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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés en retard (81 jours) Déposés le 20 juillet 2023, délai 30 avril 2023 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00267271.
Capitaux propres
40 709 €
Total actif
608 692 €
Résultat net
4 470 €
Fonds de roulement
17 849 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 608 692 €
Actifs immobilisés
25 360 €
Actifs circulants
583 332 €
Passif 608 692 €
Capitaux propres
40 709 €
Dettes
567 983 €
Les dettes financent 93,3 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 184 €
Cash-flow
5 247 €
Liquidité générale
1,03
Taux d'endettement
13,95
ROE
11,0 %
ROA
0,7 %
Couverture des intérêts
3,73
Dettes ≤ 1 an
565 483 €
Impôts
4 250 €
Frais de personnel
324 832 €
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 324 832 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 777 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 072 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 347 087 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 19 407 € |
| Produits financiers75/76B | 69 € |
| Produits financiers récurrents75 | 69 € |
| Charges financières65/66B | 10 756 € |
| Charges financières récurrentes65 | 5 416 € |
| Charges financières non récurrentes66B | 5 340 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 8 720 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 250 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 470 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 470 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 608 692 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 25 360 € | |
| Immobilisations financières28 | 25 360 € | |
| Actifs circulants29/58 | 583 332 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 472 988 € | |
| Créances commerciales40 | 470 294 € | |
| Autres créances41 | 2 694 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 63 664 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 46 681 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 608 692 € | |
| Capitaux propres10/15 | 40 709 € | |
| Apport10/11 | 4 000 € | |
| Réserves13 | 36 709 € | |
| Réserves disponibles133 | 36 709 € | |
| Dettes17/49 | 567 983 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 565 483 € | |
| Dettes commerciales44 | 387 809 € | |
| Fournisseurs440/4 | 387 809 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 60 208 € | |
| Impôts450/3 | 6 471 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 53 737 € | |
| Autres dettes47/48 | 117 466 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 2 500 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 470 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 777 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 247 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 20-07-2023 | 2023-00267271 |
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