ATHERMO
Absorbée par OCULASFinances · exercice 2020, schéma abrégé
Comptes annuels 2020 déposés le 28-06-2021 PDF les 35 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 90 000 €
Estimé : probablement entre 48 000 € et 170 000 €
Total actif
1,2 M €▲ 147 %
2019 · 479 501 €
Résultat net
-30 961 €▼ 167 %
2019 · -11 597 €
Fonds de roulement
-264 457 €▲ 3,2 %
2019 · -273 335 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2020, 2 exercicesRésultat d'exploitation
-22 308 €
▼ 93,2 %
2020
20192020
Résultat net
-30 961 €
▼ 167 %
2020
20192020
Capitaux propres
741 771 €
▲ 12×
2020
20192020
Total actif
1,2 M €
▲ 147 %
2020
20192020
Dettes
441 612 €
▲ 5,9 %
2020
20192020
Fonds de roulement
-264 457 €
▲ 3,2 %
2020
20192020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020
Résultat d'exploitation-0,01 M €--0,02 M €▼ 93,2 %
Résultat net-0,01 M €--0,03 M €▼ 167 %
Capitaux propres0,06 M €-0,7 M €▲ 12×
Total actif0,5 M €-1,2 M €▲ 147 %
Dettes0,4 M €-0,4 M €▲ 5,9 %
Fonds de roulement-0,3 M €--0,3 M €▲ 3,2 %
Le résultat d'exploitation de 2020 est une perte de 22 308 €, plus lourde que la perte de 11 544 € en 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 1,2 M €
Actifs immobilisés
1,0 M € ▲ 199 %
Actifs circulants
177 155 € ▲ 23,5 %
Passif 1,2 M €
Capitaux propres
741 771 € ▲ 12×
Dettes
441 612 € ▲ 5,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 86,9 % à 37,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
19 913 €▼
2019 · 19 995 €
Cash-flow
11 260 €▼
2019 · 19 942 €
Liquidité générale
0,40▲
2019 · 0,34
ROE
-4,2 %▲
2019 · -18,5 %
ROA
-2,6 %▼
2019 · -2,4 %
Dettes ≤ 1 an
441 612 €▲
2019 · 416 821 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 31 539 € | 42 221 € | ▲ 33,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 834 € | 25 108 € | ▲ 10,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -11 544 € | -22 308 € | ▼ 93,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 53 € | 8 653 € | ▲ 163× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -11 597 € | -30 961 € | ▼ 167 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 597 € | -30 961 € | ▼ 167 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -11 597 € | -30 961 € | ▼ 167 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 0,5 M € | 1,2 M € | ▲ 147 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,3 M € | 1,0 M € | ▲ 199 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,3 M € | 1,0 M € | ▲ 199 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 23,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 23,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 476 € | 440 € | ▼ 7,6 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 0,5 M € | 1,2 M € | ▲ 147 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,06 M € | 0,7 M € | ▲ 12× |
| Apport10/11 | 0,009 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,3 M € | ▼ 10,0 % |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 5,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 5,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 597 € | -30 961 € | ▼ 167 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 31 539 € | 42 221 € | ▲ 33,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 942 € | 11 260 € | ▼ 43,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -712 434 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -36 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 35 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 28-06-2021 | 2021-27100249 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 02-12-2019 | 2019-75100340 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 29-12-2018 | 2018-76100007 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 23-01-2018 | 2018-02000577 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 22-12-2016 | 2016-71300082 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 28-12-2015 | 2015-70600252 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 31-12-2014 | 2014-71200450 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 31-12-2013 | 2013-70600546 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 31-01-2013 | 2013-02400577 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 09-01-2012 | 2012-00600418 |