AUDIFOON (0465.679.677) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	484 672	454 926	475 665	481 575	448 056	422 054	530 852	518 042	555 632	568 496	507 832	532 065	543 820	538 805	500 233	477 636	528 859	626 341	683 648
Actifs immobilisés`21/28`	108 586	146 076	155 731	163 437	185 482	189 236	193 867	226 240	239 965	248 094	218 194	206 667	226 363	225 949	271 259	293 621	332 860	396 025	445 321
Immobilisations corporelles`22/27`	108 586	146 076	155 731	163 437	185 482	189 236	193 867	226 240	239 965	248 094	218 194	206 667	226 363	225 949	271 259	293 621	332 860	396 025	445 321
Terrains et constructions`22`	88 237	95 969	104 663	113 728	122 794	131 859	140 924	152 749	164 967	177 677	175 637	173 297	181 033	188 769	196 506	204 242	211 978	219 714	227 450
Installations, machines et outillage`23`	928	1 523	2 895	4 510	6 647	8 949	14 528	21 236	31 070	23 208	10 706	7 776	3 286	2 677	2 553	-	1 312	5 943	9 184
Mobilier et matériel roulant`24`	4 042	11 425	20 520	32 440	48 926	39 386	33 498	46 110	34 672	39 241	23 137	13 460	23 805	18 971	27 335	15 064	12 185	21 925	31 802
Location-financement et droits similaires`25`	10 191	29 772	17 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	5 187	7 387	10 038	12 758	7 115	9 041	4 916	6 144	9 256	7 969	8 713	12 133	18 238	15 531	44 865	74 315	107 385	148 443	176 885
Actifs circulants`29/58`	376 086	308 850	319 934	318 139	262 574	232 818	336 985	291 802	315 668	320 402	289 639	325 398	317 457	312 856	228 975	184 016	196 000	230 316	238 327
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	127 685	112 333	131 259	128 631	81 556	78 659	111 035	65 206	43 331	46 393	64 852	56 953	57 286	101 614	66 881	48 942	45 768	81 044	51 000
Stocks`30/36`	127 685	112 333	131 259	128 631	81 556	78 659	111 035	65 206	43 331	46 393	64 852	56 953	57 286	101 614	66 881	48 942	45 768	81 044	51 000
Créances à un an au plus`40/41`	181 459	132 376	150 026	139 744	135 835	97 181	152 913	140 207	126 669	113 513	107 284	132 435	179 093	127 992	124 323	117 396	126 747	110 833	137 518
Créances commerciales`40`	181 236	112 953	130 522	116 028	114 117	78 181	137 616	121 605	103 675	105 118	99 964	131 970	171 594	127 992	123 362	97 396	103 874	90 762	85 279
Autres créances`41`	223	19 423	19 504	23 717	21 717	19 000	15 297	18 603	22 994	8 395	7 320	465	7 499	-	961	20 000	22 873	20 071	52 239
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 962	5 961	78 143	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	61 422	57 247	32 281	42 206	40 044	53 303	68 734	82 192	138 086	156 972	109 267	130 049	2 935	83 250	37 771	17 678	23 484	25 827	48 659
Comptes de régularisation`490/1`	5 521	6 895	6 368	7 557	5 139	3 676	4 303	4 196	7 582	3 523	2 274	-	-	-	-	-	-	12 612	1 151
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	484 672	454 926	475 665	481 575	448 056	422 054	530 852	518 042	555 632	568 496	507 832	532 065	543 820	538 805	500 233	477 636	528 859	626 341	683 648
Capitaux propres`10/15`	307 835	253 176	215 762	263 577	287 695	315 922	360 993	351 000	323 270	374 469	309 282	294 656	231 339	183 915	150 233	150 784	120 423	230 138	221 315
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420	80 420
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Réserves disponibles`133`	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060	41 060
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	208 823	154 164	116 750	164 566	188 684	216 910	261 981	251 989	224 258	275 458	210 270	195 644	132 327	84 904	51 221	51 772	21 411	131 127	122 303
Dettes`17/49`	176 837	201 750	259 903	217 998	160 360	106 132	169 859	167 042	232 363	194 027	198 550	237 409	312 481	354 889	350 000	326 853	408 436	396 203	462 334
Dettes à plus d'un an`17`	7 173	27 303	25 048	18 940	29 571	22 653	18 307	29 961	12 867	20 149	14 670	9 935	18 335	14 303	41 435	62 223	92 725	180 561	273 017
Dettes financières`170/4`	7 173	27 303	25 048	18 940	29 571	22 653	18 307	29 961	12 867	20 149	14 670	9 935	18 335	14 303	41 435	62 223	92 725	180 561	273 017
Dettes à un an au plus`42/48`	169 664	174 448	234 855	199 057	130 790	83 479	151 553	137 081	219 496	173 878	183 880	227 474	294 146	340 586	308 565	264 630	315 711	215 641	189 316
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 822	14 020	11 398	10 630	14 789	12 292	11 645	12 109	7 282	8 575	8 228	8 400	8 701	27 132	38 364	40 601	87 836	92 456	103 652
Dettes financières`43`	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	-	-	-	-	-	1 452	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	-	-	-	-	-	1 452	-	-	-
Dettes commerciales`44`	90 543	85 132	153 642	122 298	64 006	21 953	83 334	71 368	90 662	34 617	56 742	81 946	169 562	193 623	166 569	136 767	141 479	71 480	59 824
Fournisseurs`440/4`	90 543	85 132	153 642	122 298	64 006	21 953	83 334	71 368	90 662	34 617	56 742	81 946	169 562	193 623	166 569	136 767	141 479	71 480	59 824
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	62 966	66 962	61 482	57 795	43 661	40 901	48 240	45 271	59 378	68 512	65 069	77 129	55 883	59 831	43 633	26 419	35 852	28 959	25 840
Impôts`450/3`	15 874	13 119	-	-	-	3 511	-	3 171	8 939	21 708	13 350	39 200	29 500	32 555	21 391	4 177	10 847	5 252	12 733
Rémunérations et charges sociales`454/9`	47 092	53 843	61 482	57 795	43 661	37 390	48 240	42 100	50 439	46 804	51 719	37 929	26 383	27 276	22 242	22 242	25 005	23 707	13 107
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	53 840	53 840	53 840	60 000	60 000	60 000	60 000	59 392	50 545	22 747	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709 081
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 903	1 399	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	421 838	405 583	306 369	325 179	274 179	255 171	375 591	379 538	303 997	450 845	377 917	421 564	407 659	407 340	334 561	355 915	245 907	343 772	222 151
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 858
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	315 271	325 227	319 539	311 625	265 275	261 009	310 556	297 333	314 021	308 751	320 154	301 786	287 413	290 249	257 084	260 203	260 287	223 679	126 834
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 622	29 342	26 267	30 857	28 220	30 118	34 043	34 949	32 709	29 624	29 143	26 787	38 041	46 263	46 250	51 929	64 633	77 526	83 965
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 656	-	-	1 481	-835	4 453	10 965	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 573	7 838	5 703	5 381	6 663	5 772	5 926	10 152	6 765	6 379	4 333	5 095	3 434	10 079	5 964	6 877	5 825	3 882	8 490
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	79 372	43 174	-45 140	-22 683	-25 979	-41 728	25 067	37 104	-49 498	106 091	24 288	101 552	78 772	60 749	23 783	37 742	-89 290	27 719	2 862
Produits financiers`75/76B`	49	22	-	173	1	-	-	10	11	53	53	877	443	1 594	152	2 584	263	1 271	4 753
Produits financiers récurrents`75`	49	22	-	97	1	-	-	10	11	53	53	877	443	1 594	152	2 584	263	1 271	4 753
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 153	4 977	1 884	1 126	1 285	2 418	1 916	1 887	1 305	1 172	1 260	1 181	2 177	5 140	6 140	9 948	13 658	18 327	20 305
Charges financières récurrentes`65`	2 153	4 977	1 884	1 126	1 285	2 418	1 916	1 887	1 305	1 172	1 260	1 181	2 177	5 140	6 140	9 948	13 658	18 327	20 305
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	77 268	38 220	-47 024	-23 636	-27 263	-44 146	23 151	35 227	-50 792	104 973	27 983	102 647	77 039	57 203	17 795	30 377	-103 326	10 663	-12 689
Impôts sur le résultat`67/77`	22 609	806	791	482	964	925	13 158	7 497	408	39 785	13 357	39 330	29 615	23 521	18 345	17	6 390	1 840	-311
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	54 659	37 414	-47 815	-24 118	-28 227	-45 071	9 993	27 730	-51 200	65 187	14 626	63 317	47 424	33 682	-550	30 361	-109 715	8 824	-12 379
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	54 659	37 414	-47 815	-24 118	-28 227	-45 071	9 993	27 730	-51 200	65 187	14 626	63 317	47 424	33 682	-550	30 361	-109 715	8 824	-12 379
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	208 823	154 164	116 750	164 566	188 684	216 910	261 981	251 989	224 258	275 458	210 270	195 644	132 327	84 904	51 221	51 772	21 411	131 127	122 303
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	154 164	116 750	164 566	188 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,7	5,7	5,6	6,5	5,7	5,7	5,4	5,7	6	5,7	5,2	5,8	5,6	4,6	5,3	4,8	4,8	4,3	3,3
Heures prestées`1013`	6 197	6 770	7 322	7 753	6 666	6 715	7 963	8 229	8 649	8 005	7 914	7 961	7 495	7 087	8 564	8 078	7 911	7 209	5 487
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	30-01-2026	2026-00020541	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	19-12-2024	2024-00622266	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	26-01-2024	2024-00007608	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	26-01-2023	2023-00006842	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	04-02-2022	2022-04900164	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	25-01-2021	2021-01700265	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	24-01-2020	2020-02200167	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	23-01-2019	2019-02200317	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	24-01-2018	2018-02200338	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	30-01-2017	2017-02600069	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	21-01-2016	2016-02300601	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	04-02-2015	2015-03900304	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	25-02-2014	2014-05100045	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	30-01-2013	2013-02100570	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	27-01-2012	2012-01700352	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	27-01-2011	2011-01700511	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	12-02-2010	2010-04100522	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	28-01-2009	2009-02300302	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	04-01-2008	2008-00600384	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	19-01-2007	2007-02001559	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	06-01-2006	2006-00402051	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	25-01-2005	2005-02700385	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	31-12-2003	2003-86802475	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	21-01-2003	2003-02101130	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	25-01-2002	2002-02603338	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	31-01-2001	2001-03302211	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	15 312 €	15 312 €
2024	1	13 821 €	13 821 €
2023	1	12 396 €	12 420 €
2022	1	12 022 €	11 998 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	100 994	72 517	-18 873	8 174	2 242	-11 610	59 110	72 053	-16 790	135 715	53 430	128 339	116 813	107 012	70 032	89 670	-24 657	105 245	86 827
Cash-flow	76 281	66 756	-21 548	6 739	-6	-14 954	44 036	62 679	-18 491	94 812	43 769	90 104	85 464	79 945	45 699	82 289	-45 083	86 350	71 586
Investissements en immobilisations (approximation)	-15 868	19 687	18 562	8 811	27 601	25 487	1 669	21 224	37 272	59 525	40 669	7 091	38 456	953	23 888	15 346	1 467	28 627	15 237
Variation des valeurs disponibles	4 175	24 966	-9 925	2 162	-13 259	-15 432	-13 458	-55 893	-18 886	47 705	-20 782	127 114	-80 315	45 478	20 094	-5 806	-2 343	-22 832	-
Fonds de roulement	206 422	134 403	85 078	119 081	131 784	149 339	185 433	154 721	96 172	146 524	105 759	97 924	23 310	-27 730	-79 590	-80 615	-119 712	14 674	49 011
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4 %
Solvabilité	63,5 %	55,7 %	45,4 %	54,7 %	64,2 %	74,9 %	68,0 %	67,8 %	58,2 %	65,9 %	60,9 %	55,4 %	42,5 %	34,1 %	30,0 %	31,6 %	22,8 %	36,7 %	32,4 %
Liquidité générale	2,22	1,77	1,36	1,60	2,01	2,79	2,22	2,13	1,44	1,84	1,58	1,43	1,08	0,92	0,74	0,70	0,62	1,07	1,26
Liquidité immédiate	1,46	1,13	0,80	0,95	1,38	1,85	1,49	1,65	1,24	1,58	1,22	1,18	0,88	0,62	0,53	0,51	0,48	0,69	0,99
Taux d'endettement	0,57	0,80	1,20	0,83	0,56	0,34	0,47	0,48	0,72	0,52	0,64	0,81	1,35	1,93	2,33	2,17	3,39	1,72	2,09
ROE	17,8 %	14,8 %	-22,2 %	-9,2 %	-9,8 %	-14,3 %	2,8 %	7,9 %	-15,8 %	17,4 %	4,7 %	21,5 %	20,5 %	18,3 %	-0,4 %	20,1 %	-91,1 %	3,8 %	-5,6 %
ROA	11,3 %	8,2 %	-10,1 %	-5,0 %	-6,3 %	-10,7 %	1,9 %	5,4 %	-9,2 %	11,5 %	2,9 %	11,9 %	8,7 %	6,3 %	-0,1 %	6,4 %	-20,7 %	1,4 %	-1,8 %
Couverture des intérêts	46,91	14,57	-10,02	7,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	6	7	7	7
à temps plein	1	2	2	2
à temps partiel	5	5	5	5
en équivalents temps plein	4,7	5,7	5,7	5,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,7	5,7	5,6	6,5
Sous contrat à durée indéterminée	6	7	7	7
Entrées	0	-	1	2
Sorties	1	-	1	2

AUDIFOON

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,5 %

Liquidité2,22

Rentabilité11,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP67 079 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 4 mentions, 53 551 € octroyés, 53 551 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur AUDIFOON

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