AUGUS (0668.536.965) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	41 833	27 288	26 423	27 346	25 884	19 697	23 958	50 582
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	4 666
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	4 666
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	4 666
Actifs circulants`29/58`	41 833	27 288	26 423	27 346	25 884	19 697	23 958	45 916
Créances à un an au plus`40/41`	40 681	26 216	25 628	10 393	11 391	12 377	4 493	9 264
Créances commerciales`40`	853	9 680	9 680	55	-	2 765	-	219
Autres créances`41`	39 828	16 536	15 948	10 338	11 391	9 612	4 493	9 045
Valeurs disponibles`54/58`	1 152	1 073	795	16 953	14 493	7 320	19 465	36 652
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	41 833	27 288	26 423	27 346	25 884	19 697	23 958	50 582
Capitaux propres`10/15`	37 286	26 930	26 173	25 764	22 648	18 971	18 969	16 865
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	23 026	12 670	11 913	11 504	8 388	4 711	4 709	2 605
Dettes`17/49`	4 547	358	250	1 582	3 236	726	4 989	33 716
Dettes à un an au plus`42/48`	4 547	358	250	1 582	3 236	726	4 989	33 716
Dettes commerciales`44`	1 659	-	-	259	2 192	263	130	31 087
Fournisseurs`440/4`	811	-	-	212	2 192	263	130	31 087
Effets à payer`441`	848	-	-	47	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 888	358	250	1 323	1 043	463	4 686	2 630
Impôts`450/3`	2 888	358	250	1 323	1 043	463	4 686	2 630
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	173	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	16 925	3 062	22 588	43 292
Marge brute d'exploitation`9900`	13 317	1 495	928	5 204	4 910	181	7 745	11 903
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	12 014	2 881	14 843	31 388
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	4 666	4 666
Autres charges d'exploitation`640/8`	5	315	175	599	128	127	206	107
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 312	1 180	753	4 605	4 782	53	2 873	7 130
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	21	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	21	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	44	64	94	187	62	51	46	35
Charges financières récurrentes`65`	44	64	94	187	62	51	46	35
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 269	1 116	659	4 439	4 720	2	2 827	7 095
Impôts sur le résultat`67/77`	2 913	358	250	1 323	1 043	0	723	2 630
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	10 356	757	409	3 116	3 677	1	2 104	4 465
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	10 356	757	409	3 116	3 677	1	2 104	4 465
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 026	12 670	11 913	11 504	8 388	4 711	4 709	4 465
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	12 670	11 913	11 504	8 388	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-05-2025	schéma micro	16-01-2026	2026-00008629	PDF
31-05-2024	schéma micro	25-02-2025	2025-00042527	PDF
31-05-2023	schéma micro	31-10-2023	2023-00507650	PDF
31-05-2022	schéma micro	06-10-2022	2022-20454322	PDF
31-05-2021	schéma micro	07-10-2021	2021-71400596	PDF
31-05-2020	schéma micro	04-12-2020	2020-74700121	PDF
31-05-2019	schéma micro	26-11-2019	2019-74400404	PDF
31-05-2018	schéma micro	26-11-2018	2018-72900452	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-	-	-	-	-	7 539	11 796
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	6 770	9 131
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	0	9 332
Variation des valeurs disponibles	80	278	-16 158	2 460	7 173	-12 145	-17 187	-
Fonds de roulement	37 286	26 930	26 173	25 764	22 648	18 971	18 969	12 200
Marge EBIT	-	-	-	-	28,3 %	1,7 %	12,7 %	16,5 %
Solvabilité	89,1 %	98,7 %	99,1 %	94,2 %	87,5 %	96,3 %	79,2 %	33,3 %
Liquidité générale	9,20	76,13	-	17,29	8,00	27,13	4,80	1,36
Taux d'endettement	0,12	0,01	0,01	0,06	0,14	0,04	0,26	2,00
ROE	27,8 %	2,8 %	1,6 %	12,1 %	16,2 %	0,0 %	11,1 %	26,5 %
ROA	24,8 %	2,8 %	1,5 %	11,4 %	14,2 %	0,0 %	8,8 %	8,8 %
Crédit clients	-	-	-	-	246 jours	330 jours	73 jours	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	67 jours	33 jours	3 jours	361 jours

AUGUS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité89,1 %

Liquidité9,20

Rentabilité24,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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