ASTRATEC (0455.138.549) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	806 209	716 913	820 645	793 236	545 411	517 912	696 093	507 791	360 178	423 766	350 546	306 567	387 338	327 081	363 864	326 706	264 401
Actifs immobilisés`21/28`	306 702	309 936	236 069	254 701	274 060	328 372	371 224	300 062	135 878	113 106	119 537	115 476	146 383	152 896	187 292	148 275	162 788
Immobilisations corporelles`22/27`	306 492	309 726	235 858	254 490	273 850	328 162	371 013	299 851	135 667	112 895	119 326	115 265	146 172	152 685	187 081	148 064	162 577
Terrains et constructions`22`	176 348	186 644	159 366	178 736	198 822	219 919	211 779	133 507	48 497	59 932	64 234	80 219	96 204	112 189	126 022	113 374	121 618
Installations, machines et outillage`23`	76 818	59 485	75 365	73 806	74 777	99 036	140 729	137 954	47 040	41 589	39 819	14 745	23 789	26 109	39 622	22 212	27 010
Mobilier et matériel roulant`24`	53 325	63 597	1 128	1 948	251	9 206	18 505	28 390	40 130	11 374	15 273	20 301	26 179	14 387	21 437	12 478	13 949
Immobilisations financières`28`	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211
Actifs circulants`29/58`	499 507	406 977	584 576	538 535	271 351	189 540	324 869	207 729	224 300	310 660	231 009	191 091	240 955	174 185	176 572	178 431	101 613
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	171 767	79 444	295 117	305 180	134 380	69 004	46 312	44 821	45 618	42 976	41 015	39 012	79 442	41 948	60 289	41 299	57 499
Stocks`30/36`	65 027	61 454	50 917	46 288	42 080	38 254	46 312	44 821	45 618	42 976	41 015	39 012	39 442	38 448	36 749	35 019	32 211
Commandes en cours d'exécution`37`	106 740	17 990	244 200	258 892	92 300	30 750	-	-	-	-	-	-	40 000	3 500	23 540	6 280	25 288
Créances à un an au plus`40/41`	124 248	193 035	141 592	129 910	53 775	101 704	123 339	162 908	125 023	178 164	32 400	79 832	146 121	108 138	107 492	131 578	39 633
Créances commerciales`40`	124 248	173 395	131 695	122 324	53 775	101 513	120 257	162 908	125 023	178 164	28 837	76 800	136 681	108 138	107 492	131 578	39 283
Autres créances`41`	-	19 640	9 897	7 587	-	191	3 082	-	-	-	3 563	3 032	9 440	-	-	-	350
Valeurs disponibles`54/58`	197 671	128 778	146 409	103 444	83 196	18 831	155 218	-	53 659	89 520	157 594	72 247	15 392	24 099	8 791	5 554	4 481
Comptes de régularisation`490/1`	5 822	5 720	1 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	806 209	716 913	820 645	793 236	545 411	517 912	696 093	507 791	360 178	423 766	350 546	306 567	387 338	327 081	363 864	326 706	264 401
Capitaux propres`10/15`	370 071	330 779	297 562	252 372	216 748	213 071	205 780	169 582	134 492	111 878	96 628	96 094	71 241	48 415	53 196	55 006	47 111
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392
Réserves`13`	363 871	324 579	291 362	246 172	210 548	206 871	199 580	163 382	128 292	105 678	90 428	89 894	65 041	49 224	49 224	49 224	51 245
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207	9 207
Réserves disponibles`133`	354 664	315 372	282 155	235 106	199 482	195 805	188 514	152 316	117 226	94 612	79 362	78 828	53 975	38 158	38 158	38 158	40 179
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 009	-2 228	-418	-10 334
Dettes`17/49`	436 138	386 135	523 083	540 864	328 663	304 841	490 313	338 209	225 686	311 888	253 918	210 473	316 097	278 666	310 668	271 700	217 290
Dettes à plus d'un an`17`	53 662	65 954	61 250	76 250	105 250	139 249	180 979	85 934	44 700	29 775	37 397	34 115	49 070	64 025	80 440	44 375	64 775
Dettes financières`170/4`	53 662	65 954	61 250	76 250	105 250	139 249	180 979	85 934	44 700	29 775	37 397	34 115	49 070	64 025	80 440	44 375	64 775
Dettes à un an au plus`42/48`	310 976	225 445	235 533	100 054	124 811	153 554	309 334	252 275	180 986	282 113	216 521	176 358	267 027	213 650	230 228	227 325	152 515
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	43 637	25 670	15 000	29 000	33 999	39 230	41 205	29 160	15 240	15 122	15 165	14 455	24 634	16 915	15 782	12 594	17 050
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	29 836	-	-	-	38 695	39 596	60 608	18 860	113 279	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	29 836	-	-	-	38 695	39 596	60 608	18 860	113 279	-
Dettes commerciales`44`	110 072	74 561	144 155	4 500	28 896	57 904	142 119	43 486	34 568	45 350	70 126	13 403	46 728	21 916	78 077	6 759	39 906
Fournisseurs`440/4`	110 072	74 561	144 155	4 500	28 896	57 904	142 119	43 486	34 568	45 350	70 126	13 403	46 728	21 916	78 077	6 759	39 906
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	77 083	108 667	95 972	165 500	75 000	50 000	115 200	34 654	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	103 723	75 887	61 579	52 108	47 237	44 631	42 836	37 101	28 484	54 793	56 230	58 493	35 854	49 176	71 996	51 520	42 986
Impôts`450/3`	48 349	25 880	22 662	19 567	14 939	230	88	2 997	296	24 796	14 122	35 783	3 756	23 618	37 719	23 127	14 951
Rémunérations et charges sociales`454/9`	55 374	50 007	38 917	32 542	32 298	44 401	42 748	34 104	28 188	29 997	42 108	22 710	32 098	25 558	34 277	28 393	28 035
Autres dettes`47/48`	53 545	49 327	14 800	14 446	14 678	11 789	6 091	4 025	6 722	1 348	-	1 312	5 015	30 381	45 513	43 173	52 573
Comptes de régularisation`492/3`	71 500	94 736	226 300	364 559	98 603	12 038	-	-	-	-	-	-	-	991	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 460	879 489	553 940	545 188
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 250	-	-	-	-	3 347	-
Marge brute d'exploitation`9900`	648 842	526 324	483 815	487 421	459 525	518 781	525 666	448 714	371 920	368 623	282 792	336 863	283 443	258 519	310 211	250 374	276 653
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335 941	569 278	303 566	268 535
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	506 303	420 094	363 658	346 447	360 412	406 845	352 411	313 304	277 885	307 726	220 503	239 117	195 554	204 269	247 684	203 614	232 211
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	69 535	47 987	39 506	62 444	71 115	78 762	97 569	77 264	58 301	38 996	43 623	36 127	40 160	37 077	41 751	25 597	38 569
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 441	10 321	9 111	9 490	8 725	12 370	10 873	6 912	5 997	5 403	8 099	6 539	3 719	3 776	5 721	6 202	373
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	2 900	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	63 563	47 922	71 539	69 040	19 273	20 804	64 813	51 234	29 737	16 498	10 567	55 080	44 010	13 397	15 055	14 961	5 500
Produits financiers`75/76B`	38	11 290	224	-	-	63	392	68	502	5	1 239	113	220	262	77	57	334
Produits financiers récurrents`75`	38	11 290	224	-	-	63	392	68	502	5	1 239	113	220	262	77	57	334
Charges financières`65/66B`	9 271	5 635	4 633	6 439	6 144	6 672	5 085	3 626	3 544	4 473	5 662	6 419	9 553	13 397	11 268	13 118	11 497
Charges financières récurrentes`65`	9 271	5 635	4 633	6 439	6 144	6 672	5 085	3 626	3 544	4 473	5 662	6 419	9 553	13 397	11 268	13 118	11 497
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	54 330	53 577	67 130	62 600	13 129	14 195	60 120	47 676	26 695	12 030	10 534	48 774	34 677	262	3 864	2 347	-5 663
Impôts sur le résultat`67/77`	15 037	20 360	21 940	26 976	9 453	6 904	23 922	12 286	4 082	-3 220	10 000	23 921	11 851	5 043	5 674	2 765	4 671
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	39 293	33 216	45 190	35 624	3 677	7 291	36 198	35 390	22 613	15 250	534	24 853	22 826	-4 781	-1 810	-418	-10 334
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	39 293	33 216	45 190	35 624	3 677	7 291	36 198	35 390	22 613	15 250	534	24 853	22 826	-4 781	-1 810	-418	-10 334
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	39 293	33 216	45 190	35 624	3 677	7 291	36 198	35 390	22 613	15 250	534	24 853	15 817	-7 009	-2 228	-418	-10 334
Affectation aux capitaux propres`691/2`	39 293	33 216	45 190	35 624	3 677	7 291	36 198	35 390	22 613	15 250	534	24 853	15 817	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	39 293	33 216	45 190	35 624	3 677	7 291	36 198	35 390	22 613	15 250	534	24 853	15 817	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	7,3	6,6	5,4	5,8	6,8	7,3	6,4	5,1	3,8	5,4	5,5	4,4	3,7	4,1	4,9	4,6	4,6
Heures prestées`1013`	10 964	10 244	8 672	9 385	9 975	12 079	10 851	8 583	8 157	9 187	7 055	7 294	6 191	6 182	7 819	6 833	7 488
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	07-04-2026	2026-00073174	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	14-04-2025	2025-00068927	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	08-04-2024	2024-00059062	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	23-03-2023	2023-00043606	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	30-03-2022	2022-09600581	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	30-03-2021	2021-09900043	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	19-03-2020	2020-07100089	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	18-03-2019	2019-07200411	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	29-03-2018	2018-08700002	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	25-03-2017	2017-07500414	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	16-03-2016	2016-06800303	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	05-03-2015	2015-05800383	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	12-03-2014	2014-06600138	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	11-03-2013	2013-06000579	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	13-03-2012	2012-06400100	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	23-03-2011	2011-06400139	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	06-03-2010	2010-06300252	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	24-03-2009	2009-08500073	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	22-04-2008	2008-10700267	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	24-04-2007	2007-12200215	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	29-05-2006	2006-16500011	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	05-04-2005	2005-10500013	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	29-03-2004	2004-08700054	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	27-03-2003	2003-08200261	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	04-04-2002	2002-08500048	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	20-03-2001	2001-06500281	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	30-03-2000	2000-07900047	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	04-05-1999	1999-08705209	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	10-08-1998	1998-39403508	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	16-04-1997	1997-05703427	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	239 €	239 €
2023	1	336 €	336 €
2022	1	98 €	98 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	133 097	95 909	111 045	131 484	90 389	99 566	162 382	128 498	88 038	55 494	54 190	91 207	84 170	50 474	56 806	40 558	44 069
Cash-flow	108 827	81 204	84 696	98 068	74 792	86 052	133 767	112 654	80 914	54 246	44 157	60 980	62 986	32 296	39 941	25 179	28 235
Investissements en immobilisations	66 301	121 854	20 874	43 084	16 803	35 909	168 731	241 448	81 073	32 565	49 544	5 220	33 647	2 681	80 768	11 013	28 593
Variation des valeurs disponibles	68 892	-17 630	42 964	20 248	64 365	-136 387	-	-	-35 861	-68 074	85 347	56 855	-8 707	15 308	3 237	1 073	-
Fonds de roulement	188 531	181 533	349 043	438 480	146 540	35 986	15 535	-44 546	43 314	28 547	14 488	14 733	-26 072	-39 465	-53 656	-48 894	-50 902
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 %	1,7 %	2,7 %	1,0 %
Solvabilité	45,9 %	46,1 %	36,3 %	31,8 %	39,7 %	41,1 %	29,6 %	33,4 %	37,3 %	26,4 %	27,6 %	31,3 %	18,4 %	14,8 %	14,6 %	16,8 %	17,8 %
Liquidité générale	1,61	1,81	2,48	5,38	2,17	1,23	1,05	0,82	1,24	1,10	1,07	1,08	0,90	0,82	0,77	0,78	0,67
Liquidité immédiate	1,05	1,45	1,23	2,33	1,10	0,78	0,90	0,65	0,99	0,95	0,88	0,86	0,60	0,62	0,51	0,60	0,29
Taux d'endettement	1,18	1,17	1,76	2,14	1,52	1,43	2,38	1,99	1,68	2,79	2,63	2,19	4,44	5,76	5,84	4,94	4,61
ROE	10,6 %	10,0 %	15,2 %	14,1 %	1,7 %	3,4 %	17,6 %	20,9 %	16,8 %	13,6 %	0,6 %	25,9 %	32,0 %	-9,9 %	-3,4 %	-0,8 %	-21,9 %
ROA	4,9 %	4,6 %	5,5 %	4,5 %	0,7 %	1,4 %	5,2 %	7,0 %	6,3 %	3,6 %	0,2 %	8,1 %	5,9 %	-1,5 %	-0,5 %	-0,1 %	-3,9 %
Couverture des intérêts	14,36	17,02	23,97	20,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 jours	45 jours	87 jours	26 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 jours	50 jours	8 jours	54 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	9	9	7	7
à temps plein	5	6	5	4
à temps partiel	4	3	2	3
en équivalents temps plein	7,1	7,1	5,6	5,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	7,3	6,6	5,4	5,8
Sous contrat à durée indéterminée	9	9	7	7
Entrées	-	4	1	1
Sorties	-	2	1	2

ASTRATEC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité45,9 %

Liquidité1,61

Rentabilité4,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP69 357 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 3 mentions, 673 € octroyés, 673 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ASTRATEC

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