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Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés 130 jours après le délai Déposés le 9 mars 2024, délai 31 octobre 2023 (7 mois après la clôture du 31 mars 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00044349.
Comptes annuels 2023 déposés le 09-03-2024 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
1,2 M €
Marge EBIT
0,1 %
Résultat net
2 215 €▲ 49,2 %
2022 · 1 485 €
Fonds de roulement
1 670 €
2022 · -4 215 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2023, 3 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2023
20212023
Résultat d'exploitation
4 471 €
▲ 154 %
2023
20212023
Résultat net
2 215 €
▲ 49,2 %
2023
20212023
Marge EBIT
pas de chiffre
2023
20212023
Capitaux propres
7 023 €
▲ 46,1 %
2023
20212023
Total actif
1,1 M €
▲ 44,9 %
2023
20212023
Dettes
1,1 M €
▲ 44,9 %
2023
20212023
Fonds de roulement
1 670 €
2023
20212023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Chiffre d'affaires1,2 M €-
Résultat d'exploitation0,001 M €-0,002 M €▲ 146 %0,004 M €▲ 154 %
Résultat net323 €-0,001 M €▲ 359 %0,002 M €▲ 49,2 %
Marge EBIT0,1 %-
Capitaux propres0,003 M €-0,005 M €▲ 44,7 %0,007 M €▲ 46,1 %
Total actif0,7 M €-0,8 M €▲ 16,0 %1,1 M €▲ 44,9 %
Dettes0,7 M €-0,8 M €▲ 15,8 %1,1 M €▲ 44,9 %
Fonds de roulement-0,006 M €--0,004 M €▲ 27,3 %0,002 M €
Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 154 % à celui de 2022 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
5 353 € ▼ 42,9 %
Actifs circulants
1,1 M € ▲ 46,0 %
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
7 023 € ▲ 46,1 %
Dettes
1,1 M € ▲ 44,9 %
La part des dettes dans le total du bilan reste à 99,4 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 488 €▼
2022 · 9 370 €
Cash-flow
6 232 €▼
2022 · 9 097 €
Liquidité générale
1,00▲
2022 · 0,99
ROE
31,5 %▲
2022 · 30,9 %
ROA
0,2 %▲
2022 · 0,2 %
Couverture des intérêts
8,17▼
2022 · 34,31
Dettes ≤ 1 an
1,1 M €▲
2022 · 759 597 €
Impôts
1 217 €
Crédit fournisseurs
233 jours▼
2022 · 238 jours
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 1,1 M €, capitaux propres 7 023 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7 862 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 612 € | 4 017 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,2 M € | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 1,2 M € | 1,7 M € | ▲ 47,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,004 M € | 0,008 M € | 0,004 M € | ▼ 47,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 425 € | 0,002 M € | ▲ 267 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 2,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | ▲ 154 % |
| Charges financières65/66B | - | 273 € | 0,001 M € | ▲ 281 % |
| Charges financières récurrentes65 | 91 € | 273 € | 0,001 M € | ▲ 281 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,003 M € | ▲ 131 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 301 € | - | 0,001 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 323 € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 49,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 323 € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 49,2 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 44,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,005 M € | ▼ 42,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,005 M € | ▼ 42,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,009 M € | 0,005 M € | ▼ 42,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 46,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 47,9 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 49,5 % |
| Autres créances41 | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 2,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 17,5 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 44,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | ▲ 46,1 % |
| Apport10/11 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Capital10 | - | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 323 € | 0,002 M € | 0,004 M € | ▲ 123 % |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 44,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 45,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | ▲ 44,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 36,8 % |
| Effets à payer441 | - | 0,5 M € | 0,9 M € | ▲ 94,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 117 % |
| Impôts450/3 | - | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 117 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 348 € | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 323 € | 1 485 € | 2 215 € | ▲ 49,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 850 € | 7 612 € | 4 017 € | ▼ 47,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 173 € | 9 097 € | 6 232 € | ▼ 31,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -7 862 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 34 524 € | 8 334 € | ▼ 75,9 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.