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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12,2 M	7,2 M	7,2 M	3,4 M	1,6 M	804 608	815 777	574 891	430 293	498 840	355 474	208 578
Actifs immobilisés`21/28`	58 185	63 612	42 266	61 330	54 183	22 994	22 622	59 195	102 570	102 907	139 600	32 408
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	9 434	18 869	44 686	70 502	49 146	65 529	-
Immobilisations corporelles`22/27`	11 882	19 283	5 903	7 708	10 634	1 807	-	12 257	31 815	53 507	73 819	31 471
Mobilier et matériel roulant`24`	6 579	7 839	5 903	7 708	10 634	1 807	-	-	7 302	16 737	24 793	31 471
Autres immobilisations corporelles`26`	5 302	11 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	46 303	44 328	36 363	53 622	43 550	11 753	3 753	2 253	253	253	253	937
Autres immobilisations financières`284/8`	46 303	44 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	46 303	44 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	12,1 M	7,2 M	7,2 M	3,3 M	1,6 M	781 614	793 155	515 695	327 723	395 933	215 874	176 170
Créances à plus d'un an`29`	65 689	85 189	37 500	37 500	1 500	1 500	1 500	42 838	31 163	-	-	-
Autres créances`291`	65 689	85 189	37 500	37 500	1 500	1 500	1 500	42 838	31 163	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	4,7 M	6,5 M	5,6 M	2,5 M	1,1 M	659 363	599 491	392 112	249 737	395 287	199 824	122 145
Créances commerciales`40`	4,5 M	6,3 M	5,4 M	2,5 M	1,1 M	639 719	598 491	387 862	247 487	392 287	193 374	111 977
Autres créances`41`	272 693	140 964	197 340	57 119	29 019	19 644	1 000	4 250	2 250	3 000	6 450	10 169
Valeurs disponibles`54/58`	7,2 M	551 499	1,6 M	712 633	423 406	28 229	7 956	3 665	-	-	15 496	53 056
Comptes de régularisation`490/1`	120 492	84 400	35 838	22 474	27 675	92 521	184 208	77 080	46 824	646	554	969
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12,2 M	7,2 M	7,2 M	3,4 M	1,6 M	804 608	815 777	574 891	430 293	498 840	355 474	208 578
Capitaux propres`10/15`	2,0 M	2,1 M	1,6 M	793 691	197 394	-71 027	-138 927	-180 560	-204 228	24 418	1 888	40 452
Apport`10/11`	31 620	31 620	31 620	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	29 760	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	31 620	29 760	29 760	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	31 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	29 760	29 760	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	778 850	736 750	315 750	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	705 324	736 750	315 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	73 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,2 M	1,3 M	1,2 M	762 071	165 774	-102 647	-170 547	-212 180	-235 848	-7 202	-29 732	32 392
Provisions et impôts différés`16`	117 519	311 057	233 451	139 717	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	117 519	311 057	233 451	139 717	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	117 519	311 057	233 451	139 717	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	10,0 M	4,9 M	5,4 M	2,4 M	1,4 M	875 635	954 704	755 450	634 522	474 421	353 586	168 126
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	21 856	29 584	39 813	57 343	21 788
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	21 856	29 584	39 813	57 343	21 788
Dettes à un an au plus`42/48`	9,4 M	4,9 M	5,4 M	2,4 M	1,4 M	875 635	954 704	733 594	604 937	434 608	295 079	146 338
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	7 728	10 229	17 530	17 211	9 175
Dettes financières`43`	16 960	56 408	111 562	78 226	146 155	55 087	22 371	-	54 888	26 944	7 905	-
Établissements de crédit`430/8`	16 960	56 408	111 562	78 226	146 155	55 087	22 371	-	54 888	26 944	7 905	-
Dettes commerciales`44`	3,3 M	4,6 M	5,1 M	2,2 M	1,2 M	718 476	810 455	573 515	487 770	335 610	233 218	112 742
Fournisseurs`440/4`	3,3 M	4,6 M	5,1 M	2,2 M	1,2 M	718 476	810 455	573 515	487 770	335 610	233 218	112 742
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	314 207	171 358	157 196	121 665	104 897	102 072	121 877	152 351	52 044	54 517	36 742	24 421
Impôts`450/3`	98 922	29 794	25	17 328	15 466	24 006	36 082	91 339	16 145	6 635	655	24 419
Rémunérations et charges sociales`454/9`	215 285	141 564	157 171	104 337	89 430	78 065	85 795	61 012	35 898	47 882	36 087	2
Autres dettes`47/48`	5,8 M	50 000	75 199	-	-	-	-	-	6	6	2	-
Comptes de régularisation`492/3`	596 413	618	2 750	-	-	-	-	-	-	-	1 164	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	25,6 M	23,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	25,5 M	23,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	159 724	69 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	3,1 M	2,3 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	773 093	245 943	537 343	300 849	177 592
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	25,6 M	23,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	23,0 M	20,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	23,0 M	20,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	604 337	436 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	681 817	461 092	455 509	397 331	109 549
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	10 079	6 956	3 668	3 862	11 485	9 594	25 817	45 375	47 389	38 074	37 614	10 517
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	2 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-193 538	77 606	93 734	139 717	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 537	4 700	1 404	2 117	1 151	827	1 655	1 997	2 285	2 298	2 473	2 967
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	-47 172	-	-81 911	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	3 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	12 611	710 237	1,1 M	837 099	413 031	123 175	75 114	43 905	-217 651	41 462	-54 658	54 559
Produits financiers`75/76B`	23 408	1 476	453	19	0	2	5	-	-	18	31	400
Produits financiers récurrents`75`	23 408	1 476	453	19	0	2	5	-	-	18	31	400
Produits des actifs circulants`751`	2 687	1 439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	20 722	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	54 208	42 830	38 328	19 626	24 419	18 749	29 593	16 546	12 953	12 628	6 834	1 788
Charges financières récurrentes`65`	54 208	42 830	38 328	19 626	24 419	18 749	29 593	16 546	12 953	12 628	6 834	1 788
Charges des dettes`650`	53 136	41 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	1 072	1 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-18 189	668 882	1,1 M	817 493	388 612	104 428	45 526	27 358	-230 604	28 851	-61 461	53 171
Impôts sur le résultat`67/77`	39 066	188 237	298 758	221 196	120 190	36 528	3 893	3 690	-1 957	6 321	663	18 919
Impôts`670/3`	150 806	210 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	111 740	22 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-57 254	480 645	801 642	596 297	268 422	67 900	41 633	23 668	-228 647	22 530	-62 124	34 252
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	73 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	42 100	421 000	315 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-25 828	59 645	485 892	596 297	268 422	67 900	41 633	23 668	-228 647	22 530	-62 124	34 252
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,3 M	1,3 M	1,2 M	762 071	165 774	-102 647	-170 547	-212 180	-235 848	-7 202	-29 732	34 252
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,3 M	1,2 M	762 071	165 774	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	73 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	73 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	18,9	20	23,6	19,4	16,6	18,4	18	12,8	8,1	6,8	5,7	1,7
Hommes (ETP)`1003`	10,9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	37 993	33 355	37 824	30 040	26 696	29 916	29 989	20 540	11 490	11 132	9 683	2 610
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	22-06-2026	2026-00182643	PDF
30-09-2024	schéma non classé	14-03-2025	2025-00048677	PDF
30-09-2023	schéma complet	05-04-2024	2024-00057946	PDF
30-09-2022	schéma complet	29-03-2023	2023-00047712	PDF
30-09-2021	schéma complet	29-03-2022	2022-09000330	PDF
30-09-2020	schéma complet	09-03-2021	2021-07200178	PDF
30-09-2019	schéma complet	31-03-2020	2020-08200336	PDF
30-09-2018	schéma complet	30-04-2019	2019-11500409	PDF
30-09-2017	schéma complet	30-04-2018	2018-11300571	PDF
30-09-2016	schéma complet	21-04-2017	2017-09700493	PDF
30-09-2015	schéma complet	24-03-2016	2016-07200370	PDF
30-09-2014	schéma complet	14-03-2015	2015-06300134	PDF

Année	Mentions	Octroyé
2025	3	683 945 €
2024	1	491 448 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	22 690	717 193	1,1 M	840 961	424 516	132 769	100 931	89 280	-170 262	79 536	-17 043	65 076
Cash-flow	-47 175	487 601	805 311	600 159	279 907	77 494	67 449	69 043	-181 258	60 605	-24 510	44 768
Investissements en immobilisations	5 207	20 336	5 238	11 009	42 674	9 966	1 500	2 000	47 172	1 380	145 491	41 986
Variation des valeurs disponibles	6,6 M	-1,0 M	840 348	289 227	395 177	20 273	4 291	-	-	-	-37 560	-
Fonds de roulement	2,7 M	2,3 M	1,8 M	872 078	143 211	-94 021	-161 549	-217 898	-277 214	-38 675	-79 205	29 831
Marge EBIT	0,0 %	3,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	16,6 %	28,6 %	22,1 %	23,5 %	12,3 %	-8,8 %	-17,0 %	-31,4 %	-47,5 %	4,9 %	0,5 %	19,4 %
Liquidité générale	1,28	1,48	1,33	1,36	1,10	0,89	0,83	0,70	0,54	0,91	0,73	1,20
Taux d'endettement	4,97	2,34	3,39	3,08	7,16	-	-	-	-	19,43	-	4,16
ROE	-2,8 %	23,2 %	50,2 %	75,1 %	136,0 %	-	-	-	-	92,3 %	-	84,7 %
ROA	-0,5 %	6,6 %	11,1 %	17,6 %	16,7 %	8,4 %	5,1 %	4,1 %	-53,1 %	4,5 %	-17,5 %	16,4 %
Couverture des intérêts	0,43	17,18	29,79	42,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	64 jours	97 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	52 jours	79 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	19	18	23	22
à temps plein	18	16	22	21
à temps partiel	1	2	1	1
en équivalents temps plein	18,8	17,6	22,8	21,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	18,9	20	23,6	19,4
Sous contrat à durée indéterminée	19	18	23	22
Entrées	8	5	4	9
Sorties	7	10	3	3

Asfalys

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité16,6 %

Liquidité1,28

Rentabilité-0,5 %

Personnel

Hommes et femmes42 % de femmes

Coût salarial par ETP113 027 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Union européenne 2024 à 2025, 4 mentions, 1,2 M € au total

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Marchés publics

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