46
Taux d'endettement	-	35,54	-	-	-	-	-	-	-	19,00	76,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	216,1 %	-	-	-	-	-	-	-	72,9 %	109,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-43,2 %	5,9 %	3,8 %	-0,4 %	27,4 %	-4,2 %	0,7 %	3,3 %	-45,7 %	3,6 %	1,4 %	16,8 %	-20,6 %	-1,5 %	-	-	-	-	-409,5 %
Couverture des intérêts	-142,21	40,98	25,45	27,11	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	2	2	3
à temps plein	1	1	2	2	1
à temps partiel	-	-	-	-	2
en équivalents temps plein	1	1	2	2	2,3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1,7	2	2,2	2,3
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	2	2	3
Entrées	-	0	-	0	1
Sorties	-	1	-	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	20 767 €	10 226 €	28 564 €	17 525 €	11 419 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 071 €	14 143 €	15 417 €	20 417 €	23 803 €

B INTERIOR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-39,4 %

Liquidité0,62

Rentabilité-43,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP58 320 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur B INTERIOR

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