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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-77 407 €▲ 84,9 %
2022 · -512 497 €
Fonds de roulement
44 912 €▼ 35,5 %
2022 · 69 658 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 62 904 € en 2023 contre 527 702 € en 2022 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-62 904 €
2023
Résultat net-77 407 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif448 859 €
2023
Capitaux propres-415 338 €
2023
Dettes864 197 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement44 912 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-17,2 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-92,5 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,15
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-118 468 €--183 304 €▼ 54,7 %-287 259 €▼ 56,7 %-527 702 €▼ 83,7 %-62 904 €▲ 88,1 %
Résultat net-123 173 €--190 663 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 54,8 %-296 305 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 55,4 %-512 497 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 73,0 %-77 407 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 84,9 %
Capitaux propres-98 173 €--288 836 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 194 %-185 141 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 35,9 %-283 798 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 53,3 %-415 338 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 46,3 %
Total actif144 016 €-231 042 €dans la moitié centrale du secteur▲ 60,4 %341 668 €dans la moitié centrale du secteur▲ 47,9 %205 954 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 39,7 %448 859 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 118 %
Dettes242 188 €-519 878 €▲ 115 %526 809 €▲ 1,3 %489 752 €▼ 7,0 %864 197 €▲ 76,5 %
Fonds de roulement46 629 €-35 673 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,5 %167 274 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 369 %69 658 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 58,4 %44 912 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,5 %
Solvabilité-68,2 %--125,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 56,8pp-54,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 70,8pp-137,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 83,6pp-92,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 45,3pp
Liquidité générale2,16-1,40dans la moitié centrale du secteur▼ 0,772,92dans la moitié centrale du secteur▲ 1,531,84dans la moitié centrale du secteur▼ 1,081,15en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,69
Rentabilité des actifs (ROA)-85,5 %--82,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp-86,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,2pp-248,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 162,1pp-17,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 231,6pp
Personnel (ETP)8,47,7dans la moitié centrale du secteur▼ 8,3 %3en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 61,0 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2022 Résultat net -73 % par rapport à 2021. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le microschéma.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 448 859 €
Actifs immobilisés
104 440 € ▲ 95,6 %
Actifs circulants
344 419 € ▲ 126 %
Passif
Capitaux propres-415 338 €
Dettes864 197 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (864 197 €) dépassent le total du bilan (448 859 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-30 491 €▲
2022 · -488 250 €
Cash-flow
-44 994 €▲
2022 · -473 045 €
Liquidité immédiate
0,79▼
2022 · 1,13
Couverture des intérêts
-2,47▲
2022 · -42,47
Dettes ≤ 1 an
299 507 €▲
2022 · 82 914 €
Dettes > 1 an
556 244 €▲
2022 · 397 866 €
Impôts
3 614 €▲
2022 · 371 €
Frais de personnel
131 028 €▼
2022 · 298 919 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 229 668 € | 298 919 € | 131 028 € | ▼ 56,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 687 € | 30 825 € | 46 269 € | 39 452 € | 32 413 € | ▼ 17,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 648 € | 7 520 € | 4 960 € | ▼ 34,0 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 4 523 € | 1 968 € | ▼ 56,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -102 364 € | -88 578 € | -10 674 € | -177 288 € | 107 465 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -118 468 € | -183 304 € | -287 259 € | -527 702 € | -62 904 € | ▲ 88,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 16 € | 27 073 € | 1 475 € | ▼ 94,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 89 € | 1 € | 16 € | 27 073 € | 1 475 € | ▼ 94,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 8 856 € | 11 497 € | 12 364 € | ▲ 7,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 794 € | 7 360 € | 8 856 € | 11 497 € | 12 364 € | ▲ 7,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -123 173 € | -190 663 € | -296 099 € | -512 126 € | -73 793 € | ▲ 85,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 206 € | 371 € | 3 614 € | ▲ 873 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -123 173 € | -190 663 € | -296 305 € | -512 497 € | -77 407 € | ▲ 84,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -123 173 € | -190 663 € | -296 305 € | -512 497 € | -77 407 € | ▲ 84,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 118 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | ▲ 95,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | ▲ 110 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,004 M € | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | ▼ 79,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,001 M € | ▼ 79,0 % |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | 0 € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,01 M € | ▲ 140 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 126 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 83,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | 0,005 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 83,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | ▲ 482 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,06 M € | 0,008 M € | 0,2 M € | ▲ 1 794 % |
| Autres créances41 | - | - | 14 € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 27,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 20,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,001 M € | 0 € | 0,005 M € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 118 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,4 M € | ▼ 46,3 % |
| Apport10/11 | 0,03 M € | - | 0,4 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,6 M € | -1,1 M € | -1,2 M € | ▼ 6,9 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,05 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | ▲ 76,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 39,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | ▲ 39,0 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | ▲ 261 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | ▲ 125 % |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | ▲ 398 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | ▲ 398 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 426 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,006 M € | 152 € | 0,05 M € | ▲ 31 057 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 33,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,009 M € | 0,006 M € | 0,03 M € | ▲ 300 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0,009 M € | 0,009 M € | 0,008 M € | ▼ 5,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -123 173 € | -190 663 € | -296 305 € | -512 497 € | -77 407 € | ▲ 84,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 687 € | 30 825 € | 46 269 € | 39 452 € | 32 413 € | ▼ 17,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -108 486 € | -159 839 € | -250 036 € | -473 045 € | -44 994 € | ▲ 90,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -78 880 € | -28 288 € | -5 454 € | -83 471 € | ▼ 1 430 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 37 343 € | 104 722 € | -125 882 € | -12 754 € | ▲ 89,9 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 22-07-2024 | 2024-00271279 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 31-08-2023 | 2023-00387310 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 07-07-2022 | 2022-20156819 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-08-2021 | 2021-59200327 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 13-11-2020 | 2020-70500316 |
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