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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,9 M	3,3 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	1,9 M	1,2 M	1,1 M	836 578	678 919
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	237	474
Actifs immobilisés`21/28`	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,8 M	3,2 M	2,2 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M	2,2 M	1,9 M	1,2 M	1,1 M	759 104	675 144
Immobilisations corporelles`22/27`	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,8 M	3,1 M	2,1 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,1 M	1,8 M	1,1 M	946 357	651 867	674 670
Terrains et constructions`22`	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,8 M	2,9 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	2,1 M	1,6 M	1,6 M	1,1 M	946 357	651 867	674 670
Installations, machines et outillage`23`	16 095	18 780	21 465	24 150	26 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	28 651	39 981	51 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 083	326 132	91 579	67 379	67 379	541 206	236 673	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 849	105 849	105 849	105 849	105 849	105 849	105 849	107 000	107 000	107 000	-
Actifs circulants`29/58`	22 324	77 220	37 374	70 384	85 951	87 331	97 361	126 739	97 545	48 929	12 902	115 458	107 850	3 792	128 292	48 535	33 470	29 857	77 474	3 775
Créances à un an au plus`40/41`	4 791	5 445	12 347	4 835	30 009	-	399	50 881	62 298	19 039	1 480	110 491	102 083	427	125 670	47 989	33 458	29 502	77 002	529
Créances commerciales`40`	0	653	2 702	0	28 909	-	399	-	-	399	1 441	4 147	102 083	427	-	-	958	-	-	-
Autres créances`41`	4 791	4 791	9 645	4 835	1 100	-	-	50 881	62 298	18 640	39	106 344	-	-	125 670	47 989	32 500	29 502	77 002	529
Valeurs disponibles`54/58`	14 120	65 062	16 874	58 469	50 208	86 643	93 494	73 648	35 247	1 526	1 774	1 031	1 400	1 612	2 074	509	12	286	472	3 246
Comptes de régularisation`490/1`	3 413	6 713	8 153	7 080	5 734	688	3 468	2 210	-	28 364	9 648	3 936	4 367	1 753	548	37	-	69	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,9 M	3,3 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	1,9 M	1,2 M	1,1 M	836 578	678 919
Capitaux propres`10/15`	752 942	832 427	836 060	838 735	825 816	786 522	737 350	855 992	888 195	281 087	234 491	302 352	177 080	9 787	29 370	25 410	23 182	23 167	13 412	-16 936
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	731 860	816 860	816 860	819 860	828 263	828 263	828 263	828 263	869 595	274 887	228 291	296 152	49 086	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	41 332	42 806	44 279	45 753	47 226	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	730 000	815 000	815 000	818 000	826 403	826 403	826 403	826 403	826 403	230 221	182 152	248 539	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 482	-3 033	600	275	-21 047	-60 341	-109 513	9 128	-	-	-	-	121 794	1 727	21 310	17 350	15 122	15 107	5 352	-23 136
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	21 283	22 042	22 800	23 559	24 498	575	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	575	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	21 283	22 042	22 800	23 559	24 318	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	957 570	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	2,0 M	3,0 M	2,0 M	1,8 M	2,0 M	2,3 M	2,3 M	1,9 M	1,2 M	1,1 M	823 166	695 855
Dettes à plus d'un an`17`	843 896	887 588	914 597	927 050	1,0 M	968 921	1,1 M	1,2 M	1,7 M	1,9 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	982 816	1,0 M	1,1 M	968 399	703 388	673 265
Dettes financières`170/4`	400 492	502 344	602 570	714 934	844 451	968 921	1,1 M	1,2 M	1,7 M	1,9 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	982 816	1,0 M	1,1 M	968 399	703 388	673 265
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	1,7 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	443 403	385 244	312 027	212 116	177 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	113 675	119 192	127 008	160 553	155 168	292 269	296 174	152 399	216 677	1,1 M	914 175	806 957	851 687	1,1 M	1,3 M	915 941	121 898	91 648	119 778	22 590
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	101 852	100 226	112 364	127 517	122 470	119 585	118 801	116 270	163 663	160 583	82 993	82 321	78 401	74 929	64 243	61 902	51 358	48 552	37 326	22 590
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	395 000	400 000	618 026	836 000	418 025	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	395 000	400 000	618 026	836 000	418 025	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 563	15 923	14 297	10 836	32 298	-	4 993	4 576	22 617	233 870	212 668	-	923	1 548	2	16 449	-	6 853	768	-
Fournisseurs`440/4`	10 563	15 923	14 297	10 836	32 298	-	4 993	4 576	22 617	233 870	212 668	-	923	1 548	2	16 449	-	6 853	768	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	223	223	150	22 200	400	139	172 380	31 552	30 397	46 386	629	598	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	223	223	150	22 200	400	139	172 380	31 552	30 397	46 386	629	598	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 037	2 820	197	-	0	172 545	-	-	-	370 840	367 885	329 038	372 363	379 977	433 089	419 565	70 540	36 243	81 684	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	5 945	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	165 801	279 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	142 699	142 726	252 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	13 618	-	-	538 898	-	-	-	74 409	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	50 989	142 910	133 334	115 077	141 129	155 393	153 697	-	-	172 682	149 405	159 585	152 350	120 514	120 548	106 430	112 086	84 875	77 060	38 984
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	177 050	142 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	8 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	35 786	37 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	79 453	78 304	72 313	66 976	64 301	64 289	64 289	64 688	77 285	52 822	46 391	46 177	45 432	37 874	35 730	33 511	50 598	31 856	23 041	25 915
Autres charges d'exploitation`640/8`	15 664	20 704	16 863	12 983	12 695	12 707	11 956	49 364	14 316	9 411	7 689	11 378	13 897	9 972	8 114	6 046	5 420	2 343	3 809	2 299
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	169 344	27 212	11 379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-44 127	43 903	44 159	35 117	64 133	78 397	-91 892	-11 249	136 971	110 449	95 325	102 030	93 021	72 668	76 704	66 873	56 068	50 676	50 210	10 770
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	11	-	-	4 576	-	539 298	77 605	1	106 344	99 103	3	124 166	47 007	32 515	27 506	92 269	4
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	11	-	-	4 576	-	400	77 605	1	106 344	99 103	3	124 166	47 007	32 515	27 506	92 269	4
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	538 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	35 357	47 327	46 644	22 045	24 839	29 226	29 975	41 083	51 699	57 943	67 453	76 514	74 922	92 254	86 909	79 652	59 317	46 926	39 126	31 036
Charges financières récurrentes`65`	35 357	47 327	46 644	22 045	24 839	29 226	29 975	41 083	51 699	57 943	67 453	76 514	74 922	92 254	86 909	79 652	59 317	46 926	39 126	31 036
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	40 781	51 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	302	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-79 485	-3 424	-2 485	13 083	39 294	49 172	-117 291	-52 332	624 569	130 110	27 873	131 860	191 611	-19 583	113 961	34 228	29 266	31 256	103 353	-20 262
Impôts sur le résultat`67/77`	0	209	190	165	-	-	1 350	1 155	30 620	19 273	8 992	6 589	-	0	1	-	1	1	-	-
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	1 155	30 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-79 485	-3 633	-2 675	12 918	39 294	49 172	-118 641	-32 204	594 709	111 595	19 640	125 271	167 293	-19 583	113 960	34 228	29 265	31 255	103 353	-20 262
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	44 093	1 474	1 474	1 474	1 474	1 891	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	2 761	-	-	-	-	49 117	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-79 485	-3 633	-2 675	12 918	39 294	49 172	-118 641	9 128	596 182	113 069	21 113	126 745	120 067	-19 583	113 960	34 228	29 265	31 255	103 353	-20 262
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-82 518	-3 033	-2 400	-8 129	-21 047	-60 341	-109 513	9 128	596 182	113 069	21 113	248 539	121 794	1 727	131 310	49 350	44 372	36 607	80 217	-23 136
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3 033	600	275	-21 047	-60 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	85 000	0	3 000	8 403	-	-	-	-	-	-	87 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	596 182	48 069	21 113	248 539	-	-	-	-	-	-	1 860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	596 182	48 069	21 113	248 539	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	87 500	-	-	-	110 000	32 000	29 250	21 500	73 005	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	87 500	-	-	-	110 000	32 000	29 250	21 500	73 005	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	02-06-2026	2026-00132868	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	15-05-2025	2025-00095150	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	18-07-2024	2024-00258385	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	13-07-2023	2023-00233280	PDF
31-12-2021	schéma complet	02-08-2022	2022-20261610	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	15-07-2021	2021-35700033	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-11-2020	2020-71600471	PDF
31-12-2018	schéma complet	23-07-2019	2019-36300154	PDF
31-12-2017	schéma complet	19-07-2018	2018-35300532	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-06-2017	2017-22300080	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-25600503	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-22500348	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-06-2014	2014-26200585	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-06-2013	2013-17500107	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	22-06-2012	2012-20400130	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	24-06-2011	2011-23500024	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	24-06-2010	2010-22300371	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	18-06-2009	2009-27000101	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-06-2008	2008-22000387	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-27500271	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	16-08-2006	2006-63404697	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	07-06-2005	2005-21800001	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	35 325	122 207	116 472	102 094	128 434	142 686	-27 603	53 440	214 256	163 271	141 716	148 207	138 453	110 542	112 434	100 384	106 666	82 532	73 251	36 685
Cash-flow	-32	74 671	69 638	79 895	103 595	113 461	-54 353	32 484	671 994	164 418	66 031	171 448	212 725	18 291	149 690	67 739	79 863	63 111	126 394	5 653
Investissements en immobilisations (approximation)	5 655	0	56 650	0	26 850	0	0	-622 212	109 043	1,0 M	234 553	32 364	486	89 583	360 003	753 966	170 892	326 109	107 000	509 194
Variation des valeurs disponibles	-50 942	48 188	-41 595	8 262	-36 436	-6 851	19 847	38 401	33 721	-248	743	-369	-212	-462	1 565	497	-274	-186	-2 774	-
Fonds de roulement	-91 351	-41 972	-89 634	-90 169	-69 217	-204 938	-198 813	-25 659	-119 132	-1,0 M	-901 273	-691 499	-743 837	-1,1 M	-1,2 M	-867 406	-88 428	-61 791	-42 304	-18 815
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-64,4 %	-7,9 %	54,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	44,0 %	45,3 %	44,5 %	43,5 %	41,1 %	38,4 %	34,7 %	38,6 %	30,9 %	8,6 %	10,4 %	14,0 %	8,2 %	0,4 %	1,3 %	1,3 %	1,9 %	2,1 %	1,6 %	-2,5 %
Liquidité générale	0,20	0,65	0,29	0,44	0,55	0,30	0,33	0,83	0,45	0,05	0,01	0,14	0,13	0,00	0,10	0,05	0,27	0,33	0,65	0,17
Taux d'endettement	1,27	1,21	1,25	1,30	1,43	1,60	1,88	1,59	2,21	10,58	8,48	6,07	11,09	-	78,86	75,41	51,07	45,76	61,38	-
ROE	-10,6 %	-0,4 %	-0,3 %	1,5 %	4,8 %	6,3 %	-16,1 %	-3,8 %	67,0 %	39,7 %	8,4 %	41,4 %	94,5 %	-200,1 %	388,0 %	134,7 %	126,2 %	134,9 %	770,6 %	-
ROA	-4,6 %	-0,2 %	-0,1 %	0,7 %	2,0 %	2,4 %	-5,6 %	-1,5 %	20,7 %	3,4 %	0,9 %	5,8 %	7,7 %	-0,9 %	4,9 %	1,8 %	2,4 %	2,9 %	12,4 %	-3,0 %
Couverture des intérêts	1,00	2,58	2,50	4,63	5,17	-	-	1,31	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	1 jour	130 jours	90 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	227 jours	47 jours	209 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	714 934 €	842 451 €	-
Hypothèques, montant de l'inscription	2,1 M €	2,1 M €	2,1 M €	2,1 M €	2,1 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,7 M €	1,7 M €	1,8 M €	1,9 M €	1,9 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 655 €	-	56 650 €	-	26 850 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	79 453 €	78 304 €	72 313 €	66 976 €	64 301 €

B DOT A

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité44,0 %

Liquidité0,20

Rentabilité-4,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur B DOT A

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