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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	709 607	481 617	296 068	340 851	347 571	264 989	153 900	51 374	41 145	43 692	69 356	44 871	19 678
Actifs immobilisés`21/28`	72 121	116 384	65 000	69 702	89 927	101 252	27 780	10 253	10 618	24 309	23 821	4 059	7 186
Immobilisations corporelles`22/27`	71 558	115 821	64 438	69 139	89 364	101 252	27 740	10 213	10 618	24 309	23 821	4 059	7 186
Terrains et constructions`22`	0	0	1 517	3 034	4 551	6 068	7 585	9 102	10 618	12 135	13 652	205	410
Installations, machines et outillage`23`	7 040	10 000	12 960	15 920	18 880	16 000	18 000	-	-	-	333	1 768	3 202
Mobilier et matériel roulant`24`	64 518	105 821	40 320	30 905	37 013	40 624	2 156	1 111	-	12 174	9 836	2 086	3 575
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	9 641	19 281	28 921	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	563	563	563	563	563	-	40	40	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	637 487	365 233	231 068	271 149	257 645	163 737	126 120	41 121	30 526	19 383	45 535	40 812	12 492
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-	2 040	484	968	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-	2 040	484	968	-
Créances à un an au plus`40/41`	376 739	360 458	206 524	247 925	25 253	14 334	55 505	15 730	25 765	4 455	31 622	4 080	2 101
Créances commerciales`40`	293 414	213 010	129 655	217 195	-	1 452	49 736	13 170	25 500	-	-	-	-
Autres créances`41`	83 325	147 448	76 868	30 730	25 253	12 882	5 769	2 560	265	4 455	31 622	4 080	2 101
Valeurs disponibles`54/58`	260 404	3 041	22 999	23 225	232 392	147 803	70 615	25 391	4 761	12 888	13 429	35 764	10 391
Comptes de régularisation`490/1`	343	1 734	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	709 607	481 617	296 068	340 851	347 571	264 989	153 900	51 374	41 145	43 692	69 356	44 871	19 678
Capitaux propres`10/15`	112 172	137 367	132 562	131 311	129 058	70 430	49 043	34 655	14 126	11 508	28 449	27 258	18 123
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	15 015
Capital`10`	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 585
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 647	1 516	1 516	591	311
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 647	1 516	1 516	591	311
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	91 712	116 907	112 102	110 851	108 598	49 970	28 583	14 195	-6 121	-8 608	8 333	8 067	2 797
Dettes`17/49`	597 436	344 250	163 506	209 540	218 514	194 560	104 857	16 719	27 018	32 185	40 907	17 613	1 556
Dettes à plus d'un an`17`	188 659	223 890	120 777	126 020	189 020	181 472	73 383	4 489	15 474	25 971	19 278	13 387	-
Dettes financières`170/4`	110 170	223 890	120 777	126 020	189 020	181 472	73 383	4 489	15 474	25 971	19 278	13 387	-
Dettes commerciales`175`	78 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	408 776	120 360	42 730	83 520	29 494	13 088	31 474	12 230	11 544	6 214	21 629	4 226	1 556
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 229	-	-
Dettes financières`43`	149 554	-	-	-	-	-	-	-	6 965	4 921	7 274	-	375
Établissements de crédit`430/8`	149 554	-	-	-	-	-	-	-	6 965	4 921	7 274	-	375
Dettes commerciales`44`	200 699	112 319	35 632	66 210	5 217	2 621	13 553	3 848	2 036	680	1 853	2 547	-
Fournisseurs`440/4`	200 699	112 319	35 632	66 210	5 217	2 621	13 553	3 848	2 036	680	1 853	2 547	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 269	8 041	7 098	17 310	24 277	10 467	17 921	8 382	2 543	613	2 272	1 679	1 035
Impôts`450/3`	6 748	8 041	7 098	17 310	24 277	10 467	17 921	8 382	2 543	613	2 272	1 679	1 035
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	48 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	23 366	-	21	-	-	-	-	-	3 573	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	42 690	44 729	42 042	39 424	106 938	56 159	32 831	32 864	15 426	-6 807	6 212	13 220	8 960
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 719	29 845	28 237	23 625	17 988	17 527	4 872	2 072	1 517	6 511	5 630	3 416	2 919
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 199	3 410	4 107	3 186	3 224	2 166	1 174	597	642	1 409	1 298	2 278	1 813
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	26 270	-	-	-	-	-	-	-	7 060	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 497	11 473	9 698	12 613	85 726	36 466	26 785	30 194	6 208	-14 726	-716	7 526	4 228
Produits financiers`75/76B`	10 861	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	1	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	10 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	15 559	2 370	4 856	6 828	4 318	4 612	2 858	1 284	2 001	2 214	1 053	317	86
Charges financières récurrentes`65`	15 559	2 370	4 856	6 828	4 318	4 612	2 858	1 284	2 001	2 214	1 053	317	86
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-25 195	9 103	4 877	5 785	81 408	31 853	23 927	28 911	4 207	-16 941	1 804	7 209	4 142
Impôts sur le résultat`67/77`	-	4 298	3 626	3 531	22 780	10 467	9 539	8 382	1 588	-	613	1 659	1 035
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-25 195	4 805	1 251	2 254	58 628	21 386	14 388	20 529	2 619	-16 941	1 191	5 550	3 108
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-25 195	4 805	1 251	2 254	58 628	21 386	14 388	20 529	2 619	-16 941	1 191	5 550	3 108
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	91 712	116 907	112 102	110 851	108 598	49 970	28 583	14 408	-5 990	-8 608	9 258	8 347	3 108
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	116 907	112 102	110 851	108 598	49 970	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	213	131	-	925	280	311
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	213	131	-	925	280	311
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00539739	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00516867	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-10-2024	2024-00515375	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-10-2023	2023-00487927	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-12-2022	2022-20547952	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-12-2021	2021-81100416	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-10-2020	2020-60800596	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-09-2019	2019-62700591	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-09-2018	2018-65000509	PDF
31-12-2016	schéma micro	15-09-2017	2017-61100111	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-12-2016	2016-70000345	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	13-08-2015	2015-42000475	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-50300582	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	10 222	41 318	37 935	36 238	103 714	53 993	31 657	32 267	7 725	-8 216	4 914	10 942	7 148
Cash-flow	5 524	34 651	29 488	25 878	76 616	38 914	19 261	22 601	4 136	-10 430	6 821	8 966	6 027
Investissements en immobilisations (approximation)	12 725	81 229	23 536	3 400	6 663	91 039	22 400	1 707	-12 174	6 999	27 699	288	10 106
Variation des valeurs disponibles	257 363	-19 958	-226	-209 167	84 589	77 188	45 224	20 630	-8 127	-540	-22 335	25 373	-
Fonds de roulement	228 711	244 873	188 338	187 629	228 151	150 649	94 646	28 891	18 982	13 169	23 906	36 586	10 936
Solvabilité	15,8 %	28,5 %	44,8 %	38,5 %	37,1 %	26,6 %	31,9 %	67,5 %	34,3 %	26,3 %	41,0 %	60,7 %	92,1 %
Liquidité générale	1,56	3,03	5,41	3,25	8,74	12,51	4,01	3,36	2,64	3,12	2,11	9,66	8,03
Liquidité immédiate	1,56	3,03	5,41	3,25	8,74	12,39	4,01	3,36	2,64	2,79	2,08	9,43	8,03
Taux d'endettement	5,33	2,51	1,23	1,60	1,69	2,76	2,14	0,48	1,91	2,80	1,44	0,65	0,09
ROE	-22,5 %	3,5 %	0,9 %	1,7 %	45,4 %	30,4 %	29,3 %	59,2 %	18,5 %	-147,2 %	4,2 %	20,4 %	17,1 %
ROA	-3,6 %	1,0 %	0,4 %	0,7 %	16,9 %	8,1 %	9,3 %	40,0 %	6,4 %	-38,8 %	1,7 %	12,4 %	15,8 %
Couverture des intérêts	0,66	17,43	7,81	5,31	24,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	12 725 €	81 229 €	23 536 €	3 400 €	6 100 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	563 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 719 €	29 845 €	28 237 €	23 625 €	17 988 €

ATA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité15,8 %

Liquidité1,56

Rentabilité-3,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ATA

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