AUTHI (0475.012.562) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	137 280	123 210	129 401	51 300	216 867	65 474	46 336	73 266	97 056	123 818	66 594	83 161	176 488	177 366	229 477	192 460	117 401	78 039	64 268	70 071
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 314	10 961	16 608	21 254	5 423	11 110	18 646	26 675	10 321	16 017	27 021
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 314	10 961	16 608	21 254	5 423	11 110	18 646	26 675	10 321	16 017	27 021
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424	1 113	1 802	2 490	1 940	1 762	6 442
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 849	-	-	1 684	-
Actifs circulants`29/58`	137 280	123 210	129 401	51 300	216 867	65 474	46 336	73 266	97 056	118 505	55 632	66 553	155 233	171 943	218 368	173 814	90 727	67 718	48 251	43 050
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 754	3 014	2 685	2 639	2 332	2 315	2 362	2 225	2 190	2 659	3 537	3 650	4 055	6 099	7 759	5 648	6 966	5 510	6 007	3 530
Stocks`30/36`	11 754	3 014	2 685	2 639	2 332	2 315	2 362	2 225	2 190	2 659	3 537	3 650	4 055	6 099	7 759	5 648	6 966	5 510	6 007	3 530
Créances à un an au plus`40/41`	122 872	96 620	94 366	46 299	160 668	55 266	41 752	44 616	13 915	12 237	5 640	56 651	122 158	112 452	204 500	148 576	74 880	55 072	40 841	22 687
Créances commerciales`40`	120 455	84 412	92 374	43 421	153 644	50 060	39 920	42 892	-	-	-	38 500	120 749	95 781	193 273	141 159	64 762	52 839	37 664	21 641
Autres créances`41`	2 417	12 208	1 992	2 878	7 024	5 206	1 832	1 724	13 915	12 237	5 640	18 151	1 409	16 672	11 227	7 418	10 118	2 233	3 178	1 045
Valeurs disponibles`54/58`	2 539	22 936	32 350	2 236	53 637	7 752	2 173	19 906	76 473	102 444	46 455	5 742	29 020	53 392	4 772	19 590	8 881	7 136	1 402	16 833
Comptes de régularisation`490/1`	116	641	-	126	230	141	49	6 519	4 478	1 164	-	510	-	-	1 336	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	137 280	123 210	129 401	51 300	216 867	65 474	46 336	73 266	97 056	123 818	66 594	83 161	176 488	177 366	229 477	192 460	117 401	78 039	64 268	70 071
Capitaux propres`10/15`	11 358	-70 215	6 893	-8 707	-9 189	-12 528	7 313	6 181	-62 859	-77 971	-172 292	-52 601	-54 244	41 927	39 195	13 191	63 762	38 817	25 390	17 351
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	5 239	35 727	32 995	6 991	57 562	32 617	19 190	11 151
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 488	27 756	1 752	52 323	27 378	13 951	5 912
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-81	-81 654	-4 546	-20 146	-20 628	-23 967	-4 126	-5 258	-74 298	-89 410	-183 731	-64 040	-65 683	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	125 922	193 425	122 508	60 007	226 057	78 002	39 022	67 085	159 915	201 789	238 885	135 762	230 732	135 438	190 283	179 269	53 639	39 222	38 877	52 719
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 940	6 940	12 346	17 625	466	5 923	11 129	16 098	2 986	8 623	13 842
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 940	6 940	12 346	17 625	466	5 923	11 129	16 098	2 986	8 623	13 842
Dettes à un an au plus`42/48`	125 922	193 425	122 508	60 007	226 057	78 002	39 022	67 085	159 830	194 849	229 545	123 416	211 207	134 746	184 360	167 788	37 542	36 036	30 254	38 878
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 364	5 406	5 279	5 155	5 456	5 207	4 968	7 727	5 637	5 218	5 294
Dettes commerciales`44`	73 149	168 766	96 772	36 072	223 093	50 000	11 020	67 085	159 830	193 486	224 139	118 137	205 951	116 563	175 246	135 854	16 383	14 045	10 163	10 796
Fournisseurs`440/4`	73 149	168 766	96 772	36 072	223 093	50 000	11 020	67 085	159 830	193 486	224 139	118 137	205 951	116 563	175 246	135 854	16 383	14 045	10 163	10 796
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 139	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	12 726	3 907	26 306	11 065	16 354	12 360	13 115
Impôts`450/3`	1 139	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6 416	3 907	3 991	2 944	4 976	9 800	13 115
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 311	-	22 315	8 121	11 377	2 560	-
Autres dettes`47/48`	51 634	24 634	25 736	23 935	2 964	28 002	28 002	-	-	-	-	-	-	-	-	660	2 367	-	2 512	9 672
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	2 400	-	1 900	226	-	351	-	200	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	165	165	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 021
Marge brute d'exploitation`9900`	8 256	-76 735	16 089	704	3 549	-24 068	1 362	68 142	43 103	181 771	87 348	315 342	275 538	267 331	269 226	219 342	164 545	126 441	133 165	52 252
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-1 311	26 987	80 403	199 221	310 655	357 807	263 769	256 398	273 494	163 241	113 167	107 938	25 615
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 648	5 647	5 647	5 738	5 687	7 536	11 726	10 758	7 020	10 572	9 940
Autres charges d'exploitation`640/8`	194	191	182	172	120	219	140	303	410	731	1 101	1 187	1 408	1 720	1 826	1 607	2 636	405	588	402
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	6 500	-	63	-	100	-	-	-	436	110	100	210	6 030	730	1 330	965	520	165	800	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 562	-76 926	15 844	533	3 329	-24 288	1 223	69 149	15 271	94 879	-118 621	-2 147	-89 415	-3 845	3 466	-67 486	-12 091	5 848	14 068	16 296
Produits financiers`75/76B`	116	103	-	126	228	4 521	120	11	71	-	2	4 498	166	14 207	25 008	19 045	15 911	15 370	784	12
Produits financiers récurrents`75`	116	103	-	126	228	1 521	120	11	71	-	2	4 498	166	14 207	25 008	19 045	15 911	15 370	784	12
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	104	286	244	177	219	75	210	120	230	558	971	526	694	698	1 141	1 400	2 232	1 501	1 771	1 583
Charges financières récurrentes`65`	104	286	244	177	219	75	210	120	230	558	971	526	694	698	1 141	1 400	2 232	1 501	1 771	1 583
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 574	-77 108	15 600	482	3 339	-19 841	1 133	69 040	15 112	94 321	-119 690	1 614	-95 974	8 935	26 004	-50 806	1 068	19 552	12 281	16 745
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-29	198	6 202	-	-235	2 223	6 125	4 242	6 602
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 574	-77 108	15 600	482	3 339	-19 841	1 133	69 040	15 112	94 321	-119 691	1 643	-96 171	2 732	26 004	-50 571	-1 155	13 427	8 039	10 143
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 574	-77 108	15 600	482	3 339	-19 841	1 133	69 040	15 112	94 321	-119 691	1 643	-96 171	2 732	26 004	-50 571	-1 155	13 427	8 039	10 143
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-81	-81 654	-4 546	-20 146	-20 628	-23 967	-4 126	-5 258	-74 298	-89 410	-183 731	-64 040	-96 171	2 732	26 004	-50 571	-1 155	13 427	8 039	10 143
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1 654	-4 546	-20 146	-20 628	-23 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 488	-	-	50 571	1 155	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 732	26 004	-	-	13 427	8 039	471
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 732	26 004	-	-	13 427	8 039	471
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 672
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 672
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,5	4	5,7	7	5,7	5,6	6	3,8	3,7	3,1	0,9
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003	2 444	6 218	9 541	11 584	9 163	9 359	10 276	6 192	4 832	4 648	1 040
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-07-2026	2026-00339411	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-09-2025	2025-00497324	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00323711	PDF
31-12-2022	schéma micro	08-07-2023	2023-00217276	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-07-2022	2022-20236420	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-07-2021	2021-39100254	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-07-2020	2020-35000496	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-07-2019	2019-31500032	PDF
31-12-2017	schéma micro	15-07-2018	2018-34100473	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-07-2017	2017-34900555	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	21-07-2016	2016-35100022	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-06-2015	2015-24300052	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	05-06-2014	2014-15400091	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-05-2013	2013-12900222	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	21-08-2012	2012-42900039	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-08-2011	2011-41600230	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	19-07-2010	2010-32000376	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-05-2009	2009-17700369	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-06-2008	2008-18900221	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	07-06-2007	2007-20000282	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	12-05-2006	2006-14401291	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-05-2005	2005-18205353	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	19-05-2004	2004-15801759	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-05-2003	2003-17200786	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 527	-112 974	3 500	-83 677	1 843	11 002	-55 759	-1 332	12 868	24 640	26 236
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 969	-114 044	7 290	-90 434	8 420	33 540	-38 844	9 604	20 447	18 611	20 083
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1 000	26 568	0	0	3 697	27 112	1 324	3 368	25 702
Variation des valeurs disponibles	-20 397	-9 415	30 115	-51 402	45 885	5 579	-17 733	-56 567	-25 972	55 989	40 714	-23 278	-24 372	48 620	-14 818	10 709	1 745	5 733	-15 431	-
Fonds de roulement	11 358	-70 215	6 893	-8 707	-9 189	-12 528	7 313	6 181	-62 774	-76 344	-173 913	-56 863	-55 973	37 197	34 008	6 026	53 185	31 682	17 997	4 172
Solvabilité	8,3 %	-57,0 %	5,3 %	-17,0 %	-4,2 %	-19,1 %	15,8 %	8,4 %	-64,8 %	-63,0 %	-258,7 %	-63,3 %	-30,7 %	23,6 %	17,1 %	6,9 %	54,3 %	49,7 %	39,5 %	24,8 %
Liquidité générale	1,09	0,64	1,06	0,85	0,96	0,84	1,19	1,09	0,61	0,61	0,24	0,54	0,73	1,28	1,18	1,04	2,42	1,88	1,59	1,11
Liquidité immédiate	1,00	0,62	1,03	0,81	0,95	0,81	1,13	1,06	0,59	0,59	0,23	0,51	0,72	1,23	1,14	1,00	2,23	1,73	1,40	1,02
Taux d'endettement	11,09	-	17,77	-	-	-	5,34	10,85	-	-	-	-	-	3,23	4,85	13,59	0,84	1,01	1,53	3,04
ROE	13,9 %	-	226,3 %	-	-	-	15,5 %	-	-	-	-	-	-	6,5 %	66,3 %	-383,4 %	-1,8 %	34,6 %	31,7 %	58,5 %
ROA	1,1 %	-62,6 %	12,1 %	0,9 %	1,5 %	-30,3 %	2,4 %	94,2 %	15,6 %	76,2 %	-179,7 %	2,0 %	-54,5 %	1,5 %	11,3 %	-26,3 %	-1,0 %	17,2 %	12,5 %	14,5 %

AUTHI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité8,3 %

Liquidité1,09

Rentabilité1,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur AUTHI

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