AVALON PROJECTS (0478.051.038) : finances et comptes annuels

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AVALON PROJECTS

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	289 789	276 434	258 201	270 628	270 806	256 486	257 652	247 286	249 434	266 590	167 435	127 655	149 272	116 693	107 715	120 907	99 152	94 817	102 016
Actifs immobilisés`21/28`	81 444	86 012	85 980	89 670	93 360	97 648	101 936	113 055	127 020	143 065	43 774	1 241	278	933	2 837	5 955	8 133	11 899	1 177
Immobilisations corporelles`22/27`	81 444	86 012	85 980	89 670	93 360	97 648	101 936	113 055	127 020	143 065	43 774	1 241	278	933	2 837	5 955	8 133	11 899	1 177
Terrains et constructions`22`	78 600	82 290	85 980	89 670	93 360	97 050	100 740	104 430	108 120	111 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	2 190	3 722	-	-	-	-	-	-	-	286	737	1 241	278	933	1 823	1 594	2 346	3 220	1 177
Mobilier et matériel roulant`24`	654	-	-	-	-	598	1 196	8 625	18 900	30 968	43 037	-	-	-	1 014	4 361	5 786	8 679	-
Actifs circulants`29/58`	208 344	190 422	172 221	180 958	177 446	158 838	155 716	134 232	122 414	123 526	123 662	126 415	148 994	115 760	104 879	114 952	91 020	82 918	100 839
Créances à un an au plus`40/41`	35 619	83 972	92 934	76 760	76 156	101 620	80 269	62 829	78 292	87 905	81 088	110 065	131 157	100 099	102 642	105 822	67 453	57 847	83 569
Créances commerciales`40`	35 099	78 489	88 240	71 759	72 843	97 977	67 576	60 206	77 150	80 987	77 363	106 663	120 937	98 236	99 755	105 077	65 429	56 020	75 831
Autres créances`41`	520	5 482	4 694	5 001	3 313	3 643	12 693	2 623	1 143	6 918	3 725	3 402	10 220	1 863	2 887	745	2 024	1 827	7 738
Valeurs disponibles`54/58`	172 307	106 450	79 287	104 197	101 289	57 218	75 447	71 403	44 122	35 621	42 573	16 350	17 837	15 661	2 237	9 130	23 567	25 071	17 270
Comptes de régularisation`490/1`	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	289 789	276 434	258 201	270 628	270 806	256 486	257 652	247 286	249 434	266 590	167 435	127 655	149 272	116 693	107 715	120 907	99 152	94 817	102 016
Capitaux propres`10/15`	189 439	206 009	181 357	183 856	181 924	161 469	156 331	136 687	121 924	116 102	106 747	121 856	113 251	95 182	74 615	73 059	54 779	49 063	31 656
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	177 039	193 609	171 456	171 456	169 524	149 069	143 931	124 287	109 524	103 702	94 347	109 456	100 851	82 782	62 215	60 659	42 379	36 663	19 256
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	177 039	193 609	169 596	169 596	167 664	147 209	142 071	122 427	107 664	101 842	92 487	107 596	98 991	80 922	60 355	58 799	40 519	34 803	17 396
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-2 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	100 349	70 426	76 844	86 771	88 882	95 017	101 321	110 599	127 510	150 488	60 688	5 800	36 022	21 511	33 100	47 849	44 374	45 754	70 359
Dettes à plus d'un an`17`	32 630	40 121	47 425	54 546	61 490	68 261	74 862	85 594	99 115	116 822	34 497	-	-	-	-	465	3 164	5 708	-
Dettes financières`170/4`	32 630	40 121	47 425	54 546	61 490	68 261	74 862	85 594	99 115	116 822	34 497	-	-	-	-	465	3 164	5 708	-
Dettes à un an au plus`42/48`	67 719	30 304	29 419	32 225	27 392	26 757	26 459	25 004	28 395	33 666	26 191	5 800	36 022	21 511	32 084	46 230	39 894	38 593	70 359
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 192	8 005	7 823	7 645	7 472	7 303	11 434	14 222	18 409	18 038	11 156	-	-	-	465	2 699	2 544	2 399	-
Dettes commerciales`44`	2 314	6 820	12 436	16 688	3 240	10 125	3 218	3 133	5 794	10 389	10 990	1 292	22 637	9 722	13 548	12 883	12 506	8 612	39 846
Fournisseurs`440/4`	2 314	6 820	12 436	16 688	3 240	10 125	3 218	3 133	5 794	10 389	10 990	1 292	22 637	9 722	13 548	12 883	12 506	8 612	39 846
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 634	13 036	1 615	2 650	10 148	4 052	10 509	7 649	4 192	5 035	3 459	3 984	7 385	7 409	1 642	10 429	3 836	4 730	4 913
Impôts`450/3`	9 634	13 036	1 615	2 650	10 148	4 052	10 509	7 649	4 192	5 035	3 459	3 984	7 385	7 409	1 602	10 429	3 836	4 730	3 687
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	1 227
Autres dettes`47/48`	47 579	2 442	7 544	5 241	6 532	5 276	1 297	-	-	204	586	523	6 000	4 380	16 430	20 220	21 008	22 851	25 600
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016	1 154	1 316	1 454	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	4 294	-	-	-	-	2 727	1 013
Marge brute d'exploitation`9900`	48 993	42 563	3 458	10 348	36 053	14 437	42 786	40 829	28 576	34 481	26 683	11 688	26 671	48 929	47 390	35 473	17 100	60 312	23 171
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 455	38 658	-	388	32 356	25 868
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 568	4 357	3 690	3 690	4 288	4 288	11 119	16 357	16 045	16 209	12 572	1 105	655	1 904	5 863	5 370	4 736	5 819	1 891
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 851	-	1 442
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 878	1 757	1 365	1 512	1 646	1 007	1 527	1 499	1 543	1 201	1 637	670	869	689	1 119	957	365	1 079	675
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	993	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	196	-	-	205
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 547	36 450	-1 597	4 153	30 119	9 141	30 141	22 974	10 989	17 071	12 474	9 913	25 147	27 881	1 751	29 146	8 759	21 058	-6 706
Produits financiers`75/76B`	2 290	1 763	1 213	775	959	698	1 005	515	648	35	306	783	189	332	184	2 115	460	123	533
Produits financiers récurrents`75`	2 290	1 763	1 213	775	959	698	1 005	515	648	35	306	783	189	332	184	2 115	460	123	533
Charges financières`65/66B`	1 447	1 623	1 782	1 880	2 053	2 214	2 601	2 827	3 396	4 293	1 135	177	240	1 833	1 401	1 505	1 785	2 332	134
Charges financières récurrentes`65`	1 447	1 623	1 782	1 880	2 053	2 214	2 601	2 827	3 396	4 293	1 135	177	240	1 833	1 401	1 505	1 785	2 332	134
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	43 390	36 589	-2 165	3 048	29 025	7 626	28 544	20 662	8 240	12 563	12 020	10 519	29 390	26 379	533	29 560	7 434	21 577	-5 498
Impôts sur le résultat`67/77`	14 723	11 938	334	1 115	8 570	2 488	8 900	5 898	2 419	3 208	2 949	1 914	5 322	5 812	-1 023	8 280	1 718	4 171	-432
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	28 667	24 652	-2 499	1 933	20 455	5 138	19 643	14 764	5 822	9 355	9 071	8 605	24 068	20 568	1 556	21 280	5 716	17 406	-5 066
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	28 667	24 652	-2 499	1 933	20 455	5 138	19 643	14 764	5 822	9 355	9 071	8 605	24 068	20 568	1 556	21 280	5 716	17 406	-5 066
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	28 667	22 152	-2 499	1 933	20 455	5 138	19 643	14 764	5 822	9 355	9 071	8 605	24 068	20 568	1 556	21 280	5 716	17 406	-5 066
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-2 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	45 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 180	-	-	-	-	-	-	-	5 066
Affectation aux capitaux propres`691/2`	28 667	22 152	-	1 933	20 455	5 138	19 643	14 764	5 822	9 355	9 071	8 605	18 068	20 568	1 556	18 280	5 716	17 406	-
Aux autres réserves`6921`	28 667	22 152	-	1 933	20 455	5 138	19 643	14 764	5 822	9 355	9 071	8 605	18 068	20 568	1 556	18 280	5 716	17 406	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	45 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 180	-	6 000	-	-	3 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	45 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 180	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	3 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,4	-	-	1,8	1,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	2 264	-	-	1 392	2 193
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	16-12-2025	2025-00586571	PDF
30-06-2024	schéma micro	16-12-2024	2024-00618052	PDF
30-06-2023	schéma micro	15-01-2024	2024-00002461	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-12-2022	2022-20548185	PDF
30-06-2021	schéma micro	15-12-2021	2021-80300168	PDF
30-06-2020	schéma micro	21-12-2020	2020-76400020	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	23-12-2019	2019-77200013	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	02-01-2019	2019-00100111	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	20-12-2017	2017-72400105	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	25-01-2017	2017-02100110	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	30-12-2015	2015-70800205	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	26-12-2014	2014-70700154	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	17-01-2014	2014-01000012	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	07-02-2013	2013-02900033	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	02-01-2012	2012-00100062	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	22-12-2010	2010-63900428	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	11-01-2010	2010-01000207	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	23-12-2008	2008-86900225	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	11-01-2008	2008-01200385	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	29-12-2006	2006-94401505	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	31-01-2006	2006-03301893	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	31-12-2004	2004-89604014	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	29-12-2003	2003-86201235	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	47 115	40 806	2 093	7 843	34 407	13 429	41 259	39 330	27 033	33 280	25 046	11 017	25 802	29 784	7 614	34 516	13 495	26 877	-4 814
Cash-flow	33 235	29 008	1 191	5 623	24 743	9 426	30 762	31 120	21 867	25 564	21 644	9 710	24 723	22 471	7 419	26 650	10 452	23 225	-3 175
Investissements en immobilisations (approximation)	0	4 389	0	0	0	0	0	2 392	0	115 500	55 106	2 068	0	0	2 745	3 193	970	16 541	-
Variation des valeurs disponibles	65 856	27 164	-24 911	2 908	44 071	-18 228	4 044	27 281	8 500	-6 952	26 224	-1 487	2 176	13 425	-6 894	-14 437	-1 504	7 801	-
Fonds de roulement	140 625	160 118	142 802	148 733	150 054	132 082	129 257	109 227	94 019	89 860	97 470	120 615	112 973	94 249	72 794	68 723	51 126	44 325	30 479
Solvabilité	65,4 %	74,5 %	70,2 %	67,9 %	67,2 %	63,0 %	60,7 %	55,3 %	48,9 %	43,6 %	63,8 %	95,5 %	75,9 %	81,6 %	69,3 %	60,4 %	55,2 %	51,7 %	31,0 %
Liquidité générale	3,08	6,28	5,85	5,62	6,48	5,94	5,89	5,37	4,31	3,67	4,72	21,80	4,14	5,38	3,27	2,49	2,28	2,15	1,43
Taux d'endettement	0,53	0,34	0,42	0,47	0,49	0,59	0,65	0,81	1,05	1,30	0,57	0,05	0,32	0,23	0,44	0,65	0,81	0,93	2,22
ROE	15,1 %	12,0 %	-1,4 %	1,1 %	11,2 %	3,2 %	12,6 %	10,8 %	4,8 %	8,1 %	8,5 %	7,1 %	21,3 %	21,6 %	2,1 %	29,1 %	10,4 %	35,5 %	-16,0 %
ROA	9,9 %	8,9 %	-1,0 %	0,7 %	7,6 %	2,0 %	7,6 %	6,0 %	2,3 %	3,5 %	5,4 %	6,7 %	16,1 %	17,6 %	1,4 %	17,6 %	5,8 %	18,4 %	-5,0 %
Couverture des intérêts	32,55	25,15	1,17	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	105 000 €	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	78 600 €	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	4 389 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 568 €	4 357 €	3 690 €	3 690 €

AVALON PROJECTS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité65,4 %

Liquidité3,08

Rentabilité9,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur AVALON PROJECTS

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