ATE Security (0836.586.693) : finances et comptes annuels

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ATE Security

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	120 130	103 713	92 859	59 118	84 909	61 901	46 232	45 802	37 663	34 655	29 905	27 173	12 522	13 718
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	641
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	641
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	-
Actifs circulants`29/58`	120 130	103 713	92 859	59 118	84 909	61 901	46 232	45 802	37 663	34 655	29 905	27 173	12 269	13 077
Créances à un an au plus`40/41`	99 854	101 435	90 819	57 730	78 898	60 954	46 161	45 802	37 040	34 650	29 523	27 006	8 251	12 950
Créances commerciales`40`	1 041	2 120	810	997	1 501	9 549	900	-	7 600	10 436	9 140	17 430	2 650	12 500
Autres créances`41`	98 814	99 315	90 009	56 733	77 397	51 405	45 261	45 802	29 440	24 214	20 383	9 576	5 601	450
Valeurs disponibles`54/58`	20 276	2 278	2 040	1 388	6 010	947	71	0	623	5	382	167	4 018	126
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	120 130	103 713	92 859	59 118	84 909	61 901	46 232	45 802	37 663	34 655	29 905	27 173	12 522	13 718
Capitaux propres`10/15`	64 980	95 977	81 228	58 233	57 865	50 732	43 176	40 637	35 049	31 268	25 990	22 214	12 188	11 338
Apport`10/11`	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	-	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	6 800	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	6 800	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	58 180	89 177	74 428	51 433	51 065	43 932	36 376	33 837	28 249	24 468	19 190	6 063	4 580	4 538
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	377	334
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	56 320	87 317	72 568	49 573	49 205	42 072	34 516	31 977	26 389	22 608	17 330	4 203	4 203	4 203
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	9 351	808	-
Dettes`17/49`	55 150	7 736	11 631	885	27 044	11 169	3 056	5 165	2 614	3 387	3 915	4 959	334	2 380
Dettes à un an au plus`42/48`	55 150	7 736	11 631	885	27 044	11 169	3 056	5 165	2 614	3 387	3 915	4 959	334	2 380
Dettes commerciales`44`	0	342	132	151	394	-	1 018	48	348	138	-	-	100	-
Fournisseurs`440/4`	0	342	132	151	394	-	1 018	48	348	138	-	-	100	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 255	7 395	11 500	178	11 492	6 862	1 516	3 595	2 267	3 249	3 915	4 959	234	2 151
Impôts`450/3`	8 255	7 395	11 500	178	11 492	6 862	1 516	3 595	2 267	3 249	3 915	4 959	234	2 151
Autres dettes`47/48`	46 895	-	0	557	15 159	4 306	522	1 522	-	-	-	-	-	229
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Marge brute d'exploitation`9900`	22 096	22 347	34 650	722	32 804	17 808	4 349	8 567	5 490	8 139	7 431	15 364	1 418	9 209
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	388	1 423
Autres charges d'exploitation`640/8`	144	141	132	122	120	119	258	205	202	200	200	321	-	1 080
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 951	22 206	34 519	601	32 684	17 689	4 092	8 362	5 288	7 939	7 232	14 790	1 030	6 706
Produits financiers`75/76B`	2 150	-	-	-	-	544	-	853	798	624	572	356	77	1
Produits financiers récurrents`75`	2 150	-	-	-	-	544	-	853	798	624	572	356	77	1
Charges financières`65/66B`	53	62	24	55	41	39	36	32	39	35	112	161	22	18
Charges financières récurrentes`65`	53	62	24	55	41	39	36	32	39	35	112	161	22	18
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 048	22 144	34 495	546	32 643	18 195	4 055	9 183	6 048	8 527	7 691	14 985	1 084	6 689
Impôts sur le résultat`67/77`	8 150	7 395	11 500	178	10 882	6 862	1 516	3 595	2 267	3 249	3 915	4 959	234	2 151
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 899	14 749	22 995	368	21 761	11 332	2 539	5 588	3 781	5 278	3 776	10 026	850	4 538
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 899	14 749	22 995	368	21 761	11 332	2 539	5 588	3 781	5 278	3 776	10 026	850	4 538
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 899	14 749	22 995	368	21 761	11 332	2 539	5 588	3 781	5 278	13 127	10 834	850	4 538
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	46 895	-	-	0	14 629	3 776	-	-	-	10 876	1 526	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	15 899	14 749	22 995	368	21 761	11 332	2 539	5 588	3 781	16 154	14 652	1 483	43	4 538
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 526	1 526	1 483	43	334
Aux autres réserves`6921`	15 899	14 749	22 995	368	21 761	11 332	2 539	5 588	3 781	14 629	13 127	-	-	4 203
Bénéfice à distribuer`694/7`	46 895	-	-	0	14 629	3 776	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	46 895	-	-	0	14 629	3 776	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	06-02-2026	2026-00034302	PDF
30-09-2024	schéma micro	20-03-2025	2025-00050888	PDF
30-09-2023	schéma micro	21-03-2024	2024-00046809	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	23-03-2023	2023-00043846	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	21-03-2022	2022-08000203	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-03-2021	2021-08600282	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	31-03-2020	2020-07900383	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	27-03-2019	2019-07900376	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	30-03-2018	2018-08600336	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	24-03-2017	2017-07000254	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	23-03-2016	2016-06800283	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	26-03-2015	2015-07100556	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	21-03-2014	2014-06800476	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	17-04-2013	2013-09000299	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 043	1 418	8 129
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 279	1 238	5 961
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1 164
Variation des valeurs disponibles	17 998	238	652	-4 622	5 063	875	71	-623	618	-377	215	-3 851	3 891	-
Fonds de roulement	64 980	95 977	81 228	58 233	57 865	50 732	43 176	40 637	35 049	31 268	25 990	22 214	11 935	10 697
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,1 %
Solvabilité	54,1 %	92,5 %	87,5 %	98,5 %	68,1 %	82,0 %	93,4 %	88,7 %	93,1 %	90,2 %	86,9 %	81,8 %	97,3 %	82,7 %
Liquidité générale	2,18	13,41	7,98	66,77	3,14	5,54	15,13	8,87	14,41	10,23	7,64	5,48	36,77	5,49
Taux d'endettement	0,85	0,08	0,14	0,02	0,47	0,22	0,07	0,13	0,07	0,11	0,15	0,22	0,03	0,21
ROE	24,5 %	15,4 %	28,3 %	0,6 %	37,6 %	22,3 %	5,9 %	13,8 %	10,8 %	16,9 %	14,5 %	45,1 %	7,0 %	40,0 %
ROA	13,2 %	14,2 %	24,8 %	0,6 %	25,6 %	18,3 %	5,5 %	12,2 %	10,0 %	15,2 %	12,6 %	36,9 %	6,8 %	33,1 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 jours

ATE Security

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité54,1 %

Liquidité2,18

Rentabilité13,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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