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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	272 946	234 106	200 800	192 748	136 740	136 870	107 332	89 739	75 924	74 973	35 670	33 602	63 144	62 864
Actifs immobilisés`21/28`	6 938	5 949	4 160	8 100	5 515	6 786	9 398	8 051	10 422	11 852	1 018	4 343	14 239	26 969
Immobilisations corporelles`22/27`	6 938	5 949	4 160	8 100	5 515	6 786	9 398	8 051	10 422	11 852	1 018	4 343	14 239	26 969
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	284	1 490	3 303	4 099	2 369	964	3 970	4 449	2 571
Mobilier et matériel roulant`24`	6 938	5 949	4 160	8 100	5 515	6 502	7 908	4 748	6 322	9 483	53	374	9 789	24 397
Actifs circulants`29/58`	266 007	228 157	196 639	184 648	131 225	130 084	97 934	81 688	65 503	63 121	34 652	29 258	48 905	35 895
Créances à un an au plus`40/41`	163 834	139 616	115 964	116 722	84 261	87 260	72 525	67 050	60 201	50 323	22 516	19 537	27 707	13 356
Créances commerciales`40`	15 800	17 398	13 110	26 957	0	16 389	16 825	15 579	14 762	15 500	14 611	18 241	26 786	-
Autres créances`41`	148 034	122 218	102 854	89 765	84 261	70 871	55 700	51 471	45 439	34 822	7 905	1 296	921	13 356
Placements de trésorerie`50/53`	87 387	81 730	75 445	59 056	37 943	25 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	13 115	3 922	1 773	5 875	6 620	14 895	18 788	14 638	5 302	12 798	12 136	9 721	21 198	22 539
Comptes de régularisation`490/1`	1 672	2 888	3 457	2 995	2 401	2 929	1 621	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	272 946	234 106	200 800	192 748	136 740	136 870	107 332	89 739	75 924	74 973	35 670	33 602	63 144	62 864
Capitaux propres`10/15`	251 787	211 142	180 151	157 063	119 233	108 056	68 158	58 869	65 018	55 342	23 523	10 838	13 557	20 161
Apport`10/11`	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	10 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	199 853	159 853	129 853	106 765	68 935	57 759	17 860	11 860	11 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	199 853	159 853	127 993	104 905	67 075	55 899	16 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	41 734	41 089	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	36 809	42 958	43 282	11 463	-1 222	1 497	9 961
Dettes`17/49`	21 159	22 964	20 649	35 685	17 507	28 814	39 175	30 870	10 906	19 630	12 147	22 764	49 587	42 703
Dettes à plus d'un an`17`	2 461	5 609	-	-	0	675	3 357	-	-	-	-	2 165	7 286	16 703
Dettes financières`170/4`	2 461	5 609	-	-	-	675	3 357	-	-	-	-	2 165	7 286	16 703
Dettes à un an au plus`42/48`	18 698	17 354	20 649	35 685	17 507	28 139	33 760	24 833	10 906	19 630	12 147	20 599	42 301	26 001
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 200	10 072	7 069	8 660	7 444	10 682	20 652	8 000	7 000	7 000	9 165	11 611	16 903	15 600
Dettes financières`43`	2 060	799	3 889	1 340	-	-	-	-	-	-	-	1 415	-	-
Établissements de crédit`430/8`	2 060	799	3 889	1 340	-	-	-	-	-	-	-	1 415	-	-
Dettes commerciales`44`	1 047	1 948	5 794	15 146	8 559	1 078	5 419	9 221	2 906	6 630	1 477	3 527	15 389	10 401
Fournisseurs`440/4`	1 047	1 948	5 794	15 146	8 559	1 078	5 419	9 221	2 906	6 630	1 477	3 527	15 389	10 401
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	1 589	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 390	4 535	3 897	10 538	1 505	16 380	6 100	7 612	1 000	-	1 505	4 005	8 800	-
Impôts`450/3`	5 390	2 035	3 897	10 538	1 505	13 880	3 600	5 112	1 000	-	1 505	1 505	6 300	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	2 500	-	-	0	2 500	2 500	2 500	-	-	-	2 500	2 500	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	41	1 209	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	2 058	6 037	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	19 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	61 643	51 395	38 973	58 573	18 880	53 407	19 262	16 331	34 748	47 674	24 534	17 480	51 290	53 177
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 128
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	180	240	420
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 313	2 197	3 940	4 135	3 145	3 613	4 740	7 122	5 803	5 363	3 326	5 091	18 853	24 414
Autres charges d'exploitation`640/8`	855	1 334	1 238	1 634	1 157	2 704	4 897	3 592	3 441	2 872	3 638	2 899	3 847	4 546
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	58 474	47 863	33 795	52 803	14 578	47 090	9 625	5 617	25 504	39 439	17 330	9 310	28 350	23 798
Produits financiers`75/76B`	938	408	392	1 130	4 140	27	7 852	50	2	3	33	234	85	54
Produits financiers récurrents`75`	938	408	392	1 130	4 140	27	7 852	50	2	3	33	234	85	54
Charges financières`65/66B`	2 601	5 315	1 553	1 453	962	1 005	1 397	864	1 346	2 089	854	801	1 222	1 891
Charges financières récurrentes`65`	2 601	2 699	1 553	1 453	962	1 005	1 397	864	1 346	2 089	854	801	1 222	1 891
Charges financières non récurrentes`66B`	-	2 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	56 812	42 956	32 635	52 480	17 756	46 112	16 080	4 803	24 160	37 353	16 509	9 310	27 213	21 961
Impôts sur le résultat`67/77`	16 167	11 965	9 547	14 650	6 580	6 214	6 791	10 952	14 484	5 533	3 824	12 030	13 816	12 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 645	30 991	23 088	37 830	11 176	39 899	9 289	-6 150	9 676	31 820	12 685	-2 719	13 396	9 961
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 645	30 991	23 088	37 830	11 176	39 899	9 289	-6 150	9 676	31 820	12 685	-2 719	13 396	9 961
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	81 734	71 089	63 185	77 928	51 274	79 996	46 098	36 809	52 958	43 282	11 463	-1 222	23 357	9 961
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	41 089	40 098	40 098	40 098	40 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 000	30 000	23 088	37 830	11 176	39 899	6 000	-	10 000	-	-	-	1 860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	40 000	30 000	23 088	37 830	11 176	39 899	6 000	-	10 000	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	17-03-2026	2026-00056783	PDF
30-09-2024	schéma micro	05-02-2025	2025-00029948	PDF
30-09-2023	schéma micro	19-03-2024	2024-00048111	PDF
30-09-2022	schéma micro	04-04-2023	2023-00054656	PDF
30-09-2021	schéma micro	19-04-2022	2022-20005859	PDF
30-09-2020	schéma micro	17-05-2021	2021-14400393	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	02-04-2020	2020-08700042	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	23-04-2019	2019-11100522	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	23-04-2018	2018-10400242	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	28-04-2017	2017-10800509	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	04-04-2016	2016-09400253	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	29-04-2015	2015-10900132	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	27-03-2014	2014-08100374	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-14300360	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	60 788	50 060	37 735	56 939	17 723	50 703	14 365	12 739	31 307	44 802	20 656	14 401	47 203	48 212
Cash-flow	42 958	33 188	27 028	41 966	14 321	43 511	14 029	973	15 479	37 183	16 011	2 372	32 249	34 374
Investissements en immobilisations (approximation)	19 808	6 602	0	6 721	1 874	1 000	16 815	4 751	4 373	16 198	0	2 893	6 123	51 382
Variation des valeurs disponibles	9 193	2 149	-4 102	-746	-8 275	-3 893	4 150	9 337	-7 496	662	2 415	-11 477	-1 341	-
Fonds de roulement	247 310	210 802	175 990	148 963	113 718	101 946	64 174	56 855	54 597	43 490	22 505	8 660	6 604	9 895
Solvabilité	92,2 %	90,2 %	89,7 %	81,5 %	87,2 %	78,9 %	63,5 %	65,6 %	85,6 %	73,8 %	65,9 %	32,3 %	21,5 %	32,1 %
Liquidité générale	14,23	13,15	9,52	5,17	7,50	4,62	2,90	3,29	6,01	3,22	2,85	1,42	1,16	1,38
Taux d'endettement	0,08	0,11	0,11	0,23	0,15	0,27	0,57	0,52	0,17	0,35	0,52	2,10	3,66	2,12
ROE	16,1 %	14,7 %	12,8 %	24,1 %	9,4 %	36,9 %	13,6 %	-10,4 %	14,9 %	57,5 %	53,9 %	-25,1 %	98,8 %	49,4 %
ROA	14,9 %	13,2 %	11,5 %	19,6 %	8,2 %	29,2 %	8,7 %	-6,9 %	12,7 %	42,4 %	35,6 %	-8,1 %	21,2 %	15,8 %
Couverture des intérêts	23,37	18,55	24,30	39,18	18,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	19 808 €	6 602 €	-	6 721 €	1 874 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 313 €	2 197 €	3 940 €	4 135 €	3 145 €

Averdo

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,2 %

Liquidité14,23

Rentabilité14,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Averdo

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