AUDIO VISUAL LIGHTING (0466.905.936) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	933 478	881 966	919 609	911 339	887 142	891 092	395 396	218 014	300 716	289 613
Actifs immobilisés`21/28`	327 228	376 015	433 284	468 883	494 180	536 759	569 436	597 093	633 759	678 616	717 089	748 464	743 155	765 982	770 779	234 154	48 081	51 704	58 030
Immobilisations incorporelles`21`	0	8 248	19 236	30 224	-	-	-	-	-	343	686	-	256	512	-	2 266	4 533	-	287
Immobilisations corporelles`22/27`	327 228	367 767	414 048	438 658	494 180	536 759	569 436	597 093	633 759	678 273	716 403	748 464	742 899	763 970	769 279	229 388	43 548	51 704	57 743
Terrains et constructions`22`	247 773	274 855	302 425	330 375	359 742	372 298	400 455	428 612	456 769	477 286	501 445	523 796	546 739	558 940	570 280	163 283	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	10 024	14 951	25 133	12 992	29 311	46 789	39 394	27 849	21 841	26 814	22 098	15 650	15 995	15 635	17 480	12 424	15 110	16 577	17 937
Mobilier et matériel roulant`24`	0	-	-	273	1 580	5 595	8 981	11 497	17 485	27 980	38 138	45 767	14 323	17 721	16 620	11 003	21 851	26 111	34 747
Autres immobilisations corporelles`26`	69 432	77 961	86 490	95 019	103 548	112 077	120 606	129 135	137 664	146 193	154 722	163 251	165 842	171 674	164 899	41 892	5 015	6 657	1 914
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	2 500	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	676 489	769 197	570 999	602 094	854 531	683 330	681 355	504 904	466 595	254 862	164 877	171 145	168 184	121 160	120 313	161 242	169 933	249 012	231 583
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	40 291	18 590	26 518	85 888	56 356	118 448	81 570	76 363	85 796	62 416	61 831	42 184	39 838	41 383	35 544	41 158	46 895	42 624
Stocks`30/36`	-	40 291	18 590	26 518	85 888	56 356	118 448	81 570	76 363	85 796	62 416	61 831	42 184	39 838	41 383	35 544	41 158	46 895	42 624
Créances à un an au plus`40/41`	2 452	19 415	35 143	35 959	63 997	33 358	82 899	74 332	45 957	30 224	30 048	19 225	41 786	55 381	70 820	31 529	22 547	33 427	20 438
Créances commerciales`40`	1 121	12 872	34 504	35 959	63 997	12 233	82 899	64 858	45 957	30 224	20 382	10 818	41 786	55 381	70 820	26 214	21 864	33 427	14 802
Autres créances`41`	1 331	6 543	640	-	-	21 125	-	9 474	-	-	9 666	8 407	-	-	-	5 315	683	-	5 636
Valeurs disponibles`54/58`	670 784	704 984	512 974	536 470	701 588	589 137	476 618	347 078	342 258	137 314	71 019	88 726	82 921	24 696	6 916	93 152	105 235	167 729	167 590
Comptes de régularisation`490/1`	3 253	4 507	4 293	3 147	3 058	4 480	3 391	1 924	2 017	1 528	1 394	1 363	1 293	1 245	1 194	1 017	993	961	931
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	933 478	881 966	919 609	911 339	887 142	891 092	395 396	218 014	300 716	289 613
Capitaux propres`10/15`	853 253	941 803	783 530	793 468	896 498	777 340	767 132	600 751	467 318	347 902	289 689	288 443	289 392	222 784	174 220	165 936	143 254	105 258	62 031
Apport`10/11`	10 000	10 000	10 000	10 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	843 253	931 803	773 530	783 468	696 498	577 340	567 132	400 751	267 318	147 902	89 689	88 443	269 392	202 784	154 220	145 936	123 254	85 258	42 031
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	843 253	931 803	773 530	783 468	676 498	557 340	547 132	380 751	247 318	127 902	69 689	68 443	267 392	200 784	152 220	143 936	121 254	83 258	40 031
Dettes`17/49`	150 464	203 409	220 753	277 508	452 213	442 749	483 658	501 245	633 035	585 577	592 277	631 166	621 947	664 358	716 872	229 460	74 760	195 458	227 582
Dettes à plus d'un an`17`	96 439	123 223	148 757	173 099	196 306	218 429	239 520	259 627	278 795	303 074	330 670	357 304	557 081	601 345	612 855	65 291	17 837	13 460	23 664
Dettes financières`170/4`	96 439	123 223	148 757	173 099	196 306	218 429	239 520	259 627	278 795	303 074	330 670	357 304	557 081	601 345	612 855	65 291	17 837	13 460	23 664
Dettes à un an au plus`42/48`	54 025	80 186	71 996	104 198	229 350	224 002	242 769	239 995	354 213	282 274	261 382	273 662	64 664	63 013	104 017	162 975	41 923	181 998	203 918
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 784	25 534	24 342	23 206	22 123	21 091	20 107	19 168	24 279	27 596	26 634	25 712	15 363	15 199	14 379	3 341	8 650	10 203	9 728
Dettes commerciales`44`	2 091	9 234	11 713	21 662	13 924	50 362	29 263	34 832	64 671	29 460	5 535	14 149	18 396	24 482	27 882	124 203	20 685	31 322	54 662
Fournisseurs`440/4`	2 091	9 234	11 713	21 662	13 924	50 362	29 263	34 832	64 671	29 460	5 535	14 149	18 396	24 482	27 882	124 203	20 685	31 322	54 662
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 150	45 417	35 941	57 560	88 986	35 001	60 330	40 554	112 080	52 967	36 938	34 122	30 905	23 332	61 756	35 431	12 588	11 236	17 239
Impôts`450/3`	25 150	42 367	35 941	54 510	85 936	26 584	47 705	34 970	98 525	39 186	22 514	19 708	27 155	19 582	61 756	31 606	12 588	11 236	13 614
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	3 050	-	3 050	3 050	8 417	12 626	5 584	13 556	13 781	14 424	14 414	3 750	3 750	-	3 825	-	-	3 625
Autres dettes`47/48`	-	-	-	1 770	104 317	117 548	133 069	145 440	153 183	172 251	192 275	199 679	-	-	-	-	-	129 237	122 289
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	211	26 558	318	1 370	1 624	27	229	225	200	202	-	-	1 194	15 000	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	6 883	-	500	1 867	3 306	6 067	-	1 289	1 910	5 495	3 830	5 283
Marge brute d'exploitation`9900`	144 279	301 344	231 649	437 896	275 803	142 221	393 512	347 432	343 106	242 366	137 168	118 871	165 258	147 139	84 643	84 800	79 042	86 178	36 676
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	307	-	-	-	-482	25 271	45 829	41 732	43 360	37 508	26 648	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	52 005	57 269	57 300	64 554	78 045	92 396	78 430	70 597	77 487	77 074	77 017	71 636	59 159	61 234	90 501	50 766	32 534	31 371	32 869
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	11 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 977	7 839	7 520	6 445	8 783	7 425	6 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	268	414	-	438	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	72 865	236 237	166 829	366 896	189 457	17 128	263 081	235 103	222 259	127 784	33 503	47 235	106 099	85 905	-5 858	34 034	46 508	54 807	3 807
Produits financiers`75/76B`	3 222	677	1 339	395	1 894	6 813	3 916	14 086	3 763	3 591	7 707	6 828	4 378	5 117	34 899	4 193	2 843	7 989	5 556
Produits financiers récurrents`75`	3 222	677	1 339	395	1 894	6 813	3 916	14 086	3 763	3 591	7 707	6 828	4 378	5 117	34 899	4 193	2 843	7 989	5 556
Charges financières`65/66B`	7 606	9 028	10 173	14 716	13 176	14 404	15 486	24 186	28 109	29 027	41 056	31 701	18 940	19 954	18 066	10 335	2 186	4 229	2 514
Charges financières récurrentes`65`	7 606	9 028	10 173	14 716	13 176	14 404	15 486	24 186	28 109	29 027	41 056	31 701	18 940	19 954	18 066	10 335	2 186	4 229	2 514
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	68 481	227 886	157 995	352 575	178 176	9 537	251 511	225 004	197 913	102 348	2 021	25 668	97 466	71 068	11 996	29 388	52 660	61 959	12 132
Impôts sur le résultat`67/77`	23 599	69 613	47 271	98 234	59 017	-671	79 582	89 971	78 496	44 135	775	6 617	30 858	22 504	3 712	6 706	14 664	18 732	2 507
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 882	158 273	110 724	254 341	119 158	10 208	171 929	135 032	119 417	58 213	1 246	19 051	66 608	48 564	8 284	22 682	37 996	43 227	9 625
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 882	158 273	110 724	254 341	119 158	10 208	171 929	135 032	119 417	58 213	1 246	19 051	66 608	48 564	8 284	22 682	37 996	43 227	9 625
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 882	158 273	110 724	254 341	119 158	10 208	171 929	135 032	119 417	58 213	1 246	19 051	66 608	48 564	8 284	22 682	37 996	43 227	9 625
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	133 432	-	120 662	167 372	-	-	-	-	-	-	-	198 949	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	44 882	158 273	110 724	254 341	119 158	10 208	166 382	133 432	119 417	58 213	1 246	18 000	66 608	48 564	8 284	22 682	37 996	43 227	9 625
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	44 882	158 273	110 724	254 341	119 158	10 208	166 382	133 432	119 417	58 213	1 246	-	66 608	48 564	8 284	22 682	37 996	43 227	9 625
Bénéfice à distribuer`694/7`	133 432	-	120 662	167 372	-	-	5 547	1 600	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	133 432	-	120 662	167 372	-	-	5 547	1 600	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	0,9	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	706	1 740	1 748	1 748	1 702	1 474	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	31-03-2026	2026-00068096	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	28-04-2025	2025-00086590	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	30-04-2024	2024-00075744	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	28-04-2023	2023-00082143	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	28-04-2022	2022-20011358	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	30-04-2021	2021-12000088	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	09-12-2020	2020-75000132	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	28-04-2019	2019-11700394	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	15-05-2018	2018-12800462	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	24-04-2017	2017-09700207	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	18-03-2016	2016-06500585	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-03-2015	2015-07700288	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	27-03-2014	2014-07300487	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	12-04-2013	2013-08900305	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-04-2012	2012-09600486	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	30-03-2011	2011-06900234	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	31-03-2010	2010-08000527	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	31-03-2009	2009-09500007	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	14-03-2008	2008-07100223	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	21-03-2007	2007-08302776	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	05-04-2006	2006-10404179	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	16-03-2005	2005-07704917	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	16-03-2004	2004-07404630	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	14-04-2003	2003-11000249	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	20-03-2002	2002-07101231	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	02-04-2001	2001-08604306	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	124 870	293 505	224 129	431 450	267 502	109 525	341 511	305 700	299 746	204 858	110 520	118 871	165 258	147 139	84 643	84 800	79 042	86 178	36 676
Cash-flow	96 887	215 542	168 024	318 895	197 203	102 604	250 359	205 630	196 904	135 287	78 263	90 687	125 767	109 798	98 785	73 448	70 530	74 598	42 494
Investissements en immobilisations (approximation)	3 218	0	21 701	39 256	35 466	59 719	50 773	41 956	32 630	38 601	45 640	76 943	39 695	63 849	628 401	237 490	28 957	25 771	49 359
Variation des valeurs disponibles	-34 199	192 010	-23 496	-165 118	112 451	112 519	129 540	4 820	204 944	66 295	-17 707	5 805	58 225	17 780	-86 236	-12 083	-62 494	139	-
Fonds de roulement	622 464	689 011	499 003	497 896	625 181	459 328	438 586	264 908	112 382	-27 412	-96 505	-102 517	103 520	58 147	16 296	-1 733	128 010	67 014	27 665
Solvabilité	85,0 %	82,2 %	78,0 %	74,1 %	66,5 %	63,7 %	61,3 %	54,5 %	42,5 %	37,3 %	32,8 %	31,4 %	31,8 %	25,1 %	19,6 %	42,0 %	65,7 %	35,0 %	21,4 %
Liquidité générale	12,52	9,59	7,93	5,78	3,73	3,05	2,81	2,10	1,32	0,90	0,63	0,63	2,60	1,92	1,16	0,99	4,05	1,37	1,14
Liquidité immédiate	12,52	9,09	7,67	5,52	3,35	2,80	2,32	1,76	1,10	0,60	0,39	0,40	1,95	1,29	0,76	0,77	3,07	1,11	0,93
Taux d'endettement	0,18	0,22	0,28	0,35	0,50	0,57	0,63	0,83	1,35	1,68	2,04	2,19	2,15	2,98	4,11	1,38	0,52	1,86	3,67
ROE	5,3 %	16,8 %	14,1 %	32,1 %	13,3 %	1,3 %	22,4 %	22,5 %	25,6 %	16,7 %	0,4 %	6,6 %	23,0 %	21,8 %	4,8 %	13,7 %	26,5 %	41,1 %	15,5 %
ROA	4,5 %	13,8 %	11,0 %	23,7 %	8,8 %	0,8 %	13,7 %	12,3 %	10,9 %	6,2 %	0,1 %	2,1 %	7,3 %	5,5 %	0,9 %	5,7 %	17,4 %	14,4 %	3,3 %
Couverture des intérêts	16,42	32,51	22,03	29,32	20,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	3 218 €	-	21 701 €	6 292 €	35 466 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	32 964 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	52 005 €	57 269 €	57 300 €	64 554 €	78 045 €

AUDIO VISUAL LIGHTING

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,0 %

Liquidité12,52

Rentabilité4,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AUDIO VISUAL LIGHTING

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