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InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés en retard (29 jours) Déposés le 29 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00402527.
Chiffre d'affaires
≈ 1,0 M €
Estimé : probablement entre 620 000 € et 1,7 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
284 062 €
2021 · -7 154 €
Fonds de roulement
92 568 €
2021 · -224 889 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2022 : 296 738 € après une perte de 13 717 € en 2021, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation296 738 €
2022
Résultat net284 062 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif151 411 €
2022
Capitaux propres96 436 €
2022
Dettes54 975 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement92 568 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,6
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-53 621 €--46 951 €▲ 12,4 %-41 444 €▲ 11,7 %-13 717 €▲ 66,9 %296 738 €
Résultat net-62 319 €--54 592 €▲ 12,4 %-40 164 €▲ 26,4 %-7 154 €▲ 82,2 %284 062 €
Capitaux propres-85 716 €--140 308 €▼ 63,7 %-180 472 €▼ 28,6 %-187 626 €▼ 4,0 %96 436 €
Total actif45 131 €-41 296 €▼ 8,5 %112 604 €▲ 173 %122 059 €▲ 8,4 %151 411 €▲ 24,0 %
Dettes130 846 €-181 604 €▲ 38,8 %293 076 €▲ 61,4 %309 685 €▲ 5,7 %54 975 €▼ 82,2 %
Fonds de roulement-120 674 €--170 451 €▼ 41,2 %-210 867 €▼ 23,7 %-224 889 €▼ 6,6 %92 568 €
Personnel (ETP)4,4-3,7▼ 15,9 %3,9▲ 5,4 %2,4▼ 38,5 %2,6▲ 8,3 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 151 411 €
Actifs immobilisés
3 868 € ▼ 89,6 %
Actifs circulants
147 543 € ▲ 74,0 %
Passif 151 411 €
Capitaux propres
96 436 €
Dettes
54 975 €
Les dettes financent 36,3 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
297 290 €▲
2021 · -11 256 €
Cash-flow
284 614 €▲
2021 · -4 693 €
Liquidité générale
2,68▲
2021 · 0,27
Liquidité immédiate
2,67▲
2021 · 0,27
Taux d'endettement
0,57
ROE
294,6 %
ROA
187,6 %▲
2021 · -5,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2021 · -2,10
Dettes ≤ 1 an
54 975 €▼
2021 · 309 685 €
Impôts
9 841 €▲
2021 · -7 €
Frais de personnel
133 863 €▼
2021 · 136 292 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 254 345 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 136 292 € | 133 863 € | ▼ 1,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 734 € | 1 904 € | 1 963 € | 2 461 € | 553 € | ▼ 77,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 344 € | 384 € | ▼ 91,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 1 765 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 161 030 € | 106 652 € | 68 000 € | 129 379 € | 433 303 € | ▲ 235 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -53 621 € | -46 951 € | -41 444 € | -13 717 € | 296 738 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 11 913 € | 48 € | ▼ 99,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 22 € | 861 € | 200 € | 11 913 € | 48 € | ▼ 99,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 357 € | 2 884 € | ▼ 46,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 532 € | 8 316 € | 2 920 € | 5 357 € | 2 884 € | ▼ 46,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -62 131 € | -54 407 € | -40 164 € | -7 161 € | 293 902 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 188 € | 185 € | - | -7 € | 9 841 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -62 319 € | -54 592 € | -40 164 € | -7 154 € | 284 062 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -62 319 € | -54 592 € | -40 164 € | -7 154 € | 284 062 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 45 131 € | 41 296 € | 112 604 € | 122 059 € | 151 411 € | ▲ 24,0 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 35 929 € | 34 025 € | 34 278 € | 37 264 € | 3 868 € | ▼ 89,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 33 937 € | 32 033 € | 32 285 € | 35 271 € | 1 875 € | ▼ 94,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 28 225 € | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 4 618 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 428 € | 1 875 € | ▼ 22,8 % |
| Immobilisations financières28 | 1 993 € | 1 993 € | 1 993 € | 1 993 € | 1 993 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 9 201 € | 7 271 € | 78 326 € | 84 796 € | 147 543 € | ▲ 74,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 315 € | 932 € | ▲ 196 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 315 € | 932 € | ▲ 196 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 730 € | 5 741 € | 77 941 € | 78 077 € | 77 744 € | ▼ 0,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 3 802 € | 7 313 € | ▲ 92,3 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 74 275 € | 70 431 € | ▼ 5,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 041 € | 278 € | 385 € | 3 384 € | 66 893 € | ▲ 20× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 020 € | 1 974 € | ▼ 34,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 45 131 € | 41 296 € | 112 604 € | 122 059 € | 151 411 € | ▲ 24,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -85 716 € | -140 308 € | -180 472 € | -187 626 € | 96 436 € | - |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 29 491 € | 29 491 € | 29 491 € | 29 491 € | 29 491 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 27 065 € | 27 065 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 568 € | 2 427 € | ▲ 328 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -133 799 € | -188 391 € | -228 555 € | -235 709 € | 48 353 € | - |
| Dettes17/49 | 130 846 € | 181 604 € | 293 076 € | 309 685 € | 54 975 € | ▼ 82,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 129 876 € | 177 722 € | 289 194 € | 309 685 € | 54 975 € | ▼ 82,2 % |
| Dettes commerciales44 | 22 282 € | 29 373 € | 25 813 € | 13 703 € | 2 601 € | ▼ 81,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 13 703 € | 2 601 € | ▼ 81,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 44 579 € | 51 915 € | ▲ 16,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 14 251 € | 25 194 € | ▲ 76,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 30 328 € | 26 721 € | ▼ 11,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 251 403 € | 459 € | ▼ 99,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -62 319 € | -54 592 € | -40 164 € | -7 154 € | 284 062 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 734 € | 1 904 € | 1 963 € | 2 461 € | 553 € | ▼ 77,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -58 585 € | -52 688 € | -38 201 € | -4 693 € | 284 614 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -2 215 € | -5 447 € | 32 843 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 762 € | 106 € | 2 999 € | 63 509 € | ▲ 21× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 46 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 29-08-2023 | 2023-00402527 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 31-08-2022 | 2022-20414643 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 08-11-2021 | 2021-76900098 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-10-2020 | 2020-65400336 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 25-09-2019 | 2019-65900190 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 09-10-2018 | 2018-68900496 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2017 | 2017-59200352 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 24-09-2016 | 2016-61100323 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 03-08-2015 | 2015-38600177 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 30-09-2014 | 2014-62000316 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.