AZTALAN (0471.759.005) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	39 668	82 190	58 005	67 504	87 837	118 958	397 512	234 611	383 835	319 739	197 022	158 409	109 930	124 420	91 688	72 720	28 106
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	93	167	260
Actifs immobilisés`21/28`	5 527	4 846	1 312	-	185	6 558	37 988	57 232	50 148	-	3 733	10 149	15 880	30 927	4 476	167	19 011
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	24 000	36 000	48 000	-	3 504	8 909	14 313	29 217	-	-	18 750
Immobilisations corporelles`22/27`	5 527	4 846	1 312	-	-	6 373	13 803	21 232	2 148	-	229	1 241	1 567	1 691	4 383	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 527	4 846	1 312	-	-	5 836	12 729	19 621	-	-	229	1 241	1 567	1 691	4 383	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	537	1 074	1 611	2 148	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	185	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	34 141	77 345	56 693	67 504	87 652	112 400	359 525	177 379	333 687	319 739	193 289	148 259	94 051	93 492	87 213	72 553	9 095
Créances à un an au plus`40/41`	34 141	66 617	56 674	67 418	87 527	98 136	334 888	163 870	243 492	244 546	141 427	133 935	93 671	89 379	64 765	60 193	8 771
Créances commerciales`40`	30 000	66 615	56 674	67 418	81 358	72 708	293 481	125 194	183 855	186 303	91 358	101 267	67 493	60 270	48 722	56 191	8 144
Autres créances`41`	4 141	3	-	-	6 169	25 429	41 407	38 676	59 637	58 243	50 069	32 668	26 179	29 109	16 043	4 002	627
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	19	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	0	10 727	-	-	125	14 264	11 532	13 509	90 196	73 745	51 862	13 692	379	3 676	22 448	12 234	324
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	13 105	-	-	1 448	-	632	-	437	-	125	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	39 668	82 190	58 005	67 504	87 837	118 958	397 512	234 611	383 835	319 739	197 022	158 409	109 930	124 420	91 688	72 720	28 106
Capitaux propres`10/15`	-69 287	-63 289	19 484	15 484	21 885	57 817	152 569	150 981	141 966	110 867	54 441	50 329	42 356	31 680	28 050	13 780	7 209
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	9 924	9 924	9 924	9 924	9 924	9 924	9 924	9 924	9 924
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676
Réserves`13`	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	1 622	1 088	906	193	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 020	2 020	2 020	2 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	1 622	1 088	906	193	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 020	2 020	2 020	2 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-89 907	-83 910	-1 136	-5 136	1 265	37 197	131 949	130 361	130 022	98 923	42 497	38 385	30 811	20 669	17 220	3 663	-2 715
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	26 493	26 493	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	26 493	26 493	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	108 955	145 480	38 521	52 020	65 952	61 141	244 943	83 630	215 376	182 378	142 581	108 079	67 574	92 740	63 638	58 940	20 896
Dettes à un an au plus`42/48`	108 955	145 480	38 521	52 020	65 952	61 141	185 084	83 630	215 376	182 378	140 858	106 356	67 574	92 740	63 638	58 940	20 896
Dettes financières`43`	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	104 633	133 071	21 527	32 773	57 484	51 186	168 030	48 425	147 655	154 757	134 134	101 783	63 636	87 630	63 556	56 947	18 611
Fournisseurs`440/4`	104 633	133 071	21 527	32 773	57 484	51 186	168 030	48 425	147 655	154 757	134 134	101 783	63 636	87 630	63 556	56 947	18 611
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	2 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	1 349	161	-	-	5 771	8 325	29 006	44 940	27 621	1 509	158	-	5 110	82	1 994	2 023
Impôts`450/3`	0	1 349	161	-	-	5 771	8 325	29 006	44 940	27 621	1 509	158	-	5 110	82	1 994	2 023
Autres dettes`47/48`	4 318	11 060	16 833	16 716	8 468	4 184	8 728	6 199	22 782	-	5 214	4 415	3 938	-	-	-	262
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	59 859	-	-	-	1 723	1 723	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	191	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-3 405	-80 489	4 744	-4 446	-25 522	-58 117	77 696	-2 747	61 165	115 554	17 649	18 821	24 800	18 507	33 476	29 759	45 675
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	51 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 346
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 776	132	267	-	-	7 430	19 429	19 429	12 537	3 733	6 416	6 416	7 898	10 070	2 766	18 843	26 380
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 376	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-26 493	-	26 493	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	764	1 064	468	1 806	10 334	27 863	1 807	3 444	308	306	3 509	497	637	630	549	455	930
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	1 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 944	-82 737	4 009	-6 252	-35 856	-93 410	5 345	873	48 321	85 022	7 723	11 908	16 265	7 807	21 785	10 461	2 019
Produits financiers`75/76B`	-	-	36	-	-	0	58	14	21	1 663	-	35	313	116	17	14	9
Produits financiers récurrents`75`	-	-	36	-	-	0	58	14	21	1 663	-	35	313	116	17	14	9
Charges financières`65/66B`	53	37	45	149	76	1 342	1 928	405	444	393	565	272	755	845	300	398	365
Charges financières récurrentes`65`	53	37	45	149	76	1 342	1 928	405	444	393	565	272	755	845	300	398	365
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 997	-82 774	4 000	-6 401	-35 931	-94 752	3 475	482	47 898	86 292	7 158	11 670	15 823	7 078	21 502	10 077	1 664
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	0	-	1 887	143	16 799	29 865	3 046	3 696	5 147	3 448	7 231	3 507	554
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 997	-82 774	4 000	-6 401	-35 931	-94 752	1 588	339	31 099	56 426	4 111	7 974	10 676	3 630	14 271	6 570	1 110
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 997	-82 774	4 000	-6 401	-35 931	-94 752	1 588	339	31 099	56 426	4 111	7 974	10 676	3 630	14 271	6 570	1 110
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-89 907	-83 910	-1 136	-5 136	1 265	37 197	131 949	130 361	130 022	98 923	42 497	38 784	31 344	20 850	17 934	3 856	-2 715
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-83 910	-1 136	-5 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	534	181	714	193	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	534	181	714	193	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	676
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	17-10-2024	2024-00510821	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-08-2023	2023-00339007	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20403086	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-06-2021	2021-20700036	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-65400310	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-09-2019	2019-67100535	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-10-2018	2018-70400142	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-01-2018	2018-03200519	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-63400034	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-09-2015	2015-58700450	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-56400475	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	16-08-2013	2013-43200569	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-22600451	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	09-08-2011	2011-39300004	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-06-2010	2010-24400385	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-72800166	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	25-04-2008	2008-11800033	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	10-08-2006	2006-62400266	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	22-07-2005	2005-54105138	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	11-06-2004	2004-23605163	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	13-06-2003	2003-23702168	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	20-06-2002	2002-24703288	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-4 168	-82 605	4 276	-	-	-85 980	24 774	20 302	60 858	88 755	14 139	18 324	24 163	17 877	24 551	29 304	28 399
Cash-flow	-4 221	-82 642	4 267	-	-	-87 322	21 017	19 768	43 636	60 159	10 528	14 390	18 574	13 700	17 037	25 414	27 490
Investissements en immobilisations (approximation)	2 457	4 977	1 579	-	-	-24 000	185	26 513	62 685	0	0	686	2 350	36 522	7 074	0	45 000
Variation des valeurs disponibles	-10 727	-	-	-	-14 138	2 732	-1 977	-76 686	16 451	21 883	38 169	13 313	-3 297	-18 772	10 214	11 910	-
Fonds de roulement	-74 814	-68 135	18 172	15 484	21 700	51 259	174 441	93 750	118 311	137 360	52 431	41 904	26 476	753	23 575	13 612	-11 802
Solvabilité	-174,7 %	-77,0 %	33,6 %	22,9 %	24,9 %	48,6 %	38,4 %	64,4 %	37,0 %	34,7 %	27,6 %	31,8 %	38,5 %	25,5 %	30,6 %	18,9 %	25,7 %
Liquidité générale	0,31	0,53	1,47	1,30	1,33	1,84	1,94	2,12	1,55	1,75	1,37	1,39	1,39	1,01	1,37	1,23	0,44
Taux d'endettement	-	-	1,98	3,36	3,01	1,06	1,61	0,55	1,52	1,65	2,62	2,15	1,60	2,93	2,27	4,28	2,90
ROE	-	-	20,5 %	-41,3 %	-164,2 %	-163,9 %	1,0 %	0,2 %	21,9 %	50,9 %	7,6 %	15,8 %	25,2 %	11,5 %	50,9 %	47,7 %	15,4 %
ROA	-15,1 %	-100,7 %	6,9 %	-9,5 %	-40,9 %	-79,7 %	0,4 %	0,1 %	8,1 %	17,6 %	2,1 %	5,0 %	9,7 %	2,9 %	15,6 %	9,0 %	3,9 %
Couverture des intérêts	-78,75	-2261,92	95,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 457 €	4 977 €	1 579 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 776 €	132 €	267 €

AZTALAN

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-174,7 %

Liquidité0,31

Rentabilité-15,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AZTALAN

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