AutoMates (0764.636.845) : finances et comptes annuels

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AutoMates

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	141 815	174 497	197 308	142 951	8 657
Actifs immobilisés`21/28`	11 923	24 043	36 415	1 875	-
Immobilisations incorporelles`21`	472	2 572	4 672	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	11 451	21 472	31 743	1 875	-
Installations, machines et outillage`23`	5 839	15 426	25 128	421	-
Mobilier et matériel roulant`24`	5 612	6 046	6 615	1 454	-
Actifs circulants`29/58`	129 892	150 454	160 893	141 076	8 657
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	72 514	85 110	36 850	81 550	-
Stocks`30/36`	72 514	63 194	36 850	81 550	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	21 916	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	55 338	57 198	84 469	13 810	6 509
Créances commerciales`40`	9 899	18 614	76 532	13 810	6 509
Autres créances`41`	45 439	38 584	7 937	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	5 346	36 119	43 310	14
Comptes de régularisation`490/1`	2 041	2 800	3 455	2 406	2 134
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	141 815	174 497	197 308	142 951	8 657
Capitaux propres`10/15`	20 959	26 411	32 673	10 160	-6 138
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	15 959	21 411	27 673	5 160	-11 138
Dettes`17/49`	120 856	148 086	164 636	132 791	14 795
Dettes à un an au plus`42/48`	120 856	148 086	161 298	132 791	14 795
Dettes financières`43`	18 859	2 152	3 940	-	-
Établissements de crédit`430/8`	18 813	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	46	2 152	3 940	-	-
Dettes commerciales`44`	9 271	20 045	29 909	44 766	295
Fournisseurs`440/4`	9 271	20 045	29 909	44 766	295
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 065	4 743	67 501	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	661	30 146	8 949	32 417	1 902
Impôts`450/3`	78	14 000	7 011	25 330	723
Rémunérations et charges sociales`454/9`	583	16 146	1 937	7 087	1 179
Autres dettes`47/48`	91 000	91 000	51 000	55 608	12 599
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	3 338	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	62 239	70 507	71 514	57 449	-2 244
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	60 183	61 665	27 054	37 976	8 880
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 458	14 391	10 317	157	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	561	884	515	455	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 963	-6 432	33 627	18 862	-11 124
Produits financiers`75/76B`	2 096	1 101	301	100	0
Produits financiers récurrents`75`	2 096	1 101	301	100	0
Charges financières`65/66B`	1 584	930	4 404	997	14
Charges financières récurrentes`65`	1 584	930	4 404	997	14
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 452	-6 262	29 524	17 965	-11 138
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	7 011	1 667	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 452	-6 262	22 513	16 298	-11 138
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 452	-6 262	22 513	16 298	-11 138
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 959	21 411	27 673	5 160	-11 138
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	21 411	27 673	5 160	-11 138	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,9	2,1	0,5	1	0,4
Heures prestées`1013`	2 250	2 012	1 072	1 737	523
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-09-2026	2026-00530537	PDF
31-12-2024	schéma micro	09-10-2025	2025-00537209	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00312926	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00407516	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20344869	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	1 495	7 959	43 944	19 019	-
Cash-flow	2 006	8 129	32 830	16 455	-
Investissements en immobilisations	2 788	2 019	44 858	2 031	-
Variation des valeurs disponibles	-	-30 774	-7 191	43 296	-
Fonds de roulement	9 036	2 368	-405	8 285	-6 138
Solvabilité	14,8 %	15,1 %	16,6 %	7,1 %	-70,9 %
Liquidité générale	1,07	1,02	1,00	1,06	0,59
Liquidité immédiate	0,47	0,44	0,77	0,45	0,59
Taux d'endettement	5,77	5,61	5,04	13,07	-
ROE	-26,0 %	-23,7 %	68,9 %	160,4 %	-
ROA	-3,8 %	-3,6 %	11,4 %	11,4 %	-128,7 %
Couverture des intérêts	0,94	8,56	9,98	19,07	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1	1	1
à temps plein	-	-	-	1	1
à temps partiel	-	1	1	-	-
en équivalents temps plein	-	0,9	0,9	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,9	2,1	0,5	1	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1	1
Entrées	5	3	1	-	1
Sorties	6	3	1	-	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 788 €	2 019 €	38 558 €	2 031 €	-
Immobilisations incorporelles	-	-	6 300 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 458 €	14 391 €	10 317 €	157 €	-

AutoMates

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité14,8 %

Liquidité1,07

Rentabilité-3,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP20 753 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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