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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	54,7 M	62,6 M	58,5 M	42,3 M	31,3 M	24,5 M	17,9 M	13,9 M	12,9 M	11,6 M	10,7 M	10,7 M	12,4 M	14,9 M	20,5 M	27,5 M	18,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	12,5 M	11,3 M	12,5 M	11,1 M	7,1 M	5,5 M	5,4 M	4,1 M	2,3 M	1,4 M	1,8 M	1,7 M	2,6 M	3,8 M	4,5 M	4,5 M	10,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	2,0 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	953 438	417 923	423 214	520 701	635 600	806 666	987 353	804 276	959 742	1,4 M	1,6 M	856 081	5,7 M
Immobilisations corporelles`22/27`	10,3 M	8,8 M	9,2 M	7,5 M	5,9 M	4,9 M	4,8 M	3,4 M	1,5 M	388 323	567 693	695 312	1,5 M	2,3 M	2,8 M	3,5 M	5,1 M
Terrains et constructions`22`	1,3 M	177 110	177 110	177 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	2,0 M	1,8 M	1,0 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	308 421	201 507	232 369	195 179	183 679	238 042	325 308	306 730	553 020	587 841
Mobilier et matériel roulant`24`	70 999	96 650	49 699	51 369	69 766	39 336	49 215	9 249	13 578	16 461	3 694	5 853	3 290	6 075	12 303	18 170	25 632
Autres immobilisations corporelles`26`	208 768	448 564	1,4 M	2,4 M	2,9 M	2,7 M	3,2 M	113 373	159 613	139 493	174 347	300 227	1,1 M	2,0 M	2,4 M	1,7 M	3,2 M
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	6,7 M	6,3 M	6,5 M	3,7 M	1,6 M	1,1 M	326 067	2,9 M	1,1 M	-	194 473	205 553	125 414	-	-	1,3 M	1,3 M
Immobilisations financières`28`	200 921	830 921	1,5 M	1,5 M	215 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 246	200 276	17 276	164 647	148 710	8 950
Entreprises liées`280/1`	-	630 000	1,3 M	1,3 M	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	17 000	8 500	8 500
Participations`280`	-	630 000	630 000	630 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	17 000	8 500	8 500
Créances`281`	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	200 921	200 921	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 246	200 276	276	147 647	140 210	450
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	200 921	200 921	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 171	200 246	200 276	276	147 647	140 210	450
Actifs circulants`29/58`	42,2 M	51,3 M	46,0 M	31,2 M	24,2 M	19,0 M	12,5 M	9,8 M	10,6 M	10,2 M	9,0 M	9,0 M	9,8 M	11,1 M	16,0 M	23,0 M	7,9 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 159	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 159	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	13,8 M	17,8 M	19,5 M	10,4 M	7,1 M	5,9 M	4,9 M	3,3 M	3,5 M	2,7 M	1,9 M	1,0 M	949 670	886 473	960 292	7,6 M	6,9 M
Stocks`30/36`	8,5 M	8,8 M	7,3 M	5,9 M	4,9 M	3,7 M	3,3 M	2,3 M	1,9 M	2,1 M	1,8 M	1,0 M	949 670	886 473	960 292	915 650	659 879
Approvisionnements`30/31`	5,3 M	5,6 M	4,5 M	2,6 M	4,2 M	3,3 M	2,9 M	2,0 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	939 391	857 303	832 666	654 563	597 600	437 240
En-cours de fabrication`32`	-	-	309 024	86 070	10 554	17 259	15 835	5 273	-	-	-	-	83 232	44 672	144 206	124 782	-
Produits finis`33`	2,8 M	3,1 M	1,7 M	1,7 M	224 988	177 466	235 783	134 737	68 168	136 749	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes versés`36`	293 950	75 951	825 955	1,5 M	524 219	147 753	175 565	163 323	52 638	16 987	44 825	67 627	9 135	9 135	161 523	193 268	222 639
Commandes en cours d'exécution`37`	5,3 M	9,1 M	12,1 M	4,5 M	2,2 M	2,2 M	1,6 M	1,0 M	1,6 M	605 303	92 911	-	-	-	-	6,7 M	6,3 M
Créances à un an au plus`40/41`	4,3 M	5,8 M	7,8 M	6,4 M	3,9 M	3,7 M	2,3 M	1,8 M	1,1 M	1,5 M	977 598	1,4 M	855 434	730 197	11,5 M	15,4 M	708 831
Créances commerciales`40`	3,8 M	5,6 M	7,5 M	5,8 M	3,3 M	3,3 M	1,9 M	1,2 M	786 712	1,3 M	796 235	643 506	418 491	494 281	640 021	1,3 M	265 769
Autres créances`41`	479 877	272 643	387 030	561 317	564 429	361 927	406 983	526 228	326 874	169 218	181 363	751 497	436 943	235 916	10,8 M	14,1 M	443 062
Placements de trésorerie`50/53`	12,0 M	11,5 M	3,0 M	3,0 M	4,5 M	6,6 M	2,6 M	2,6 M	3,6 M	4,9 M	4,9 M	6,0 M	6,7 M	5,5 M	-	-	-
Autres placements`51/53`	12,0 M	11,5 M	3,0 M	3,0 M	4,5 M	6,6 M	2,6 M	2,6 M	3,6 M	4,9 M	4,9 M	6,0 M	6,7 M	5,5 M	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	11,9 M	15,8 M	15,5 M	11,4 M	8,7 M	2,8 M	2,7 M	2,1 M	2,3 M	989 936	1,1 M	480 883	1,2 M	3,9 M	3,4 M	853	215 848
Comptes de régularisation`490/1`	236 406	281 976	186 924	98 109	77 612	97 235	92 123	100 606	90 908	106 205	129 253	143 697	126 787	102 475	72 024	75 517	86 603
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	54,7 M	62,6 M	58,5 M	42,3 M	31,3 M	24,5 M	17,9 M	13,9 M	12,9 M	11,6 M	10,7 M	10,7 M	12,4 M	14,9 M	20,5 M	27,5 M	18,7 M
Capitaux propres`10/15`	42,3 M	38,5 M	31,0 M	24,2 M	18,5 M	13,5 M	9,2 M	7,2 M	7,0 M	6,4 M	6,4 M	8,5 M	10,2 M	11,7 M	15,0 M	8,7 M	-4,6 M
Apport`10/11`	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	39,4 M	39,2 M	39,2 M	39,2 M	35,4 M	25,4 M	55,0 M
Capital`10`	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	6,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	17,4 M	50,4 M	50,4 M	50,4 M	50,4 M	35,4 M	35,4 M	55,0 M
Capital non appelé`101`	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,0 M	11,3 M	11,3 M	11,3 M	-	10,0 M	-
Réserves`13`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,3 M	899 772	550 621	250 987	113 552	92 479	64 059	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,3 M	899 772	550 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,3 M	899 772	550 621	250 987	113 552	92 479	64 059	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	34,2 M	30,4 M	22,9 M	16,5 M	11,2 M	6,6 M	2,6 M	740 179	539 990	-	-33,1 M	-30,7 M	-29,0 M	-27,5 M	-20,4 M	-16,7 M	-59,6 M
Subsides en capital`15`	20 752	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
Provisions et impôts différés`16`	1,2 M	2,1 M	2,1 M	2,5 M	2,9 M	3,0 M	2,6 M	3,3 M	2,3 M	2,2 M	2,1 M	435 778	289 732	730 172	481 199	148 913	180 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	1,2 M	2,1 M	2,1 M	2,5 M	2,9 M	3,0 M	2,6 M	3,3 M	2,3 M	2,2 M	2,1 M	435 778	289 732	730 172	481 199	148 913	180 000
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	1,2 M	2,1 M	2,0 M	2,4 M	2,7 M	3,0 M	2,6 M	3,3 M	2,3 M	2,2 M	2,1 M	435 778	289 732	730 172	481 199	148 913	180 000
Dettes`17/49`	11,2 M	22,0 M	25,4 M	15,7 M	10,0 M	8,0 M	6,2 M	3,4 M	3,6 M	2,9 M	2,3 M	1,8 M	1,9 M	2,5 M	5,0 M	18,7 M	23,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	64 994	134 994	234 459	340 369	502 388	646 597	723 551	808 551	807 662	2,5 M	2,8 M	2,6 M
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	64 994	134 994	219 762	325 672	487 691	631 900	716 901	801 901	807 662	2,5 M	2,8 M	2,6 M
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	64 994	134 994	219 762	325 672	487 691	631 900	716 901	801 901	807 662	2,5 M	2,8 M	2,6 M
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	14 697	14 697	14 697	14 697	6 650	6 650	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	10,7 M	21,4 M	25,1 M	15,6 M	10,0 M	7,9 M	6,0 M	3,2 M	3,2 M	2,3 M	1,6 M	942 282	866 040	1,2 M	1,5 M	14,9 M	19,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	64 994	70 000	84 769	105 910	162 019	124 209	85 000	85 000	85 000	55 000	400 000	800 000	400 000
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	150 922	152 159	157 677	-	-	-	-	-	42 488	11,6 M
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	150 922	152 159	157 677	-	-	-	-	-	42 488	11,6 M
Dettes commerciales`44`	1,9 M	916 748	4,3 M	2,0 M	1,2 M	677 806	795 314	450 269	308 797	229 459	512 663	350 999	428 112	750 926	740 819	7,6 M	1,9 M
Fournisseurs`440/4`	1,9 M	916 748	4,3 M	2,0 M	1,2 M	677 806	795 314	450 269	308 797	229 459	512 663	350 999	428 112	750 926	740 819	7,6 M	1,9 M
Acomptes reçus sur commandes`46`	6,0 M	11,2 M	16,2 M	9,9 M	5,7 M	4,6 M	3,8 M	2,0 M	2,4 M	1,7 M	824 154	171 194	46 192	82 300	17 807	6,1 M	5,3 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1,1 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	1,0 M	858 981	537 260	220 188	218 946	183 990	210 032	275 089	246 736	215 272	378 732	436 959	284 731
Impôts`450/3`	228 499	535 646	694 397	223 110	219 567	189 411	26 963	21 680	18 325	-	15 938	1 125	-	-	-	34 277	32 810
Rémunérations et charges sociales`454/9`	916 682	1,3 M	1,1 M	1,2 M	799 374	669 570	510 297	198 508	200 621	183 990	194 094	273 964	246 736	215 272	378 732	402 682	251 921
Autres dettes`47/48`	1,6 M	7,5 M	2,8 M	2,3 M	2,0 M	1,7 M	783 382	200 188	-	-	-	60 000	60 000	60 000	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	524 564	589 859	278 870	108 595	29 287	71 366	9 829	12 729	9 514	43 108	7 850	122 846	236 161	534 489	994 894	949 403	1,1 M
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	28,4 M	41,4 M	35,7 M	28,2 M	23,9 M	20,8 M	12,5 M	8,6 M	7,7 M	6,7 M	4,8 M	3,1 M	2,5 M	2,8 M	9,1 M	2,0 M	3,9 M
Chiffre d'affaires`70`	30,4 M	41,9 M	26,6 M	23,0 M	22,6 M	19,5 M	11,2 M	8,6 M	6,3 M	5,3 M	3,6 M	2,3 M	1,7 M	1,3 M	8,1 M	774 552	1,1 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-3,8 M	-1,9 M	7,9 M	3,9 M	-7 622	561 578	683 242	-543 176	950 820	649 141	92 911	-83 233	38 560	-64 889	-6,6 M	531 112	2,4 M
Production immobilisée`72`	1,1 M	909 086	810 124	1,0 M	908 770	371 655	246 359	332 695	364 357	135 960	819 376	510 613	425 054	912 958	7,3 M	391 268	235 064
Autres produits d'exploitation`74`	587 144	551 913	338 008	248 754	352 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 716	453 054	379 458	963 706	65 097	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	21,8 M	25,9 M	24,3 M	19,9 M	16,8 M	14,7 M	9,8 M	8,3 M	7,1 M	6,6 M	7,7 M	5,4 M	5,0 M	6,9 M	13,0 M	18,0 M	15,9 M
Approvisionnements et marchandises`60`	7,6 M	12,0 M	12,6 M	9,9 M	8,3 M	7,5 M	4,8 M	2,8 M	2,7 M	2,1 M	1,7 M	1,0 M	824 863	1,3 M	984 100	1,1 M	2,2 M
Achats`600/8`	7,4 M	13,0 M	14,5 M	8,4 M	8,9 M	7,8 M	5,8 M	3,3 M	2,5 M	2,2 M	2,6 M	1,2 M	849 500	1,5 M	1,1 M	1,2 M	2,4 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	182 579	-1,1 M	-1,9 M	1,5 M	-593 539	-335 440	-962 269	-478 119	161 041	-125 083	-905 535	-174 077	-24 637	-226 205	-82 529	-160 360	-148 783
Services et biens divers`61`	6,1 M	5,9 M	4,6 M	3,9 M	3,4 M	2,7 M	2,7 M	2,1 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,2 M	1,1 M	1,6 M	1,6 M	8,3 M	2,1 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	6,0 M	5,2 M	4,6 M	4,0 M	3,5 M	2,7 M	2,3 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	2,0 M	2,2 M	1,9 M	1,7 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2,2 M	2,8 M	2,5 M	2,0 M	1,5 M	1,2 M	556 022	575 648	694 234	676 197	887 421	1,5 M	1,9 M	2,2 M	7,6 M	6,6 M	9,2 M
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	562 137	-72 634	164 777	57 912	-224 587	-240 541	92 156	243 675	16 978	-15 412	53 203	92 442	-	-	-90 356	117 058	458 788
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-902 178	9 644	-396 325	-371 873	-127 439	428 698	-731 357	948 865	130 194	154 551	1,6 M	146 045	-440 440	-589 602	332 286	-31 087	180 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	351 408	62 677	208 783	562 501	463 334	282 167	18 626	18 380	29 273	367 458	154 250	17 540	22 874	488 513	375 003	17 345	15 966
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	24 793	-	-	-	-	17 000	-	-	669 996	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6,6 M	15,5 M	11,3 M	8,2 M	7,1 M	6,2 M	2,7 M	294 682	615 633	89 024	-2,9 M	-2,3 M	-2,5 M	-4,1 M	-3,9 M	-16,0 M	-12,0 M
Produits financiers`75/76B`	550 143	813 055	280 139	258 245	207 810	32 350	40 402	20 413	43 769	30 416	117 587	245 377	111 686	107 196	210 900	123 835	76 033
Produits financiers récurrents`75`	550 143	813 055	280 139	241 245	207 810	32 350	40 402	20 413	43 769	30 416	117 587	245 377	111 686	107 196	210 900	123 835	76 033
Produits des immobilisations financières`750`	143 546	91 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 780	32 401	-	-
Produits des actifs circulants`751`	245 866	192 166	61 096	-	295	1 135	539	1 248	639	10 633	28 018	45 578	99 485	95 829	30 904	5 756	16 973
Autres produits financiers`752/9`	160 731	529 112	219 043	241 245	207 515	31 215	39 863	19 165	43 130	19 783	89 569	199 799	12 201	587	147 595	118 079	59 060
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1,4 M	292 480	706 815	283 866	118 017	95 946	59 699	27 375	90 991	52 074	40 809	16 294	23 290	15 631	25 562	162 824	425 226
Charges financières récurrentes`65`	1,4 M	292 480	706 815	266 866	118 017	95 946	59 699	27 375	90 991	52 074	40 809	16 294	23 290	15 631	25 562	162 824	425 226
Charges des dettes`650`	69 866	190 848	94 143	30 823	36 092	19 708	12 611	7 839	12 065	7 970	8 135	9 637	10 465	11 774	17 515	160 079	424 421
Autres charges financières`652/9`	1,3 M	101 632	612 672	236 043	81 925	76 238	47 088	19 536	78 926	44 104	32 674	6 657	12 825	3 857	8 047	2 745	805
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5,8 M	16,0 M	10,9 M	8,2 M	7,2 M	6,1 M	2,7 M	287 720	568 411	67 366	-2,3 M	-1,7 M	-1,5 M	-4,0 M	-3,7 M	-16,7 M	-12,3 M
Impôts sur le résultat`67/77`	295 016	998 666	1,3 M	251 000	238 755	115 180	-43 738	-133 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`670/3`	352 202	1,1 M	1,3 M	311 340	240 340	153 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	57 186	101 821	-	60 340	1 585	37 820	43 738	133 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5,5 M	15,0 M	9,6 M	7,9 M	7,0 M	6,0 M	2,7 M	421 450	568 411	67 366	-2,3 M	-1,7 M	-1,5 M	-4,0 M	-3,7 M	-16,7 M	-12,3 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5,5 M	15,0 M	9,6 M	7,9 M	7,0 M	6,0 M	2,7 M	421 450	568 411	67 366	-2,3 M	-1,7 M	-1,5 M	-4,0 M	-3,7 M	-16,7 M	-12,3 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	35,9 M	37,9 M	26,1 M	19,1 M	13,5 M	8,6 M	3,5 M	961 440	568 411	-33,0 M	-33,1 M	-30,7 M	-29,0 M	-27,5 M	-20,4 M	-76,3 M	-59,6 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	30,4 M	22,9 M	16,5 M	11,2 M	6,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1 M	-	-	-	-	-	59,6 M	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,6 M	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	438 752	397 140	349 151	299 634	137 435	21 073	28 421	64 059	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	438 752	397 140	349 151	299 634	137 435	21 073	28 421	64 059	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1,6 M	7,5 M	2,7 M	2,3 M	2,0 M	1,7 M	783 382	200 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1,6 M	7,5 M	2,7 M	2,3 M	2,0 M	1,7 M	783 382	200 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	61,4	47,7	40,8	35,5	31,9	25,2	19,6	14,2	13,6	11,5	10,9	11,9	12,8	17,7	21,8	21,4	19
Hommes (ETP)`1003`	39	32,6	26,7	23,6	22,2	17,4	12,3	8,3	8	7	7	8	8,8	17,7	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	22,4	15,1	14,1	11,9	9,7	7,8	7,3	5,9	5,6	4,5	3,9	3,9	4	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	1,5	1,9	2,6	2,2	2,9	1,8	0,9	0,5	-	0,1	-	0,1	0,1	0,5	-	0,1	0,3
Heures prestées`1013`	97 917	75 381	63 720	54 720	53 508	42 628	30 984	21 880	22 520	19 476	18 036	19 732	21 592	29 914	37 208	36 533	31 361
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	29-06-2026	2026-00212537	PDF
31-12-2024	schéma complet	17-07-2025	2025-00278919	PDF
31-12-2023	schéma complet	01-07-2024	2024-00231582	PDF
31-12-2022	schéma complet	10-07-2023	2023-00218304	PDF
31-12-2021	schéma complet	11-08-2022	2022-20282112	PDF
31-12-2020	schéma complet	06-07-2021	2021-31300577	PDF
31-12-2019	schéma complet	07-07-2020	2020-26600040	PDF
31-12-2018	schéma complet	12-07-2019	2019-31600270	PDF
31-12-2017	schéma complet	03-07-2018	2018-26600583	PDF
31-12-2016	schéma complet	04-07-2017	2017-28000204	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-06-2016	2016-23300100	PDF
31-12-2014	schéma complet	10-07-2015	2015-29700351	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-08-2014	2014-44400428	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-07-2013	2013-27100301	PDF
31-12-2011	schéma complet	03-08-2012	2012-37800141	PDF
31-12-2010	schéma complet	11-07-2011	2011-27300285	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-07-2010	2010-24200133	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-07-2009	2009-45500084	PDF
31-12-2007	schéma complet	15-07-2008	2008-40300011	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-07-2007	2007-43700034	PDF
31-12-2005	schéma complet	14-07-2006	2006-47001642	PDF
31-12-2004	schéma complet	20-07-2005	2005-52601982	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-07-2004	2004-55402050	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2010	2009	2008
EBITDA	8,7 M	18,3 M	13,8 M	10,2 M	8,6 M	7,4 M	3,3 M	870 330	1,3 M	765 221	-2,0 M	-849 673	-618 634	-1,9 M	3,7 M	-9,4 M	-2,8 M
Cash-flow	7,6 M	17,8 M	12,0 M	9,9 M	8,5 M	7,2 M	3,3 M	997 098	1,3 M	743 563	-1,5 M	-241 132	416 468	-1,8 M	3,9 M	-10,1 M	-3,1 M
Investissements en immobilisations	5,2 M	2,3 M	5,9 M	5,3 M	3,1 M	1,5 M	1,9 M	2,4 M	1,6 M	510 613	1,2 M	588 394	585 272	1,6 M	7,7 M	895 762	1,7 M
Variation des valeurs disponibles	-3,9 M	347 919	4,1 M	2,7 M	5,9 M	117 382	619 784	-213 755	1,3 M	-62 672	571 725	-685 158	-2,7 M	-	3,4 M	-214 995	-
Fonds de roulement	31,6 M	29,9 M	20,9 M	15,7 M	14,3 M	11,1 M	6,5 M	6,7 M	7,4 M	7,8 M	7,3 M	8,0 M	8,9 M	10,0 M	14,5 M	8,1 M	-11,6 M
Marge EBIT	21,6 %	37,0 %	42,6 %	35,7 %	31,5 %	31,6 %	24,4 %	3,4 %	9,8 %	1,7 %	-78,8 %	-	-	-	-48,4 %	-	-
Solvabilité	77,4 %	61,5 %	53,0 %	57,1 %	58,9 %	55,0 %	51,3 %	51,9 %	54,1 %	55,8 %	59,4 %	79,2 %	82,2 %	78,3 %	73,2 %	31,7 %	-24,5 %
Liquidité générale	3,96	2,40	1,83	2,01	2,43	2,40	2,08	3,12	3,27	4,33	5,50	9,53	11,26	9,58	10,41	1,54	0,41
Liquidité immédiate	2,67	1,56	1,06	1,34	1,72	1,66	1,27	2,07	2,18	3,18	4,31	8,46	10,17	8,81	9,78	1,03	0,05
Taux d'endettement	0,26	0,57	0,82	0,65	0,54	0,60	0,67	0,47	0,51	0,45	0,36	0,21	0,19	0,21	0,33	2,14	-
ROE	12,9 %	39,0 %	31,0 %	32,9 %	37,8 %	44,5 %	29,9 %	5,8 %	8,1 %	1,0 %	-36,8 %	-20,5 %	-14,4 %	-34,0 %	-24,9 %	-191,5 %	-
ROA	10,0 %	24,0 %	16,4 %	18,8 %	22,3 %	24,4 %	15,3 %	3,0 %	4,4 %	0,6 %	-21,9 %	-16,3 %	-11,9 %	-26,6 %	-18,2 %	-60,7 %	-66,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	95,94	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	96,01	-244,30	-88,17	-59,11	-162,33	plus de 100	-58,60	-6,49
Crédit clients	45 jours	49 jours	102 jours	92 jours	53 jours	62 jours	62 jours	53 jours	46 jours	90 jours	80 jours	101 jours	92 jours	143 jours	29 jours	616 jours	87 jours
Crédit fournisseurs	51 jours	19 jours	91 jours	54 jours	38 jours	24 jours	39 jours	33 jours	25 jours	21 jours	53 jours	57 jours	79 jours	97 jours	103 jours	295 jours	160 jours

Par activité	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventes et prestations services et autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 903 479 €
Ventes et prestations equipements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 865 995 €	13 521 448 €
Ventes et prestations consommables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 649 096 €	-
Ventes et prestations autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 758 €	169 180 €	220 191 €	334 184 €	435 569 €	292 361 €	365 738 €	-
Ventes et prestations machines et consommables liés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 830 562 €	7 552 175 €	14 299 584 €	15 028 889 €	12 514 027 €	12 136 839 €	-	-
Ventes et prestations flacons	-	-	34 614 €	93 913 €	147 499 €	133 158 €	323 356 €	534 590 €	1 001 114 €	807 039 €	1 175 965 €	1 709 863 €	2 532 720 €	4 208 575 €	5 207 075 €	6 773 603 €	-	-
Ventes et prestations Filling Kits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 838 761 €	3 884 821 €	-	-
Ventes et prestations connecteurs	386 545 €	601 334 €	267 581 €	353 415 €	328 040 €	683 422 €	960 774 €	1 114 779 €	645 165 €	1 449 554 €	1 545 352 €	1 726 437 €	2 481 888 €	3 074 084 €	3 021 375 €	3 560 865 €	-	-
Ventes et prestations machines	263 783 €	42 674 €	7 625 417 €	613 808 €	693 458 €	735 611 €	1 051 737 €	1 996 790 €	3 640 938 €	4 057 840 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres ventes et prestations	408 512 €	128 044 €	155 568 €	20 363 €	99 840 €	99 823 €	0 €	0 €	0 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes et presations remplissages	-	-	0 €	0 €	0 €	0 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes et presation remplissages	49 852 €	2 500 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 108 692 €	774 552 €	8 083 180 €	1 081 499 €	1 268 837 €	1 652 014 €	2 335 867 €	3 646 159 €	5 287 217 €	6 314 433 €	8 620 637 €	11 157 655 €	19 534 383 €	22 645 732 €	23 016 807 €	26 648 489 €	41 880 829 €	30 424 927 €

Par marché géographique	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amérique	-	-	-	-	-	392 982 €	686 938 €	1 051 974 €	1 747 317 €	1 631 504 €	3 245 586 €	4 805 080 €	10 799 779 €
Europe	994 345 €	640 772 €	7 897 406 €	524 978 €	644 250 €	1 069 410 €	1 583 665 €	2 229 976 €	2 712 192 €	3 294 944 €	3 970 791 €	4 803 209 €	6 644 361 €
Asie	0 €	86 292 €	0 €	74 588 €	284 681 €	189 622 €	65 264 €	364 209 €	827 709 €	1 343 360 €	1 279 738 €	1 531 672 €	2 090 242 €
Australie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 521 €	17 694 €	0 €
Total	994 345 €	727 064 €	7 897 406 €	599 566 €	928 931 €	1 652 014 €	2 335 867 €	3 646 159 €	5 287 218 €	6 269 808 €	8 620 636 €	11 157 655 €	19 534 382 €

ASEPTIC TECHNOLOGIES

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité77,4 %

Liquidité3,96

Rentabilité10,0 %

Personnel

Hommes et femmes36 % de femmes

Coût salarial par ETP97 048 €

Entrées et sorties+12

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2025

Par marché géographique 2020

Par activité

Par marché géographique

Bilan social

Investissements

Commissaire

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