B AS-BUILT (0672.961.749) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	220 670	173 747	175 775	180 855	277 777	259 484	240 876	257 490
Actifs immobilisés`21/28`	70 068	24 262	24 428	33 128	42 841	201 045	203 581	210 153
Immobilisations corporelles`22/27`	70 043	24 237	24 403	33 103	42 816	1 020	3 556	10 128
Mobilier et matériel roulant`24`	70 043	24 237	24 403	33 103	42 745	807	3 201	9 596
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	71	213	355	532
Immobilisations financières`28`	25	25	25	25	25	200 025	200 025	200 025
Actifs circulants`29/58`	150 602	149 485	151 347	147 727	234 936	58 439	37 295	47 337
Créances à un an au plus`40/41`	13 216	11 514	26 834	18 098	211 053	23 292	11 393	34 770
Créances commerciales`40`	13 216	11 514	13 310	7 983	11 053	23 292	11 393	34 770
Autres créances`41`	-	-	13 524	10 115	200 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	137 386	137 971	124 513	129 628	23 883	35 147	25 902	12 567
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	220 670	173 747	175 775	180 855	277 777	259 484	240 876	257 490
Capitaux propres`10/15`	47 183	127 640	114 976	108 114	122 111	130 303	91 830	56 950
Apport`10/11`	22 550	22 550	22 550	22 550	22 550	20 500	20 500	20 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 500	20 500	20 500
Réserves`13`	-	-	-	-	-	2 050	2 050	2 050
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 050	2 050	2 050
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	24 633	105 090	92 426	85 564	99 561	107 753	69 280	34 400
Dettes`17/49`	173 486	46 107	60 799	72 741	155 666	129 181	149 046	200 540
Dettes à plus d'un an`17`	23 897	-	1 627	11 306	64 336	66 723	89 626	112 199
Dettes financières`170/4`	23 897	-	1 627	11 306	64 336	66 723	89 626	112 199
Dettes à un an au plus`42/48`	149 589	46 107	59 172	61 435	91 330	62 458	59 420	88 340
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 378	1 627	8 865	9 544	32 647	31 685	38 183	52 950
Dettes commerciales`44`	-	11	1 282	-	1 175	5 165	457	1 286
Fournisseurs`440/4`	-	11	1 282	-	1 175	5 165	457	1 286
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 945	5 807	5 614	7 204	14 164	15 419	16 327	25 005
Impôts`450/3`	20 945	5 807	5 614	7 204	14 164	15 419	16 327	25 005
Autres dettes`47/48`	120 266	38 662	43 412	44 686	43 344	10 189	4 454	9 099
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	35 421	30 838	23 425	9 667	67 443	53 351	53 965	65 426
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 264	13 268	11 558	11 215	9 860	3 211	7 092	7 932
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 013	384	834	972	2 026	437	429	1 529
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 144	17 185	11 034	-2 521	55 557	49 703	46 444	55 965
Produits financiers`75/76B`	1 397	1 091	128	0	-	5	19	6
Produits financiers récurrents`75`	1 397	1 091	128	0	-	5	19	6
Charges financières`65/66B`	905	484	671	1 517	2 195	1 526	1 838	3 339
Charges financières récurrentes`65`	905	484	671	1 517	2 195	1 526	1 838	3 339
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	25 635	17 791	10 491	-4 037	53 362	48 182	44 625	52 632
Impôts sur le résultat`67/77`	6 092	5 127	3 629	9 959	11 554	9 709	9 745	16 182
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 543	12 664	6 862	-13 996	41 808	38 473	34 880	36 450
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 543	12 664	6 862	-13 996	41 808	38 473	34 880	36 450
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	124 633	105 090	92 426	85 564	149 561	107 753	69 280	36 450
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	105 090	92 426	85 564	99 561	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	2 050
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	2 050
Bénéfice à distribuer`694/7`	100 000	-	-	-	50 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	100 000	-	-	-	50 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-12-2025	2025-00590581	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00017661	PDF
30-06-2023	schéma micro	28-01-2024	2024-00008461	PDF
30-06-2022	schéma micro	03-01-2023	2023-20551242	PDF
30-06-2021	schéma micro	25-01-2022	2022-01900538	PDF
30-06-2020	schéma complet	31-12-2020	2020-77700195	PDF
30-06-2019	schéma complet	07-01-2020	2020-00500127	PDF
30-06-2018	schéma complet	31-12-2018	2018-76000166	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	34 408	30 453	22 592	8 694	65 417	52 913	53 536	63 897
Cash-flow	28 807	25 933	18 420	-2 781	51 668	41 683	41 972	44 383
Investissements en immobilisations	65 852	13 102	2 858	1 502	51 656	675	520	217 072
Variation des valeurs disponibles	-585	13 458	-5 116	105 745	-11 264	9 245	13 335	-
Fonds de roulement	1 013	103 379	92 175	86 292	143 606	-4 019	-22 125	-41 004
Solvabilité	21,4 %	73,5 %	65,4 %	59,8 %	44,0 %	50,2 %	38,1 %	22,1 %
Liquidité générale	1,01	3,24	2,56	2,40	2,57	0,94	0,63	0,54
Taux d'endettement	3,68	0,36	0,53	0,67	1,27	0,99	1,62	3,52
ROE	41,4 %	9,9 %	6,0 %	-12,9 %	34,2 %	29,5 %	38,0 %	64,0 %
ROA	8,9 %	7,3 %	3,9 %	-7,7 %	15,1 %	14,8 %	14,5 %	14,2 %
Couverture des intérêts	38,01	62,89	33,67	5,73	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	65 852 €	13 102 €	2 858 €	1 502 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 264 €	13 268 €	11 558 €	11 215 €

B AS-BUILT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité21,4 %

Liquidité1,01

Rentabilité8,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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