AVEJA (0477.996.105) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	779 351	707 643	841 697	746 579	585 751	598 811	553 877	517 117	587 330	619 066	550 039	558 416	597 398	561 526	574 659	549 219	538 367	535 745	455 094	409 559
Actifs immobilisés`21/28`	164 441	200 977	230 882	152 539	64 701	71 084	86 135	109 643	169 714	333 991	341 907	302 058	329 086	302 309	382 286	314 846	341 909	329 031	275 028	281 387
Immobilisations corporelles`22/27`	82 841	119 377	149 282	152 539	64 701	71 084	86 135	109 643	169 714	333 991	341 907	301 840	328 868	302 091	382 068	314 628	340 916	328 038	274 035	280 394
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 424	184 545	191 667	198 788	212 679	228 075	242 719	264 885	234 394	241 515	248 636
Installations, machines et outillage`23`	31 521	42 980	55 877	44 377	44 573	47 665	58 408	65 979	110 770	141 377	132 987	74 814	85 314	62 760	65 449	56 319	50 697	59 572	23 127	19 635
Mobilier et matériel roulant`24`	32 581	56 751	85 487	99 112	9 947	12 107	24 395	37 002	48 950	1 864	7 718	15 371	21 446	-	58 562	15 590	25 334	34 072	9 393	12 122
Autres immobilisations corporelles`26`	18 739	19 646	7 918	9 049	10 181	11 312	3 331	6 663	9 994	13 325	16 657	19 988	23 319	26 651	29 982	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	81 600	81 600	81 600	-	-	-	-	-	-	-	-	218	218	218	218	218	993	993	993	993
Actifs circulants`29/58`	614 910	506 666	610 815	594 041	521 050	527 726	467 742	407 474	417 616	285 074	208 132	256 358	268 312	259 218	192 373	234 373	196 458	206 715	180 067	128 172
Créances à un an au plus`40/41`	112 162	173 202	251 792	123 604	69 314	24 099	221 010	219 933	142 178	161 273	120 150	153 026	157 915	162 857	120 563	133 845	123 242	125 213	37 550	2 812
Créances commerciales`40`	111 481	173 202	251 740	123 338	64 297	2 150	193 530	129 586	6 559	45 189	1 000	41 550	15 000	20 000	-	33 300	20 605	23 638	36 123	367
Autres créances`41`	681	0	52	266	5 017	21 949	27 479	90 347	135 619	116 084	119 150	111 476	142 915	142 857	120 563	100 545	102 637	101 575	1 427	2 445
Placements de trésorerie`50/53`	200 877	-	-	-	0	8 183	8 179	8 183	28 787	15 280	22 262	4 160	16 070	4 017	469	1 872	50 369	53 758	87 904	28 910
Valeurs disponibles`54/58`	300 006	331 462	357 408	469 244	448 008	492 832	236 022	179 359	246 651	106 344	60 496	95 383	89 288	87 305	70 787	98 656	22 847	26 604	54 612	39 537
Comptes de régularisation`490/1`	1 865	2 001	1 616	1 193	3 728	2 612	2 531	-	-	2 178	5 225	3 788	5 038	5 038	553	-	-	1 140	-	56 914
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	779 351	707 643	841 697	746 579	585 751	598 811	553 877	517 117	587 330	619 066	550 039	558 416	597 398	561 526	574 659	549 219	538 367	535 745	455 094	409 559
Capitaux propres`10/15`	741 458	663 207	788 515	717 418	565 978	510 320	515 405	460 740	457 186	473 003	361 831	340 301	334 192	330 674	311 574	267 152	246 700	217 935	167 048	129 647
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	506 198	427 947	267 539	196 442	196 442	140 784	140 784	140 784	140 784	140 784	140 784	140 784	140 784	140 784	128 684	109 934	99 708	85 326	66 576	47 875
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	133 824	126 824	108 074	97 848	83 466	64 716	46 015
Réserves disponibles`133`	372 373	294 122	131 855	60 758	60 758	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	216 661	216 661	502 376	502 376	350 935	350 935	356 021	301 356	297 802	313 619	202 447	180 917	174 808	171 290	164 290	138 618	128 392	114 010	81 872	63 171
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	0	46 000	58 000	58 000	48 000	18 000	8 000	8 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	0	46 000	58 000	58 000	48 000	18 000	8 000	8 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	0	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	37 893	44 435	53 182	29 161	19 773	88 491	38 472	10 377	72 144	88 062	140 208	200 114	255 206	222 852	250 585	269 567	279 168	305 310	275 546	279 912
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 355	63 111	84 184	111 706	117 721	134 957	157 484	191 609	219 148	190 940	204 431
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 355	63 111	84 184	111 706	117 721	134 957	157 484	191 609	219 148	190 940	204 431
Dettes à un an au plus`42/48`	37 893	44 435	53 182	29 161	19 773	88 491	38 472	10 377	72 144	44 707	77 097	115 930	140 500	102 131	115 627	112 083	87 558	67 360	84 212	75 481
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 339	21 255	27 003	25 641	16 750	22 047	33 506	30 248	31 995	13 491	47 381
Dettes financières`43`	0	148	148	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	148	148	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	650	190	592	11 086	1 466	33 391	1 915	111	24 317	16 041	48 411	23 896	38 086	3 457	7 641	17 897	28 095	6 991	8 622	9 447
Fournisseurs`440/4`	650	190	592	11 086	1 466	33 391	1 915	111	24 317	16 041	48 411	23 896	38 086	3 457	7 641	17 897	28 095	6 991	8 622	9 447
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 150	24 200	7 714	30 914	19 814	19 814	45 980	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	34 537	42 055	34 483	13 022	15 009	55 100	36 557	10 265	47 827	9 326	7 430	20 993	7 102	14 040	8 921	28 111	7 647	7 756	16 119	13 307
Impôts`450/3`	34 537	42 055	34 483	13 022	15 009	55 100	34 363	10 265	47 827	9 326	7 430	20 993	7 102	13 887	8 921	20 661	7 587	7 756	12 508	9 307
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	2 194	-	-	-	-	-	-	153	-	7 450	60	-	3 611	4 000
Autres dettes`47/48`	2 706	2 043	17 960	5 052	3 297	-	-	-	-	-	-	44 038	51 520	43 684	69 305	1 655	1 754	804	-	5 346
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	18 802	394	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	19 015	0	2 066	9 900	-	-	-	-	-	52 573	-	-	2 314	900	1 240	10 000
Marge brute d'exploitation`9900`	235 175	284 114	139 001	240 881	112 742	39 036	189 812	84 436	9 774	194 275	122 928	76 600	80 650	95 363	127 297	117 790	100 506	130 158	122 082	142 358
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	146	140	437	33 313	4 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	43 671	42 389	43 151	33 326	31 467	37 365	56 395	52 253	55 266	59 014	54 488	40 684	46 284	53 834	51 929	50 011	49 913	40 316	33 313	123 962
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0	-46 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 401	805	1 048	5 963	5 552	5 531	76 009	9 294	13 666	7 379	9 403	9 440	19 547	8 554	12 610	6 990	11 308	19 896	17 316	16 521
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	0	10 930	177 424	10 000	30 000	10 000	-	51 200	-	5 766	-	1 660	12 500	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	190 104	240 921	94 802	201 446	75 582	-4 298	70 094	30 040	-236 583	117 882	59 037	26 477	14 819	32 975	62 757	60 789	39 286	69 947	71 453	1 875
Produits financiers`75/76B`	2 835	658	302	0	26	45	120	34	259 730	27	446	102	255	1 650	119	819	1 244	1 364	768	569
Produits financiers récurrents`75`	2 835	658	302	0	26	45	120	34	7	27	446	102	255	1 650	119	819	1 244	1 364	768	569
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	259 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 141	565	372	5 718	568	343	307	11 262	2 327	2 308	2 886	3 548	5 560	5 772	7 188	12 370	14 079	14 522	16 396	13 545
Charges financières récurrentes`65`	1 141	565	372	762	568	343	307	331	2 327	2 308	2 886	3 548	5 560	5 772	7 188	12 370	14 079	14 522	16 396	13 545
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	0	4 956	-	-	0	10 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	191 798	241 013	94 732	195 728	75 040	-4 596	69 907	18 813	20 820	115 600	26 597	13 030	9 515	30 227	55 687	43 471	28 764	56 029	44 565	-1 101
Impôts sur le résultat`67/77`	57 888	80 605	23 636	44 288	19 382	490	15 243	15 259	36 638	4 428	5 067	6 920	5 997	16 227	11 265	23 019	-	5 141	7 164	13 252
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	133 909	160 408	71 096	151 440	55 658	-5 085	54 665	3 554	-15 818	111 172	21 530	6 110	3 518	14 000	25 672	10 226	14 382	32 138	18 700	-14 353
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	133 909	160 408	71 096	151 440	55 658	-5 085	54 665	3 554	-15 818	111 172	21 530	6 110	3 518	7 000	25 672	10 226	14 382	32 138	18 700	-14 353
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	350 570	662 784	573 472	502 376	406 594	350 935	356 021	301 356	297 802	313 619	202 447	180 917	174 808	171 290	164 290	138 618	128 392	114 010	81 872	63 171
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	216 661	502 376	502 376	350 935	350 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	55 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	133 909	160 408	71 096	0	55 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	133 909	160 408	71 096	0	55 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	55 658	285 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	55 658	285 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	0	-	-	0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	1 534	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00488737	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00426491	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-08-2024	2024-00444043	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00399313	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-08-2022	2022-20387797	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	09-07-2021	2021-33800448	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-07-2020	2020-37900115	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-09-2019	2019-67300507	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-08-2018	2018-44600396	PDF
31-12-2016	schéma micro	16-08-2017	2017-43600266	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-08-2016	2016-39100158	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-08-2015	2015-46300019	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	20-08-2014	2014-43700444	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-08-2013	2013-47100103	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-08-2012	2012-47600303	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-08-2011	2011-41300087	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	11-08-2010	2010-40400277	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-08-2009	2009-62500023	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	21-08-2008	2008-58400241	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-07-2007	2007-47400320	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	15-09-2006	2006-78402980	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	09-09-2005	2005-67303194	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	10-09-2004	2004-63804277	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	233 775	283 309	137 953	234 772	107 050	33 068	126 490	82 294	-181 317	176 896	113 525	67 161	61 104	86 809	114 686	110 800	89 199	110 262	104 766	125 837
Cash-flow	177 580	202 796	114 247	184 766	87 126	32 280	111 060	55 808	39 448	170 186	76 018	46 794	49 802	67 834	77 601	60 237	64 295	72 453	52 014	109 609
Investissements en immobilisations	7 135	12 483	121 494	121 164	27 069	22 315	44 157	3 113	68 412	51 099	94 555	13 656	73 062	26 741	119 369	29 365	62 791	95 979	26 954	8 088
Variation des valeurs disponibles	-31 456	-25 945	-111 836	21 236	-44 824	256 810	56 663	-67 292	140 307	45 848	-34 887	6 095	1 983	16 518	-27 869	75 809	-3 756	-28 009	15 075	-
Fonds de roulement	577 017	462 231	557 632	564 880	501 277	439 235	429 270	397 097	345 472	240 367	131 036	140 428	127 812	157 086	76 745	122 290	108 900	139 355	95 854	52 691
Solvabilité	95,1 %	93,7 %	93,7 %	96,1 %	96,6 %	85,2 %	93,1 %	89,1 %	77,8 %	76,4 %	65,8 %	60,9 %	55,9 %	58,9 %	54,2 %	48,6 %	45,8 %	40,7 %	36,7 %	31,7 %
Liquidité générale	16,23	11,40	11,49	20,37	26,35	5,96	12,16	39,27	5,79	6,38	2,70	2,21	1,91	2,54	1,66	2,09	2,24	3,07	2,14	1,70
Taux d'endettement	0,05	0,07	0,07	0,04	0,03	0,17	0,07	0,02	0,16	0,19	0,39	0,59	0,76	0,67	0,80	1,01	1,13	1,40	1,65	2,16
ROE	18,1 %	24,2 %	9,0 %	21,1 %	9,8 %	-1,0 %	10,6 %	0,8 %	-3,5 %	23,5 %	6,0 %	1,8 %	1,1 %	4,2 %	8,2 %	3,8 %	5,8 %	14,7 %	11,2 %	-11,1 %
ROA	17,2 %	22,7 %	8,4 %	20,3 %	9,5 %	-0,8 %	9,9 %	0,7 %	-2,7 %	18,0 %	3,9 %	1,1 %	0,6 %	2,5 %	4,5 %	1,9 %	2,7 %	6,0 %	4,1 %	-3,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 135 €	12 483 €	39 894 €	121 164 €	27 069 €
Immobilisations financières	0 €	-	81 600 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	43 671 €	42 389 €	43 151 €	33 326 €	31 467 €

AVEJA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité95,1 %

Liquidité16,23

Rentabilité17,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AVEJA

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