ASTURION (0477.653.833) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	925 336	975 510	861 308	958 300	953 038	662 384	731 162	631 154	564 691	484 720	393 083	327 249	166 196	145 653	138 461	139 752
Actifs immobilisés`21/28`	187 029	275 071	288 113	297 626	309 710	260 579	271 421	285 880	289 142	305 530	321 604	258 390	101 602	81 654	90 666	99 985
Immobilisations corporelles`22/27`	1 451	14 492	27 534	37 047	49 131	-	10 842	25 301	33 563	49 951	66 025	83 300	101 602	81 654	90 666	99 985
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	10 783	24 830	32 856	40 883	48 910	56 937	64 963	79 017	86 918	94 819
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	1 205	2 800	1 024	1 731	2 392
Mobilier et matériel roulant`24`	1 451	14 492	27 534	37 047	49 131	-	59	471	707	9 068	16 649	25 158	33 839	1 613	2 017	2 774
Immobilisations financières`28`	185 579	260 579	260 579	260 579	260 579	260 579	260 579	260 579	255 579	255 579	255 579	175 090	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	738 307	700 439	573 195	660 674	643 328	401 806	459 741	345 274	275 549	179 190	71 479	68 859	64 594	63 999	47 795	39 767
Créances à un an au plus`40/41`	734 977	697 656	569 357	660 467	640 806	400 805	458 353	343 324	272 375	178 729	70 808	66 397	38 762	61 839	17 820	35 783
Créances commerciales`40`	132 058	131 190	16 391	43 857	91 182	16 410	49 262	5 584	2 958	3 774	6 514	50 397	38 762	33 807	17 386	25 723
Autres créances`41`	602 919	566 466	552 966	616 610	549 624	384 395	409 091	337 740	269 417	174 955	64 294	16 000	-	28 032	434	10 060
Valeurs disponibles`54/58`	1 105	621	1 730	40	487	860	1 388	1 950	3 174	461	671	2 462	25 832	2 160	29 975	3 984
Comptes de régularisation`490/1`	2 225	2 162	2 109	167	2 036	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	925 336	975 510	861 308	958 300	953 038	662 384	731 162	631 154	564 691	484 720	393 083	327 249	166 196	145 653	138 461	139 752
Capitaux propres`10/15`	805 830	646 375	486 215	432 709	338 613	171 183	110 431	70 888	44 717	62 250	84 283	83 866	85 029	78 643	65 808	46 566
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	799 630	640 175	480 015	426 509	332 216	164 786	104 035	36 860	36 860	51 860	76 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves disponibles`133`	799 630	640 175	480 015	426 509	332 216	164 786	102 175	35 000	35 000	50 000	75 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	197	197	197	27 828	1 657	4 190	1 223	75 806	76 969	70 583	57 748	38 506
Dettes`17/49`	119 507	329 135	375 094	525 591	614 426	491 202	620 731	560 266	519 974	422 470	308 800	243 383	81 167	67 010	72 653	93 186
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	11 206	28 878	39 761	50 644	65 500	31 500	37 500	49 500	55 500	61 500
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	11 206	28 878	39 761	50 644	65 500	31 500	37 500	49 500	55 500	61 500
Dettes à un an au plus`42/48`	119 507	329 135	375 094	525 591	614 426	491 202	609 525	531 388	480 213	371 826	243 300	211 883	43 667	17 510	17 153	31 686
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	5 713	6 782	10 883	10 883	10 515	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Dettes financières`43`	28 800	-	-	74 100	117 900	-	71 750	42 750	27 400	73 944	67 894	48 533	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	28 800	-	-	74 100	117 900	-	71 750	42 750	27 400	73 944	67 894	48 533	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 546	3 442	3 074	4 471	2 080	1 051	17 610	744	262	310	7 224	2 472	4 165	1 503	43	1 937
Fournisseurs`440/4`	4 546	3 442	3 074	4 471	2 080	1 051	17 610	744	262	310	7 224	2 472	4 165	1 503	43	1 937
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	86 161	74 480	29 620	52 607	72 312	26 714	30 086	-	2 527	1 131	4 076	9 595	8 920	10 007	8 470	14 631
Impôts`450/3`	86 161	74 480	29 620	52 607	72 312	26 714	28 286	-	1 627	1 131	3 176	3 445	6 870	10 007	8 470	14 631
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 800	-	900	-	900	6 150	2 050	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	251 213	342 400	394 413	422 134	457 724	483 297	477 011	439 141	285 926	158 106	145 283	24 582	-	2 640	9 118
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 400	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	318 863	304 599	144 625	155 673	261 520	212 467	80 023	40 163	5 319	1 932	26 664	37 989	34 359	32 059	40 539	32 950
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 339	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 042	13 042	12 386	12 084	11 290	2 163	8 262	8 262	16 551	17 251	17 825	18 302	18 291	10 141	10 119	10 917
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 446	1 350	1 331	1 504	1 790	3 775	1 455	1 569	1 516	1 642	1 471	14 780	2 613	1 284	1 395	1 328
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	304 376	290 208	130 908	142 085	248 440	205 936	70 306	30 332	-12 748	-16 961	7 368	4 907	13 455	20 634	29 025	20 705
Produits financiers`75/76B`	1 203	2	-	1	2 025	1 800	-	184	-	-	1	40	21	1 011	7	-
Produits financiers récurrents`75`	1 203	2	-	1	2 025	1 800	-	184	-	-	1	40	21	1 011	7	-
Charges financières`65/66B`	76 307	2 818	51 695	3 595	2 121	139 887	3 914	4 049	4 785	5 545	4 210	3 204	2 666	3 279	3 555	3 829
Charges financières récurrentes`65`	1 308	2 818	51 695	3 595	2 121	139 887	3 914	4 049	4 785	5 545	4 210	3 204	2 666	3 279	3 555	3 829
Charges financières non récurrentes`66B`	74 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	229 271	287 391	79 212	138 490	248 344	67 849	66 392	26 467	-17 533	-22 506	3 159	1 743	10 810	18 366	25 477	16 876
Impôts sur le résultat`67/77`	69 817	89 556	25 707	44 394	80 914	26 532	28 718	296	-	-473	2 742	2 906	3 940	5 531	6 235	7 150
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	159 454	197 835	53 506	94 096	167 430	41 316	37 675	26 171	-17 533	-22 033	417	-1 163	6 870	12 835	19 242	9 726
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	159 454	197 835	53 506	94 096	167 430	41 316	37 675	26 171	-17 533	-22 033	417	-1 163	6 870	12 835	19 242	9 726
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	159 454	197 835	53 506	94 293	167 627	41 513	67 371	27 828	-13 343	-20 810	76 223	75 806	76 969	70 583	57 748	38 506
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	197	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	37 675	-	-	-	-	-	-	15 000	25 000	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	159 454	197 835	53 506	94 293	167 430	41 316	67 175	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	159 454	197 835	53 506	94 293	167 430	41 316	67 175	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	37 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	37 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00479554	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00444383	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-08-2024	2024-00330955	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00338455	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20151706	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62700057	PDF
31-03-2018	schéma micro	24-09-2018	2018-64100122	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	05-10-2016	2016-64400221	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-09-2015	2015-61700244	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	28-11-2014	2014-67800299	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	29-11-2013	2013-67400410	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	30-11-2012	2012-65300022	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	30-11-2011	2011-62400275	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	30-11-2009	2009-87300381	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	28-11-2008	2008-83500041	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	30-10-2007	2007-78600149	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	30-10-2006	2006-86203806	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	27-10-2005	2005-84004659	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	29-10-2004	2004-76503309	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	20-10-2003	2003-75602623	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009	2008	2007
EBITDA	317 417	303 249	143 293	154 169	259 730	208 099	78 568	38 594	3 803	290	25 193	23 209	31 746	30 775	39 144	31 622
Cash-flow	172 496	210 877	65 892	106 180	178 720	43 479	45 937	34 433	-982	-4 782	18 242	17 139	25 161	22 976	29 361	20 643
Investissements en immobilisations (approximation)	-75 000	0	2 873	0	60 421	-	-	5 000	163	1 177	81 039	175 090	41 865	1 129	800	2 515
Variation des valeurs disponibles	484	-1 109	1 690	-447	-373	-	-	-1 224	2 713	-210	-1 791	-23 370	-	-27 815	25 991	-
Fonds de roulement	618 800	371 304	198 102	135 083	28 903	-89 396	-149 784	-186 114	-204 664	-192 636	-171 821	-143 024	20 927	46 489	30 642	8 081
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3 %	-	-
Solvabilité	87,1 %	66,3 %	56,5 %	45,2 %	35,5 %	25,8 %	15,1 %	11,2 %	7,9 %	12,8 %	21,4 %	25,6 %	51,2 %	54,0 %	47,5 %	33,3 %
Liquidité générale	6,18	2,13	1,53	1,26	1,05	0,82	0,75	0,65	0,57	0,48	0,29	0,32	1,48	3,65	2,79	1,26
Taux d'endettement	0,15	0,51	0,77	1,21	1,81	2,87	5,62	7,90	11,63	6,79	3,66	2,90	0,95	0,85	1,10	2,00
ROE	19,8 %	30,6 %	11,0 %	21,7 %	49,4 %	24,1 %	34,1 %	36,9 %	-39,2 %	-35,4 %	0,5 %	-1,4 %	8,1 %	16,3 %	29,2 %	20,9 %
ROA	17,2 %	20,3 %	6,2 %	9,8 %	17,6 %	6,2 %	5,2 %	4,1 %	-3,1 %	-4,5 %	0,1 %	-0,4 %	4,1 %	8,8 %	13,9 %	7,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	2,77	42,88	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 jours	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 873 €	-	60 421 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 042 €	13 042 €	12 386 €	12 084 €	11 290 €

ASTURION

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,1 %

Liquidité6,18

Rentabilité17,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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