ATES MANAGEMENT
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-07-2026 à la BNB les 20 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 76 000 € et 180 000 €
Total actif
66 286 €▼ 18,9 %
2024 · 81 768 €
Résultat net
7 716 €▼ 5,3 %
2024 · 8 149 €
Fonds de roulement
34 647 €▲ 72,5 %
2024 · 20 091 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
12 991 €
▼ 10,0 %
2025
20182025
Résultat net
7 716 €
▼ 5,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
39 310 €
▲ 24,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
66 286 €
▼ 18,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Dettes
26 976 €
▼ 46,2 %
2025
20182025
Fonds de roulement
34 647 €
▲ 72,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
59,3 %
▲ 20,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,28
▲ 0,60
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
11,6 %
▲ 1,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation9 324 €-9 893 €▲ 6,1 %-7 811 €24 766 €24 615 €▼ 0,6 %9 148 €▼ 62,8 %14 431 €▲ 57,7 %12 991 €▼ 10,0 %
Résultat net1 096 €-2 675 €▲ 144 %-14 234 €en dessous de la moitié centrale du secteur18 470 €dans la moitié centrale du secteur14 347 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,3 %3 660 €dans la moitié centrale du secteur▼ 74,5 %8 149 €dans la moitié centrale du secteur▲ 123 %7 716 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %
Capitaux propres-1 474 €-1 200 €-13 033 €en dessous de la moitié centrale du secteur5 437 €en dessous de la moitié centrale du secteur19 785 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 264 %23 445 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 18,5 %31 594 €dans la moitié centrale du secteur▲ 34,8 %39 310 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,4 %
Total actif163 992 €-145 817 €▼ 11,1 %124 025 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,9 %121 302 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,2 %115 035 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,2 %92 925 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,2 %81 768 €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,0 %66 286 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,9 %
Dettes165 466 €-144 616 €▼ 12,6 %137 058 €▼ 5,2 %115 865 €▼ 15,5 %95 250 €▼ 17,8 %69 480 €▼ 27,1 %50 174 €▼ 27,8 %26 976 €▼ 46,2 %
Fonds de roulement-817 €-339 €-20 631 €en dessous de la moitié centrale du secteur-6 229 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 69,8 %3 618 €dans la moitié centrale du secteur930 €dans la moitié centrale du secteur▼ 74,3 %20 091 €dans la moitié centrale du secteur▲ 22×34 647 €dans la moitié centrale du secteur▲ 72,5 %
Solvabilité-0,9 %-0,8 %▲ 1,7pp-10,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,3pp4,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,0pp17,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,7pp25,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,0pp38,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,4pp59,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 20,7pp
Liquidité générale0,97-1,01▲ 0,040,42en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,600,81en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,391,11dans la moitié centrale du secteur▲ 0,301,03dans la moitié centrale du secteur▼ 0,081,68dans la moitié centrale du secteur▲ 0,652,28dans la moitié centrale du secteur▲ 0,60
Rentabilité des actifs (ROA)0,7 %-1,8 %▲ 1,2pp-11,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,3pp15,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 26,7pp12,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,8pp3,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,5pp10,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,0pp11,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 10 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 66 286 €
Actifs immobilisés
4 664 € ▼ 85,6 %
Actifs circulants
61 622 € ▲ 24,5 %
Passif 66 286 €
Capitaux propres
39 310 € ▲ 24,4 %
Dettes
26 976 € ▼ 46,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,4 % à 40,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
40 608 €▼
2024 · 42 832 €
Cash-flow
35 333 €▼
2024 · 36 550 €
Taux d'endettement
0,69▼
2024 · 1,59
ROE
19,6 %▼
2024 · 25,8 %
Couverture des intérêts
21,18▲
2024 · 17,08
Dettes ≤ 1 an
26 976 €▼
2024 · 29 397 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 20 777 €
Impôts
3 358 €▼
2024 · 3 774 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 8 301 € | 9 547 € | 12 884 € | - | - |
| Immobilisations financières | - | - | - | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 23 044 € | 24 766 € | 27 204 € | 28 401 € | 27 618 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | 288 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 20 329 € | 20 794 € | 22 096 € | 23 044 € | 24 766 € | 27 204 € | 28 401 € | 27 618 € | ▼ 2,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 767 € | 2 943 € | 3 469 € | 4 494 € | 4 027 € | ▼ 10,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 32 028 € | 33 083 € | 16 827 € | 50 577 € | 52 324 € | 39 821 € | 47 326 € | 44 636 € | ▼ 5,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 9 324 € | 9 893 € | -7 811 € | 24 766 € | 24 615 € | 9 148 € | 14 431 € | 12 991 € | ▼ 10,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 470 € | 4 628 € | 3 613 € | 2 508 € | 1 917 € | ▼ 23,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 114 € | 7 104 € | 6 306 € | 5 470 € | 4 628 € | 3 613 € | 2 508 € | 1 917 € | ▼ 23,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 210 € | 2 789 € | -14 117 € | 19 296 € | 19 992 € | 5 536 € | 11 923 € | 11 074 € | ▼ 7,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 114 € | 114 € | 116 € | 826 € | 5 645 € | 1 875 € | 3 774 € | 3 358 € | ▼ 11,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 096 € | 2 675 € | -14 234 € | 18 470 € | 14 347 € | 3 660 € | 8 149 € | 7 716 € | ▼ 5,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1 096 € | 2 675 € | -14 234 € | 18 470 € | 14 347 € | 3 660 € | 8 149 € | 7 716 € | ▼ 5,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 163 992 € | 145 817 € | 124 025 € | 121 302 € | 115 035 € | 92 925 € | 81 768 € | 66 286 € | ▼ 18,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 136 051 € | 120 450 € | 109 241 € | 94 499 € | 79 280 € | 64 959 € | 32 281 € | 4 664 € | ▼ 85,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 136 026 € | 120 425 € | 109 216 € | 94 474 € | 79 255 € | 64 934 € | 32 256 € | 4 639 € | ▼ 85,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 77 190 € | 58 023 € | 50 838 € | 24 620 € | 2 680 € | ▼ 89,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 526 € | 4 036 € | 2 064 € | 767 € | 253 € | ▼ 67,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 14 757 € | 17 196 € | 12 032 € | 6 868 € | 1 705 € | ▼ 75,2 % |
| Immobilisations financières28 | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 27 941 € | 25 366 € | 14 784 € | 26 804 € | 35 755 € | 27 966 € | 49 487 € | 61 622 € | ▲ 24,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 854 € | 15 750 € | 9 135 € | 15 527 € | 8 965 € | 14 477 € | 13 063 € | 9 538 € | ▼ 27,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 15 500 € | 7 047 € | 8 983 € | 9 438 € | 9 075 € | ▼ 3,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 26 € | 1 918 € | 5 493 € | 3 625 € | 463 € | ▼ 87,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 515 € | 8 771 € | 3 855 € | 9 778 € | 25 254 € | 13 422 € | 35 673 € | 52 085 € | ▲ 46,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 499 € | 1 536 € | 67 € | 752 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 163 992 € | 145 817 € | 124 025 € | 121 302 € | 115 035 € | 92 925 € | 81 768 € | 66 286 € | ▼ 18,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -1 474 € | 1 200 € | -13 033 € | 5 437 € | 19 785 € | 23 445 € | 31 594 € | 39 310 € | ▲ 24,4 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | - | - | - | - | 13 585 € | 17 245 € | 25 394 € | 33 110 € | ▲ 30,4 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 13 585 € | 17 245 € | 25 394 € | 33 110 € | ▲ 30,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 674 € | -5 000 € | -19 233 € | -763 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 165 466 € | 144 616 € | 137 058 € | 115 865 € | 95 250 € | 69 480 € | 50 174 € | 26 976 € | ▼ 46,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 136 708 € | 119 588 € | 101 643 € | 82 832 € | 63 113 € | 42 444 € | 20 777 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 82 832 € | 63 113 € | 42 444 € | 20 777 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 28 758 € | 25 028 € | 35 415 € | 33 033 € | 32 137 € | 27 036 € | 29 397 € | 26 976 € | ▼ 8,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 18 811 € | 19 718 € | 20 589 € | 21 502 € | 20 777 € | ▼ 3,4 % |
| Dettes commerciales44 | 437 € | 454 € | 401 € | 2 589 € | 27 € | 740 € | 1 012 € | 9 € | ▼ 99,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2 589 € | 27 € | 740 € | 1 012 € | 9 € | ▼ 99,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 322 € | 6 088 € | 366 € | 3 927 € | 6 190 € | ▲ 57,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 274 € | 6 088 € | 366 € | 3 849 € | 6 190 € | ▲ 60,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 049 € | - | - | 78 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 8 311 € | 6 303 € | 5 341 € | 2 955 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1 096 € | 2 675 € | -14 234 € | 18 470 € | 14 347 € | 3 660 € | 8 149 € | 7 716 € | ▼ 5,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 20 329 € | 20 794 € | 22 096 € | 23 044 € | 24 766 € | 27 204 € | 28 401 € | 27 618 € | ▼ 2,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 21 425 € | 23 468 € | 7 862 € | 41 514 € | 39 113 € | 30 864 € | 36 550 € | 35 333 € | ▼ 3,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 193 € | -10 886 € | -8 301 € | -9 547 € | -12 884 € | 4 277 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 744 € | -4 917 € | 5 923 € | 15 476 € | -11 832 € | 22 250 € | 16 412 € | ▼ 26,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que ATES MANAGEMENT aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,5 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
93,5 %
existait encore
5,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à ATES MANAGEMENT : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour ATES MANAGEMENT. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 30-07-2026 | 2026-00358373 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 31-07-2025 | 2025-00344165 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 25-07-2024 | 2024-00289572 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 07-06-2023 | 2023-00118615 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 21-06-2022 | 2022-20087476 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 08-06-2021 | 2021-18300429 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-06-2020 | 2020-23700070 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 04-07-2019 | 2019-29500575 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 07-06-2018 | 2018-17300563 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 28-06-2017 | 2017-24000291 |